10.21(수) 스페이스X & SMCI 어닝서프가 시사하는 바는? (10월 금리인상가능성)

현재 가장 중요한 지표인 유가 어제 NXT에서 100달러를 넘어가면서 NXT 마감시간인 8시까지 개인들의 공포에 따른 투매를 유발 ​ ​ 이런 뉴스가 나오면서 장중 급락하는 모습이 나왔지만 ​ 이후 공식적으로 누가 확인을 안해주면서 밀림. ​ 당연한 것이.. 우리도 M&A 미리 사전에 노출되면 그 딜은 빠그라지기 쉬운데 이걸 공식적으로 누가 확인을 해주겠음 ​ 그렇지만 현지 언론을 중심으로 기사들이 조금씩 새어나오는 중 ​ 미국이 카타르 은행에 동결된 이란 자금 60억 달러의 해제에 합의했다고 이스라엘 채널12가 보도했다. 이는 앞서 중재국들이 해당 자금의 이자만 지급하는 방안을 제시했다는 보도보다 한발 더 나아간 내용이다. 이란 역시 이번 합의안에 예비적으로 동의한 것으로 전해졌다. 합의안은 오늘 테헤란에 도착한 아심 무니르 파키스탄 군 수장이 직접 이란 측에 전달했다. ​ ​ 이런 지정학적 변화의 흐름은 중동에서만 나오는 것이 아니라 러우전쟁도 마찬가지 ​ 러우전쟁 5년차 달라지는 역학관계 ​ ​ 트럼프는 중간선거 전 이란전쟁, 러우전쟁을 동시에 정말 끝내려는 것일까? ​ 오늘 지정학적 뉴스와 유가의 흐름을 통해서 우리가 주목해야할 것은 ​ 유가가 우호적인 뉴스에 순식간에 급락이 나왔다는 점 즉, 지금의 높은 금리에 영향을 주고 있는 유가는 전쟁만 휴전 혹은 종전이 된다면 트럼프 말대로 순식간에 밀리면서 안정을 찾을 수 있다는 것 ​ 그래서 현재 기준으로 보면 무조건 유가의 안정이 필요하며 돌고 돌아 트럼프 영감탱 ​ 그리고 다음주 화요일 이스라엘 총리 선거가 있음

반등시도중 ​ ​ ​ 고배당.. ADR낙폭과대 반등 + 금리하락 ​ ​ ​ ​ S&P500 동일가중 지수. 20일선 돌파 시도중 ​ ADR낙폭과대반등 + 금리하락 ​ ​ ​ ​ 가치주.. 어느새 신고가 도전 자리로 테슬라 인텔정도 제외하고 FCF 빵빵한 애들 ​ ​ ​ 신흥국.. 200일선 회복하느냐 마느냐 ​ ​ ​ ​ 한국ETF.. 마찬가지 ​ ​ ​ ​ 빅파마.. .다시 신고가 경신 ​ ​ ​ ​ 미국바이오텍.. 금리 조금만 밀려도 바로 반응 + 모더나 영향 + 빅파마(형님들) 신고가 ​ ​ ​ 할로자임.. 신고가 경신 중 ​ ​ ​ 여행레져.. 20일선 강하게 돌파 ​ ​ ​ ​ 필수소비재.. 경기방어 + 금리하락 ​ ​ ​ 글로벌 방산주들 바닥 확인 과정.. ​ ​ 러우전쟁 + 중동전쟁 동시에 끝날 가능성 때문인가싶기도 ​ 그렇다면 오히려 휴전등이 확정되면 불확실성 해소로 받아들일 가능성도 충분 ​ ​ ​ ​ 디램ETF.. V자 반등 나오던가 아니면 추세 잡고 다시 밀리던가.. 시간외 반등 중 ​ ​ ​ ​ 전력기기.. 반도체와 동행중 ​ ​ ​ ​ M7.. 내일 메타, 테슬라, IBM , 웨스턴디지털 실적발표 ​ ​ ​ ​ 자.. ​ 일단 지금 시장은 유가&금리 .. 그에 따라 치솟고 있는 하이퍼스케일러들의 CDS프리미엄과 코어위브같은 회사들의 비상적인 채권 수익률을 보면서 AI케펙스의 지속 가능성에 대해서 계속 의심을 하고 있는 중 ​ ​ 다시 닷컴버블로 돌아가보면 주도주인 시스코를 제외하고

