[260930] 당일 관심테마! 반도체,소부장,기판,MLCC,광통신,유리기판,SOFC/삼성전자,SK하이닉스,필옵틱스,HPSP,코리아써키트,한미반도체,대한광통신,삼화콘덴서,DB하이텍,심텍,테스,대덕 심플 관심종목 TV

안녕하세요. 심프랑 관심 종목 TV입니다. 해당 영상은 이제 9월 30일 수요일 아침 관심 테마 브리핑이고 자 일단 뭐 미증시는 좀 보합해서 어중간하게 좀 끝났습니다. 갭도 살짝 떴다가 밀렸다가 또 다시 올라오고 업치락 뒤치락 하면서 보합 수준에서 마무리를 지었고 어 그거 외에는 딱히 뭐가 없었어요. 메타가 일단은 상승을 했는데 어 이게 오픈 AI 측에서 에이전트가 나왔는데 어 그거 뭐 조금 뭐 시원치 않은 그런 거에 대해서 뭐 이제 좀 반사이 개념인지 일단은 메타가 좀 상승을 했고 나머지는 그냥 심심 했던 거 같습니다. 그래도 우리나라 야간 선물은 일단 1% 정도 상승을 했고 어제 10년물 국채는 아 좀 내려오진 않아요. 어 국채가 확실히 계속 높은 구간에서 이게 지금 뭐 뭐 5 이상이 뭐 뉴 노말이다 막 이런 내용도 있고 막 지금 돌 정도로 갖다가 시장이 아 이걸 이것까지 또 적응하나 싶기는 한데 그래도 일단은 좋은 위치는 아닙니다. 분명한 거는 그래서 5.25 왔다 갔다 하고 있고 이게 뭐 5.5 뭐 5, 6 뭐 이런 거 가면은 만약에 가면은 그런 건 또 시장이 반응할 수 있으니까 계속 국채 금리는 좀 신경을 써야겠죠. 그래도 어제 그나마 다행인게 유가가 좀 많이 내려갔어요. 유가가 이제 889 88.9 9 해서 90달러를 좀 깼습니다. 그래서 자, 요렇게 있었고 30년물 국채금리 장중 5.6% 돌파 2002년 이후에 최고치다. 플러스 사우디 홍해 원유 수출 재개 해 가지고 WTI 3.5% 내려갔다. 8월 31일 이후 최저. 그나마이 두 개가 이제 좀 극제 금리는 고공 행진 높아요. 높은데 홍해 원유 수출 재개 요런 걸 통해 가지고 유가가 좀 내려가면서 그나마 좀 상세한 어 그런 흐름인 거 같죠. 자, 그리고 오늘 이제 신규 상장이 있고 내일 아침에는 마이크론 실적이 있을 겁니다. 새벽 5시쯤으로 기억을 하는데 마이크론 실적 발표 나오고 신규 상자 또 있고 그다음 미국 고용 지표 다음 주 월요일은 대체 공일 뭐 계속 뭐가 있어요? 그다음에 한글날 휴장에다가 10월 마지막 주 뭐 말쯤에는 하이닉스 삼성 실적 발표도 있고 이스라엘 네타냐 총선이 있습니다. 그래서 10월 말을부터 해서 11월 초 미국 중간 선거까지 뭔가 좀 복잡해요. 여기서는 이제 충성 결과에 따라서 혹시나 네타냐우가 낭마한다 그러면은 그거는 이제 시작에서 조금 좋아하기는 하지 않을까 싶은데 중동 지역 이슈에 대해서 어쨌든 좀 대표적으로 혼란을 이야기하는 인물 중에 하나죠. 그러다 보니까 좀 좋아하지 않을까 싶기는 한데 시장에서는 그거 보시면 될 거 같고 그다음에 10월 29일 뭐 FMC 있고 이재용, 최태원, 젠슨 아 요거는 잘못 넣어 놨어요. 이거는 10월이 아니라 어제 이틀 전에 그렇게 해서 좀 만남이 있었습니다. 자, 그래서 일단은 요런 것들 보시면 될 거 같고 엔트로픽은 일단 뭐 더 딜레이 내용은 없네요. 엔트로픽은 SK 텔레콤이 관련 주기는 하죠. 계속 쫄쫄쫄고 있는데 그래도 엔트로픽 상장 다가오면 한 번씩 좀 튈 수도 있기 때문에 관심 둘 필요는 있을 것 같아요. 자, 그리고이란 협상 단장 트럼프에 끝까지 가보자. 어, 군부도 맹 비난. 7일 이내에 호르무주 재계 방안을 거부한 도널드 트럼프. 미국 대통령을 겨냥해서 강력한 경고를 했다. 좀 거칠게 좀 어필을 했고 이게 뭐 기분이 나쁜 건지 모르겠지만 분명한 거는 지금은 요쪽은 뭔가 해소되기에는 좀 쉬워 보이진 않습니다. 