10.27(화) 앤트로픽IPO + 브로드컴 금융 + 메타 증자 = AI케펙스 지속의지 재확인

​ ​ ​ ​ 프랑스 10년물 꺾이면서 ​ ​ ​ 프-독 10년물 스프레드는 꺾이는 중 ​ ​ ​ 유로스톡스50.. 200일선 다시 회복 시도중 ​ ​ 현재 가장 중요한 매크로 지표인 유가는 ​ ​ 새벽에 전략비축유가 거의 40년 만에 최저수준으로 감소했다는 뉴스가 나오면서 ​ 다시 100불을 넘겼다가 ​ 사우디 이란 회담 기대감이 다시 작동하면서 전일 대비 약보합으로 마감. ​ ​ ​ 어제 트럼프의 네타냐후를 돕기 위한 발언.. 중간선거 전에도 언제든지 타격할 수 있다라는 식의 발언에도 불구하고 그 발언의 의도가 너무 뻔함. ​ 7선에 도전하는 악의 축 네타냐후는 자기 안뽑으면 이스라엘은 이란의 핵공격에 저렇게 될 것이라고 국민들을 압박 너무 악랄함 ​ ​ 저런게 아직도 먹힐지 궁금하긴 함 ​ ​ 또한 트럼프의 공습발언도 말뿐인 것이 ​ 사우디가 미국을 대신해서 이란과 회동을 하고 있는데 어떻게 공습을 하면서 판을 엎겠냐... ​ ​ 사우디와 이란(후티반군)이 첫만남을 가지면서 ​ ​ 일단 직전 고점 부근에서 관망세 ​ ​ 유가 뉴스를 보면 물동량은 늘었는데 왜 유가가 안밀리냐 할 수 있는데 정제비, 해상운송 보험료등이 튀면서

이것이 유가에 영향을 미치는 중. ​ 결국 실제 물동량도 중요하지만 중동에서 흘러나오는 뉴스플로우만 안좋아도 유가는 쉽게 내려가지 않을 것이라는 점 ​ 그래서 결국은 공식적인 휴전 혹은 종전이 필요. ​ 그리고 저 위의 그림이 뭔가 달라졌는데 ​ 불과 한두달전까지는 원래 사우디가 앉아야 할 자리에 얼마전까지 미국이 있었다는 사실.. ​ 미국이 빠진 대리전 양상. ​ ​ ​ 유가 변동성 지수는 양호 ​ ​ ​ 기대인플레 지표는 횡보중 그나마 다행 ​ ​ ​ 하이일드스프레드는 이란 전쟁 전고점을 위협하는중 그러다보니 주요 기업들의 CDS프리미엄이 쉽게 내려오지 못하고 있음 ​ ​ ​ 30년 실질금리는 빠르게 내려오는 중 ​ ​ ​ 채권금리는 FOMC를 앞두고 매파적 동결 가능성이 높아지면서 2년물은 상승하고 장기물은 하락하는 모습 ​ 어차피 시장이 지금 걱정하는 것이 고유가에 따른 인플레 우려감이라면 차라리 선제적 대응이라는 명분으로 이번에 올리고 12월에 동결하면 시장이 잠시 뭐지? 하겟지만 그게 더 나을 것 같다는.. 개인적인 생각도 있음 ​ ​ 채권변동성지수는 아직 100 이상에서 불안한 심리를 보여주는 중

