코스피 7개월만에 최저치, 이 문제가 해결되야 오릅니다

그러니까 뭐 옵션을 거는 거죠. 주식은 팔고 선물은 사 가지고 해증을 걸어 놓은 상태인 거지. 이게 뭐 상방을 의미한다 이렇게 표현할 수 있는 것들은 아닙니다. 그리고 뭐 AI 데이터 센터 관련된 것들은 조금 조금 움직이는 거 같고 그러니까 정책 수혜주들로 예상되는 것들만 좀 조금 움직이고 사이즈가 큰 것들 위주로는 안 올리고 사이즈 작은 기업들 위주로 올린다는 거 봤을 때는 유동성이 그렇게 좋은 상태는 아니다. 그리고 돈들이 공포를 좀 더 먹고 있지 어 뭔가 좀 과감한 뭔가 이제 욕심을 부리는 상황은 아니다. 그니까 그럼 여러분들이 여기서 욕심을 거는 거는 배팅이 되는 거죠. 그 배팅에 대해서 값을 뭐 알고 계신지는 모르겠지만 뭐 5대 5라고 하면은 50% 확률로 지금 배팅을 걸고 있는 상황이 돼야 되는 겁니다. 그러지 않고 그냥 상황을 보고 나서 조금 먹더라도 그때 보고 판단할래라고 하는게 지금 좀 메이저들의 배팅이라 볼 수 있을 것 같고 뭐 여러분들이 그걸 좀 이해하시고 투자를 하면 좋지 않을까라는 생각이 들고요. 지금 뭐 코스피가 싸다 뭐라고 생각을 하는데 지금 실적을 계산하면 싼게 맞고 향후에도 내년에도요 정도의 퍼포먼스를 낼 수 있다라고 그러면 싼게 맞아요. 근데 어 그 이후에 뭔가 불안 요소들이 조금씩 더해질 때마다 조금씩 아파오는데 오늘인가요? 일로머스크가 네오 클라우드들을 뭐 거의 다 망할 거야라는 얘기 하면서 네오 클라우드 안 그래도 지금 불안해 죽겠는데 불안에 불안을 더 더해 버립니다. 근데 이건 잘 생각해 봐야 되는게 일로머스크가 자기의 이득을 위해서 멘트를 칠 때가 제일 많아요.

네오클라우드들이 망하거나 불안해하면은 본인이 어디에서 돈을 벌 수 있을까요? 또는 거기에서 나오는 인력들을 본인이 수급하려는 목적이 있던가? 거기서 이제 그 일감들을 자기가 끌어올려는 목적이 있던가 아니면 우리는 우리 사업이 훨씬 더 우위에 있어라는 자기 사업 자랑을 하기 위해서 한다던가 이런 것들이기 때문에 저는 그 일론머스크가 하는 네오클로드 뭐 파산 얘기는 좀 별개로 봤으면 좋겠다. 실제로 파산한다 하더라도 그거랑 좀 다른 거 아닌가라고 볼 수 있을 것 같습니다. 지금 뭐 조금 이게 계속 찾아보면서 있었거든요. 지금 봤는데 제가 원래 지금 좋아하는 주식들이 있었어요. 사고 싶었던 주식들이 정말 지금 가격이 많이 내려와 가지고 이것들을 좀 살 수 있는 가격들이 아닌가라는 생각이네. 조금씩 조금씩 분할 매수를 더 해 봐도 될 거 같다라는 생각이 듭니다. 그럼에도 불구하고 AI 관련주보다는 BAI 주 중에서 조금 예 저가 매수, 분할 매수를 조금씩 조금씩 들어가는 주식들은 어떨까 생각하고 1차는 이번 주쯤 생각을 해 보고 있고 2차는 중간 선거 뭐 당일 결과를 좀 보면서 판단해도 될 거 같고 3차는 그 다음 주쯤 한번 다시 생각해 봐도 될 거 같고 이런 식으로 리스크를 최대한 예 분산시켜 놓으려고 하는데 많이 떨어졌어요. 그 AI가 아닌 것들도 많이 떨어졌어요. 지금 좀 억울한 주식들이 꽤 많이 나올 것 같습니다. 그래서 여러분들 많이 힘 내시고 어 좋은 기업들은 결국은 제 가치를 언젠가는 찾아가는 거는 맞으니까 그 기업들이 정말 내년에도 지금처럼 더 성장하는 돈을 벌어들 수 있는지를 보셨으면 좋겠다.

