이번주 목요일(10/15) 험악했던 장을 마감하고 말씀드렸던 내용 | 체슬리투자자문 박세익 전무 [체슬리 오피셜 멤버십(인턴십) / 26.10.15.목]

[261017] 이번주 목요일(10/15) 험악했던 장을 마감하고 말씀드렸던 내용 | 체슬리투자자문 박세익 전무 [체슬리 오피셜 멤버십(인턴십) / 26.10.15.목] 체슬리TV 급락 다음날은 77% 상승. 어, 그리고 77%. 그리고 5일 뒤에는 92% 확률로 상승한다는 거고요. 어, 고점 대비 40% 넘게 빠진 뒤에 급락은 어, 12개월 뒤에는 여섯 번 중 다섯 번은 다 상승했고 평균 한 42% 올랐다는 거고요. 급락 이후에는 코스피보다는 더 많이 반등을 한다. 네. 예. 요렇게 돼 있습니다. [음악] 자, 신기한 차트 분석 시작하도록 하겠습니다. 어, 내일 아침에 오과장이 발표할 내용이라고 하면서 삼성전자가 10% 이상 하락한 경우에 대한 부분을 방금 자료로 받았는데요. 한번 볼게요. 아, 제목 자체가 삼성전자 하루 10% 급락 이후 흐름은 2000년 이후 어 10% 이상 급락한 13번의 케이스로 본 1개월, 3개월, 6개월, 12개월 수익률인데요. 뭐 요렇게 과거 언제 이렇게 급락을 했는지 10% 이상 급락한 거 11.8 13.6 요때 2000년 초에는 이게 다 큰 법을 깨질 때 4월, 9월, 10월 어 그다음에 2001년 1월 그리고 2001년 9월 10일은이 91테러가 터졌을 테죠. 그리고 2008년 10월 24일은 리만 청산 파산 이후에 시장이 급락할 때 모습이고 그래서 [콧방귀] 요때는 뭐 시장 코스피 당일 뭐 또 요렇게 이제 큰폭으로 빠지면서 어 이때는 마켓 전체가 이제 폭락할 때였으니까 지금 미국 시장이 뭐 이렇게 급락하던 모습은 아니었잖아요. 다요 2008년까지의요 케이스는 전부 다 약간 구조적 약세장이었고요. 2001년 9월은 912 테러라는 이벤트 드립은 약세장과 다컴버블이 깨질 때랑 겹쳐졌었고요. 때 겹쳐지고 3개월 뒤 61%, 6개월 뒤 115% 이렇게 오르게 했었는데 요때 제외하고 24년 8월 5일이 어 요때도 9월 달에 반도체 개온다.

요런 얘기 리포트가 있었고요.에 요때 앵큐리 트레이드 청산 때문에 -10.3 있었고 코스피가 8.8% 빠졌는데 1개월 뒤, 3개월, 6개월 뒤에 어 6개월 뒤에도 별로 안 좋았습니다. 요렇게 봐. 보시면 되고 그다음은 어 2026년 3월 요때는이 전쟁이 발발하면서 빠진 거였잖아요. 예. 그러고 나서 23개월 뒤 뭐 100% 올랐고요. 그다음에 26년 전부요 최근 다섯 번은 전부 다 올해 발생했네요. 올해 그 올해 발생한 거는 아직까지 케이스가 그죠. 과거 사례라기보다는 지금 시장의 한 부분이니까 [콧방귀] 어 좀 애매하네요. 보니까요 2008년 전에는 전부 다 이거는 [콧방귀] 구조적 약세장에서 발생했던 하락이었고 어쨌든 뭐 이런 거 다 감안을 해서이 결론이 급락 다음날은 77% 상승 어 그리고 77% 그리고 5일 뒤에는 92% 확률로 상승한다는 거고요. 어, 고점 대비 40% 넘게 빠진 뒤에 급락은 어, 12개월 뒤에는 여섯 번 중 다섯 번은 다 상승했고 예, 평균 한 42% 올랐다는 거고요. 급락 이후에는 코스피보다는 더 많이 반등을 한다. 네, 요렇게 돼 있습니다. 자, 내일 아침에 모닝 브리퍼 때요 부분은 다시 한번 말씀을 드리겠습니다. 자, 차트를 좀 보면서 말씀을 드리도록 하겠습니다. 자, 오늘 투자자 동량부터 보겠습니다. 외국인이 어, 오늘도 한 5조 팔았네요. 예, 많이 팔았다. 그죠? 그리고 코스닥은 오히려 샀습니다. 어, 그리고 선물도 샀네요. 선물도 많이 샀네요, 보니까. 그리고 코은 매도, 풋은 여전히 매수. 자, 이런 모습이었고 지금요 차트는 삼성전자 차트입니다. 그 삼성전자는 아직까지요 7월 요때 29일에 저점을 깨지는 않았는데이 하이닉스는 요때의 저점을 깨버렸어요. 이러니까 되게 어 아마 이번에 하이닉스 주주가 400만 명이 넘는다고 들었었는데 어 지금 굉장히 참이 상실감이 크실 겁니다.