거의 물장사 수준까지 올릴 수 있다는 것. ​ 안그래도 어제 한국테슬라도 국토부에 FSD 승인요청했음. 당연히 될지 안될지는 모르나 지금 전세계적으로 같은 시도를 하고 있다는 것 ​ ​ 오늘의 신고가 및 강세 종목 및 섹터들 ​ 신고가 (26개) ​ 에너지,정유인프라 사이버보안·소프트웨어 헬스케어·바이오 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ 3분기 실적 가이던스를 컨센서스 이상으로 낸 기업의 수가 사상 최대 ​ ​ ​ 자.. ​ 앤트로픽의 상장 불확실성이 해소되면서 IPO 자금으로 케펙스 투자를 계속할 가능성이 더 높아지고 메타도 증자까지 하면서 케펙스 의지를 보여주고 있으며 AI투자를 카지노라고 말했던 브로드컴 마저도 은행이랑 사모펀드 끼고 대규모 자금조달을 하면서까지 케펙스 투자에 대한 의지를 보여주고 있는중 ​ 지금 그 누구도 여기서 먼저 투자를 줄여야하는 이유를 찾지 못하는 중 ​ 하지만 시장은 인플레에 따른 높은 조달금리로 인해 결국 누구 하나 부러지는 것 아니냐.. 에 베팅하고 있는 중 ​ 결국 이걸 돌리는 방법은 고유가에 따른 인플레 우려감을 잠재우는 수 밖에 없기 때문에 지정학적 이슈의 완화가 제일 중요함

금리가 급락하면 경기침체 아녀? 금리가 급등하면 인플레 아녀? ​ ​ ​ ​ ​ 사모펀드ETF.. 4월 저점은 아직 강하게 깨지 않고 있는 중 ​ ​ ​ ​ ​ 먼저 앤트로픽 상장 관련해서.. 상반기 매출 162억 달러. 전년 동기 대비 1300% 증가 실제 AI수요가 존재한다는 것. ​ 창업자들은 투자자에게 "순전히 거래적 관점으로만 보지 말라"고 당부 수익 극대화를 '공익'과 균형 맞추겠다며, 투자자 기대와 어긋날 수 있다고 명시 고객 집중: 상위 5개 고객이 매출의 25%, 연 1,000만 달러 이상 쓰는 고객은 250곳뿐 회사도 지금의 성장이 '초기 도입' 효과일 수 있고 정체될 수 있다고 경고 컴퓨팅 지출 때문에 분기별 실적 변동이 클 것이라고 밝힘 인류에 "파국적·존재적 위험", 화학·생물무기 개발 조력 가능성 명시 모델이 종료에 저항하거나 정보를 숨기거나 '협박' 같은 출력을 낼 수 있다고 경고 보험업계가 이 위험을 인수하기 불가능할 수 있음 ​ —> 통상적인 장미빛 전망의 IPO 서류와 정반대. 온통 부정적인 뉘앙스 ​ 일론머스크와 정반대 스타일 ​ ​ 숫자 관점에서는 매출은 폭발하는데 조달금리가 대략 10%정도로 추정 성장은 확실히 하는데

자금 압박도 같이 올라가는 구조 ​ 지금 시장의 고민을 엔트로픽의 상장신고서 내용이 보여주는 중 AI 가 안된다가 아니라 수요는 확실하니까 투자도 계속 해야하는데 투자를 위해 조달하는 돈값이 너무 높아져서 이게 부담이라는 것. ​ 그리고 돈값.. 금리가 튄 이유는 모두가 다 아는 그 이유 지정학적 이슈.. 유가.. ​ 물론, 고성장에 따른 금리상승도 당연히 있겠지만 지금은 안해되 되는 뻘짓을 해서 올해 내내 고유가 노이즈가 전세계 인플레의 원인으로 작용하고 있는 중 ​ 반대로 보면 그래서 과연 지금 사람들이 얼마나 거품을 물고 흥분하고 있었을까?? 고민해보면 ​ 트럼프가 친 사고 덕분에 그 누구도 흥분하기는 커녕 매일 매일이 걱정 ​ ​ ​ ​ S&P500 지수는 50일선 근처에서 횡보중인데 공포탐욕지수는 극단적 공포에서 공포구간 경계선 ​ ​ 상승하락 누적선은 이격줄이기 시도. 즉, 하락이 너무 과도하다는 것. ​ 이건 우리나라도 마찬가지 ​ ​ ​ ​ ​ ​ 신흥국.. 200일선 이탈중 ​ ​ ​ ​ 한국ETF.. 마찬가지 ​ ​ ​ S&P500 동일가중.. 50일선 안착중.. 상승하락누적선이 이격줄이는 시도를 할 경우 전고점 도전도 충분히 가능