나머지 2등주들의 실적이 몇달전부터 깨지는 것을 볼 수 있음 ​ ​ ​ 하지만 현재 시점으로 돌아와서 보면 아직 저런 흐름은 나오지 않고 있으며 ​ CDS프리미엄과 오라클, 네오클라우드 같은 업체들의 회사채금리가 튀고 있기는 하나 모든 뉴스와 시황에서 볼 수 있는 키워드는 "우려감" ​ 그러다보니 젠슨황은 칩을 팔아야 하는 입장이기도 하지만 아직은 그렇게 위험하다는 생각을 하지 않고 있으며 ​ 오늘 저녁 엔비디아 젠슨황 베를린 GTC 기조연설을 통해서 현재 시장에서 우려하고 있는 점에 대해서 한마디 할 듯 ​ 오늘 시장에서 인상깊은 것은 전쟁관련 조그마한 호재성 뉴스에도 유가가 예민하게 급락하면서 반응했다는 점과 ​ 시장이 스페이스엑스와 SMCI의 실적에 저렇게 반응하는 것을 보면 ​ 나이트 출구에서 놀고 있지만.. 마음은 아직 더 놀고 싶다는 것 같음. ​ 물론, 시간외와 본장은 또 다르니 본장에서의 주가 흐름은 당연히 중요 ​ 내일 메타 테슬라 IBM의 실적발표 예정. 특히 메타의 케펙스 의지와 뮤즈의 성과에 대해서 시장이 궁금해할 것. ​ 아직은 에이전틱AI의 승자가 정해졌다고 보여지지는 않음 즉 범용화 단계까지도 가지 않은 상황. 피지컬AI도 마찬가지.. 이번 사이클이 아닐 수 있기는 하지만.. ​ 매크로가 시장 전반을 지배하는 와중에서도 지금과 같이 실적을 통해서 계속 확인하는 과정이 진행중 ​ 결국 현재 기준 유가가 가장 중요하기는 하며 그래서 이란 전쟁과 러우 전쟁 관련 뉴스 플로우도 계속 체크 ​ 그리고 BOFA 에서는 마이클하트넷도 그렇고

하우스 뷰를 이번달 금리인상 가능성을 조심스럽게 열어두고 있는 중 인플레로 자꾸 테클 걸고 있으니 그냥 선제적으로 금리인상 해버리는 것을 시장이 좋아할 수도.. 당연히 무슨 헛소리냐 할 수 있지만.. 그냥 개인적인 생각 ​ ​ 하지만 어제 케빈헤셋이 왜 추가 조치가 필요하다고 했을까.. 이것도 마음에 걸림 ​ 아무튼, 국채금리의 급등.. 회사채 금리의 급등.. 케펙스에 따른 금리인상분을 제외하면 유가가 사고친 것이 맞으며 유가가 올라서 금리가 오르는 것은 결국 인플레 때문에 금리 더 쳐달라는 것이니.. 인플레를 잡기 위한 선제적 금리인하는 시장에 악재가 아니라 호재일 가능성이 있다고 생각함 ​ 어차피 12월에 할거 인플레 가지고 하도 지랄지랄하고 있으니 지금 미리 땡겨서 하자.. ​ 나같음 그렇게 할 것 같음 ​ ​ ​ 그리고 아래 수익률 표.. 국채금리 튀어 오르면서 나라가 뒤집어진 프랑스도 저렇고.. ​ 같은 AI공급망인 대만 일본도 저러하고.. ​ 심지어 MSCI 문제 생기면서 급락이 나온 인도네시아보다도... ​ 한국이 더 하락율이 깊다는 것 ​ 저것을 설명할 수 있는 방법은 수급이 망가진 것 말고는 없다고 봄 그래서 눈에 보이는 하락율이 정말 펀더멘털을 고스란히 반영한 하락율일까..? 이게 제일 큰 고민 ​ ​ 그래서 기술적으로는 지수가 200일선이 깨졌기 때문에 리스크 관리를 비중을 통해서 하긴 하지만 시장을 놔버릴 수 없는 이유이기도 함 ​ ​ 그럼 오늘 하루도 힘차게 출발합시다~! ​ ​ ​ ​