10.9(금) 뜬금없는 오픈AI 회계노이즈.. AI 사이클은 끝인가??

라는 것을 인지하고 현재 시장을 바라볼 필요가 있을 것 같음 ​ ​ ​ 나스닥 지수 일봉.. 신고가 찍고 다시 차익매물 소화하면서 조정 ​ ​ ​ 일단 먼저 매크로 지표들 부터 체크 ​ ​ ​ ​ 하이일드스프레드는.. 조정 이후 다시 반등 ​ ​ ​ BBB등급은 조정 후 횡보 ​ ​ ​ 어제 10년물에 이어 오늘 30년물 입찰이 있었고 ​ 5.618% 로 예상대로 2000년 8월 이후 최고치 찍음 어제 10년물과 달리 응찰률이 낮게 나옴 ​ 10년물까지는 모르겠지만 그 이상의 장기물에 대해서는 텀프리미엄.. 금리 더 쳐줘라.. 이런 요구 ​ 그에 따라 30년실질금리는 다시 소폭 반등 ​ ​ 그나마 기대인플레값은 계속 안정적 흐름 유지중 ​ ​ ​ ​ 먼저 유가 관련 등락율이 다르게 나온건 조금 늦게 캡쳐하다보니 기준일이 달라져서 나온 것. ​ 10월 8일 기준으로 보면 각각 3.6% 4.1% 상승한 것 ​ 유가급등의 이유로는 역시나 돌고돌아 트럼프 ​ 트럼프가 샌안토니오 집회에서 "이란과의 딜은 내가 원하는 게 아님"이라고 선언.. 국방부가 중부사령부에 대이란 주요 전투 재개 준비를 지시했다는 보도.. 호르무즈 유조선 공격이 주간 기준으로 전쟁 발발 이후 최고 수준.. ​ 그런데 또 아침에 트루스소셜을 통해서 "중간선거 전 타격 없음, 생산적 논의 중"이라고 하면서 저 영감탱 진짜 생각이 뭐야하는 .. ​ 그런데 저런 행동은 우리를 향해서 말하는 것이 아니라 이란을 교란시키고 압박하기 위한 것이라고 보여짐 ​ ​ 금리는 여전히 높은 수준을 유지하면서 트럼프의 이랬다 저랬다와 함께 심리를 더욱더 불안하게 만들고 있는 중 ​ ​ 여기에 월러 연준 이사는 추가 금리 인상이 필요하다는 입장을 유지

다만 연속 회의마다 인상할 필요는 없다고.. 누차 강조하지만 상황이 바뀌면 사람도 변함 ​ 연준이사들의 개별적인 발언도 중요하긴 하지만 정황도 중요 ​ ​ 어제 나온 신규실업수당은 전주 보다 감소 연속실업수당은 또 증가 ​ 해고 없고 고용도 없는 .. AI시대를 맞이해서 기업들의 고민이 깊어지는 것이 느껴지는 중 ​ 실제 고용지표들을 다 모아놓은 데이터들을 보면 고용이 그렇게 문제가 되지는 않음 ​ 그리고 고용은 어떻게 보면 후행지표라고 볼 수 있기 때문에 타이밍 신호로 활용해서는 안됨 ​ 최악의 신호는 고용은 나빠지는데 물가가 치고 올라가는 것 ​ 어느정도의 고용지표의 부진은 금리동결이나 인하를 통해서 해결을 시도해볼 수 있는데 물가가 치고 올라가면 그 방법도 쓰지 못하기 때문 ​ 결국 그래서 유가.. 돌고돌아 다시 또 결론은 트럼프로.. ​ ​ ​ ​ ​ 리스크패리티는 지수 조정에도 낙폭과대 반등 ​ ​ ​ 공포탐욕지수는 공포구간으로 ​ ​ ​ 비트코인은 조정.. 중기이평선 테스트 ​ ​ ​ 시장폭이 여전히 약세 지수를 끌고 내려가려고 하는 중 ​ ​ ​ 하지만 동일가중지수는 낙폭과대에 맞게 다시 반등하는 중. ​ 만약.. ​ 저 동일 가중지마저 다시 밀리면서 200일선을 뚫고 내려가고 동시에 빅테크들이나 반도체 지수가 같이 밀리는 모습이 나타나면 그때는 리스크 관리를 일단 고민해야할듯 ​ ​ ​ ​ QQQ.. 신고가 찍은 건 밀리고 ​ ​ ​ ​ 고배당.. 금리 튀어도 낙폭과대는 또 반등.. 순환매 ​ 하지만 낙폭과대 섹터들이 반등을 이어가지 못하는 모습이 나오면 좀 심각하게 봐야할수도 ​ 이것 되돌리려면 매크로단에서 트리거가 나와야 함 ​ ​ ​ ​ ​ 가치주..