거의 물장사 수준까지 올릴 수 있다는 것. ​ 안그래도 어제 한국테슬라도 국토부에 FSD 승인요청했음. 당연히 될지 안될지는 모르나 지금 전세계적으로 같은 시도를 하고 있다는 것 ​ ​ 오늘의 신고가 및 강세 종목 및 섹터들 ​ 신고가 (26개) ​ 에너지,정유인프라 사이버보안·소프트웨어 헬스케어·바이오 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ 3분기 실적 가이던스를 컨센서스 이상으로 낸 기업의 수가 사상 최대 ​ ​ ​ 자.. ​ 앤트로픽의 상장 불확실성이 해소되면서 IPO 자금으로 케펙스 투자를 계속할 가능성이 더 높아지고 메타도 증자까지 하면서 케펙스 의지를 보여주고 있으며 AI투자를 카지노라고 말했던 브로드컴 마저도 은행이랑 사모펀드 끼고 대규모 자금조달을 하면서까지 케펙스 투자에 대한 의지를 보여주고 있는중 ​ 지금 그 누구도 여기서 먼저 투자를 줄여야하는 이유를 찾지 못하는 중 ​ 하지만 시장은 인플레에 따른 높은 조달금리로 인해 결국 누구 하나 부러지는 것 아니냐.. 에 베팅하고 있는 중 ​ 결국 이걸 돌리는 방법은 고유가에 따른 인플레 우려감을 잠재우는 수 밖에 없기 때문에 지정학적 이슈의 완화가 제일 중요함

흐름은 거의 반도체와 비슷 ​ ​ ​ ​ ​ 빅파마들 .. 신고가 흐름 유지중 ​ ​ ​ ​ 바이오텍.. 성장주 중에서 상대적 강세 유지중 ​ ​ ​ ​ ​ 할로자임.. 또 신고가 ​ ​ ​ ​ ​ 신재생.. 신저가 ​ ​ ​ ​ 브로드컴이 칩의 미래 가치를 뒷받침해 판매를 지원하는 구조로, 반도체 경쟁이 자금조달·보증 능력까지 확대 ​ ​ 참고로 10월13일 카지노 발언을 하면서 메모리 주식의 폭락을 일으킨 인물 ​ 그럼에도 브로드컴도 이번 딜을 통해서 같이 카지노에 뛰어드는 중 ​ 투자자들의 과도한 기대를 경고했다면, 이번 거래는 어떤 현금흐름과 손실 방어 근거로 정당화되는가?? ​ 브로드컴 5개월 흘러내리고 있는 중 ​ ​ ​ ​ ​ 루멘텀.. 엔트로픽 상장 불확실성 해소로 AI공급망 반등에 동참 ​ ​ ​ ​ 테슬라.. 200일선 돌파 시도중 ​ 테슬라가 '차 파는 회사'에서 FSD 구독 같은 고마진 반복 매출 회사로 바꾸려 하고, 스페이스X 합병이 그 자금줄이 될 수 있다는 것. 변수는 규제 승인과 머스크 지배력 집중 ​ FSD 고객 침투율을 현재 10~15%에서 50%로 올리면 "재무 모델 전체가 바뀐다"

거의 물장사 수준까지 올릴 수 있다는 것. ​ 안그래도 어제 한국테슬라도 국토부에 FSD 승인요청했음. 당연히 될지 안될지는 모르나 지금 전세계적으로 같은 시도를 하고 있다는 것 ​ ​ 오늘의 신고가 및 강세 종목 및 섹터들 ​ 신고가 (26개) ​ 에너지,정유인프라 사이버보안·소프트웨어 헬스케어·바이오 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ 3분기 실적 가이던스를 컨센서스 이상으로 낸 기업의 수가 사상 최대 ​ ​ ​ 자.. ​ 앤트로픽의 상장 불확실성이 해소되면서 IPO 자금으로 케펙스 투자를 계속할 가능성이 더 높아지고 메타도 증자까지 하면서 케펙스 의지를 보여주고 있으며 AI투자를 카지노라고 말했던 브로드컴 마저도 은행이랑 사모펀드 끼고 대규모 자금조달을 하면서까지 케펙스 투자에 대한 의지를 보여주고 있는중 ​ 지금 그 누구도 여기서 먼저 투자를 줄여야하는 이유를 찾지 못하는 중 ​ 하지만 시장은 인플레에 따른 높은 조달금리로 인해 결국 누구 하나 부러지는 것 아니냐.. 에 베팅하고 있는 중 ​ 결국 이걸 돌리는 방법은 고유가에 따른 인플레 우려감을 잠재우는 수 밖에 없기 때문에 지정학적 이슈의 완화가 제일 중요함

