삼전닉스에서 소부장으로 확산되는 자리, 이렇게 확인하세요ㅣ명민준, 박가영, 유창희 [주린이 구조대]

주린이 구조대 어서 오세요. 오늘 같은 날은 정말 소주 한잔하고 싶네요. 좋아도 한잔, 슬퍼도 한잔이죠. 좋은 날 마시는 소주는 달아서 무한정 들어가고, 수익 났는데 한 병 더 못 먹냐고 또 시키고요. 손실 나면 돈 잃어서 속 아픈데 한 병 더 못 먹냐고 또 시키고, 어찌 됐든 다 먹는 거네요.

어제 한잔하셨냐고요? 아닙니다. 요새 술은 잘 안 먹는데 오늘은 그러고 싶은 기분이에요. 시장이 좋았죠. 6.6% 상승했고 거의 고점에서 마무리했어요. 6천 선까지 올라왔다가 마지막에 살짝 빠졌습니다.

이 정도면 너무 좋죠. 삼성전자와 하이닉스가 다 했죠? 하이닉스는 반올림해서 12%, 149만 7천원이에요. 150만원에서 끝나지는 않았는데 지금도 계속 그 근처를 왔다 갔다 하네요. 힘이 좋아요.

아직 가지고 있냐고요? 왜 아픈 데를 건드리세요. 저는 120만원대에서 손절했습니다. 제가 팔아서 오른 거라고 생각할게요. 아직 소개도 안 했는데 벌써 끼어드시는 분도 오늘 많이 신났네요. 하이닉스 12%, 삼성전자 10%, 삼성전기 9.5%, 스퀘어 12% 등 많은 종목이 좋았습니다. 코스닥에서도 좋은 종목이 많았죠. 멜콘은 이게 뭔데 이렇게 올랐어요?

멜콘이 21%, 빛과전자는 상한가, 레인보우로보틱스는 15%예요. 보안주도 18%, 원익홀딩스도 17%, 미코도 17%라니 시원하네요. 오늘은 전반적으로 분위기가 굉장히 좋았고, 이 분위기를 계속 이어갈 수 있을지가 관건인 것 같습니다.

지금 이 순간 도파민이 가장 폭발하고 있는 사람, 유스타 유창희 대표님 모셨습니다. 좋죠? 당연히 좋죠. 신기하게 얼굴빛이 달라져요. 시황을 안 보고 호박이형 방송만 봐도 오늘 올랐구나, 내렸구나 어느 정도 알겠어요. 오늘은 얼굴이 화사하십니다. 지금 포트 상황도 업데이트 좀 해 주실까요?

하이닉스는 많이 올랐지만 여전히 손해고요. 삼성전자는 이제 플러스 전환됐습니다. 하이닉스 평단을 또 말해야 돼요? 이제 외울 때도 되지 않았어요? 167만원입니다. 수익 낸 것도 있지만 일단 평단은 167만원이에요. 삼성전자는 평단 23만원 정도고 8천원쯤 수익권입니다.

저는 삼성전자 물도 타서 22만원인가에 가지고 있어요. 다 수익 나면 좋은 거죠. 그런데 삼성전자 얼마에 손절하셨죠? 저는 익절했는데요? 아니, 21만원에 손절했잖아요. 저도 손절했나 싶네요.

삼성전자를 22만원인가에 사서 7% 마이너스 보고 잘랐어요. 그러고 어제 산 PSK홀딩스로 오늘 14% 먹었죠. 이런 단타들이 물러나야 진득하게 가지고 가는데요. 그대로 가지고 있었으면 오늘은 수익이었겠네요. 시청자 여러분이 더 잘하시네요.

저희가 손절한 건 둘째 치고, 가지고 계신 시청자분들이 오늘 그래도 살아난 게 다행이죠. 지금 10월 마지막 주에 하이닉스 컨퍼런스콜은 했고 삼성전자 컨퍼런스콜, FOMC, 중간선거가 남아 있습니다. 이 흐름이 계속 이어질 거라고 보세요? 월요일에도 똑같은 질문하셨잖아요.

월요일에 이번 주 어디까지 보느냐고 하셔서 6천 이상은 볼 수 있을 것 같다고 말씀드렸거든요. 조금 빨리 오긴 했죠. 여기서 더 올라가면 더 내려올 수도 있겠지만, 예를 들어 6,200 갔다가 다시 6,000으로 내려올 수는 있어도 다시 5,500까지 갈 가능성은 낮지 않을까 생각합니다.