그죠? 음. SK 스퀘어도 마찬가지고요. 예.요 앞전에 저점을 깼습니다. 과거 차정 정세 때 말씀드렸잖아요. 그죠? 그때 주도주 중에 하나였던 로텍 케미칼이 그때 2011년 8월 달에 신용등근 강등으로 시장이 한번 부러지고 그다음에 올라올 때이 주도주의 변화가 일어나는데 자 다시 한번 보여 드릴게요. 지금 요게 2009년 10년 보시면이 롯데 케미칼이 3만 원 찍고 2008년 11월에 3만 원 찍고 예 계속 올라갑니다. 계속 올라가고 요때도 유가가 급락을 하고 어 제품 가격이 나중에 [헉 소리] 어 떨어지면서이 제품 스프레드가 좋아졌었고요. 이게 지금 보시면 계속 올라가죠. [콧방귀] 이런 모습이 나오다 보니까 와 화학 정류는 불패구나 막 이렇게 봅니다. 그게 3만 원이 지금 보세요. [콧방귀] 어 지금 일곱배 가까이 오르고 7 3 20에 38이 24 지금 25만9,000원 26만4,000원까지 갔다가 계속 올라가죠. 지금 보시면 그러면서 2011년 초에 30만 원을 돌파하게 됩니다. 그게 10열배 올랐죠. 10배. 그 오늘 아침에 이거전에서 어 [콧방귀] 오장이 hmm 코로나 때 HMM하고 그리고 하이닉스 차트가 비슷하다. 뭐 그랬었는데 예. 그런 차트가 되게 많습니다. 그렇게 열배 옳은 차트. 그 여기 보면 3만 원이 이제 35만 1,000원까지 가죠. 네. 그렇게 갔다가 어때? 2월 달에 한번 확 빠집니다. 35만 원에서 30만 원을 깨는 모습. 나왔다가 또 다시 들어올리면서 38만6,000원 거의 [콧방귀] 13배가 나게 되죠. 39만4,000원 하면서 13배가 나왔고요. 거기서 또 쳐올립니다. 43만9,000원까지. 그러니깐 14배 거의 15배까지 지금 이런 모습이 나오다 보니까 어 [콧방귀] 화학 정류만 사면 밀릴 때마다 사기만 사면 못 먹는다.

