[원문 유형] CEO 분석용 텔레그램 채널별 뷰 원문 [채널] 굿트레이더의 투자 조각모음(이슈,주요일정 체크) [묶음 주기] 12시간 [통합 구간] 2026-09-01T15:00:00+00:00 ~ 2026-09-02T03:00:00+00:00 [작성 기준] 아래 글은 모두 같은 유료 채널 작성자가 시간 순서대로 이어 낸 관점이다. 여러 글을 단순 나열하지 말고, 무엇을 사실 근거로 삼았는지, 작성자가 어떻게 해석했는지, 전망·확신·조건이 구간 안에서 어떻게 이어지거나 달라졌는지를 구분해 하나의 문서로 정리한다. 외부 링크와 첨부는 작성자 판단의 근거 원문이며, 외부 원문의 주장과 작성자 자신의 뷰를 섞지 않는다. 시간흐름순 정리에서는 게시 순서와 판단 강도, 유보 조건, 인상적인 표현을 보존한다. ===== 통합 원문 1 / 4 ===== [채널] 굿트레이더의 투자 조각모음(이슈,주요일정 체크) [게시일시] 2026.09.02 05:36:47 [텔레그램 게시물] https://t.me/good_trader_x100/1924 [원문 수집 기준] 외부 링크가 있으면 링크를 따라 확보한 실제 본문·첨부 파일이 주 분석 원문이다. 텔레그램 게시물은 발견 경로와 보조 설명으로 보존하며 외부 원문과 구분해 반영한다. [현재 텔레그램 게시물 본문] [첨부 미디어 게시물] [https://blog.naver.com/good-trader/224398030494] https://blog.naver.com/good-trader/224398030494 [외부 원문 1] [URL] https://blog.naver.com/PostView.naver?blogId=good-trader&logNo=224398030494&redirect=Dlog&widgetTypeCall=true&noTrackingCode=true&directAccess=false [제목] 투자노트 :: 정부 3대 메가프로젝트, AI에 20조+ 투입 / 2차전지 관련주, K배터리 수주 본격화 / 원자재 슈퍼 사이클 오늘 시장의 주도주는? 시장의 핵심과 투자 포인트를 매일 아침 전해드립니다. ​ 👉 텔레그램 채널 입장 안내(클릭) ​ #AI #데이터센터 #메가프로젝트 관련주 ​ *3대 메가프로젝트, AI에 20조+ 투입 ​ 9월 1일, 이재명 대통령 주재 '2027년 예산안' 심의,의결 정부는 3대 메가프로젝트와 AI산업 발전을 위해 20조원이 넘는 예산 투입 심의 및 의결 ​ K반도체 강국과 초격차 지속 위한 예산 3.4조 피지컬AI산업지원 강화 위한 예산 3.6조 반도체 산단 지원 2.1조 프론티어급 독자적 AI모델 구축 예산 12.2조 ​ -> 금액적인 부분을 떠나 정부의 AI산업 육성 의지, 그리고 3대 메가프로젝트 추진에 대한 의지를 지속 확인 중. 하반기는 국내 3대 메가 프로젝트, AI데이터센터 투자 관련 수혜주들을 계속 눈여겨봐야될 것. https://www.newsis.com/view/NISX20260831_0003768783 ​ #재생에너지 #2차전지 #ESS ​ *정부, 내년 재생에너지, BESS 전기차 예산 대폭 증액 ​ 재생에너지 금융 지원 1.51조원 올 해 대비 133% 증액. 공장 지붕 태양광 융자 예산 5,440억원으로 4.4배 상향 배정 ​ 재생에너지 보급 지원 예산 40% 증액, 재생에너지 기술 개발 예산 43% 상향 ​ 전기차 보조금 2.14조원 올 해 대비 32.8% 증액. 