[원문 유형] 네이버 프리미엄 콘텐츠 [채널] 버터대디 [게시일] 2026.09.10 [원문 URL] https://contents.premium.naver.com/butterdaddy/butterdaddy123/contents/260910073412700lt [제목] 9.10(목) 미국 유가급등을 감수하고 이란 유조선 파괴중.. 극단적인 이란 조이기 중 [수집 기준] 구매회원 본인이 QR 로그인으로 승인한 구독 열람권을 사용해 개인 문서 보관용으로 확보했다. 목록 메타데이터가 아니라 아래 실제 본문만 분석 근거로 사용한다. [구독 원문 본문] ​ 오늘밤 PPI 내일밤 CPI 발표를 앞두고 미국과 이란의 벼랑끝 싸움이 진행되고 있는 중 ​ ​ ​ 현재 이란은 휘발유 가격을 무려 2배로 인상하면서 국민들의 삶은 더 피폐해지고 있는 중 ​ 미국도 휘발유 가격이 중간선거에 직격타를 날릴 수 있지만 이란도 마찬가지 ​ 2019년 당시 휘발유 가격이 튀어올랐을 이란 내부적으로 전국적인 시위가 발생했고 당시 이란 보안군이 시민 1500명을 사망케한 것으로 나옴 ​ 휘발유에 민감한 건 지금 미국이나 이란이나 마찬가지 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ 미국의 경제고립작전은 제대로 먹히고 있다고 보여짐 ​ ​ ​ ​ 끝까지 조이는 미국 ​ ​ 이란의 목표가 트럼프의 중간선거 패배라는 것을 이제 트럼프도 대놓고 인정하기 시작 ​ ​ 그런데 왜 트럼프는 이란 전쟁이 중간선거 직후 끝날 것이라고 했을까? ​ 이건 이란으로 하여금 난 중간선거 결과 상관없이 널 그냥 조질거다.. 라는 경고라고 생각함 ​ 저걸 그냥 헤드라인에서 읽히는데로 이거 이거.. 중간선거가 끝나는 11월 초까지는 지금의 고유가는 계속되겠구나.. 이렇게만 읽으면 안될 것 같음 저런 코멘트도 지금 이란 조이기 작전의 일부일 것 같음 ​ ​ ​ 당연히 시장에서는 이 영감탱이 미쳤나.. 하면서 상원에서 공화당이 승리할 확률이 다시 훅 올라감 ​ ​ ​ ​ 유가는 다시 슈팅이 나오면서 ​ ​ ​ ​ 금리는 2년물 10년물이 52주 신고가를 찍음 ​ ​ 여기에는 오늘부터 시작하는 미국채 바이백 규모가 생각만큼 크지 않다는 점도 일부 작용 ​ ​ ​ 베팅사이트는 56% ​ ​ ​ 페드워치는 그대로 60%.. ​ 둘 사이의 프리미엄이 4%로 줄어듬. ​ 9월 금리인상 가능성을 현재 금리와 주가에 계속 녹이고 있는 중 ​ ​ ​ ​ ​ 그럼에도 달러로 도망가려는 움직임은 그닥 없음 ​ ​ ​ ​ ​ 금과 비트코인이 단기 이평선을 타고 다시 추세를 잡으려고 하는 중 오늘부터 미국채 바이백 시작 ​ ​ ​ ​ ​ 유가는 튀는데 유가 변동성 지수는 여전히 바닥에서 안정적인 모습 ​ ​ ​ ​ ​ 채권금리가 52주 신고가인데.. 채권변동성 지수도 여전히 바닥권 ​ ​ 둘 다 원유가격은 튀고 금리도 신고가인데 변동성 지수가 낮은 이유는.. ​ 그 이유가 명확하기 때문. 