트럼프 같은 경우에는 중간선과 앞두고서 뭐 협상하면서 어필을 할 수도 있기는 한데 어 뭐 지금 분위기가 그렇게 좋아 보이진 않아요. 저거 협상한다고 해 가지고 아 호르무주 개방했다. 나의 업적을 봐라. 이런다고 해서 지금 여론이 뭔가 좀 반전되고 그럴 분위기는 아닌 거 같더라고요. 미국 내 분위기는 뭐 또 다르겠지만 투표는 결국 열어봐야 되기는 합니다.데 여기저기 좀 외신 뉴스들을 봤을 때는 트럼프한테 조금 안 좋은 공화측이죠. 정확히 말하면 트럼프가 아니라 공화당측의 중간 선거 결과가 조금 안 좋을 가능성이 높아 보이기는 해요. 자, 그래서 그거는 꼭 중간 선거 결과 어 신경을 써야 되고 데이터 센터 관련해서 뭐 시장이 노이즈로 받아들일 수도 있기 때문에 꼭 받아들여 생각은 해 둬야 됩니다. 자, 그리고 반도체 같은 경우에는 트럼프 AI 회동 예고, 엔트로픽, 오픈 AI 수장 등 참석을 한다고 합니다. 그래서 오늘인 거 같아요. 우리나라 30일 백악관 5차에는 다리오 아모데이 엔트로픽 최고 경영자 CEO랑 메타 CEO 그다음 오픈 AI 사장 그리고서 젠슨왕 순다르 피차이 구글 CEO 일론머스크 등의 참석 가능성이 뒤에 좀 점쳐집니다. 그래서 요거는 뭐 모이면은 뭐 별 내용 없을 수도 있기는 한데 그래도 뭔가 뭐 기업들 뭐 총수 뭐 이렇게 해 가지고 만나고 하면은 관련해서 관련 분야에 무언가 뭐 규제 해제라든가 뭐 기대감 있는 뉴스가 나올 때가 많기 때문에 요쪽은 그래도 좀 볼 필요는 있을 것 같고 뭐 만나 가지고 또 뭐 그런 내용들이 나올 수도 있죠. 뭐 데이터 센터 뭐 더 많이 지어야 되고 지금 중국한테지지 않으려면은 투자해야 된다. 더해야 된다. 뭐 이런 시장에서 좋아할 만한 뉴스 내용이 나오는지 보시면 될 거 같습니다. 어쨌든 이런 사람들이 그냥 진짜 단순하게 밥 먹으려고 모이지는 않거든요. 어 밥을 먹지만 거기다 플러스 알파 뭔가 나오 얘기가 오고 가겠죠. 그래서 뭐 얼마 전에 있었던 뭐 속도 조절론 뭐 그게 뭐 진행이 될 거 같지는 않은데 어 결국에는 뭐 보안족이라던가 계속 좋은 이야기 나올 가능성이 있기 때문에 요거는 볼 필요는 있을 것 같아요. 자, 그리고 어제 오픈 AI 상시가동 AI 에이전트 다츠 공개를 했습니다. GPT6 아스트라를 탑재를 했고 그다음에 어 뭐 가성비 GPT 6.1 솔 요것도 좀 같이 공개를 했어요. 그다음에 이제 메타 같은 경우에는 뮤즈 이전에 엄청 돌풍을 불러일으켰죠. 개인 AI 에이전트 비서. 근데 여기다가 기업용으로 확대. 그래서 흥행 이어가는지 지금 에이전트부터 해가지고 뭐가 계속 추가가 됩니다. 그래서 어제 오픈 AI 에이전트 다치 같은 경우에는음 일단은 시장에서는 뭐 별로 반응은 없었어요. 그래도 계속 이런 아이템들이 추가된다는 거는 저 기업들에서 반도체 그가 계속 피로 어 수요가 늘어날 수 있다는 부분이 있고 그거에 대해서는 반도체 업종 자체는 뭐 나쁘진 않겠죠. 경쟁을 하는 거에 대해서는 어쨌든 우리 거 사가야 되니까. 어 그래서 우리는 무기 A 에이전트에서 오픈 AI가 있고 메타가 있고 얘네 둘이 싸워요. 투닥투닥 뭐 근데 둘이 싸울 때 무기가 필요할 거 아니에요. 그 무기는 우리나라에서 판매하는 그런 역할이기 때문에 경쟁 뭐 하고 하는 거랑 별개로 우리나라 기업들은 뭐 계속 수요에 대해서는 공급하는 포지션이다라는 거 기억해 두시면 됩니다. 자, 그리고 3전 닉스 또 최대 실적 찍을까? 3분기 영업 이익 190조 누나. 아, 이런 뉴스가 사실 근데 좀 좋지 않아요. 