보조금 수령 차 판매 목표 43만대 ​ 송전단 BESS 구축에 5,724억원 신규 투입 ​ 히트펌프 예산 859억원. 447% 증액 ​ -> 3대 메가프로젝트 진행을 위한 재생에너지 투자 확대는 필연적. 정부는 단기적으로 태양광에 대한 설치량을 확대할 것을 지난 12차 전기본 관련 토론회에서 밝힌 바 있음. 4분기 12차 전기본에서 재생에너지 및 신규원전 건설에 대한 내용이 부각될 가능성. ​ ​ #2차전지 #ESS ​ *미국산 중국 ESS점유율 70%대로 떨어져, K배터리 수주전 본격화 ​ 미국의 중국산 ESS배터리에 대한 견제 강화 : 국내 배터리 반사이익 진행 중 ​ 상반기 북미 ESS 시장 기준 점유율 LG엔솔 : 13.6% (전년 4.2%) 삼성SDI : 6.1% (전년 9.7%) CATL : 38.8% (전년 39.1% ​ LG에너지솔루션 북미5대 ESS복합제조 거점 (미시간,오하이오,테네시,온타리오) 구축 올해말까지 50GWh 이상 생산능력 확보 계획 ​ 삼성SDI 올해 4분기, 스텔란티스와 합작법인 스타플러스에너지(SPE)의 인디에나주 공장 전기차 생산라인 일부 전환 올해 4분기부터 ESS용 LPF 배터리 생산 시작 ​ SK온 조지아 공장 일부 전기차 배터리 생산라인을 ESS용 LFP배터리 생산라인으로 전환 하반기부터 양산에 돌입할 예정 ​ -> 북미 ESS시장 점유율을 확인하면 중국 업체들은 전년대비 점유율이 하락했으며, 국내 기업들(특히 LG에너지솔루션)의 점유율이 확대되고 있는 모습. 최근 미국정부는 중국산 ESS배터리에 대한 견제를 강화하는 것으로 발표하였고, 하반기 국내 2차전지 업체들의 ESS점유율은 더욱 확대될 가능성. ​ 국내 업체 중에서는 2025년 6월 미시간 홀랜드 공장에서 ESS용 LFP 배터리 대규모 양산을 시작한 LG에너지솔루션의 점유율이 상대적으로 높아지며, 삼성SDI의 점유율이 줄어든 것으로 보여지는데 크게 의미는 둘 필요는 없어 보임. ​ 삼성SDI의 미국산 각형 LFP ESS 배터리는 2026년 10월부터 셀 양산, 연내 고객 공급이 예정되어 있어 하반기는 삼성SDI의 성장 모멘텀을 주목할 생각. https://www.mt.co.kr/industry/2026/09/01/2026090110375358319 ​ ​ *2026년 미국 배터리 설치량 사상 최고치 경신 전망 ​ 미국 태양광산업협회(SEIA)와 Benchmark Mineral Intelligence의 보고서에 따르면 6월말까지 미국에 3개월 동안 20.2GW 규모의 배터리가 설치된 것으로 보고. ​ 이에 따라 미국의 총 배터리 설치 용량은 71GWh에 달할 것으로 전망 ​ 1GW의 전력 용량은 75만 가구의 미국 가정에 전력을 공급할 수 있는 규모 ​ 전력망 안정화, 재생에너지 연계 수요가 급증하며 미국의 에너지 저장 인프라 확충 속도가 가속화 중. ​ -> AI데이터센터 확충에 따라 전력인프라, 재생에너지의 수요 역시 지속적으로 확대되는 중. 이에 따른 에너지 저장 인프라(ESS)의 수요 확대 역시 지속될 가능성. https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-09-01/us-battery-installs-to-hit-record-in-2026-industry-report-says ​ #원자재 #비철금속 #곡물 ​ *원자재 슈퍼사이클 (대신증권 최진영) ​ AI 산업화로 원자재 수요가 증가하는 것과 달리, ​ 공급은 이전 산업화(2000~2010: 중국 산업화 및 도시화 / 1985~1995: 일본+한국+대만 산업화 및 도시화) 때처럼 준비 미비한 상황. 