즉 유가가 갑자기 튀는데 처음 나오는 이슈라면 영향력이 어디까지 뻗칠지 모르기 때문에 옵션시장에서는 변동성지수에 베팅을 하면서 헷지를 하는데 지금은 돌아가는 상황이 너도 알고 나도 아는.. 모두가 다 아는 그 이유 때문에 유가가 높다는 것.. ​ 채권금리도 마찬가지 높은 금리가 오래 지속될 수도 있겠구나.. 하지만 금리가 어디로 튈지 모르겠다는 불안은 줄어들 수 있다는 것. 그래서 어느정도 고금리 상황에서 내가 어떻게 해야할지 대응과 예측이 가능하기 때문에 채권변동성 지수는 낮게 유지되는 중. ​ 다만, 당연한 말이지만 ​ 둘 다 공포는 제한적이지만 고유가 고금리에 대한 부담은 당연히 별개임 ​ 만약 유가 튀고 금리도 튀는데 변동성 지수들 마저 급등하기 시작한다면 주가 지수는 당연히 -1% -2% 찍었을 것 ​ ​ ​ ​ 주가지수의 변동성지수 VIX도 여전히 20 이하에서 거래중 ​ ​ ​ 나스닥 지수는 50일선 버티는 중 ​ ​ ​ S&P500도 마찬가지 ​ ​ ​ ​ 하락종목수가 더 많아지면서 상승종목수가 압축되는 중 ​ ​ ​ ​ 공포탐욕지수는 공포구간 진행중 ​ ​ ​ ​ ​ 리스크패리티.. 자산배분전략.. 200일선 다시 테스트 시작 ​ ​ ​ ​ 사모펀드ETF.. 200일선 돌파 자리에서 유가가 다시 오르면서 밀리는 중 ​ ​ ​ ​ ​ 유로스톡스50은 4개월여만에 50일선을 일단 이탈. 이유는 고유가 고금리 ​ ​ ​ ​ 신흥국 소폭 조정 ​ ​ ​ ​ ​ 러셀2000성장주.. 전저점 테스트 ​ ​ ​ ​ ​ 아크이노베이션.. 20일선 ​ ​ ​ ​ S&P500 동일가중ETF... 50일선 이탈.. 압축이 필요한 구간으로 진입 ​ ​ ​ 고배당.. 50일선 테스트 ​ ​ ​ ​ 우주도 밀리고 ​ ​ ​ ​ 미국방산은 200일선 이탈 후 반등을 못해주는 중 ​ ​ ​ ​ 글로벌방산주들도 마찬가지.. 20 50 200일 역배열 ​ ​ ​ ​ ​ 빅파마들.. 50일선 테스트 ​ ​ ​ ​ ​ 미국바이오.. 마찬가지 50일선 테스트 ​ ​ ​ 할로자임.. 알테오젠 피어.. 끄떡없음.. 알테오젠도 미국에 상장되었더라면... 바이오라 하더라도 이익성장이 보이는 기업은 오늘 같은 크게 흔들리지 않는다는 것을 보여줌 알테오젠의 경우도 충분히 그럴 가능성 있다고 볼 수 있는데.. 다만 국장에다가 코스닥 시장이라는 점이 수급적으로 약점으로 작용중 ​ ​ ​ ​ ​ ​ 경기소비재.. 200일선 이탈 ​ ​ ​ ​ 필수소비재.. 고유가 고금리 ​ ​ ​ ​ ​ 미국운송.. 고유가.. ​ ​ ​ 산업재.. 비슷.. 200일선 다와가는중.. 고유가 ​ ​ ​ ​ ​ 여행레져.. 비슷.. ​ ​ ​ 원전.. 나름 버티는 중 구글이 핀란드 원전 업체와 장기 전력 공급계약(PPA) 체결 ​ ​ 유로존 증시가 하락하는 와중에 18% 급등하면서 52주 신고가 기록 ​ ​ 국내 PPA 관련 회사들 정리 ​ ​ ​ ​ ​ 전력기기.. 20 50일선 저항자리 ​ ​ ​ ​ ​ 소프트웨어.. GPT6 대체 우려감 지속중 ​ ​ ​ ​ 풍력.. 약보합 ​ ​ ​ ​ 로봇.. 소폭 조정 ​ ​ ​ ​ ​ 철강.. 안빠짐 ​ ​ ​ ​ 정유주.. 오르기는 하나 .. 