[원문 유형] YouTube 라이브 오디오 전사
[채널] 주식의코드
[게시일] 2026.09.14
[원문 URL] https://www.youtube.com/watch?v=lRhlGfTRcZA
[제목] 26. 9. 14.(월) 10분 빠른 모닝라이브
[전사 경로] 라이브 녹음과 Drive 보존본을 유지하고, 방송 종료 뒤 공개된 YouTube 자동 자막을 원문으로 확보했다.

[전사 본문]
네. 판다스 님 반갑습니다. 차차 님 반갑습니다. 네. 오늘은 제가 개인 일정이 있어 가지고 네. 조금 빨리 방문했습니다. 네. ABYS 님 반갑습니다. 나르토 님 네. 아 나투리 님 반갑습니다. 네. [콧방귀] 네. 이놈리크 님 반갑습니다. 네. 다들 안녕하세요. 네. 제가 오전에 어 약간 치한 그 병원 진료가 있어 가지고 그래서 조금 일찍 방문을 해야 돼서 조금 빨리 방송을 켜게 되었습니다. 사실 뭐 별다르게 코멘트를 할게 딱히 없어서네 오늘은 조금 빨리 해도 될 것 같았고요. 네. 네, 오늘은 조금 빠르게 방송 마무리하고 나머지 자세한 내용들은 장 보면서 멤버십 코멘트에다가 써 드리도록 하겠습니다. 네. 빠르게 한번 말씀드려 볼게요. 우선 지금까지 시장이 무서워했던 재료들은 금리 이슈랑 그다음에 AI 투자와 관련된 이슈가 있었습니다. 그리고 금리 이슈에 대해서는 CPI와 PPI가 나왔었고 그리고 금리 전망들이 가능해졌던 그런 나 그 지표들이 보였었죠. 그리고 이와 관련된 것들은 공개형 영상에다가 올렸었고요. 지금 추가가 된게 AI 속도 조절론입니다. 그래서이 AI 속도 조절론과 관련된 이야기가 어제 나왔어요. 어제 이게 정확히 어떤 내용들이 나왔느냐? AI 속도에 대해서 조절해야 된다는 이슈가 터졌습니다. 네. 이거 중요한 내용인데 지금 프론티어 기업들이 AI 속도를 너무 빠르게 개발하기 위해서 경쟁을 너무 세게 하고 있다 이거예요. 그래서 이와 관련돼 가지고 약간 발전 속도에 대해서 제재 제한해야 된다. 이런 이슈가 나왔습니다. 그래서 자세한 내용들을 좀 봐야 될 것 같아요. 예를 들어서 이게 왜 이런 코멘트가 나왔는지 그리고 이와 관련돼 가지고 나머지 기업들도 다 동일해 버렸습니다. 그래서요 내용들과 관련돼서는 AI 인프라 투자에 대한 네러티브를 훼손시킬지 말지에 대해서 분석을 해야 되는데 일단 제 생각은 이거거든요. 일단 제 생각은 속도를 조절한다는 거지 안 한다는게 아니에요. 그러니까 어 비유하자면 어 지금 병목 구간에서 내가 무조건적으로이 물건을 확보하기 위해서 과열이 될 수준으로 그러니깐 웃돈을 얹어서 가지고 뭔가를 구매를 했던 건데요. 지금 그게 그냥 지연될 수 있는 거예요. 그리고 우돈을 얹어서 매매를 한다라고 했을 때 어차피 지금 메모리 가격들은 가격 상한제가 되어 있잖아요. 그러면 제가 바라보기에는 이번에 AI 속도 수절론이 실적 추정치에다가 그렇게나 영향을 미칠지를 잘 모르겠습니다. 그래서 이번에 메모리 쪽 입장에서는 별다르게 타격이 없지 않을까 생각을 했던게 일단 개인적인 입장인데 요와 관련된 내용 같은 경우에는 조금 더 지켜볼 필요는 있겠죠. 