물론 내일이 중요하겠죠. FOMC와 구글, 마이크로소프트요. 사실 삼성전자보다 구글과 마이크로소프트가 더 중요하니까, 거기만 큰 문제가 없으면 지금 저점은 나왔을 가능성이 높지 않을까 해요. 11월 중간선거는 잘 모르겠지만 완만한 상승이 조금 더 유지되지 않을까 생각하고 있습니다. 오늘 같은 아드레날린 터지는 상승을 또 기대하면 욕심이에요. 하이닉스가 너무 많은 걸 보여줬어요.

삼성전자는 좀 가려질 것 같아요. 하이닉스보다 좋을 게 뭐가 있겠어요? 이미 실적 숫자도 나왔고 LTA를 80% 하고 있다는 뉴스도 나왔잖아요. 주주환원 이야기도 하이닉스가 워낙 크게 보여줘서 삼성전자가 뭘 더 보여줄 수 있을까 하는 거죠. 그렇다고 조만간 삼성전자를 정리하려고 하는 얘기는 아닙니다.

물론 오늘 하루만 가지고 단정 지을 순 없어요. 주가가 또 빠질 수도 있죠. 그런데 이번 실적에서 사람들이 주주환원 정책을 기대했던 건 단순히 나한테 얼마 줄 거냐가 아니라, 앞으로 꾸준하게 주주환원을 할 의지가 있느냐 없느냐였어요.

지금 돈을 잠깐 벌 때만 하고 나중에는 나 몰라라 하는 것 아니냐는 의심이 계속 있었잖아요. 하이닉스가 그 의심을 상당 부분 지워주는 발언을 했어요. 대표적으로 매분기 자사주 매입·소각을 하겠다는 겁니다.

내년에 올해보다 조금 더 벌면 더 벌지 덜 벌 거라고는 아직 생각하지 않잖아요. 올해 소각용으로 60조원을 한다고 했으니, 자사주를 매입해서 소각하는 게 계속 이어질 수 있다는 기대가 있는 거죠.

지난 3분기에는 너무 급하게 한 거죠. 8월에 주주들이 원하니까 급하게 40조원을 했고, 내일부터 또 20조원을 합니다. 그중 10조원은 소각용, 10조원은 임직원용이에요.

그냥 소각용 60조원으로 잡으면 분기당 15조원씩 자사주 매입·소각을 할 수 있다는 기대감이 있는 거잖아요. 그 자체가 되게 좋은 거죠. 확정된 분기별 금액을 말하는 게 아니라 이런 기대가 만들어졌다는 얘기예요.

맨날 누가 사느냐는 얘기 했었잖아요. 나 혼자 사든 뭐가 됐든, 회사가 자사주를 매입해서 소각하겠다는 의지를 보여준 것 자체가 저는 또 다른 이정표라고 생각해요. 어느 순간에만 하고 마는 게 아니라는 점이 좋았어요.

제가 제일 좋았던 건 회사가 직접, 이번 자사주를 자기들이 생각하는 내재가치보다 낮은 가격에 샀다고 말한 거예요. 한마디로 싸게 잘 샀다는 거죠. 평균 매입가격이 170만~190만원 사이인데도 싸게 샀다고 한다면, 물론 립서비스일 수도 있지만 주주 입장에서는 회사가 200만원 이상을 생각하나 보다 할 수 있잖아요.

회사 쪽에서 적정주가를 그 정도로 생각한다면 지금 140만~150만원은 더 갈 수 있겠네 하는 기대감과 믿음을 만들어준 게 주요했다고 생각합니다. 삼성전자 컨퍼런스콜도 비슷한 강도로 발을 맞춰주면 좋겠죠. 단순히 금액만이 아니라 그 정도 감동을 줄 수 있느냐는 거예요.

젠슨 황이나 가족 이야기를 섞어 농담도 나오는데, 오늘 방문 기대에 로봇주가 많이 오르긴 했죠. 레인보우로보틱스도 그렇고요. 저는 아직 하이닉스에 너무 심취해 있어서 여운이 안 가셨습니다. 삼성전자는 제가 그냥 들은 얘기로는 2주 전에 소집을 했대요.

CFO가 사람들을 불러서 돈 관리와 배당을 어떻게 할지 얘기했고, 결정된 게 있다는 말을 들었어요. 그런데 들은 내용이 그대로 나온다고 해도, 하이닉스 내용을 본 뒤에 그만큼 감동을 줄까 하는 생각이 든다는 거죠.

