10.15(목) 결국 고유가가 문제.. 앤트로픽 성장은 확인중

중고차의 경우도 금리 급등에 따른 리스비 상승이 가장 큰 원인중에 하나일 것 ​ 지난달 헤드라인을 튀게 만들었던 통신비는 예상대로 하락 식품은 보합 ​ 결국 이란 전쟁 마무리 못지으면서 유가를 못잡은 것이 전방위적으로 확산되면서 근원 까지 건드리는 상황 ​ 고민이 많아지는 지점이기는 함 ​ 결국 유가인데.. ​ 오늘 유가의 흐름은 이란도 어떻게 해서든 중간선거 전까지 유가 안떨어뜨리려고 기를 쓰고 후티 이용해서 사우디 정유시설을 폭격하는 중이고 트럼프도 물러설 기미가 없는 상황 ​ 그럼에도 불구하고 유가 변동성 지수는 여기서 더 최악의 경우를 예상하지는 않고 있음 즉, 현재 수준의 유가가 유지될 수는 있을지언정 여기서 전고점을 넘으면서 더 튀어오를 가능성은 아직은 반영하지 않고 있는 중 ​ ​ 이제 여기서 고민은, 어차피 다음달이면 중간선거도 끝나고 공화당이 상하원 둘다 지든 하나만 가져가든 불확실성 해소가 나오게 되면 이란도 더 이상 높은 유가를 유지해야할 이유가 사라지게 됨 ​ 그래서 오늘 닉티미라오스 기자도 오늘 CPI를 보고 연내 추가 인상의 근거는 올라가긴 했지만 (어차피 시장은 12월 금리인상을 기정사실화) 당장 10월의 동결 계획을 바꾸려는 징후는 없다고 보는 중 ​ 이건 윌리엄스 총재의 발언과도 동일. ​ ​ 가장 중요한 금리의 움직임을 보면

​ 금리인상 가능성이 더 높아지면서 단기물은 올랐지만 장기물은 오히려 하락 ​ ​ ​ 장중 움직임을 보면 물가에 놀라서 튀었던 금리가 장중 내내 흘러내림 ​ ​ 30년물은 더 강하게 밀림 ​ 어제 밤 CPI 발표 직후 금리 튀는 것을 보고 새벽에 일어나서 주가지수가 기술주 중심으로 밀린 것을 확인하였지만 ​ 더 중요한 건 금리가 추세를 가지고 더 밀고 올라가느냐 였는데 ​ " 기대했던 재료가 나오자 셀온 하는 느낌 " ​ 즉, 유가가 저리 튀는데 코어가 버티겠어? 채권숏 계속 모아왔던 수급들이 기대했던 재료가 현실로 드러나자 바로 차익실현에 나서는 모습 왜냐하면 인플레이션 서프라이즈가 나오면 다들 상식적으로 알다시피 채권을 매도 하게 됨 ​ 채권은 정해진 이자를 주는 상품인데.. 물가가 예상보다 뜨겁다는 것은 고정된 이자의 실질 가치가 깎인다는 뜻 그래서 투자자들은 아니 실질 이자가 깎이는데 금리 더 줘야 채권을 사주기 때문에 인플레이션 서프라이즈가 나오면 채권은 매도하고 실질 금리의 급등으로 이자를 더 줘야 하기 때문에 채권 금리는 오르게 됨 ​ 그런데 오늘 하루의 모습을 보면 그건 또 아님 ​ 10년 30년물에 강한 매수세가 들어왔다는 것. ​ 그렇다면 여기서 할 수 있는 가정은 4개 정도.. ​ 경기침체 가능성