계속 눈높이를 시장에서 알게 모르게 높이는 것도 있기 때문에. 삼성 3분기 영업 이익 110조 전망 첫 100조 돌파 기대. 저번에 94조였나요? 그래 가지고 그런 뭐 성과금이나 이런 것들 겹쳐 있기는 했는데 하이닉스도 78조 예상된다. 반도체 투톱 역대급 실적 전막 요거는 일단 기대감으로 좀 작용을 할 수 있는데 어 좀 봐야겠죠. 그리고 마이크론도 순익 940% 폭증 예상된다. 메모리 정점 잠재올까? 그래서 요거는 일단은 내일 아침에 아, 내일 아침에 좀 확인을 해 보면 될 거 같습니다. 실적 발표가 있을 예정이니까. 자, 그래서 뭐 반도체 섹터는 그냥 좀 무난했어요. 어, 어제 흐름이 먼저 선반영한 거에 대해서 먼저 맞았고 그거에 대해서 살짝 좀 돌리면서 마무리시키기는 했는데 야간 선물이 일단은 갭이 조금 떠 있는 상태다 보니까 1% 그거에 대해서 아침에 일단 반영하는지 그리고 결국 중요한 거는 요런 자리들 앞에음 박스권 저항 요런 고점을 돌파를 해 주는게 중요합니다. 특히 이제 지수도 그렇고이 자리에 돌파를 하든 밑으로 돌파를 하든 상향 돌파를 하든 하향 돌파를 하든 움직임 방향성을 일단은 정해 줘야 돼요. 그게 아니면 지금 시장은 어제도 그렇고 조금 심심한 그런 모습들이 이어질 수 있기 때문에 삼성 전자도 똑같고 삼성 전기 뭐 비슷비슷하죠. 그리고 그거 외에 시장에서 소부장은 단체로 움직임이 확실히 좋습니다. 제가 앞에서부터 계속 3, 4분기 실적 기대감을 일단 소부장 쪽이 좀 괜찮다라고 말씀을 드리고 있는데 소부장 움직임들이 한 종목만 그런게 아니라 다 같이 전고점 의미 있는 자리를 돌파하거나 박스권을 돌파하거나 신고가를 눈앞에 두고 있어요. 요런 식으로 코리아 서킷트 쓱쓱 올라오죠. 대금 동반에서 그래 가지고 120선 눈앞에 두고 있고 뭐 돌파까지 나올지 모르겠지만 계속 볼 필요 있고 심택도 좀 꺾이나 싶었더니 또 15만 원 위에다가 신고가가 얘는 7%밖에 안 남았습니다. 한 6% 정도 오르면 되겠죠. HPSP 전고점 넘기고 그리고 뭐 수급도 요런 식으로 들어오는 기업들이 좀 있어요. 수급도 계속 좀 요렇게 해서 봤을 때 요런 자리에서 수급들이 좀 들어오고 엑시코는 신고가에서 올라가는데 아 얘는 좀 대금이 아쉽더라고요. SFA 반도체도 신고가 뭐 하루 힘 주면은 올라갈 수 있는 10% 뭐요 상태이고 대덕 전자 120선에다가 전고점 돌파 나왔죠. 다시 윗꼬리 음봉 달았는데 그걸 잡아 삼켰습니다. 그리고서 뭐 테스 일단은 TSE랑 같이 투경이 해제가 됐죠. TSE는 또 신고가 주변이고 테스 장비 정공정 장비 여기도 요런 식으로 박스권 앞에 있던 저항 구간들 돌파 나오고 종목이 소부장이 다 똑같아요. 주성 엔지니어링 DB 하이텍 120선 타다가 뭐 다시 돌려놓고 한미 반도체는 아직 밑에 좀 갇혀 있기는 한데 움직임 수급이 같이 동반되면서 움직임을 만들고 있습니다. IC도 다시 120선 트라이하고 하나 마이크로는 전고점 돌파하고 그 위에서 버티고 있고 뭐 PSK는 아직 투경이기는 하죠. 그래도 요런 식으로 갖다가 반도체 관련주들 특히 소부장 여기는 좀 계속 눈을 둬야 될 거 같고 그것과또 MLCC도 세요. 사마 콘덴서도 5일선 깨더니 쑥하고 다시 올라오고 아모텍 어 요런 식으로 한캠 그다음에 삼성 전기까지 묶어서 볼 때 흐름 자체는 상당히 좀 강력한게 소부장인 거 같습니다. 그래서요 마이크론 실적 발표 이후의 움직임 어떻게 만드나 보시면 될 거 같고. AI 전력대란 해결사 블루 에너지 10% 급등 대규모 시설 확장. 지금 투자를 한다는 거는 어 얘네가 그만큼 공급을 늘려야 된다라는 내부적인 판단이 쓴 거겠죠. 