[모닝효] 금리가 이렇게 오르는데도 살아남은 주식! 10yr 5.2% 시대 생존전략

현금 비중 유지, 정기적인 비중 조절과 익절, 박스권 플레이, AI와 무관하면서 실적이 확실한 종목 편입, 5단 케이크 전반에 분산 보유 ​ 2) 참여자 (마스킹) 및 인상적인 답변 3선 🥇 신*호: "감속이지 정지가 아니다" 애크먼은 AI 비관론자가 아니므로, 그의 메시지는 "멈추자"가 아니라 "안전장치도 개발 속도에 맞춰 키우자"에 가깝다고 해석했습니다. 아우토반에서 120km로 달리다 커브에서 70~80km로 줄이는 느낌이라는 비유가 핵심을 잘 짚습니다. 무엇보다 대응이 조건부로 설계돼 있어 인상적입니다. 실제 CAPEX 축소나 규제로 이어지는지 먼저 확인하고, 그렇게 되면 투자 논리를 점검하겠다는 것입니다. 보안·인증·권한관리·감사 분야를 "위성 전략"으로 두겠다는 포지셔닝과 현금 비중 유지까지, 가장 완결된 답변입니다. 🥈 김*거: 소수 의견(N)의 날카로운 반론 두 가지 점에서 돋보였습니다. 하나는 이 논쟁을 "개발 속도"가 아니라 **"모델 공개 속도"**의 문제로 재해석한 점입니다.

다른 하나는 다수가 대안으로 꼽은 보안주에 대해 "이미 고평가이고, AI가 해킹을 할 수 있다면 방어도 할 수 있으니 오히려 대체될 수 있다"고 정면으로 반박한 점입니다. 버블의 끝을 속도조절론이 아니라 실업률 상승과 화이트칼라 일자리 감소에 대한 사회적 반발에서 찾은 것도 독창적인 시각입니다. 🥉 s****** value: "AI 확산 ≠ 모델 개발 속도" 에이전트의 확산은 계속되고, 조절 대상은 프런티어 모델 개발 속도뿐이라고 둘을 분리했습니다. 개발 속도 조절은 업체 간·국가 간 타협이 필요하고, 그러려면 "정말 심각한 사례"가 먼저 나와야 한다는 조건도 제시했습니다. 결론인 "안전한 에이전트가 이슈가 될 것"은 대표님이 말씀하신 Next Agent라는 신호와 가장 직접적으로 맞닿아 있습니다. 전일 시장 요약정리 미국 10년물은 5.17%→5.24%, 30년물은 5.49%→5.56%로 상승 ‘진정 후 5% 재돌파’가 아니라, 5%대 첫 충격이 진정되지 않은 채 5.2%대로 확장된 것

​ 그런데, 연초에 절대고수님께서 이렇게 설명해주셨던 게 기억이 났습니다. "지금 몰트봇은 GPT 3.0 같은 거다. 이제 곧 GPT 3.5가 나올 거다." 우리는 GPT 3.5가 시작이라고 알고 있잖아요? 그런데, 세상에 알려지기 전에 소수의 개발자들은 GPT 3.0을 쓰고 있었다고 합니다. 그런데, 그게 일반인들이 사용하기 어려웠을 뿐이었던 거고, 채팅형태로 사용성을 높여서 세상에 나온 것이 GPT 3.5라는 거죠. ​ 어찌보면, 별거 아닌 것 같지만, 어쩌면 성능보다 중요한 것은 UI일 수도 있습니다. 왜냐하면, 결국 사람들이 얼마나 많이 쓰느냐?가 혁명의 본질일테니 말이죠. ​ ​ ​ 1. 10년물 5.24%—‘재돌파’가 아니라 첫 충격의 연장 만기 9월 25일 9월 28일 변화 2년 4.81% 4.92% +11bp 10년 5.17% 5.24% +7bp 30년 5.49%