모든 종목들이 다 빠졌었고 어 제가 느꼈던 거는 뭐 한국 시장도 더 하겠죠. 이제 앞으로 블루웨이브야. 뭐 트럼프 더 가는 거야. 그러면 정책이 AI 쪽을 더 밀어붙이는 거야. AI 대센 쪽으로 가는 거야. 아니면은 뭐 신재생 쪽으로 더 밀어붙일 거야? 아니면은 민주당이 원하는 정책 뭐 관련주들이 더 갈 거야? 이런 것도 계산을 해 봐야 되는데 우선은 포트폴리오를 조금 리스크를 줄이면서 더 담을 거를 대비를 해 놔야 됩니다. 그런 상태에서 유가는 100달러가 넘어요. 이러면은 계산이 서기해주 쉽지가 않죠. 그런 상태에서는 다 안전 자산으로 좀 어느 정도 비중을 늘리려는 것들을 생각할 거고 중간 선거 끝나고 나면은 그때 본격적으로 움직이는 것들이 나올 수도 있지 않을까 그런 상황이 1번이었고요. 두 번째는 자주 맵이 끝났습니다. 하이닉스조차도 이제 3일 3거래일 연속 지금 자사주 그 기타 법인 매수가 없고 이제 매도 물량으로 바뀌었고요. 그리고 뭐 삼성전자는 조금 더 사는 모양세가 나오긴 하지만 그게 뭐 자사주 매입인지 아닌지까지는 아직까지 알 수가 없고요. 그리 그래서 이제 코스피에서 자사주 매입으로 인했었던 코스피 7천을 지켜줬었던 매수세 유입이 많이 약해졌다. 그리고 외국인들은 지속적으로 계속 팔고 있다. 그러면서 증시가 퉁퉁 내려가고 있는데 뭐 그럼에도 불고 5,500선이 깨지면서 저가 매수사라고 들어오는 것들이 존재하는 거 같아요. 대표적으로 연기금이 3일째 연속 들어오고 있었고 외국인 매도세가 조금 줄었고 개인들도 약하긴 하지만 조금씩 매수를 하고 있고 외국인들이 선물에서 좀 매수를 좀 하고 있습니다.

그러니까 뭐 옵션을 거는 거죠. 주식은 팔고 선물은 사 가지고 해증을 걸어 놓은 상태인 거지. 이게 뭐 상방을 의미한다 이렇게 표현할 수 있는 것들은 아닙니다. 그리고 뭐 AI 데이터 센터 관련된 것들은 조금 조금 움직이는 거 같고 그러니까 정책 수혜주들로 예상되는 것들만 좀 조금 움직이고 사이즈가 큰 것들 위주로는 안 올리고 사이즈 작은 기업들 위주로 올린다는 거 봤을 때는 유동성이 그렇게 좋은 상태는 아니다. 그리고 돈들이 공포를 좀 더 먹고 있지 어 뭔가 좀 과감한 뭔가 이제 욕심을 부리는 상황은 아니다. 그니까 그럼 여러분들이 여기서 욕심을 거는 거는 배팅이 되는 거죠. 그 배팅에 대해서 값을 뭐 알고 계신지는 모르겠지만 뭐 5대 5라고 하면은 50% 확률로 지금 배팅을 걸고 있는 상황이 돼야 되는 겁니다. 그러지 않고 그냥 상황을 보고 나서 조금 먹더라도 그때 보고 판단할래라고 하는게 지금 좀 메이저들의 배팅이라 볼 수 있을 것 같고 뭐 여러분들이 그걸 좀 이해하시고 투자를 하면 좋지 않을까라는 생각이 들고요. 지금 뭐 코스피가 싸다 뭐라고 생각을 하는데 지금 실적을 계산하면 싼게 맞고 향후에도 내년에도요 정도의 퍼포먼스를 낼 수 있다라고 그러면 싼게 맞아요. 근데 어 그 이후에 뭔가 불안 요소들이 조금씩 더해질 때마다 조금씩 아파오는데 오늘인가요? 일로머스크가 네오 클라우드들을 뭐 거의 다 망할 거야라는 얘기 하면서 네오 클라우드 안 그래도 지금 불안해 죽겠는데 불안에 불안을 더 더해 버립니다. 근데 이건 잘 생각해 봐야 되는게 일로머스크가 자기의 이득을 위해서 멘트를 칠 때가 제일 많아요.