그래서 어 SFC가 지금 잘 팔래요. 그래서 우리나라 뭐 두산열셀, 범한 퓨열셀 요런 것들이 저 키워드 같이 좀 부각을 시키는지 뭔가 주도주 느낌이랑 좀 거리는 있는데 또 튈 때는 또 튀긴 튀거든요. 그래서 두산피열셀은 실제로 뭐 계약, 수주 이런 것도 좀 많이 나오기는 했죠. 자, 그리고이 대통령 묶히고 있는 농지 태양광 발전 시설로 활용하자. 그래서 뭐 태양강 관련주들은 뭐 저 내용에 의해서 또 반응을 할지 모르겠지만 우선은 하나 솔루션 OCI 홀딩스 현대 에너지 이터닉스 여기는 또 눌림 주면은 또 눌림하기 좋은 섹터라고 생각을 합니다. 계속 이런 식으로 이슈를 하나씩 툭툭 엮어 줄 수 있기 때문에 자 그리고 트럼프 이르면 30일 한국 대미 투자 발표 예상 알레스카 LNG 사업의 우리나라 540억 불 투자 발표 가능성 갑자기 좀 알레스카가 또 끼네요. 근데 알래스카는 시장에서 뭐가 딱 대장이다 하기는 좀 애매해 가지고 뭐 땡땡 스틸 뭐 철강 관련 붙어 있는 애들이 뭐 좀 많이 움직이긴 하죠. 넥스틸이 예전에는 원래 알래스카에서 하면 좀 대장 키워드로 부각은 됐는데 이번에 알레스카 키워드 대미 투자 얘기 나올 때는 또 넥스틸보다 뭐 또 다른 스틸 관련주들, 철관 관련주 이런 애들이 좀 업치락뒤치락하면서 대장이 계속 바뀌어요. 어 그래 가지고 조금 쉽지는 않았던 거 같습니다. 자 그리고 한국산 무기 없어서 못 산다. 65조파 터진 K방산. 뭐 방산은 뭐 계속 봐야겠죠. 우리나라 같은 경우 방산이 좀 가성비 포지션도 있고 전 세계 흐름은 계속 이제음 우리 자신의 국가는 자기들이 지켜야 된다. 이전에는 뭐 이제 동맹, 미국 통해가지고 뭐 좀 지키는 포지션이 있었지만 이제는 뭔가 분위기가 각자 도생하는 결국에 막고 나서 도움 받는 거 의미가 없잖아요. 막기 전에 누가 나 못 때리게 강한 모습 보여 줘야 된다. 요런 식으로 시장 분위기가 조금 어 고정이 되고 있는 거 같습니다. 자, 그래서 우선은 요렇게 오늘 뉴스가 좀 마무리가 되는 거 같네요. 어, 뭐 요거는 또 뭐 이번 달에 다 지나가는데 얘기는 안 나오고 있고 로봇 같은 경우에도 뒤에 옵티머스가 일단은 좀 제일 먼저 나오지 않을까 싶기는 한데 옵티머스 공개나 그다음 하반기 공장 투입 목표 요런 것들 지금 학습시키고 있죠. 자, 그래서 오늘도 반도체 그리고 소부장 특히 좀 제일 지금 시장에선 최근에는 제일 중요하게 생각을 하고 있습니다. 전 개인적으로 흐름도 제일 강력하고 어, 일단은 소부자 그다음에 이제 뭐 기판 뭐 안에 들어가는 거니까 MLCC도 그렇고 그리고 어, 그거 외에는 이제 전선 광통신 아, 어제 미장에서 광통신 루멘터 몰딩스가 조금 한 5% 6% 정도 좀 오르기는 했어요. 그래서 혹시나 뭐 성우전자, 대광통신 요런 것들이 뭐 키워드 갖다 붙이나 보시면 될 거 같고 얘네가 조금 밀릴 거면 조금 더 내려왔으면 했는데 우선은 광통신 같은 경우에는요 구간에서 일단 밑꼬리 달기는 했습니다. 그래서 우선은 요거 있고 우선 딱요 정도 보면 될 거 같아요. 뭐 딱히 새로운게 크게 있고 그러진 않다 보니까 반도체료 중심으로. 그다음에 여기다 유리 기판 키워드가 좀 계속 부각이 되죠. 피롭스가 어제 뭐 개별 뉴스도 있었고 한데 피옵틱스 한빈 레이저 PE 요런 것들이 일단은 뭐 유리 기판 그래서 시장이 거의 다 반도체입니다. 거의 다. 자 오늘도 우선은 반도체 그리고 지수 내일 마이크론 실적 이후 움직임 요렇게까지 엮어 보시면 될 거 같습니다. 자 오늘도 돈 많이 버시는 하루 되시길 바라면서 영상 항상 도움 되시길 바라겠습니다. 자, 영상 봐 주셔서 감사합니다.