​ 이제부터 시세의 연속성을 가지고 강세를 보이는 섹터에 집중해야하지 않을까 싶은데.. 오늘 하루만 보면 정유주를 제외하고 강했던 섹터는 반도체와 AI 공급망 관련주들 ​ 물론 하도 쳐맞아서 이제 조금 반등하는 수준이기는 하지만 이걸 기술적 반등으로 볼지 추세로 볼지는 조금 더 봐야할 것 같음 ​ 시장이 최근에 AI로 돈을 벌 수 있을 것 같은 기업들에 집중하고 있는 중 그래서 소프트웨어 주식들의 강세가 나오는 것이기도 함 ​ 실제 매출로 이를 증명하는 기업들의 경우는 소프트웨어든 바이오든 어떤 섹터든 강세를 추가적으로 보일 수 있다고 봄 ​ 다만 하이퍼스케일러들은 조금 다를 수 있는데 버는 족족 들이부어야 하니.. 5대 하이퍼스케일러들의 감가상각비는 2029년 5900억달로 전망.. 2026년 합산 영업이익을 넘어설 수도 있다는것. ​ 그렇다면 모두가 다 자금조달해서 케펙스에 때려붓는 상황에서 ​ 실제 돈을 버는 곳은 하이퍼스케일러인가 반도체(AI공급망 관련주들)인가?? 에 대한 원초적인 질문을 또 할 수 밖에 없을 것 같음. ​ ​ 그런 상황에서 그동안 강조했던 주주환원에 대한 기대감이 전자 닉스 전기 전자우에 대해서

​ 이제부터 시세의 연속성을 가지고 강세를 보이는 섹터에 집중해야하지 않을까 싶은데.. 오늘 하루만 보면 정유주를 제외하고 강했던 섹터는 반도체와 AI 공급망 관련주들 ​ 물론 하도 쳐맞아서 이제 조금 반등하는 수준이기는 하지만 이걸 기술적 반등으로 볼지 추세로 볼지는 조금 더 봐야할 것 같음 ​ 시장이 최근에 AI로 돈을 벌 수 있을 것 같은 기업들에 집중하고 있는 중 그래서 소프트웨어 주식들의 강세가 나오는 것이기도 함 ​ 실제 매출로 이를 증명하는 기업들의 경우는 소프트웨어든 바이오든 어떤 섹터든 강세를 추가적으로 보일 수 있다고 봄 ​ 다만 하이퍼스케일러들은 조금 다를 수 있는데 버는 족족 들이부어야 하니.. 5대 하이퍼스케일러들의 감가상각비는 2029년 5900억달로 전망.. 2026년 합산 영업이익을 넘어설 수도 있다는것. ​ 그렇다면 모두가 다 자금조달해서 케펙스에 때려붓는 상황에서 ​ 실제 돈을 버는 곳은 하이퍼스케일러인가 반도체(AI공급망 관련주들)인가?? 에 대한 원초적인 질문을 또 할 수 밖에 없을 것 같음. ​ ​ 그런 상황에서 그동안 강조했던 주주환원에 대한 기대감이 전자 닉스 전기 전자우에 대해서