요런 걸 학습시켜 놓고 5월 달부터 6월 달에 갈 때음 [목을 가다듬음] 꽤 오래 쉬었네요. 올라가다가 뭐 못 올라가고 올라가다가 못 올라가고 예, 요런 모습이었고 그러면서 7월 달에 다시 반등이 들어가는데 어,요 고점을 아,요 고점을 살짝 뚫래요. 보니까 8월 초에 452,917원에서 뚫어 놓고 그리고 미국 신용 등급 강등이 나오면서네 이렇게 급락합니다. 그게 45만 원에서 얼마까지 빠졌냐면요. 27만 원은 빠졌으니까 어 17만 원. 17만 원, 한 18만 원 빠졌네요. 그렇게 빠지면서 18만 원 빠졌으니까 30% 이상 빠진 거죠. 그죠? 5만 원, 50만 원이었다 하더라도 30% 뭐 15만 원인데 이게 30% 이상 급락하는 모습이 나오고 그러고 나서 요렇게 반등이 들어가는데 요때 보시면이 반등이 어 [콧방귀] 9월 달에 반등이 들어가는 듯 했다가 그전에는 3여 먹었잖아요. 예. 항상 삼아 먹는 주식이었는데 [콧방귀] 요때 낙폭에 자 피곤하치수열러 낙폭에 한 50% 정도 낙폭이 한 50% 정도를 회복하는 듯하다가 다시 밀리는데 여기서이 저점을 깨 버리죠. 예. 이렇게 저점을 깨는 모습이 나오고 그러고 [콧방귀] 나서 이렇게 한 번 더 저점이 깨지고요. 그러면서 45만 원에서 20만 원 가섰으니까 [콧방귀] 네. 이러니깐 거의 60% 빠졌다. 그죠? 60%. 예. 60% 빠지고 그러고 나서 요렇게 반등이 들어가는 모습인데 요때의 [콧방귀] 고점까지 못 올라오고요. 이게 한참 고생시킵니다. 한참 고생시켰다가 그다음에 2월 달에 2월 달에어요 오른쪽 어깨가 다시 만들어지네요. 37만 한 38만 원까지 20만 원까지 갔다가 다시 38만 원 갔으니까 2 8이 16 29 18 예 20만 원에서 90% 수익 났네요. 예. 90% 올라가고 그다음에 보면 네.

요렇게 다시 또 꺾입니다. 요렇게 꺾이면서 다시 20만 원 건까지 빠졌다가 예, 20만 원을 깨게 되죠. 어떻게 보면 이런 모습으로 어 내년 하반기에 만약에 내후년에 정설된 물량들이 쏟아지면서 그 [콧방귀] 우려감에 피가 빠지면음 반도체가 요런 모습으로 갈 가능성이 높습니다. 그래서이 오른쪽 [콧방귀] 어깨가 내년 저는 1월 달에 내년 [목을 가다듬음] 1월 달쯤 이번에 7월에 급락이 나왔었으니까 거의 얼주 비슷하겠네요. 요때 8월에 8월에 급락이 나오고 그다음에 2월 달 초에요 오른쪽에 어깨가 나왔으니까 이번에 7월에 급락 나오고 잘하면 1월 말에 실적이 되게 좋게 나오면서 예 그러면서요 정도 어깨를 만들어 주지 않을까? 예 그거를 어 기대는 하는데 꼭 이렇게 되는지는 잘 모르겠습니다. 그 이런 패턴이 많습니다. 기아차 한번 볼까요? 예. 기아차도 과거에 한번 볼게요.이 차정 장세의 차였잖아요. 차. 자, 지금 보면이 기아차거든요. 자, 요렇게 자동차도 [콧방귀] 어, 4월에 고점 치고 자, 요런 모습 이렇게 요렇게 다시 한참 떨어졌다가 예, 8만4,000원 갔다가 5만 뭐 8,000원까지 갔다가요 오른쪽 어깨를 만들어 주거든요. 오른쪽 어깨를 만들어 주는데 제가 좀 전에 그런 패턴을 많이 알다 보니까이 오른쪽 어깨를 만들어 줄 때 아주 위험한 차트가 나왔다고 그때 그때도 뭐 이래저래 방송을 좀 하고 있었긴 했는데 요때 2012년 아 요때는 아직까지 엔고였었기 때문에 차정 장세가 어 전차 마지막에이 전차 부대라고 해 가지고 [콧방귀] 어 12년까지는 12년 내네 자동차는 12년이 고점이었네. 그래서 화학은 주도주 섹터에서 이제 어 이탈했고요. 자동차랑 요때 2011년부터 삼성전자가 올라왔다 했잖아요. 그래서 전차부대라고 얘기를 했었습니다.