에너지 숏티지 재발 가능 ​ 트럼프는 중동 공급망 관련해 유화적 제스처 취했으나 미 중간 선거 앞둔 쇼일 뿐. ​ 2011년 오바마의 피봇 투 아시아 선언 기점으로 미군은 중국 견제 위해 중동+유럽 : 동아시아/서태평양으로 재편 ​ 그 공백 속 전쟁 + 에너지 위기 빈발. 미국의 대외 전략 변함 없다면 지정학 리스크 + 에너지 위기는 불변일 방향 ​ 올해 4/4분기를 기점으로 내년 말까지의 원자재 슈퍼 사이클 도래한다는 기존 뷰 유지. ​ 원자재 섹터별 유동성 사이클 반영하는 시차 감안, ​ 올해 남은 기간 동안은 비철금속 + 에너지, 내년 에너지 + 곡물 비중 확대 필요 ​ -> 유동성 사이클 고려하면 현재는 비철금속. 내년은 에너지+곡물이 원자재 사이클을 주도할 것이라는 전망. ​ 구리는 구조적 공급 부족 문제 지속. 글로벌 광산 Top 20 광산들은 지난해와 마찬가지로 광산 노후화 + 품위 문제로 올해 생산 가이던스 하향. 반면 AI산업화가 시작되며 수요는 빠른 속도로 팽창 중. 여기에 유동성까지 뒤늦게 반영된다면 추가 상승 가능하다는 최진영 연구원의 의견. ​ 구리는 내년 1분기까지, 비철금속 섹터는 내년 상반기까지 추가 상승을 기대. ​ 오늘 시장의 주도주는? 시장의 핵심과 투자 포인트를 매일 아침 전해드립니다. ​ 👉 텔레그램 채널 입장 안내(클릭) 굿트레이더의 저서 '압도적수익의 주식투자법' (아래 클릭) ​ ===== 통합 원문 2 / 4 ===== [채널] 굿트레이더의 투자 조각모음(이슈,주요일정 체크) [게시일시] 2026.09.02 06:04:40 [텔레그램 게시물] https://t.me/good_trader_x100/1925 [원문 수집 기준] 외부 링크가 있으면 링크를 따라 확보한 실제 본문·첨부 파일이 주 분석 원문이다. 텔레그램 게시물은 발견 경로와 보조 설명으로 보존하며 외부 원문과 구분해 반영한다. [현재 텔레그램 게시물 본문] [첨부 미디어 게시물] [https://blog.naver.com/good-trader/224398038761] https://blog.naver.com/good-trader/224398038761 [외부 원문 1] [URL] https://blog.naver.com/PostView.naver?blogId=good-trader&logNo=224398038761&redirect=Dlog&widgetTypeCall=true&noTrackingCode=true&directAccess=false [제목] 탈모치료제 관련주 :: 시장의 조정이 이어진다면 주목해야할 트레이딩 테마 전일 탈모치료제 관련주들에 대한 섹터 액션이 전개되는 모습. ​ 시장 지수가 지지부진하면 테마주들에 대한 수급이 지속될 가능성이 높기에, ​ 전일 시장 하락에도 수급이 크게 들어온 탈모치료제 관련주 테마들은 국내증시의 조정이 이어진다면 조금 더 상승세를 이어갈 가능성을 생각해봄. ​ #JW신약 전일 가장 빠른 상한가 안착 (09:54) 거래대금 1031억 (시총 1676억) 명백한 1등주 사실상 JW중외제약이 탈모치료제를 개발중이지만 시장의 수급은 베타가 높은 JW신약을 선택한 듯 ​ #현대약품 13:44분 상한가 안착 거래대금 1499억 (시가총액 2653억) 2등주 ​ #바이오니아 19:49 상한가 터치 후 