놀리긴 했지만 공감은 돼요. 하이닉스 이야기가 너무 좋게 나와서 삼성전자도 같이 올랐는데 여기서 추가로 오르려면 진짜 감동이 있어야 할 것 같거든요. 쉽지는 않을 것 같다는 느낌입니다. 그렇다고 오를지 안 오를지 제가 아는 건 아니죠. 주주도 아닌 사람이 무슨 얘기냐는 농담도 나오네요. 그러면 이번 주 나머지 이벤트는 별로 걱정하지 않아도 되는 건가요?

우리는 그렇지만 미국은 아직 걱정거리가 있죠. 구글하고 아마존이요. 저는 사실 아마존은 별로 걱정하지 않는데, 구글은 요즘 제대로 하고 있는 게 없다는 생각이 들어요. 제미나이도 별로라는 말이 있고요. 돈은 잘 벌겠지만 투자와 영업현금흐름이 어떻게 될지 봐야 합니다. 그런 부분이 걸림돌은 될 수 있지 않을까 생각해요.

금요일인가 샌디스크 실적 발표도 있는데 우리 장이 끝난 뒤 일정으로 얘기하고 있습니다. 정리하면 오늘 큰 상승은 바닥을 찍고 올라간다는 신호 정도로 의미를 두자는 거죠. 그 뒤로 계속 이렇게 쭉쭉 오른다고 장담하기는 어렵고, 완만하게 상승하는지 지켜보자는 얘기입니다.

오늘 같은 상승이 한 번 더 나오면 정말 좋겠죠. 지난번 7일 연속 하락하면서 20% 넘게 빠진 걸 바로 되돌리는 기폭제가 될 수 있으니까요. 그런데 그걸 기대하기에는 조금 이르다고 생각합니다.

차트를 보면 180만~190만원일 때도 300만원에서 떨어져 언제 회복하느냐고 했는데, 거기서 다시 얻어맞았잖아요. 오늘 올라도 떨어진 것의 반밖에 회복을 못 했어요. 180만~190만원까지는 가능할까요? 저는 충분히 가능하다고 생각하고 있어요. 시간은 걸리겠지만 하이닉스 180만원은 충분히 갈 수 있다고 봅니다.

다만 빠르게 가지는 못할 것 같아요. 정말 빨리 갈 수도 있지만, 그러려면 미국장도 다시 신고가를 가야 하니까 그것까지 제가 장담하지는 못하겠고요. 최소한 170만원 언저리는 좀 빠르게 올려놓을 수 있고, 그다음부터는 시간이 걸리지 않을까 생각합니다. 60일선은 지금 160만원 초반 정도로 보고 있어요.

이전 첫 하락 때보다 빨리 되돌린 것 아니냐고요? 그때는 두 달 걸렸죠. 다만 130만원에서 170만원으로 한 번에 갔다가 쉬고 다시 올라온 과정도 있었잖아요. 이번에도 그런 식의 모습이 나올 수 있다는 거예요. 시청자 질문이 왔네요. 자사주 매입은 좋지만, 예전처럼 외국인이 그때 팔아서 주가를 누르는 건 아닌가요?

그럴 수도 있죠. 그런데 그때와 지금은 시장이 달라요. 대표적인 게 신용입니다. 신용융자가 드디어 29조원 아래로 내려왔어요. 이건 오늘 기준이 아니라 아마 그저께 기준일 겁니다. 오늘 개인이 2조원 팔았는데 거기에도 신용 물량이 꽤 있을 거라고 생각해요.

그때는 7월 31일부터 9월 1일까지 신용이 26조원에서 32조~33조원 수준으로 약 6조원 한 번에 늘었어요. 지금은 삼성전자와 하이닉스에 대해 신용을 막은 증권사가 많으니 그렇게 확 늘기 어려운 구조죠. 개인이 예전처럼 적극적으로 주식을 사기 어려울 수도 있다는 얘기입니다.

그때는 말이 안 되는 하락이니까 한번 믿어보자는 심리가 있었다면, 지금은 이번에 진짜 도망간다는 사람이 더 많을 수 있어요. 8월 중순 이후부터 10월 초 사이에 산 사람들은 이번에 나오면 다시는 주식을 안 하겠다고 생각할 수도 있잖아요. 7월 말보다는 그런 사람이 더 많지 않을까 생각합니다.

그때는 첫 하락이었고 방송에 나오는 분들 대부분이 말도 안 되는 하락이니 반등하고 정상화되면 좋아질 거라고 얘기했어요. 지금은 그때보다 더 안 좋게 보는 전문가도 있죠. 4천 간다는 사람, 5천은 깨야 한다는 사람도 있고요. 특정 사람의 전망을 여기서 확정하려는 건 아니고, 부정적으로 보는 시각이 더 많아졌다는 얘기예요.