지정학적 이슈라 언제 뒤집어질지 모른다는 불안감도 동시에 존재 .. 시원하게 뻗지 못하는 중. 유가변동성지수가 튀면 그거 보고 슈팅 나올텐데.. 아직은 아님 ​ ​ ​ ​ ​ 디램ETF.. UBS는 메모리 평균판매가격이 3분기에 20% 이상 상승할 수 있고, 공급 부족이 이어질 것으로 전망 ​ ​ 마이크론테크.. 정배열 유지중 ​ ​ ​ ​ 하이닉스ADR 7% 급등.. ​ JP모건, SK하이닉스 ADR 비중확대 의견 제시. 목표주가 245달러 프리미엄이 붙어서 거래중이기 때문에 대충 이것저것 때고 JP 모건 목표가를 기계적으로 계산하면 대략 230만원정도가 국내 상장주식의 목표가 ​ 어제 종가 기준 185만원 ​ ​ ​ ​ ​ SOXX.. 삼각수렴중 ​ ​ ​ AMD.. 50일선 회복 ​ CLSA의 목표주가 상향.. 575달러에서 710달러로 차세대 AI 제품의 출하와 가격에 대한 기대 ​ ​ ​ ​ 마벨.. 50일선 회복.. ​ 최고경영자 인터뷰에서 강조한 고객 관계와 맞춤형 반도체 사업 경쟁력이 투자심리를 지지했다는 보도 ​ ​ ​ ​ 인텔... 6거래일 연속 상승 ​ ​ ​ 퀄컴.. 50일선 회복 ​ ​ ​ ​ 연료전지.. 50일선 회복 ​ ​ ​ ​ M7.. 반도체와 함께 버티는 중.. ​ ​ ​ ​ 메타... AI에이전트 뮤즈 새모델 출시.. 이메일 발송, 예약 등 실제 업무를 수행가능. 유료 구독 모델도 포함 이제 돈 좀 벌겠구나 기대감 ​ ​ ​ 스페이스엑스.. 보호예수 해제로 최대 약 3억1,900만 주가 매도 가능 ​ ​ ​ ​ 엔비디아.. ​ ​ ​ 오픈AI는 컴퓨팅파워 계속 확장하는 중 ​ OpenAI, 2030년까지 컴퓨팅 자원에 약 7,500억 달러 지출 전망 — 뉴욕타임스(NYT) ​ OpenAI는 현재 2030년까지 컴퓨팅 자원에 대한 누적 지출이 약 7,500억 달러(약 1,040조 원)에 이를 것으로 예상하고 있다. ​ 해당 관계자는 DealBook에 “OpenAI는 여전히 컴퓨팅 자원이 매우 부족하다고 느끼고 있다.”고 전했다. ​ ​ ​ ​ ​ ​ 애플.. 아이폰18 & 아이폰폴더블 공개.. 시장의 반응은 실제 출시되어야 알 수 있을 듯 ​ ​ ​ ​ 휴렛팩커드.. 다시 신고가근처로.. 주문량 급증 ​ ​ ​ 클라우드플레어.. ​ OpenAI의 사이버 전용 모델(GPT-5.6 Cyber)을 자사 글로벌 네트워크에 붙여, 소프트웨어 취약점을 자동으로 찾고 막고 패치까지 만드는 서비스 출시. ​ OpenAI와의 협업이 "AI 시대 기본 보안 인프라"라는 위치를 굳혔다는 해석. ​ ​ ​ ​ 유비쿼티.. HPE도 언급한 DDR5·낸드 부족이 하드웨어 마진을 갉아먹는다는 우려. ​ ​ ​ ​ 루멘텀.. 2거래일 연속 상승.. GPT6 같은 고성능 모델일 수록 HBM과 광통신 수요증가 ​ ​ ​ ​ ​ 자.. ​ 어제까지는 GPT6의 강한 수요 확인으로 반도체, 광통신 뿐 아니라 전력 관련 섹터들 대부분 반등에 성공했지만 ​ 오늘 다시 한번 유가와 금리가 튀니까 시장은 당장 캐시가 잘 들어오는 종목에 집중하는 