26-8 중동 긴장 완화 가능성

[원문 유형] YouTube 회원 전용 게시글 [채널] 주식의코드 [게시일] 2026.08.26 [원문 URL] https://www.youtube.com/post/UgkxingKQ-XrfK0TSsh3Tfh64vLHKAMgle-i [수집 기준] 계정 소유자가 승인한 YouTube 멤버십 열람권으로 개인 문서 보관용 원문을 확보했다. [회원 전용 게시글 본문] 26. 8. 26.(수) 모닝라이브 내용 정리 이번 방송의 핵심은 “당장은 상승장을 더 즐길 수 있지만, AI 데이터센터의 자금조달 구조는 이미 버블 후반부 신호를 보이기 시작했다”는 것입니다. 1. 단기 시장 전망 예상했던 이란 관련 협상 가능성이 언급되면서 지정학적 위험이 일부 완화됐습니다. 이에 따라 미국 국채금리와 유가가 하락하고 증시가 반등했습니다. 다만 협상이 확정된 것은 아니어서 관련 발언에 따라 증시가 다시 흔들릴 수 있습니다. 당장은 포트폴리오를 유지하며 상승장을 조금 더 따라가는 전략입니다. 2. 장기금리와 베센트의 개입 베센트의 장기금리 안정 발언과 국채 바이백은 금리 상승을 억제하는 재료입니다.

[원문 유형] 네이버 프리미엄 콘텐츠 [채널] 버터대디 [게시일] 2026.08.26 [원문 URL] https://contents.premium.naver.com/butterdaddy/butterdaddy123/contents/260826072229058oc [제목] 8.26(수) 중동사태 해결 가능성.. 유가하락+금리하락 = 성장주 강세 [수집 기준] 구매회원 본인이 QR 로그인으로 승인한 구독 열람권을 사용해 개인 문서 보관용으로 확보했다. 목록 메타데이터가 아니라 아래 실제 본문만 분석 근거로 사용한다. [구독 원문 본문] 오늘 밤 PCE 개인소비물가지수 내일 새벽 엔비디아의 실적발표를 앞두고 ​ 미증시는 유가하락에 따른 국채금리 하락 덕분에 소폭 반등하면서 마감. ​ ​ 나스닥 지수는 50일선을 유지 ​ ​ ​ S&P500은 10일선 이탈중이기는 하나 꼭 붙어서 안떨어지려고 노력중 ​ ​ ​ ​ 주가지수의 변동성지수..VIX는 여전히 바닥권에서 20이하를 유지하는 중 ​ ​ ​ ​ ​ ​ 유가는 5% 급락하는 중. 이에 대해서 미국이 이란을 상대로 군사적 압박을 강화하기보다 경제 제재에 무게를 두면서 원유 공급 차질에 대한 우려가 완화된 것이라고는 하나.. ​ 최근 체크한 내용대로 ​ 먹고 사는 문제로 이란 내 강경파의 입지가 좁아지는 것 아니냐.. 하는 의견.. 그래서 출구전략으로 메카방위조약에 가입을 시키는등의 방법등을 논의하기 위해서 파키스탄 국방부장관이 이란 방문중. ​ 결국 미국 이란 모두 정황상 벼랑끝이다보니 이정도선에서 서로 마무리 하지 않겠냐.. 라는 기대감이 더 크지 않나 싶음 ​ ​ 이란과 오만이 호르무즈 해협 임시 통항 회랑 설치를 위한 기본 틀에 접근했다. 수주 만의 첫 외교적 진전 내용은 임시 항로 설정 + 지뢰 제거 + 선박정보 공유 + 교통·보안 관리체계 구축이다. 다만 아직 최종 합의는 아님