한국시장내 대부분 섹터들이 쳐맞는 과정속에서도 그래도 .. 그나마.. 상대적으로 덜 떨어지고 잘 버텨주는 원인으로 작용하는 중 ​ 전에도 잠깐 체크했지만 애플도 영업이익이 피크를 찍은 구간이 2차례 있었는데 둘다 주주환원을 통해서 각각 129%, 290%의 주가 상승을 만들어냄 ​ 어떻게 사이클 산업이랑 애플이랑 비교하냐.. 할 수 있지만 여기서 포인트는 주주환원이 최소한 주가를 방어해줄 수 있다는 것 ​ 어제 하이닉스측에서는 아직 결정된 것이 없다고 하고 있고 삼성전자도 내부적으로 고민이 많을 것 같음. ​ ​ 그리고 반도체를 제외하고 대형주들의 주가 흐름이 마치 조만간 상장폐지할 것처럼 흘러내리는 중 수급과 심리가 무너진 것을 외국인들이 계속 이용하는 느낌 ​ 최소한 기술적으로는 몇년만에 한번 나올까 하는 과매도 구간으로 진입한 종목이 대다수 ​ 여전히 찐 시세는 중동전쟁 휴전 이후 혹은 중간선거 이후라고 보여짐 그전까지는 소부장이든 최근 잠깐 강세를 보인 2차전지등.. 그냥 기관 수급에 의한 단기 플레이정도로 보여짐 ​ 그럼 오늘 하루도 힘차게 출발합시다~! ​ ​ ​ ​ ​ ​

​ ​ ​ ​ 러셀2000 성장주.. 200일선 이탈 중 ​ ​ ​ ​ SOXX.. 앤트로픽 상장 불확실성 해서.. 200일선 지지하면서 반등 시도 중 ​ ​ ​ ​ 디램.. 직전 저점 지지중 ​ ​ ​ ​ ​ M7 ​ ​ ​ ​ 메타.. 뮤즈효과 반납중.. 케펙스 투자를 위해 증자 결정 ​ ​ ​ ​ ​ ​ 미국방산.. 2달간 이어진 급락 끝에 투매 한번 받아내고 돌아서기 시작 ​ ​ 어제 마감글에서 같이 체크했던 패턴 ​ 물론 단기저점을 잡은 것이지 V 자 반등이 나올지는 당연히 미지수 이후 뉴스플로우나 실적등 당연히 봐야할 것들을 계속 체크 ​ 그런데 저렇게 장기간 흘러내린 종목과 섹터들이 우리도 다수 특히 조선 방산 원전 전력기기 자동차등 ​ ​ ​ ​ 산업재.. 2달 급락.. 어제 투매 후 긴 아랫꼬리.. 오늘 반등 ​ ​ ​ ​ 글로벌방산.. 50일선 회복 ​ ​ ​ 사이버보안.. 올해 반도체 수익률 초과 ​ ​ ​ ​ ​ 리튬&배터리.. ​ 리튬가격은 최악.. 2차전지 소재주들은 부담.. 셀업체들은 원재료가격 하락 ​ ​ ​ ​ ​ ​ 로봇..

​ 이제부터 시세의 연속성을 가지고 강세를 보이는 섹터에 집중해야하지 않을까 싶은데.. 오늘 하루만 보면 정유주를 제외하고 강했던 섹터는 반도체와 AI 공급망 관련주들 ​ 물론 하도 쳐맞아서 이제 조금 반등하는 수준이기는 하지만 이걸 기술적 반등으로 볼지 추세로 볼지는 조금 더 봐야할 것 같음 ​ 시장이 최근에 AI로 돈을 벌 수 있을 것 같은 기업들에 집중하고 있는 중 그래서 소프트웨어 주식들의 강세가 나오는 것이기도 함 ​ 실제 매출로 이를 증명하는 기업들의 경우는 소프트웨어든 바이오든 어떤 섹터든 강세를 추가적으로 보일 수 있다고 봄 ​ 다만 하이퍼스케일러들은 조금 다를 수 있는데 버는 족족 들이부어야 하니.. 5대 하이퍼스케일러들의 감가상각비는 2029년 5900억달로 전망.. 2026년 합산 영업이익을 넘어설 수도 있다는것. ​ 그렇다면 모두가 다 자금조달해서 케펙스에 때려붓는 상황에서 ​ 실제 돈을 버는 곳은 하이퍼스케일러인가 반도체(AI공급망 관련주들)인가?? 에 대한 원초적인 질문을 또 할 수 밖에 없을 것 같음. ​ ​ 그런 상황에서 그동안 강조했던 주주환원에 대한 기대감이 전자 닉스 전기 전자우에 대해서