살짝 매물 출회 3등주로 판단 ​ ​ 바이오니아는 3등주라 제외하면 좋을 것 같고, JW신약, 현대약품을 압축해서 보면 좋을 것으로 생각. ​ 지난 6월 ~ 7월의 탈모치료제 테마 부각 시점에도 JW신약이 가장 큰 폭의 상승을 보인 바 있음. ​ ​ *탈모치료제 관련주 상승 모멘텀 ​ 전일 탈모치료제의 수급 확산은 아래 뉴스 영향이 큰 것으로 확인 ​ #베라더믹스 미국 탈모 치료제 개발사인 베라더믹스는 지난 2월 IPO 이후 주가가 500% 상승했는데 경구용 탈모치료제 임상에서 긍정적 결과를 내놨기 때문. ​ 기존 미녹시딜을 단순히 먹는 것이 아니라 서방형 경구 미녹시딜로 개발 중. ​ 여성 탈모 임상 2상에서는 6개월 후 약 89~90%가 모발 커버리지 개선을 보고했고, 심장 관련 특별관심 이상반응도 관찰되지 않았다는 보고. ​ 남성 확증 3상 결과와 12개월 데이터가 2026년 하반기 예정이라 앞으로 몇 달 안에 또 한 번 큰 이벤트를 앞두고 있음. ​ ​ #코스모 스위스 제약사 코스모 또한 남성형 탈모치료제 임상 시험에서 긍정적 결과를 내놓고 있음. ​ 두피의 안드로겐 수용체를 국소적으로 억제하는 방식. ​ 1,465명을 대상으로 한 두 개의 3상에서 통계적으로 유의한 모발 증가 효과를 보였고, 12개월 장기 데이터에서도 치료 지속군의 모발 증가가 이어짐. 미국 NDA는 2027년 초를 목표 ​ Jefferies는 성공적인 상업화 파트너 확보를 전제로 이 약 하나의 글로벌 매출이 30억달러 ​ 까지 가능하다고 추정 ​ #앱사이 앱사이는 AI를 활용해 주사형 탈모 치료제를 개발 중. ​ AI로 설계한 PRLR(Prolactin Receptor) 항체를 주사하는 방식. ​ 반감기가 최소 65일로 추정돼 6개월 동안 2~3회 주사만으로 치료하는 것을 목표 ​ 2026년 하반기 탈모 환자를 대상으로 한 Human PoC 중간 데이터, 2027년 초 전체 데이터가 예정. (Human PoC : Human proof of concept. 사람에게 실제 약효가 있다는 개념을 의미) (투자에서 Human PoC가 중요한 이유는 바이오 기업의 파이프라인 가치가 크게 뛰는 첫 번째 구간이기 때문) ​ 일라이릴리도 최근 앱사이에 4,000만달러를 전략적으로 투자한 바 있음. ​ ​ ​ 탈모치료제에서 가장 중요한 변화는 ​ 20~30년간 사실상 정체됐던 치료 방식에서 여러 새로운 기전이 동시에 임상 성과를 내고 있다는 점 ​ 현재 남성형 탈모 시장의 표준은 크게 피나스테리드,두타스테리드 계열과 미녹시딜. ​ 문제는 전자는 호르몬 관련 부작용 우려와 여성 사용 제한이 있고, 미녹시딜은 효과와 순응도 측면에서 한계가 있다는 것 ​ 그런데 2025~2026년 들어 새로운 치료제들이 하나씩 Human PoC를 보여주고 있어서, 시장의 관심을 받기 시작하는 분위기 ​ ​ ​ ===== 통합 원문 3 / 4 ===== [채널] 굿트레이더의 투자 조각모음(이슈,주요일정 체크) [게시일시] 2026.09.02 07:11:28 [텔레그램 게시물] https://t.me/good_trader_x100/1926 [원문 수집 기준] 외부 링크가 있으면 링크를 따라 확보한 실제 본문·첨부 파일이 주 분석 원문이다. 텔레그램 게시물은 발견 경로와 보조 설명으로 보존하며 외부 원문과 구분해 반영한다. [연계된 텔레그램 원문] [원문 게시물] https://t.me/good_trader_x100/1919 #대응전략  : 브렌트유가 다시 90달러를 넘고 10년물 금리가 4.75%까지 상승. : 미국증시는 유가 상승, 국채금리 상승에 따라 매수심리 제한적인 모습. 