그런데이 재료 이슈 가지고 지금 체크를 할 수 있는 건 뭐냐면 결국에 AI 투자 속도에 대해서 조금 더 제안을 하게 되면서 실적 추정시가 꺾일 거냐 봐야 돼요. 그러면 여러분들이 애널리스트라고 했을 때이 재로들을 바라봤을 때 EPS가 꺾일 거냐 했을 때는 잘 모르겠습니다. 대신에 3년에서 4년 뒤에 실적 불확실성에 대해서는 확대가 되다 보니까 높은 할인율을 제 그 제한을 하겠죠. 근데 3, 4년 뒤에 실적에 대해서 할인율에 제 그 제공을 한다라고 하더라도 제가 보기에는 어 타격이 그렇게 있을 그러니까 이미 3, 4년 뒤에 실적에 대해서 할인을 많이 때렸다 보니까이 재료가 그렇게나 세게 조정을 줄 자르냐에 대해서는 잘 모르겠다가 일단 제 개인적인 관점이다. 이렇게 보시면 될 거 같아요. 그래서 이번에 나왔던 AI 속도 조절령 같은 경우에는 한 한 5% 정도의 조절, 그러니까 메모, 인프라 기업들한테 조정원 줄일 수 있겠죠. 그래서 전일 그 금요일 날 때 증시는 이런 이슈가 없는 상태에서 반등했어요. 제가 체크할 때 이런 재료들이 강하게 부각이 되었다라고 보기에는 어렵거든요. 근데이 재료가 주말 동안 강하게 부각이 되고 있었다 보니까 해당 재료들을 어 아마도 어 오늘쯤에 추가로 반영을 하지 않을까 요렇게 생각을 합니다. 제가 금요일 날 때 제가 한이 재료가 제가 알기로는 주말 중에 뜬 걸로 알고 있었는데 금요일 날이 떴었나요? 네. 그걸 지금 제가 잘 모르겠네요. 일단 요런 식의 이슈들이 있었다. 그리고 CPCI와 그 금리 발에 된 내용들은 제가 이때 영상들을 올려 올렸었고요. 금리 인상은 9월 달 때 할 가능성들이 높습니다. 그래서 FMC 때 금리 인상을 할 거고 이와 관련돼 가지고 비둘기적인 커멘트를 또 할 가능성들도 있다. 그러면 매크로 이슈 같은 경우에는 그래도 FMC 때 어느 정도 악재가 소멸될 가능성들은 나타나지 않을까라고 생각을 합니다. 금리 인상을 나타나고 나서 조정을 주게 될 때이 타이밍 때 어느 정도 반등할 가능성들이 있지 않나 생각을 하고 있고요. 결국 그리고 지금 여러분들이 CPI PCI에 볼 때 중요한게 어 물가 지표 발표에 의해서 움직인게 아니라 유가 움식임에 대해서 연동됐거든요. 그래서 지금 여러분들이 걱정해야 되는 거는 유가움 치임일 것 같아요. 그리고 유검 치임에 대해서 분석을 할 때는 중간 선거 전으로 해 가지고 합의를 하지 않을까라고 생각했던게 제 개인적인 입장이라고 생각을 합니다. 네. 그래서 요런 내용들을 체크를 할 수가 있을 것 같고요. 네. 네. 나머지는 별 다른게 없습니다. 그래서 결론부터 말씀드리자면 오늘 3전과 닉스가 빠질 건데 빠진다라고 했을 때 3년차 같은 경우에는 24만7,000원 정도에서네 매수를 하게 될 것 같고요. SK 하이닉스 같은 경우에는 16만 원 라인쯤에서 매수를 할 것 같습니다. 근데 여기서 중요한 거 삼성전자를 매수를 한다라고 하지만 저는 삼성전자 우선주를 매출을 할 예정입니다. 네. 