여기 이탈할 경우 시세가 피로해지는 것으로 ​ ​ ​ ​ 리튬&배터리.. 리튬가격 살짝 조정 나오면서 쉬어가는 흐름 ​ ​ ​ ​ ​ ​ 글로벌방산.. 중동사태 해결기대감 ​ ​ ​ ​ ​ ​ 산업재 및 인프라 관련주들.. 약세 .. ​ 미국·캐나다 관세 충돌로 인프라 장비·산업재 기업의 비용 및 수출 불확실성이 확대된 영향 ​ ​ ​ ​ 오늘의 신고가 및 강세섹터 ​ 1) 원전 2) 제약 바이오 헬스케어 3) 항공 4) 소비주 5) 신재생 6) 금 은 동 철강 7) 반도체 및 AI밸류체인 8) 암호화페 및 거래소 9) 연료전지 ​ ​ ​ 자.. ​ 미국 이란 모두 벼랑끝에서 극단적 전략이 아닌 결국 현실을 직시하면서 타협을 선택하려는 모습. 여기저기서 미국과 이란이 조만간 휴전합의가 나올 것이라는 전망들이 나오는 중 ​ 이란은 먹고 사는 문제 앞에서 .. 미국은 중간선거 앞두고 트럼프 탄핵당하기 싫어서.. ​ ​ 이란문제 해결가능성 높아지면서 상원 공화당 승리확률도 반등하는 중 ​ 이제 내일 아침 나오는 엔비디아 실적만 사고 치지 않으면 될듯. ​ 오늘 밤 나오는 PCE물가지표의 경우 헤드라인의 경우 유가를 포함하기 때문에 크게 걱정은 되지 않지만 근원의 경우 유가를 포함하지 않기 때문에 오늘 밤 봐야할 지표는 근원 PCE.. ​ 하지만 이란 휴전에 따른 해협 운송 재게가 워낙 큰 뉴스라.. 왠만하면 PCE 물가지표는 좋게 나오면 좋고 나쁘게 나오더라도 살짝 무시할 것 같기도 함 ​ 아직 공식발표는 없긴 하지만 만약 오늘 아시아시장에서부터 이란 휴전 재료를 만약 반영하기 시작한다면 반도체와 자동차등이 제일 먼저 강하게 반영하지 않을까 싶기도 함. 자동차는 유가급등에 따른 피해주로 분류되었기 때문이기도.. ​ 반도체의 경우 유가 상승..

금리 상승.. AI케펙스 노이즈.. 에 시달리고 있었기 때문 하지만 내일 엔비디아실적발표를 앞두고 있기 때문에 이에 대한 관망흐름 역시 오늘 미국 반도체와 비슷하게 나올 수도 있기 때문에 너무 흥분할 필요도 없을 듯. ​ 글로벌 바이오 섹터들의 강세흐름은 지속중. 국내의 경우 코스닥 정책이 좀 필요한 것도 사실. 그래도 결국 금리 내려가고 앞에서 주도주들도 결국 돌아설 가능성이 크기 때문에 반등 강도의 차이가 있겠지만 다시금 반등에 동참할 가능성이 클 것 ​ 그 외 코스피 대형주들..중에서 최근 외국인 수급이 꾸준히 들어가는 섹터들.. 특히 조선이 워낙 쩔어 있는데.. 고품질 가치주의 관점에서 보면 조선을 빼놓을 수가 없기 때문에 재미가 없더라도 보기는 봐야할 것 같음. ​ 신재생의 경우도 유가가 하락한다고 하더라도 미국 AI데이터센터 건설과정에서 나온 여러 문제점들을 종합해본다면 결국 필요한 에너지원. ​ 여기에 더해 국내 메가프로젝트에서 정부의 강력한 신재생 드라이브 정책에 대한 의지가 강력하기 때문에 계속 봐야할 섹터. ​ 어차피 실적시즌도 끝났고 유가하락에 금리도 내려간다면 실적에 대한 것 보다는 지금부터는 사람들의 가슴을 다시 두근거리게 할 수 있는 내러티브가 얼마나 매력적이냐.. 여기에 더 반응할 것 같기도 함. ​ 그리고 다시 강조하지만.. 전세계 어디에도 없는 향후 3개월간 매일 9000억 이상의 유동성이 공급된다는 것. 연기금도 안해주는 것... ​ 오늘 자사주 신청 내역을 보니 어제와 같이 삼성전자 200만주 하이닉스 65만주 금액으로 1조6천억 ​ 1조 6천억이 전자 닉스만 사준다고 생각할 필요가 없음 어차피 그 돈이 주식시장에 들어온다고 보면 됨 ​ ​ ​ 그럼 오늘 하루도 힘차게 출발합시다~! ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