그리고 환율이 지금 많이 내렸는데 다시 오르려면은 채권 금리에 조금 다시 오르는게 난은 거 같아요. 채권 금리가 내려간다는 얘기는 뭐냐면 채권 가격이 올라간다는 건데 안전 자산으로 돈이 계속 들어간다는 얘기입니다. 그거는 증시에서 좋은 신호는 아니겠죠. 그리고 두 번째는 환율이 지금 너무 많이 떨었어요. 1,320원이면은 어 1,550원 대비 15% 하락한 겁니다. 그러면 우리 매출은 원하로 계산하기 때문에 삼성전자나 뭐 하이닉스나 매출 이런 것들을 15% 하락을 본단 말이죠. 달러로 생각하면 아무 문제가 없는 건데 원하로 계산하니까 매출이 15% 떨어지는 효과가 나옵니다. 근데 그걸 가지고 악재 요소라라고 계산을 하면은 저는 그건 악재 요소는 아니라 봐요. 왜냐면 환율이라는 걸 예상할 수 있는 건 아니겠지만 다시 올라가게 되는 것들일 수도 있는 거고 우리가 물건을 파는 걸 달러 기준으로 봐야 되지 원화 기준으로 계산해서 호재야 악재야 이러고 있는 거야 제가 좀 무의미하다 생각하거든요. 그래서 그 달러 매출 자체가 문제가 없고 성장한다라 그러는데 환율 때문에 떨어졌다. 그건 오히려 매수 기회라고 생각할 수도 있지 않을까라고 보고 있어요. 그거보다는 AI 정책이나 AI 매출 성장 그 클라우드 쪽 시작으로 인한 그 투자에 대한 자금줄이 말라가는게 정말 맞는지 신용 경색이 맞는지 그래서 이제 AI 기업들이 투자를 못 받게 되면서 하나씩 자빠지고기 시작하는 시점이 있는 건지 이런 것들을 보는게 여러분들이 생각하는 악재 평가법이 아닌가 싶습니다.

그리고 환율이 지금 많이 내렸는데 다시 오르려면은 채권 금리에 조금 다시 오르는게 난은 거 같아요. 채권 금리가 내려간다는 얘기는 뭐냐면 채권 가격이 올라간다는 건데 안전 자산으로 돈이 계속 들어간다는 얘기입니다. 그거는 증시에서 좋은 신호는 아니겠죠. 그리고 두 번째는 환율이 지금 너무 많이 떨었어요. 1,320원이면은 어 1,550원 대비 15% 하락한 겁니다. 그러면 우리 매출은 원하로 계산하기 때문에 삼성전자나 뭐 하이닉스나 매출 이런 것들을 15% 하락을 본단 말이죠. 달러로 생각하면 아무 문제가 없는 건데 원하로 계산하니까 매출이 15% 떨어지는 효과가 나옵니다. 근데 그걸 가지고 악재 요소라라고 계산을 하면은 저는 그건 악재 요소는 아니라 봐요. 왜냐면 환율이라는 걸 예상할 수 있는 건 아니겠지만 다시 올라가게 되는 것들일 수도 있는 거고 우리가 물건을 파는 걸 달러 기준으로 봐야 되지 원화 기준으로 계산해서 호재야 악재야 이러고 있는 거야 제가 좀 무의미하다 생각하거든요. 그래서 그 달러 매출 자체가 문제가 없고 성장한다라 그러는데 환율 때문에 떨어졌다. 그건 오히려 매수 기회라고 생각할 수도 있지 않을까라고 보고 있어요. 그거보다는 AI 정책이나 AI 매출 성장 그 클라우드 쪽 시작으로 인한 그 투자에 대한 자금줄이 말라가는게 정말 맞는지 신용 경색이 맞는지 그래서 이제 AI 기업들이 투자를 못 받게 되면서 하나씩 자빠지고기 시작하는 시점이 있는 건지 이런 것들을 보는게 여러분들이 생각하는 악재 평가법이 아닌가 싶습니다.