이번달 크게 튈 것이라는 것은 맞췄지만 코어가 예상보다 높게 나오면서 물가가 쉽게 내려오지 않는.. 즉 점성이 높은 액체를 벽에 던졌을때 물처럼 쭉 떨어지는 것이 아닌 질질 끌면서 내려오는.. ​ 그런 흐름으로 가는 것 아니냐.. 는 불안감이 오늘 주식시장, 특히 기술주 약세로 이어진 것 ​ 어쨌든 분명 안좋은 시그널은 맞으며 문제의 원인도 너무 명확하기 때문에 해결방법도 명확 ​ --> 이란 전쟁이 마무리 되어야 함 ​ ​ ​ 기대인플레 값은 다시 반등 ​ ​ ​ ​ 하이일드 스프레도 다시 반등 ​ ​ ​ ​ ​ 올해 금리인상 횟수 베팅값은 지표 발표와 함께 튀었다가 너무 섣부른 금리인상은 하지 않겠다는 컨센이 다시 늘어나면서 상승분을 조금 반납 ​ ​ ​ ​ 채권변동성지수는 오히려 하락. 채권금리피크 아웃 가능성도 여전히 열려있기는 함 다만 해석하기 나름이라서 그렇지.. ​ ​ ​ ​ ​ 나스닥 지수는 신고가 이후 50일선까지 다시 밀림. ​ ​ ​ ​ ​ S&P500 마찬가지 ​ ​ ​ ​ 유로스톡스50은 200일선 터치 후 미국 물가지표 확인 후에도 상승세로 마감 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ 다시 공포구간으로 진입 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ 한국ETF..

급등한 유가가 실물경제에 영향을 주기 시작하는 모습 ​ 전체 헤드라인의 피크아웃 가능성은 있지만 문제는 끈적 끈적.. 유가를 드라마틱하게 끌어내리지 않는 이상 근원의 경우 기대감이 낮아지는 중 ​ 하지만 오늘 금리의 장중 급등 이후 하락에서 보듯 시장은 최소한 금리만 놓고 보면 피크아웃할 가능성 혹은 여기서 채권 숏으로 얼마나 더 먹을 수 있겠냐..를 계산하기 시작하는 모습 안그래도 이번주 내내 그런 모습이긴 했음 ​ ​ AI의 성장과 금리간의 싸움에서 현재는 금리가 성장을 끌어내릴 수 있다는 우려감이 본격적으로 반영되는 것 같음 ​ 앤트로픽의 비공개 인베스터데이의 결과가 보도 되었고 ​ 지금 성장률 유지한다는 가정이면 시장 전망 1000억달러에 근접 ​ 3분기 매출 168억 달러, 2분기 115억 달러에서 약 50% 증가. 조정 기준 흑자, 분기 현금흐름 플러스. 최대 비용은 칩과 데이터센터. 향후 10년 인프라·컴퓨팅에 5,000억 달러 넘게 투자할 계획 ​ 10년간 컴퓨팅에 5000억 달러 투자한다고 함 계획이긴 하지만 결국 컴퓨팅용량 = 매출 이라는 젠슨황의 발언이 맞긴 하다는 것 ​ ​ 분명 상황이 안좋아보이는 것은 사실 ​ 이번에 닷컴버블 당시 첫번째 박스를 기대했지만 ​ 그렇지 않다면 2번째 구간

금리 피크아웃 이후 30 10년 물 금리가 하락하면서 주가도 하락하는 구간으로 들어갔을 가능성이 커보임 ​ 저 당시 본격적인 반등의 시그널은 장단기금리 역전의 순간이었음. ​ 참고할 필요 ​ 시장은 어렵겠지만 정말 AI투자의 클라이막스가 나왔나?? 라는 의문이 드는 것도 사실 ​ ​ 그리고 나스닥 시장의 상승 하락 비율을 보면 ​ 이란 전쟁 저점을 갱신 대부분 종목이 상당한 과매도 구간인 것도 팩트 ​ 그런데 이걸 보면서 10년간 흐름은 어떠했는지 궁금해서 살펴봄 2020년까지 다 같이 동행하다 코로나때 한번 터지고 유동성장세를 바탕으로 다시 다 같이 급등 ​ ​ ​ 마침 오늘 하루에 불과하긴하지만 가치주 버티는 중 ​ 지수 구성종목.. 애플 아마존 엑손모빌 월마트 쉐브론 코스트코 테슬라 프록터앤겜블 뱅크오브아메리카 인텔 ​ 딱 봐도 배당 많이 주는 전통적인 가치주들.. 테슬라 인텔 빼고 ​ ​ ​ 고배당.. 강보합 ​ ​ ​ 주주환원에 인색하다는 이유로 한국시장 저평가되어있는 것은 모두가 다 아는 사실 ​ 전자 닉스의 경우도 앤트로픽이 말하는 10년간 5000억달러의 컴퓨팅 베팅이 금액을 준다고 하더라도 지속이 된다면 성장률의 기울기는 줄어도 캐시는 계속 쌓인다는 것 ​ 누가 얼마전에 그러던데...