그런 걸 감안하면 오히려 이번 자사주 매입 때 외국인도 크게 안 팔 수 있죠. 외국인은 그냥 관망하고 개인만 던지는 것일 수도 있어요. 저도 어떻게 될지는 모르지만 전과는 좀 다르지 않을까 생각합니다.

오늘 오르니 질문이 많네요. 삼성전자 평단 15만원, 하이닉스 83만원인데 한 번도 팔지 않은 분이 있어요. 당장 필요한 돈은 아니고, 묻어두면 다시 고점 300만원이 올까요? 저는 갈 수 있다고 봅니다. 아직 로봇 시대는 열지도 않았잖아요.

로봇 시대가 열릴 때 반도체가 진짜 필요한 거거든요. 당장 필요한 돈도 아니고 평단도 낮으면 그냥 묻어두면 되는 것 아니에요? 일부 이익 실현을 하라는 얘기도 나오는데, 저는 왜 굳이 지금 이익 실현을 하느냐는 입장이에요.

솔직히 하이닉스 300만원은 1년 안에도 갈 수 있다고 봐요. 정말 빠르면 6개월, 내년 상반기 6월까지도 불가능한 건 아니라고 생각합니다. 삼성전자도 36만~37만원이 불가능한 건 아니고요. 다만 굴곡은 있다. 왜 그렇게 생각하느냐면 지난여름 LTA 계약 이야기가 처음 나올 때 했던 얘기로 돌아가야 해요.

그때 일부에서는 이제 반도체가 경기순환 산업이 아니라 유틸리티 같은 산업이 될 거고, 그걸 보여주는 게 LTA 계약이라고 많이 말씀하셨어요. 그런데 그다음에는 마음만 먹으면 깰 수 있다, 옛날에는 그런 계약이 없었느냐는 식의 부정적인 이야기가 나왔죠.

또 LTA 때문에 가격을 못 올린다는 얘기도 했어요. 예를 들어 영업이익률을 110%까지 가져갈 수 있는데 90%밖에 못 가져간다는 식의 말이 나오니까, 사람들이 장기계약이 안 좋은 것 아니냐고 생각하게 된 거죠. 이건 당시 논리를 설명하는 예시였어요. 저는 그런 분위기가 지난 7월 하락을 가속했다고 봤습니다.

이번에는 그런 부정적인 이야기를 해도 믿지 않겠다고 말씀드렸는데, 하이닉스 박 사장님이 나와서 계약이 꽉 찼다, 솔드아웃이나 마찬가지라고 말한 거예요. 계약 연도를 여러 번 얘기하는 대목도 있었고요. 중요한 건 고객이 물건을 달라고 장기계약을 하고 있다는 설명이었습니다.

LTA 계약은 최소 2028년까지, 그 이상도 되어 있다는 얘기예요. 그리고 공장을 새로 짓는다고 바로 제품이 나오는 것도 아닙니다. 딱 그렇다고 단정할 수는 없지만 자동차로 비유해 볼게요. 현대차가 옆에 같은 공장을 지었는데 기존 공장에서 천 대를 만들었다면, 새 공장도 비교적 빠르게 천 대를 뽑을 수 있잖아요.

반도체는 같은 공장을 지어도 기존 공장 수율까지 올라오는 데 3년, 정말 빠르면 2년이 걸린대요. 같은 기계를 넣어도 워낙 민감해서 수율이 낮아지고, 처음에는 50%도 안 될 수 있다고 하더라고요. 조금씩 조건을 맞추면서 높이는 겁니다.

공장이 같아도 온도 조절이나 여러 조건이 다르고, 용인에 있느냐 평택에 있느냐에 따라서도 달라질 수 있다고 합니다. 지금 증설해도 붕어빵 찍듯 제품이 바로 쭉쭉 나오는 게 아니니까 공급과잉이 바로 생기지는 않는다는 얘기예요.

다른 분석에서도 공급부족이 2029년에도 안 풀린다는 전망을 소개했어요. 그런 것들이 맞는다면 내년 상반기에 주가가 다시 가파르게 올라갈 수 있고, 그게 쌍봉이 될지 아닐지는 모르지만 아예 불가능하진 않다는 생각입니다. 그런데 회사 사람들은 내일모레도 모르는데 3년 뒤에도 공급부족일지 어떻게 알아요?