장중 하락 흐름 이어갔으나 장 마감 직전 샌디스크 및 일부 반도체 주식들에 대한 매수세가 유입되자, ETF 등 알고리즘 매매 등 수급 효과로 SK하이닉스 ADR 상승, 한국 코스피 야간선물지수도 낙폭을 축소. : 그러나 이는 반도체에 대한 뚜렷한 호재성 이슈가 있었다기보다는 월말 MSCI리밸런싱 매수세에 의한 수급적 효과로 추정. : 전일 한국증시도 전약후강 형태로 오후장 강한 흐름을 이어가며 1시 30분 ~ 3시 구간에 강한 매수세가 유입되었는데 마찬가지로 MSCI 리밸런싱 수급 영향으로 추정. : 국제유가 상승, 금리 상승 등 매크로 환경은 단기적으로 매도심리가 우위에 있는 구간임에 전일 MSCI 리밸런싱 수급 효과로 인한 상승은 일부 되돌려질 가능성도 염두하며 오늘 시초 대응전략을 고민할 필요 : 계절적 특성상 특히 9월 미국증시, 국내증시는 매수심리가 제한적인 흐름이 많았던 경향. 특히 국내증시는 연말 대주주양도세에 회피성 물량 선제적 출회 , 추석연휴 앞둔 현금화 욕구 높아지는 시기. 이에 따라 시장 전반적 방어적 심리가 형성되는 구간인 점을 염두. : 또한 미국 중간선거 당해의 8월 ~ 9월 시장은 중간선거를 앞둔 불확실성이 확대되는 구간임에 통계적으로 변동성이 커졌던 경우가 다수. : 특히 최근은 미국-이란 이슈가 생각보다 길어지고 있는 상황이며 금리 관련 노이즈가 지속되고 있음을 상기하며 9월의 증시는 현금비중을 일부 확보해둔 체 방어적 전략으로 대응하고자 하며, 과대낙폭의 조정 구간이 발생될 시, 천천히 분할매수하는 식의 전략으로 대응 예정. : 분할매수의 우선순위는 유동성이 가장 양호하며, 정배열 추세 전환 초입에 있는 2차전지. 이벤트,단기 일정 모멘텀(12차 전기본 등)에 대한 매수심리가 지속될 가능성이 높은 재생에너지, 원전 등 관심 [현재 텔레그램 게시물 본문] #대응전략 : 미국 10년물 국채금리는 전고점을 돌파. 미국-이란 이슈까지 확대되며 금리의 상방 압력을 가중시키는 모습. 트럼프 중간 선거를 2개월 가량 앞두고 트럼프의 지지율은 취임 이후 역대 최저치 기록중인 상황 : 이란 입장에서는 향후 2개월 간 협상 레버리지를 극대화할 수 있는 시기임에 이란의 강경한 대응에 긴장감은 지속되는 중. : 하지만 중간선거 마무리 후 이란의 협상력은 약화될 수 밖에 없으며 이란 역시 미국의 경제제재로 인한 타격이 지속되기에 장기전은 무리수가 될 가능성. : 이에 따라 9~10월 중 미국-이란의 협상 가능성은 높다고 보여지나 미국 국채금리의 저항선 돌파와 더불어 일본의 금리상승에 따른 엔캐리 우려 확대, 국내증시는 9월 약세장의 계절적 특성까지 겹치는 상황임에 단기적으로는 투자심리 아직 위축될 가능성에 무게. : 글로벌 증시의 분위기 반전을 가져올 이벤트는 9월 9일의 미국 재무부 바이백 확대. 장기금리의 추세적인 하락을 가져오기보다는 금리의 상단을 제한시켜주는 이벤트로 판단. 다만 9월 9일까지 6거래일이라는 기간 동안 시장의 경계심리는 지속될 가능성이 높다고 생각. : 상기 내용을 근거로 전일에 이어 현금비중을 일부 유지한 채 포트폴리오의 변동성 노출을 축소하며 보수적인 자금운용을 이어나갈 계획이며, 증시의 급락 및 과매도 구간 진입 시 다시 주식비중 확대 계획 : 한편 국내증시 단기적인 매수심리 제한된다면 시장의 유동성은 테마성 종목들로 집중될 가능성을 생각. 