그래서 자동차가 다시 뭐 58,000원에서 8만4,000원까지 왔다가 그리고 이제 무너지게 되는데 2012년 말에 아베노믹스 그 아베가 집권하면서 양구 하나 조치하면서 엔치를 확 떨어뜨리 있거든요. 이게 매크로의 자동차가 매크로의 이슈에 취약하잖아요. 그래서 여기 오른쪽 쌍봉 만들고 왔다 갔다 하다가 결국은 이제 무너지게 됩니다. 이게 똑같지는 않지만 어 비슷한 패턴이이 크게 어 10열 배 이상 오은 주식 중에 어 약간 시클리컬 어 사이클 다운 턴에 들어가는 패턴이 진행이 되면 어 [콧방귀] 저런 비슷한 아까 롯데 케미칼에서 보았던 그런 차트가 만들어질 수도 있다. [콧방귀] 예 그렇게 염두를 해 주시면 되고요. 코덱스 200 종목 중에서 오늘 플러스가 난 거 한번 보겠습니다. S1이 와이 [콧방귀] 원화강세 국면으로 가서 그런지 S1이 치고 올라가고요. 약간 이제 삼성전자 하이닉스 팔아서 그럼 뭐 살 건데 뭐 살 건데에서 어 수출 기업을 줄이고 내수를 산다면 뭐 이런 S1 같은 걸 샀나 뭐 그런 생각인데 저는 [콧방귀] 뭐 그렇게 S1을 [목을 가다듬음] 뭐 그렇게 좋아하지는 않습니다. 좋은 기업이긴 한데요. 좋은 기업이긴 한데 투자하기에는 되게 무거운 주식이라서 이게 S1 차트이거든요. 근데 차트 모양은 좋네요. 보니까. 자, 거기에다가 BGF 리테일 그다음에 유원액 그리고 삼성 바이오. 삼성 바이오도 너무 많이 빠졌어. 그죠? 이번에 유성 정책까지 하면서 예, 여기 100만 원까지 다시 300만 원, 200만 원이었나요? 197만 원 갔다가네 115만 원까지 빠졌습니다. 근데 고점 대비 38%네요. 되게 많이 빠진 거 같은데 요즘 뭐 웬만한 종목들은 한번 빠질 때 그냥 순식간에 4, 50% 빠지니까 한편으로는 양호하다는 생각이 드네요.

예. 반등이 들어가다가 다시 추가 빠졌다가 예. 그러고 올라왔었네요. 나스닥 한번 볼까요? 23년 9월, 10월음 나스닥도 10월 26일까지 빠졌다가 올라왔었네요. 자, 그러면 10년물 국채를 보면 이게 선으로 돼 있긴 한데요. 20 3년에 보시면 자, 10월 19일 날 금리 고점이었고요. 그 위에서 왔다 갔다 하다가 나중에 11월부터 본격적으로 빠졌네요. 어, 10월 19일이었네요. 그리고 22년 10월 달에는 10월 24일이 고점이었었네요. [콧방귀] 자, 그리고 지금은 [목을 가다듬음] 10월 5일이 고점 났고 요렇게 나오는데 RSI로 [콧방귀] 봤을 때는 저는 음, 이제 고점은 거의 친 거 같다. 그래서 요게 본격적으로 5주 이평선을 깨고 내려가면 그때서야 예 주식 시장이 안도렐리가 예 시작된다라고 보고 있습니다. 그리고 유가는 예 반등은 들어오지만 유가는 보시면이 고점이 계속 낮아지는 예 요런 패턴으로 이미 이제 고점을 쳤다고 보거든요. 그죠? 요렇게 연결해도 되고 요렇게 연결해도 되는데 많이 올라야 104불 그래서 어이 변동성에 조금만 힘 내시고요. 뭐 5,500인데 여기서는 어 아까 말씀드린 대로 어 전점을 깨질 종목인지 아니면 반등이 들어왔을 때 주도주 역할을 하면서 올라갈 주식인지 답은 [콧방귀] 좀 나와 있다라고 생각하기 때문에 저희도 리밸런싱하고 오늘 신차 분석은 여기까지 하겠습니다. 고맙습니다. [음악] [음악] M.