모습. ​ 국내 시장도 이런 흐름을 어느정도는 이어받을 가능성이 높으며 언제가 될지 모르지만 결국 이번 사이클의 마지막은 전자 닉스가 마무리 할 것이라는 가정을 하고 있는 상황이기 때문에 ​ 기본적으로 전자와 닉스 그리고 괴리율이 26%까지 벌어져있는 전자우 이 3개는 깔고 갈 필요가 있으며 나머지는 역시 최근에 ESS 원전 전력기기 등 돌아가면서 사모펀드중심으로 기관수급이 빠르게 돌면서 수익률게임이 돌고 있는데 그 흐름을 잘 따라갈 수 있으면 좋지만 그게 아니라면 전자 닉스에 일단 무게중심을 두고 움직일 필요가 있을 것 같음. ​ 물론 이러다가 오늘밤 PPI 잘나오고 내일밤 CPI까지 잘나와서 금리인상 확률이 또 확 떨어지면 다시금 다 같이 손잡고 강하게 반등이 나올 것 ​ 나와봐야 알겠지만 현재 기준 CPI전망을 제일 잘했던 UBS의 전망은 지난달 2.48% 에서 이번달 2.38%로 하락할 것으로 전망하고 있는데.. 잘 나오더라도 또 테클을 걸라면.. 걸 수 있는 것이.. 9월에 지금 유가가 튀고 있지 않냐.. 하면 또 할말이 없음. ​ ​ 아무튼..지금의 증시상황을 보면서 최근에 매도한 개인들의 선택이 옳았을지 아닐지는 가봐야 알겠지만 대부분 개미들이 매도한 종목이 전자 닉스라는 점에서는 그렇게 잘한 선택인지는 .. 조금 더 가봐야 알 것 같음. ​ ​ 전반적인 분위기는 ​ 강하게 시장을 낙관하기에도 미친 놈 소리들을 거 같고 반대로 금리가 저러니까 이제 AI 사이클이 끝이다.. 라고 하기에는.. ​ 오늘도 구글이 원전에 대규모 장기 투자를하고 오픈AI가 추가로 데이터센터 투자 계약을 하는 등 이들은 전혀 멈출 기세가 안보임 ​ 여기에 메타가 유료 AI서비스를 출시하자 결과도 보지 않고 시장은 이에 대해서 큰 점수를 줬다는 점도 무조건 심리가 죽었다고 보기에도 아주아주 애매함 ​ 결국 어느정도 고금리 상황이 지속된다고 가정했을 경우 높은 금리를 견딜 만큼 이익 전망이 개선되는 기업이 그래도 편하다.. 라는 전제를 깔고 들어가면 ​ 이란 노이즈가 해결되기전까지는 종목선택의 제1원칙이 어느정도 명확해질 것 같음. ​ 그런데 고금리 상황이 하루이틀도 아니고.. 원래도 그랬음.. ​ ​ 다시 정리하면.. ​ 지금은 시장 전체를 강하게 낙관할 조건도, AI 투자 사이클 종료를 단정할 조건도 부족한 구간 ​ 긍정적인 근거는 여전히 오늘도 보이는 중 나스닥, S&P500 지수는 2년물 10년물 금리 52주 신고가에도 불구하고 잘 버텨주고 있으며 메모리 가격 전망이 개선되고, AI 서비스가 실제 제품으로 출시되고, 구글과 오픈AI의 인프라 투자도 계속되고 있다. 오늘 10년물 국채 입찰에서도 수요가 확인됨 ​ 반면 이를 강력한 주가 상승으로 연결하려면 유가와 금리라는 장애물을 넘어야 함.. ​ 결국 영감탱이 ​ 노망난 것 처럼 보여도 철저히 계산된 행동이라고 보고 있음 ​ ​ 전닉을 중심으로 추가 수익을 노리는 다른 섹터의 종목들은 어느정도의 변동성은 감내하면서 일단 지켜볼 필요가 있을 듯 ​ ​ 그럼 오늘 하루도 힘차게 출발합시다~! ​ ​ ​ ​ ​