물건을 달라는 사람이 그렇게 계약하자고 하잖아요. 그걸 믿고 가야죠. 비유가 좀 애매하지만, 전세계약을 쓰면서 처음부터 상대가 나한테 사기 칠 거라고 생각하고 쓰는 건 아니잖아요. 요즘 전세사기가 유행한다고 부동산에서 계약서를 쓰는 내내 이 사람이 사기 치는 것 아닌가만 생각할 수는 없다는 거죠.

계약이 깨질 수 있기는 하죠. 그런데 전체 전세계약 중에서 전세사기가 얼마나 되겠어요? 전체로 보면 많지 않을 거라는 겁니다. 일부 문제가 생길 수 있다는 것과 모든 계약을 믿지 않는 건 구분해야 한다는 비유예요.

LTA든 뭐든 상대방이 물건을 달라고 계속 얘기하는 것까지 거짓말이라고 생각하면 뭘 봐도 안 되는 거죠. 그렇네요. 오늘은 형 팬들도 다시 돌아왔네요. 주가에 따라 팬심이 달라진다고 놀리는데, 올라가면 팬심이 떨어지고 떨어지면 오히려 붙는다는 분도 있네요.

지난주 채팅창을 보면서 다음 주에는 오를 것 같다고 했잖아요. 진짜 험악하고 너무 힘들어하고, 진행하는 저희도 힘들고 우는 분까지 계시면 거의 바닥인 경우가 많은 것 같아요. 그래서 지금 가장 두려운 구간이 저점일 가능성이 높다는 말씀을 드렸던 겁니다.

저점을 확인하고 사려고 하면 못 살 수도 있어요. 오늘처럼 확 떠버리면 못 사거든요. 그래서 지금은 버티는 게 맞다는 말씀을 드렸던 거예요.

호박이형 팬들이 많이 오셨으니 광고도 한번 해 주세요. 오늘 돈 버셨으면 이번 주 저녁은 고등어로 가시죠. 화덕 순살 고등어를 처음으로 3만원대에 가져왔습니다. 고온 화덕으로 구웠고 가시 걱정 없는 순살이라고 해요. 비린내 없이 깔끔하고, 포장된 걸 집에서 조리하면 된다는 제품입니다. 광고 사진처럼 정말 그렇게 나왔네요.

따뜻하고 촉촉해서 맛있어요. 뼈가 없으니 밥이랑 같이 먹기 좋고, 소주 안주로도 괜찮겠네요. 고깃집 다음에 고등어구이 하나 시켜 먹는 얘기까지 나오는데 왜 이렇게 다들 공감하세요.

밖에서 구이를 사 먹으면 만원에서 1만 5천원쯤 하는데 이건 하나당 3,900원, 열 개에 3만 9천원입니다. 고등어가 잘못하면 퍽퍽한데 이건 겉은 바삭하고 속은 촉촉하네요. 노르웨이산이라고 하고, 국부펀드로 유명한 나라니 물고기도 여유가 있겠다는 농담도 해 봅니다. 보니까 구워서 오는 제품이네요.

전자레인지에 2분 돌리면 된다고 하네요. 생고등어가 아니라 조리된 제품이니까 화덕구이 느낌이 나는 거죠. 저도 이건 사겠습니다. 지난번에도 사려고 했는데 벌써 품절됐어요. 저희가 저녁 광고라 품절되는 경우가 많으니 관심 있으면 빨리 보셔야겠네요. 언제 오느냐는 질문에는 내일모레쯤 아니겠냐고 얘기하고 있습니다.

홀란드의 나라, 고등어의 나라 노르웨이네요. 다음은 프리미엄 카본 매트를 5만원대로 가져왔습니다. 배부르고 나면 등도 따뜻해야 하잖아요. 오늘 정말 춥더라고요.

전기담요 쓸 때 전기료 걱정하잖아요. 이건 풀로 켜도 월 전기료가 1,130원이라고 합니다. 1만 1천원이 아니라 1,130원이래요. 탄소피복 열선을 써서 전자파 부담도 최소화했다고 해요.

기존보다 솜을 두 배 충전해서 폭신하고, 오래 누워 있을 때 등이 배기는 것도 줄였다는 설명입니다. 엠보싱도 있고 가격은 5만 9천원이에요. 반대편은 논슬립 패드라 침대나 바닥 위에서 미끄러지는 것도 막아준다고 합니다.