다만 연속 회의마다 인상할 필요는 없다고.. 누차 강조하지만 상황이 바뀌면 사람도 변함 ​ 연준이사들의 개별적인 발언도 중요하긴 하지만 정황도 중요 ​ ​ 어제 나온 신규실업수당은 전주 보다 감소 연속실업수당은 또 증가 ​ 해고 없고 고용도 없는 .. AI시대를 맞이해서 기업들의 고민이 깊어지는 것이 느껴지는 중 ​ 실제 고용지표들을 다 모아놓은 데이터들을 보면 고용이 그렇게 문제가 되지는 않음 ​ 그리고 고용은 어떻게 보면 후행지표라고 볼 수 있기 때문에 타이밍 신호로 활용해서는 안됨 ​ 최악의 신호는 고용은 나빠지는데 물가가 치고 올라가는 것 ​ 어느정도의 고용지표의 부진은 금리동결이나 인하를 통해서 해결을 시도해볼 수 있는데 물가가 치고 올라가면 그 방법도 쓰지 못하기 때문 ​ 결국 그래서 유가.. 돌고돌아 다시 또 결론은 트럼프로.. ​ ​ ​ ​ ​ 리스크패리티는 지수 조정에도 낙폭과대 반등 ​ ​ ​ 공포탐욕지수는 공포구간으로 ​ ​ ​ 비트코인은 조정.. 중기이평선 테스트 ​ ​ ​ 시장폭이 여전히 약세 지수를 끌고 내려가려고 하는 중 ​ ​ ​ 하지만 동일가중지수는 낙폭과대에 맞게 다시 반등하는 중. ​ 만약.. ​ 저 동일 가중지마저 다시 밀리면서 200일선을 뚫고 내려가고 동시에 빅테크들이나 반도체 지수가 같이 밀리는 모습이 나타나면 그때는 리스크 관리를 일단 고민해야할듯 ​ ​ ​ ​ QQQ.. 신고가 찍은 건 밀리고 ​ ​ ​ ​ 고배당.. 금리 튀어도 낙폭과대는 또 반등.. 순환매 ​ 하지만 낙폭과대 섹터들이 반등을 이어가지 못하는 모습이 나오면 좀 심각하게 봐야할수도 ​ 이것 되돌리려면 매크로단에서 트리거가 나와야 함 ​ ​ ​ ​ ​ 가치주..

그러면 실제 매출은 더 적은거 아니냐.. AI케펙스 끝났네 .. 등등 ​ 일단 기술주 매도로 대응 ​ 물론 오픈AI 개별기업단에서 놓고 본다면 기존 기대치가 낮아질 수는 있지만 ​ 케펙스 투자자들 입장에서 봐야할 건 개별기업의 회계기준에 따른 매출 총액이라기 보다는 ​ 전체 AI 총수요가 제일 중요함 ​ 즉, 외부매출 다 포함해서 700억달러가 500억달러로 수정 되었다면 그건 정말 심각한 문제이지만 회계기준에 따라 700억달러든 500억달러든.. 전체 총 AI수요가 700억 달러라면 현재AI성장이 멈췄다고 보기에도 애매함 ​ 그리고 ​ 오픈AI만 한정해서 보더라도 성장이 꺾였냐.. ​ ​ 오픈AI 매출이 본격적으로 늘어나기 시작한 시점은 7월초 대규모 모델이 업데이트 되면서부터였음 ​ 즉, 소비자들은 AI성능이 고성능화될 수록 기꺼이 지갑을 열었다는 사실. 나도 지금 오픈AI 최고 성능을 쓰고 있으며 ​ https://hark.com/ ​ 이번에 새로 출시한 하크도 프로2버전으로 구독시작 일단 막 써보는데 뮤즈는 공짜인데 뭔가 살짝 아쉬운 점들이 있다면 하크는 유료라서 그런지 모르겠지만 UI도 그렇고 뭔가 더 깔끔함 ​ ​ ​ 하지만 지금 시장의 심리는 ​ 얼마전 체크했던 기사들 ​ 폭락 도전 우려 지속가능성 ​ VS ​ 강력한 실적 랠리 ​ 사이에서 고민중이고 10월 하이퍼스케일러들의 실적도 아직 확인을 하지 않은 상태에서 ​ 금리에 대한 불안감이 그만큼 크기 때문에 일단 패고보자 심리가 작동한 것으로 추정 ​ ​ 그래도 고민은 당연히 많아지는 구간. 기술적 흐름은 점점 안좋아지는 상황에서 아직 확인해야할 것들... 삼성전자 하이닉스의 주주환원 정책들. ​ 이번주 최악의 한주를 보낸