전일 약세장 속에서도 거래대금이 집중된 탈모치료제 테마주를 트레이딩 관점에서 관심. ===== 통합 원문 4 / 4 ===== [채널] 굿트레이더의 투자 조각모음(이슈,주요일정 체크) [게시일시] 2026.09.02 07:44:26 [텔레그램 게시물] https://t.me/good_trader_x100/1927 [원문 수집 기준] 외부 링크가 있으면 링크를 따라 확보한 실제 본문·첨부 파일이 주 분석 원문이다. 텔레그램 게시물은 발견 경로와 보조 설명으로 보존하며 외부 원문과 구분해 반영한다. [현재 텔레그램 게시물 본문] [첨부 미디어 게시물] [https://naver.me/xtNaGy21] https://naver.me/xtNaGy21 [외부 원문 1] [URL] https://contents.premium.naver.com/goodtrader/jfuture/contents/260902074408331wn [제목] 탈모치료제 관련주 :: 트레이딩 전략 ​ Disclaimer ​ * 전일 주요 이슈들 중 투자에 접목시켜볼만한 내용들을 정리합니다. ​ * 개인적인 투자 아이디어 기록 및 투자 전략을 공유하는 내용이며 특정 종목에 대한 매수 추천이 아닌 점 참고하시기 바랍니다. ​ * 개인적으로 관련 종목들 중 일부를 매매할수도 있고, 상황에 따라 전혀 매매를 하지 않는 경우도 빈번하며 간혹 보유 종목들도 존재할 수 있어 단순 참고만 하시되 직접적인 판단하에 투자하시기 바랍니다. ​ * 작성자 본인은 해당 글에서 언급된 종목들을 보유하고 있을 경우 언제든지 매도할 수 있음을 인지하여 주시기 바랍니다. ​ * 정리 내용 중 오류가 있을 가능성도 있으므로 무작정 매수 접근하는 것은 리스크가 상당하니 꼼꼼히 다시 살펴보시고 재료와 주가의 연관성을 살펴본 후 공부용으로 활용하시기 바랍니다. ​ ⚡️오늘 시장의 주도주는? 시장의 핵심과 투자 포인트를 매일 아침 전해드립니다. ​ 👉 텔레그램 채널 입장 안내(클릭) ​ ​ [미국 시황] ​ #미국증시 ​ #원자재 / 금리 ​ -공포 탐욕 지수 ​ *주요 이슈 ​ 1) 미국-이란 ​ 호르무즈 해협 통과 유조선 피격 소식 미국은 혁명 수비대 목표물에 대한 공습 시작 혁명 수비대 역시 이에 대응할 것이라고 밝히며 미국-이란 긴장감 확대 WTI유 90usd 돌파, 국채금리 상승에 위험자산 회피 심리 확대 ​ 2) ISM제조업지수 ​ 지난 달 55.6을 기록하며 경기에 대한 자신감이 확대되었으나 이번 ISM제조업지수는 54.6을 기록하며 둔화된 수치를 발표. ​ 주요 죠인은 호르무즈 해협 군사 긴장에 따른 운임 상승과 가격변동성, 관세 불확실성이 주요 요인이라고 응답. ​ 3) 9월 금리인상 가능성 ​ 국채금리 상승, 유가 상승에 9월 금리인상 가능성은 60% -> 68%로 확대. ​ ​ #특징종목 ​ 마이크론(-2.64%)은 국채 금리가 상승하자 이를 빌미로 매물 출회되며 하락 전환. 특히 대만 공장이 마이크론 최대 생산 공장이라는 점에서 파업 이슈에 대한 불안 심리가 확대. ​ 더불어 텍사스주가 700GW 규모의 데이터센터 파이프라인 구축 계획을 점검하기 위해 신규 데이터센터 전력망 연결을 동결한 점도 하락 요인. ​ SK하이닉스 ADR(-2.31%)도 하락. 샌디스크(-1.90%), 시게이트(-1.42%)도 부진 속 웨스턴디지털(-0.02%)은 견조한 모습. 