논슬립 패드까지 해서 5만 9천원입니다. 저는 온수 매트는 물 넣고 관리하는 게 귀찮아서 잘 안 쓰게 되더라고요. 물이 영구적으로 들어 있는 게 아니라 데워서 순환시키는 방식이라는 얘기가 나오네요. 두껍고 무겁다거나, 뾰족한 걸로 찔렀을 때 물이 새는 것 아니냐는 농담도 하고요. 옛날 제품은 터지기도 했다고 합니다.

이건 세탁할 수도 있는 워셔블 매트라고 안내하고 있어요. 전자파를 줄였다는 점과 편하게 쓸 수 있다는 점을 광고하고 있습니다.

전자파 차단이 된다고 하네요. 뜨끈뜨끈한 걸 물리치료 받는다고 생각하면 되겠다는 농담도 나오고, 바나나에도 방사능이 있다는 이야기까지 갑니다. 하이닉스를 팔고 얼굴이 노래졌다는 농담도 하고요. 온수 매트 광고가 들어오면 그때는 또 열심히 할 거라는 얘기도 하네요.

고정 댓글에 링크가 있으니 고등어도 보시고, 몸 따뜻하게 감기 안 걸리도록 매트도 보시면 좋겠습니다. 자, 다시 호박이형한테 돌아갈게요. 오늘 코스닥 얘기도 할 게 있을까요?

삼성전자와 하이닉스, 삼성전기 때문에 코스피가 엄청 오른 것처럼 보이지만 실제로는 코스닥도 비슷한 수준으로 올랐어요. 저는 오히려 코스닥이 더 좋았다고 판단하고 있습니다. 코스닥이 3.6~3.7% 가까이 올랐거든요.

보통 삼전닉스만 치고 가면 다른 종목은 못 가는 경우가 많죠. 최근 지난주 수요일쯤에도 두 종목만 많이 오르고 나머지는 못 갔어요. 오늘은 전체적으로 올랐으니까 바닥이 나왔을 가능성을 높게 보는 겁니다. 코스피에서 오른 종목이 598개, 코스닥은 1,094개예요. 많은 기업과 지수가 같이 올랐으니 지난 월요일이나 지난주 금요일 저점이 확인되는 것일 수 있겠습니다.

코스닥은 보유 종목이 없어서 관심이 적으신 것 아니에요? 방금 얘기가 성의 없어 보였나요? 저희가 월요일과 화요일에도 물어봤잖아요. 지금 산다면 코스피와 코스닥 중에 어느 쪽이 더 유리할까요?

삼전닉스가 다시 가더라도 기대보다 적게 3~4%씩 오르면 개인은 탄력이 더 좋은 소부장으로 쏠릴 수 있죠. 오늘도 일부 소부장은 전자와 하이닉스보다 수익률이 더 좋았고요. 교체매매나 신규 진입으로 코스닥 소부장은 어떨까요? 저는 월요일까지, 어제까지도 현금이 있어서 사야 한다면 삼성전자와 하이닉스를 먼저 사야 한다고 말씀드렸어요.

좋든 싫든 삼성전자와 하이닉스가 시총 1·2위니까, 시장이 저점을 찍고 의미 있게 올라가려면 그 두 종목이 가야 하거든요. 두 종목이 밑으로 내려가는데 나머지만 올라서 시장이 치고 나가기는 어려울 거예요. 그래서 우선적으로 산다면 두 종목이 맞겠다고 말씀드린 겁니다.

그런데 지금은 월요일 저점 대비 15% 이상 올라온 거잖아요. 이 속도로 계속 올라갈 수는 없으니 이제는 다른 소부장이 더 힘을 낼 수도 있어요. 오늘 주성처럼 10몇 퍼센트 오른 종목도 있지만, 그만큼 못 오른 기업도 있거든요.

기판에서 심텍 차트를 보면 지난주 저항대인 13만원을 아직 돌파하지 못했어요. TLB도 이제 막 돌파를 시도하는 모습이고요. 삼성전자·하이닉스가 급락하지 않고 제한된 상승을 보여준다면 이런 기업들이 조금 더 힘을 낼 수도 있죠.

장비도 마찬가지예요. PSK홀딩스가 오늘 14% 올랐지만 여기서 더 치고 나가면 신고가로 갈 수 있으니 여전히 매력적으로 볼 수 있어요. HPSP는 아예 오르지 못했고요. 후공정 쪽 하나마이크론은 오늘 5% 정도 올랐는데도 아직 저항대를 돌파하지 못했습니다.

하나마이크론도 저항대를 넘어야 안정권이라고 말할 수 있겠죠. 삼성전자와 하이닉스가 안 무너지면 갈 수 있을 겁니다. 이런 종목에 투자해 보는 것도 좋은 전략은 될 수 있지 않을까 생각해요.