라는 것을 인지하고 현재 시장을 바라볼 필요가 있을 것 같음 ​ ​ ​ 나스닥 지수 일봉.. 신고가 찍고 다시 차익매물 소화하면서 조정 ​ ​ ​ 일단 먼저 매크로 지표들 부터 체크 ​ ​ ​ ​ 하이일드스프레드는.. 조정 이후 다시 반등 ​ ​ ​ BBB등급은 조정 후 횡보 ​ ​ ​ 어제 10년물에 이어 오늘 30년물 입찰이 있었고 ​ 5.618% 로 예상대로 2000년 8월 이후 최고치 찍음 어제 10년물과 달리 응찰률이 낮게 나옴 ​ 10년물까지는 모르겠지만 그 이상의 장기물에 대해서는 텀프리미엄.. 금리 더 쳐줘라.. 이런 요구 ​ 그에 따라 30년실질금리는 다시 소폭 반등 ​ ​ 그나마 기대인플레값은 계속 안정적 흐름 유지중 ​ ​ ​ ​ 먼저 유가 관련 등락율이 다르게 나온건 조금 늦게 캡쳐하다보니 기준일이 달라져서 나온 것. ​ 10월 8일 기준으로 보면 각각 3.6% 4.1% 상승한 것 ​ 유가급등의 이유로는 역시나 돌고돌아 트럼프 ​ 트럼프가 샌안토니오 집회에서 "이란과의 딜은 내가 원하는 게 아님"이라고 선언.. 국방부가 중부사령부에 대이란 주요 전투 재개 준비를 지시했다는 보도.. 호르무즈 유조선 공격이 주간 기준으로 전쟁 발발 이후 최고 수준.. ​ 그런데 또 아침에 트루스소셜을 통해서 "중간선거 전 타격 없음, 생산적 논의 중"이라고 하면서 저 영감탱 진짜 생각이 뭐야하는 .. ​ 그런데 저런 행동은 우리를 향해서 말하는 것이 아니라 이란을 교란시키고 압박하기 위한 것이라고 보여짐 ​ ​ 금리는 여전히 높은 수준을 유지하면서 트럼프의 이랬다 저랬다와 함께 심리를 더욱더 불안하게 만들고 있는 중 ​ ​ 여기에 월러 연준 이사는 추가 금리 인상이 필요하다는 입장을 유지

다만 연속 회의마다 인상할 필요는 없다고.. 누차 강조하지만 상황이 바뀌면 사람도 변함 ​ 연준이사들의 개별적인 발언도 중요하긴 하지만 정황도 중요 ​ ​ 어제 나온 신규실업수당은 전주 보다 감소 연속실업수당은 또 증가 ​ 해고 없고 고용도 없는 .. AI시대를 맞이해서 기업들의 고민이 깊어지는 것이 느껴지는 중 ​ 실제 고용지표들을 다 모아놓은 데이터들을 보면 고용이 그렇게 문제가 되지는 않음 ​ 그리고 고용은 어떻게 보면 후행지표라고 볼 수 있기 때문에 타이밍 신호로 활용해서는 안됨 ​ 최악의 신호는 고용은 나빠지는데 물가가 치고 올라가는 것 ​ 어느정도의 고용지표의 부진은 금리동결이나 인하를 통해서 해결을 시도해볼 수 있는데 물가가 치고 올라가면 그 방법도 쓰지 못하기 때문 ​ 결국 그래서 유가.. 돌고돌아 다시 또 결론은 트럼프로.. ​ ​ ​ ​ ​ 리스크패리티는 지수 조정에도 낙폭과대 반등 ​ ​ ​ 공포탐욕지수는 공포구간으로 ​ ​ ​ 비트코인은 조정.. 중기이평선 테스트 ​ ​ ​ 시장폭이 여전히 약세 지수를 끌고 내려가려고 하는 중 ​ ​ ​ 하지만 동일가중지수는 낙폭과대에 맞게 다시 반등하는 중. ​ 만약.. ​ 저 동일 가중지마저 다시 밀리면서 200일선을 뚫고 내려가고 동시에 빅테크들이나 반도체 지수가 같이 밀리는 모습이 나타나면 그때는 리스크 관리를 일단 고민해야할듯 ​ ​ ​ ​ QQQ.. 신고가 찍은 건 밀리고 ​ ​ ​ ​ 고배당.. 금리 튀어도 낙폭과대는 또 반등.. 순환매 ​ 하지만 낙폭과대 섹터들이 반등을 이어가지 못하는 모습이 나오면 좀 심각하게 봐야할수도 ​ 이것 되돌리려면 매크로단에서 트리거가 나와야 함 ​ ​ ​ ​ ​ 가치주..