투자에 대한 모든 결정은 투자자 본인의 책임이며 아티클에서 언급된 종목의 가격 등락에 대해 이효석아카데미는 책임지지 않습니다. (M) 숫자만 보면 Y가 압도적이지만, 실제 내용은 Y와 N의 차이가 크지 않습니다. Y는 "속도조절 이야기는 계속 나온다"는 의미였고, N은 "속도조절이 실제로 일어나지는 않는다"는 의미 ​ 대응 방법은 다섯 갈래로 나뉩니다. 첫째, 노이즈로 보고 보유 유지하자는 의견 원래 계획대로 가거나, 무대응이 최선이거나, 시간선호도를 낮추고 AI 색깔이 짙은 주식에 눌러앉겠다는 답변들입니다. 둘째, 조정 시 분할·저가매수 특히 뉴스로 급락하는 극도의 공포 구간을 기회로 보자는 목소리​ 셋째, 가장 많이 언급된 것은 보안 SW에 대한 관심 약 7명이 언급했는데, 반대로 "이미 고평가이고 AI가 보안회사를 대체할 수 있다"는 반론 넷째, 말보다 행동을 확인하자는 의견 CAPEX 축소, 실제 규제, 실적과 수급이 변하는지 보고 대응하자는 것 다섯째, 리스크 관리

현금 비중 유지, 정기적인 비중 조절과 익절, 박스권 플레이, AI와 무관하면서 실적이 확실한 종목 편입, 5단 케이크 전반에 분산 보유 ​ 2) 참여자 (마스킹) 및 인상적인 답변 3선 🥇 신*호: "감속이지 정지가 아니다" 애크먼은 AI 비관론자가 아니므로, 그의 메시지는 "멈추자"가 아니라 "안전장치도 개발 속도에 맞춰 키우자"에 가깝다고 해석했습니다. 아우토반에서 120km로 달리다 커브에서 70~80km로 줄이는 느낌이라는 비유가 핵심을 잘 짚습니다. 무엇보다 대응이 조건부로 설계돼 있어 인상적입니다. 실제 CAPEX 축소나 규제로 이어지는지 먼저 확인하고, 그렇게 되면 투자 논리를 점검하겠다는 것입니다. 보안·인증·권한관리·감사 분야를 "위성 전략"으로 두겠다는 포지셔닝과 현금 비중 유지까지, 가장 완결된 답변입니다. 🥈 김*거: 소수 의견(N)의 날카로운 반론 두 가지 점에서 돋보였습니다. 하나는 이 논쟁을 "개발 속도"가 아니라 **"모델 공개 속도"**의 문제로 재해석한 점입니다.

​ 샘 올트먼이 말한 safety cases + monitoring 비용이 실제 제품으로 전환되기 시작 중요한 점은 NVIDIA가 안전을 단순 규제 대응으로 보지 않는다는 것입니다. AI 에이전트 증가 → 실행권한과 데이터 접근 증가 → 외부 감시·격리 필요 → CPU·DPU·보안 SW 추가 수요 https://youtu.be/Vk6E9VPPmhQ?si=VSVBflFsQLLwliS1 ​ 엔비디아 코퍼레이션 (NVDA)(+1.68%) 🔴 주요 내용 요약 엔비디아, 자사주 매입 한도 1,500억 달러 추가 승인 자사주 매입 잔여 규모 총 2,350억 달러, 회계연도 2028년까지 집행 완료 계획 이번 1,500억 달러 증액은 역사상 최대 규모의 자사주 매입 한도 확대라고 회사 측 설명 시가총액 5.42조 달러 대비 약 4.3% 규모의 잔여 매입 계획 ​ 주가는 월요일 1.6% 상승, 최근 12개월간 24% 상승 젠슨 황 “AI 투자와 주주환원을 동시에 확대할 현금 창출력”

젠슨 황 “AI의 잠재력을 실현하려면 안전 문제를 해결해야 하며, 시스템 전반의 기술적 접근이 필요하다” ​ 투자 관점에서의 해석 엔비디아는 ‘AI 위험 → 개발 감속’보다 ‘AI 위험 → 안전 기술 투자 확대’를 해법으로 제시 이 방향이 확산되면 에이전트 실행뿐 아니라 감시·평가·통제를 위한 추가 연산과 보안 수요가 늘어날 가능성 엔비디아, AI 에이전트 안전 플랫폼 공개 AI 개발자가 에이전트에 안전장치를 적용할 수 있도록 ‘Open Agent Safety Platform’ 출시​ 업계·연구자·공공기관이 안전 관련 모범 사례를 공유하고, 평가 방법을 조율하며 국제 협력을 추진 젠슨 황 “AI의 잠재력을 실현하려면 안전 문제를 해결해야 하며, 시스템 전반의 기술적 접근이 필요하다” ​ 젠슨 황, 오픈AI·앤트로픽의 ‘AI 속도 조절론’ 비판 AI 개발을 주도하면서 동시에 발전 속도를 늦춰야 한다고 주장하는 태도를 “이상하다(odd)”고 표현 “제품이 출시할 준비가 되지 않았다면 출시하지 않으면 된다”