필라델피아 반도체 지수는 2.14% 하락. ​ 엔비디아(-1.51%)는 데이터센터 건설 지출 증가 등으로 금리 상승에도 제한적인 하락을 보이기도 했으나 텍사스주가 신규 데이터센터 전력망 연결을 동결하자 데이터센터 건설 지연 우려가 재 부각 ​ [미국증시 주요 섹터 일간 수익률] ​ ​ [미국증시 52주 신고가] ​ ​ ​ 국내증시 [52주 신고가] ​ -AI웹툰 : 탑코미디어 / 키다리스튜디오 ​ -호남 반도체 투자 : 금호전기 ​ -대북 : 인디에프 ​ -보험 : 현대해상 ​ -정치테마 : 써니전자 ​ ​ [국내증시 유동성 특징섹터] ​ *탈모치료제 관련주 : 탈모치료제 시장, 비만치료제에 이어 새로운 투자처로 부상 ​ -국내증시 지표 ​ 1) RSI -코스피 : 51 -코스닥 : 49 ​ 2) ADR ​ [시장 대응전략] ​ : 미국 10년물 국채금리는 전고점을 돌파. 미국-이란 이슈까지 확대되며 금리의 상방 압력을 가중시키는 모습. 트럼프 중간 선거를 2개월 가량 앞두고 트럼프의 지지율은 취임 이후 역대 최저치 기록. ​ : 이란 입장에서는 향후 2개월 간 협상 레버리지를 극대화할 수 있는 시기임에 미국과 이란의 긴장감은 지속되는 중. ​ : 하지만 중간선거 마무리 후 이란의 협상력은 약화될 수 밖에 없으며 이란 역시 미국의 경제제재로 인한 타격이 지속되기에 장기전은 무리수가 될 가능성. ​ : 9~10월 중 미국-이란의 협상 가능성은 높다고 보여지나 미국 국채금리의 저항선 돌파와 더불어 일본의 금리상승에 따른 엔캐리 우려 확대, 국내증시는 9월 약세장의 계절적 특성까지 겹치는 상황임에 단기적으로는 투자심리 아직 위축될 가능성에 무게. ​ : 글로벌 증시의 분위기 반전을 가져올 이벤트는 9월 9일의 미국 재무부 바이백 확대. 장기금리의 추세적인 하락을 가져오기보다는 금리의 상단을 제한시켜주는 이벤트로 판단. 다만 9월 9일까지 6거래일이라는 기간 동안 시장의 경계심리는 지속될 가능성이 높다고 생각. ​ : 상기 내용을 근거로 현금비중을 일부 유지한 채 포트폴리오의 변동성 노출을 축소하며 보수적인 자금운용을 이어나갈 계획이며, 증시의 급락 및 과매도 구간 진입 시 다시 주식비중 확대 계획 ​ : 한편 국내증시 단기적인 매수심리 제한된다면 시장의 유동성은 테마성 종목들로 집중될 가능성을 생각. 전일 약세장 속에서도 거래대금이 집중된 탈모치료제 테마주를 트레이딩 관점에서 관심. [탈모치료제 관련주] ​ :전일 시장의 유동성이 집중된 것은 탈모치료제 테마주들 ​ :국내증시는 통상적으로 시장이 쉬어가는 흐름을 나타내거나, 기관/외국인들의 매수심리가 약화되는 구간에는 시총 하위 소형주 및 테마주들에 대한 개인들의 매수심리가 확대되는 양상을 나타내는 편. ​ :그러한 점에서 전일 국내증시가 쉬어가는 흐름을 보인 상황 (코스피 +0.23% , 코스닥 -1.56%) 속에 상대적으로 강세를 보인 테마 그룹에 대해서는 모멘텀이 지속될지 여부를 파악해 볼 필요가 있음 ​ : 결론적으로 전일 탈모치료제 테마주들 중 2개의 종목이 상한가를 기록했고, 나머지 2종목은 상한가에 근접한 상황이며, 해당 기업들의 시가총액 대비 의미있는 거래대금이 유입된 상황. ​ : 9월 9일 미국 재무부의 바이백 시점까지 증시는 쉬어가는 흐름을 이어갈 가능성이 높다고 보여짐에 오늘도 시장의 약세 흐름이 나타난다면 테마주들에 대한 강세장을 예상하며 탈모치료제 테마주들에 대한 트레이딩 관점을 가져볼 생각. ​ *결론