다만 계속 말씀드리지만 주가지수와 본인이 보유한 종목을 비교하셔야 돼요. 지수보다 약한 종목도 있고 강한 종목도 있잖아요. 같은 소부장이라도 PSK홀딩스는 시장보다 강해요. 고점 대비 12%밖에 밀리지 않았고 이번 반등으로 하락한 것의 절반 이상을 되돌렸잖아요. 진짜 힘이 좋은 거죠. 그런데 코스닥은 어때요?

코스닥은 겨우 이 정도 올라왔어요. 하락한 폭의 30%도 되돌리지 못했잖아요. 그러니까 PSK홀딩스가 지수보다 센 건 맞죠. 저는 가지고 계신 분들은 계속 가지고 있는 게 맞다고 보고, 신규 진입을 하더라도 강한 종목을 해야 한다고 생각하고 있습니다.

반대로 지금 보는 이 회사가 나쁘다는 뜻은 아니에요. 그런데 오늘도 반등하지 못했고, 코스닥이 빠질 때 같이 빠졌는데 지수가 올라온 지금도 그 밑에 있잖아요. 이런 종목을 가지고 있다면 이제부터는 손절을 고민해야 한다는 거예요.

시장이 이만큼 올랐는데 내 종목은 못 갔으니 뒤따라 가겠지 하는 게 아니라, 시장이 이렇게 오르는데도 내 종목은 왜 안 가지라고 생각해야 하는 거죠. 같은 업종이라는 이유만으로 다 같은 반등을 기대하면 안 된다는 얘기입니다.

코스피도 같아요. 크게 빠진 뒤 7~8거래일 횡보하다가 오늘 박스를 돌파하면서 양봉이 나왔죠. 하이닉스는 어제 이미 박스를 돌파했고 오늘 또 양봉이 나왔어요. 삼성전자는 오늘 돌파했으니 종합주가지수와 똑같이 움직인 거죠. 이 비교에서는 하이닉스가 더 강합니다.

만약 삼성전자와 하이닉스를 둘 다 들고 있는데 하나를 정리해야 한다면 삼성전자를 먼저 정리하는 게 맞을 수도 있다는 거예요. 비례적으로 줄이면 되지 않느냐는 얘기도 나오는데, 꼭 이 두 종목을 그렇게 하라는 게 아니라 선택해야 할 순간에 어떤 기준을 쓸 거냐는 예시입니다.

강한 종목은 제일 나중에 파는 거예요. 약한 종목부터 보는 거죠. 같은 비교로 현대차는 여전히 밑에 있고 박스 하단에서 올라오지도 못했어요. 기술적으로 보면 이런 종목을 먼저 파는 거지, 현대차도 삼성전자처럼 곧 오르겠지 하면서 기다리는 건 아니라는 겁니다.

하이닉스가 더 많이 빠졌다가 올라서 위험 부담을 줄이려면 삼성전자가 낫지 않으냐고요? 삼성전자는 덜 빠지고 오를 때도 덜 오를 수 있겠죠. 시총 1위니까 안정적인 건 맞아요. 두 종목을 꼭 그렇게 하라는 게 아니라, 각자 가지고 있는 종목 중에 이런 모습이 있을 테니 그걸 비교하자는 거예요.

오늘까지는 사실 그냥 두 손 놓고 보는 구간이었어요. 4천 간다, 5천이나 4,500을 깬다고 생각했다면 이미 팔았어야 하고요. 그게 아니라 어느 지점까지인지는 몰라도 기술적 반등이 들어올 거니 기다리자고 했다면 그냥 기다리는 겁니다. 반등을 노리면서 갑자기 어디가 더 많이 오를지 재고 종목을 바꾸자는 건 아니었어요.

이제 여기서부터 지수가 6,200이든 6,500이든 더 가고, 코스닥도 800에서 850~900으로 간다는 전제를 깔면 선택해야겠죠. 종목을 교체해 새 주도주로 움직일 생각도 해야 합니다. 지수보다 먼저 움직이는 쪽, 테마가 살아 있는 쪽이요. 저는 좋아하지 않지만 보안주 같은 것도 고민해 볼 수 있다고 생각합니다.

조금 슬픈 얘기지만 시장 대비 강하고 약한 걸 말씀하셨으니 여쭤볼게요. 오늘 전자와 하이닉스는 좋았지만 증권주, 원전, 변압기, 조선, 방산 같은 대형주는 바닥에서 올라와도 2~4% 정도고 심지어 조선은 오늘 떨어졌어요. 이런 걸 가지고 계신 분들은 어떻게 해야 하나요?