속도 조절을 요구하는 기업들이 가장 적극적으로 컴퓨팅 인프라를 확장하고 있다고 지적 AI 위험은 안전 기술 개발과 투자 우선순위 조정을 통해 줄일 수 있다고 주장 ​ 핵심 주장: 안전 기술 개발도 함께 가속해야 한다 "AI 가속에는 성능 향상뿐 아니라 안전·정렬·평가 기술의 발전도 포함" 구체적으로 행동 제한 장치, 샌드박스, 격리, 모니터링, 작동 기록 수집, 외부 AI 감시 기술을 언급 ​ 투자 관점에서의 해석 엔비디아는 ‘AI 위험 → 개발 감속’보다 ‘AI 위험 → 안전 기술 투자 확대’를 해법으로 제시 이 방향이 확산되면 에이전트 실행뿐 아니라 감시·평가·통제를 위한 추가 연산과 보안 수요가 늘어날 가능성 ​ ​ 미국 지수 전 지수 하락 마감 상승종목 30% < 하락종목 65% ​ S&P500 map https://finviz.com/map.ashx 반도체 혼조 (NVDA +1.68%, AVGO -0.92%, MU -2.62%, AMD -3.61%)

텍사스 스타베이스에서 진행한 스타십 14차 시험비행에서 처음으로 지구 궤도 진입​ 신형 스타링크 V3 위성 26기 배치 성공 추진체는 발사 후 해상에 연착수, 스타십 본체도 현지 시각 오전 10시 58분경 해상 착수 다만 비행 중 진공 엔진 1기가 꺼졌으며, 당초 계획보다 일찍 착수 ​ 핵심 사업인 스타링크 확장의 발판 스타링크를 포함한 통신 사업은 2분기 기준 스페이스X의 최대 사업이자 유일한 흑자 부문 현재 운용 중인 위성은 약 1만 1,000기, 경쟁사 유텔샛 원웹은 약 650기 스타십은 한 번에 V3 위성 최대 60기를 운반하도록 설계 회사 설명에 따르면 한 차례 발사로 추가하는 통신 용량은 팰컨9 대비 약 20배​ V3는 이전 세대 대비 태양광 발전량이 2배이며, 더 빠른 데이터 전송을 지원 ​ 다음 목표는 달 착륙·우주 AI 인프라 내년 NASA 관련 주요 시험비행을 준비 중이며, 향후 미국 우주비행사의 달 착륙에 활용할 계획

그윈 숏웰 COO "2027년 AI 연산 위성을 궤도에 배치해 우주에 컴퓨팅 인프라를 구축할 계획" 스페이스X는 지난 6월 역대 최대 규모로 상장했으며, 기사 기준 기업가치는 약 2조 달러 ​ 투자 관점: 궤도 진입 이후에는 재사용성과 발사 빈도가 중요 이번 성공은 대형 위성을 대량 배치해 스타링크의 서비스 공급 능력을 확대할 가능성을 보여준 진전 다만 스타십 시스템의 완전 재사용성과 안정적인 반복 운용은 아직 입증되지 않음 향후 핵심은 반복 발사 성공 → 재사용을 통한 비용 절감 → 스타링크 매출·이익 확대로 이어지는지 여부 ​ 주가는 상장 당시 수준에서 횡보중 ​ 락업 일정 : 11월 7일 3Q 실적 시즌 물량 해제 되면 오버행은 크게 해소 3분기 실적(11월 7일) : 락업 물량 28% 최대치 풀릴 예정 12월 9일 마지막 7% 물량 풀리면서 락업 해제 (조건부 물량 10% 제외) ​ ​ ​ ​