근데 조건은 24만 6,500원 정도 한 24만 7,000원 정도 제가 지난 그 금요 날 때 어 코스피 지수를 쉽게 말해서 레버리지를 매매를 했었다가 바로 손절 했었죠. 어 지수 저항 라인이었다. 요런 포인트들이 있어 가지고 일단지지 라인 부근에서 단기적으로 매매를 하고 나서 FMC가 되면 반등하는 걸 그런 시나리오를 기대하고 있습니다. 네. 대략적으로이 정도 코멘트를 오늘 드릴 수가 있을 것 같고요. 오늘 제가 좀 빠르게 움직이게 되다 보니까 어 중요한 내용들 코멘트를 미리미리 좀 핵심 위수로만 해 가지고 코멘트를 들렸습니다. 자세한 내용들은 제가 어 멤버십 코멘트에다가 써 드릴 테니깐 그 내용들 좀 참고를 하시면 좋을 거 같고요. 장중 한 12시쯤이나 1시쯤 아니면 한 11시쯤 해 가지고 코멘 한번 더 업로드대해 드리도록 하겠습니다. 네. 음. 나머지 혹시나 질문 사항 있으면 3, 4분만 받고 마무리하도록 하고요. 네. 차차님. 네. 지오초이 님 반갑습니다. 중국은 브릭스에 투자를 더해야 된다고 했는데 그게 더 영향이 있지 않을까요? 네. 브릭스에다가 투자를 더한다라고 해서 영향이 있었다. 잘 모르겠습니다. 그 이슈가 지금 주식 시장이라고 한다면 결국에 주도주가 AI잖아요. AI에다가 영향을 주는 변수인지는 잘 모르겠습니다. 네. 에모 님 반갑습니다. 네. 네. 네. 다들 이제 30분이 되어 가지고 이제 사람들이 다들 오고 계신데 오늘은 10분 조금 일찍 무닝 라이브를 했거든요. 그래서 여러분들이 시간 타임라인들을 조금 더 당겨 주셔 가지고 바라보시면 좋을 것 같습니다. 네. 30분에 오시는 분들이 많다 보니까 제가 한 3분 4분 정도만 더 방송을 켜 놓고네 마무리하도록 할게요. 네. 아, 네. 네. 다들 반갑습니다. [콧방귀] 네. 그래서 지금 한국 잠시만요. 네. 아, 그리고 SK 이노베이션도 개인적으로 최근에 많이 빠지고 있으면 개인적으로 주어 담을 등각도 있습니다. 네. 한 13만8,000원 구간까지 떨어지면 좋을 거 같은데 그런 자리가 좀 왔으면 좋겠다라고 하는 생각도 있고요. 일단 새로 오시는 분들한테 미리멘트를 드리자면네 오늘은 조금 10분 일찍 방송을 했었고네 방송 마무리할 시간이어 가지고 오히려 조금 빨리 마무리하게 될 거 같아요. 3장간 닉스들 단기 조정이 있으나 그렇게나 세게 조정을 주지 않을 것 같다는게 제에게 인정이 비었고 반등의 타이밍들은 그래도 FMC 전으로 해 가지고 반등하지 않을까 싶었던 포인트들 3점과 닉스가 조금 더 과도하게 낙폭한다면 주어 담을 수 있다는 점까지 요런 내용들에 대해서 코멘트를 했습니다.네 네. 이상으로 오늘 영상은 여기서 네. 코인은 어떻게 보시나요? 코인은 뭐 긍정적으로 보고 있습니다. 네. 아직까지 근데 차트상 저항 라인이어서 쉽게 매매하지 못하고 돌파 매매라 하던가 그렇게 하지 않을까요? 네. 그리고 최근에 클라리티 법안 호재를 미리 당겼기 때문에 코인증은 단기 시대 차익은 나타나는 구간들이다 이렇게 바라보고 있습니다. 네. 연서님, 차차님 반갑습니다. 네, 감사합니다. 네, 다들 오늘 하루 또 수고하셨습니다. 네. 감사합니다.