고민해야죠. 손절도 고민해야 한다는 거예요. 내일이나 모레 정말 손절할지, 아니면 이 기업을 믿고 기다릴지 선택해야 한다고 봅니다. 다만 조선주는 올라가는 게 쉬운 상황은 아닌 것 같아요.

쉬운 게 아니라는 게 너무 많이 떨어져 잘라도 실익이 없다는 뜻인가요? 아니요, 올라가기가 쉽지 않을 것 같다는 겁니다. 전부 손절하기 어렵다면 절반 정도는 생각해야 하지 않을까요. 미국에서 배를 만든다는 건 이미 다 아는 내용이고, 환율이나 실적 분위기가 내일 당장 좋아진다고 말할 수도 없잖아요.

현대차 영업이익률도 8~9% 왔다 갔다 하다가 5%대로 떨어졌어요. 저는 그 이유를 환율로 보고 있습니다. 도요타와 경쟁할 수 있던 환율 여건도 약해지고, 전기차 시장은 중국에 밀렸다고 보는 상황에서 현대차를 로봇 하나만 보고 끌고 가도 되느냐는 거예요.

저는 그건 고민해 봐야 한다고 생각합니다. 기업마다 이야기가 다르니까 제 말이 정답은 아니고, 각자 객관적으로 한번 생각해 보자는 거예요. 아니다 싶다면 전부 한 번에 손절하지 못해도 절반 정도 정리하고 다른 쪽을 보는 게 맞지 않을까 생각합니다.

그런데 꼭 다른 걸 샀다가 또 빠지면 어떡하느냐고 하세요. 그 걱정 때문에 아무것도 못 하겠다면 주식을 아예 하지 말라는 겁니다. 오늘은 말이 세다고들 하시는데, 교체해서도 손실 볼까 무섭다는 이유만으로 지금 종목을 계속 가져가는 게 답이냐는 얘기예요.

다른 걸 사는 게 무섭기만 하다면 주식하기 어렵죠. 다른 걸 사서 잘해보겠다는 생각이 있어야지, 이미 80% 손실인 종목이 다 복구되면 떠나겠다고 버티는 건 쉬운 일이 아니에요.

조선·원전·방산·변압기·자동차를 다 똑같이 보느냐고요? AI와 데이터센터 밸류체인은 좀 기다려 봐도 된다고 생각해요. 자동차와 조선은 그건 아니잖아요. 변압기도 예전에는 대규모 인프라가 초점이었다면 지금은 자가발전 쪽으로 흐름이 바뀌니까, 쓰이는 양도 달라지겠죠. 그런 차이를 생각해 보자는 겁니다.

제가 보안주를 별로 좋아하지 않는다고 했지만, 오히려 보안주가 엄청난 대세가 될 수도 있어요. 계속 해킹이 어마어마하게 일어나고 있으니까요. 그런 것에 대한 시각이 바뀌고 있으니 종목도 계속 고민해야 하지 않을까 생각합니다.

채팅창에는 호박단이 많이 출동했네요. 맞는 말이다, 오늘 미쳤다는 반응도 있는데 지난주 여론과 어떻게 이렇게 다를까요. 몇 주도 아니고 지난주와 달라졌다는 얘기가 나오네요. 주가에 따라 분위기도 많이 달라지는 것 같습니다.

오늘 올라서 흥분하신 분도 있고 차분하게 보려는 분도 있고, 소외된 종목 때문에 마음 아픈 분도 있을 텐데 마지막으로 한 말씀 부탁드립니다.

지금은 좌절할 때는 아니다. 좌절은 어제나 지난주로 끝내고 조금 기대감을 가져갈 시기가 온다고 생각합니다. 선거 이후에 과거에는 좋았다면서요? 저는 과거는 잘 모르겠지만, 이제 악재는 나올 만큼 나왔다고 판단하고 있어요. 조금 긍정적으로 계속 버티기 모드로 가시면 좋지 않을까 생각합니다.

개인 방송에서 위로를 많이 받았다는 감사 인사도 오고, 10시에 보자는 분도 계시네요. 호박이형 보내지 말라는 말씀도 있는데 적당히 하시고요. 궁금하신 분들은 개인 방송도 찾아가 보시면 좋겠습니다.

오늘 활기차게 함께해 주신 유스타의 단호박 주식 유창희 대표님과는 여기서 인사드리겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다.