[원문 유형] 네이버 프리미엄 콘텐츠 [채널] 버터대디 [게시일] 2026.08.26 [원문 URL] https://contents.premium.naver.com/butterdaddy/butterdaddy123/contents/260826220310663hw [제목] 8.26(수) 유가&금리하락.. PCE & 엔비디아 경계감에 눈치보기 하루 [수집 기준] 구매회원 본인이 QR 로그인으로 승인한 구독 열람권을 사용해 개인 문서 보관용으로 확보했다. 목록 메타데이터가 아니라 아래 실제 본문만 분석 근거로 사용한다. [구독 원문 본문] 오늘 새벽 마감한 미증시는 중동사태 해결 가능성에 유가하락, 금리 하락영향으로 4대지수 모두 강하지는 않지만 상승세로 마감. ​ 이를 이어 받은 아시아시장은 ​ 전반적으로 강보합으로 마감 ​ 최근 시장이 중동사태를 관망하고 그에 따른 금리를 지켜보면서 AI케펙스 트레이딩에 상당히 소극적이다 보니 지수관련주들이 대부분 AI케펙스 관련주들인지라 지수 변동성이 글로벌리 좀 줄어든 느낌 ​ 물론 우리 시장은 어제 장초반 한따까리 하긴 했지만.. ​ ​ ​ ​ ​ 대만가권지수는 10일선 위로 올라서면서 다시금 신고가를 바라볼 수 있는 자리로.. TSMC를 주축으로 미디어텍 팍스콘등 AI섹터의 강세와 더불어 CPO 광통신 관련주들까지 매수세가 확산 ​ ​ ​ 닛케이지수는 10 50일선에 붙어있는 중. 그래도 애네들은 7월 급락 이후 정배열을 한번 만들었음 ​ 어드반테스트 등 반도체 섹터 일부 강세. ​ 소프트뱅크가 OpenAI 자금조달 위해 200억 달러 이하 채권 발행 고려 (블룸버그) 한다는 뉴스가 나왔음에도 불구하고 상승마감. ​ ​ 코스피 지수는 7월 급락 이후 종가 기준 50일선 위에서 마감한 적이 아직 없는 상황. ​ ​ ​ 환율은 여전히 1400원 아래에서 움직이는 중.

오늘의 조건검색 종목들 삼성전자 지분 건설 항공 K뷰티 원전 라면 신재생 전력기기 ​ ​ ​ ​ 반도체 ​ 어제는 소부장의 강세 오늘은 전자 닉스의 강세가 좀 나오다가 내일 엔비디아 실적 경계감에 상승폭 반납 ​ ​ 오늘 장중 코스피 지수 흐름.. 아침에 유가 하락과 더불어 중동사태 해결기대감으로 이제 좀 오를려나 .. 하던 차에 외국인들이 다시 물량을 쏟아내면서 또 어제와 비슷한 상황이 연출.. ​ 그리고 나서 다시 저가 매수가 들어가면서 상승종목수가 늘어나면서 반등을 시작.. 오후장 들어서 오늘밤 PCE물가지표 및 내일 새벽 엔비디아 실적 경계감에 다시 물량을 내놓으면서 하락으로 마감. ​ 딱히 반도체 섹터에서 특별한 뉴스는 없었음. 마이크론테크도 그렇고 오늘 일본 키옥시아의 흐름도 그렇고 아직은 금리가 조금 내려가긴 했으나 AI케펙스 지속 가능성에 대한 시장의 의구심이 사라진 것이 아니니.. ​ ​ 오늘도 파이낸셜타임즈에는 AI 산업 리스크가 빅테크 주주만의 문제가 아니라 신용시장 전체의 문제가 되고 있다고 강조 ​ 자.. 우리가 집을 살 때 평소에는 생각지도 못하는 큰돈을 대출 받을 수 있는 이유는 매달 갚아나가는 이자가 그래도 감당가능하기 때문. ​ 월급 500만원정도 벌어서 대출이자 200만원정도는.. 진짜 아끼고 아끼면 어떻게든 낼 수있는 정도인데.. ​ 대출이자가 만약 400만원이라고 치자.. 그러면 이건 생활 자체가 안되기때문에 집을 팔던가 아니면 대출이자를 못갚다가 연체되고 경매로 갈 가능성이 높음 ​ 그래서 금리가 중요 ​ AI케펙스 사이클 역시 이제는 파이낸싱의 영역으로 넘어갔기 때문에 아무리 매달 현금흐름이 좋은 빅테크라 하더라도 대출이자가 현금흐름을 압박할 정도로 높다면.. 즉 금리가 워낙 높은 수준이라면.. 당연히 AI투자를 스톱하거나 딜레이 시킬 수 밖에 없을 것

​ 하지만 매달 들어오는 영업현금흐름은 일정한데 금리가 충분히 낮다면? 충분히 마음놓고 AI케펙스를 지속할 수 있을 것 ​ 그래서 결국 돌고돌아 금리가 중요하고 ​ 트럼프 영감탱이가 임기 초기부터 그렇게 금리를 내려야 한다고 노래를 불렀던 것 ​ ​ ​ ​ 2. 원전 ​ 어제에 이어 2거래일 연속 강세 흐름 ​ 현재까지 정리된 원전섹터의 투자포인트들 정리하면 다음과 같음 ​ 팰리세이즈 SMR 프로젝트의 준비공사 구체화가 예상 Fermi 프로젝트는 미국 텍사스에 AP1000 원전 4기, 약 4GW를 건설하는 대형 사업 현대건설은 원전 4기의 기본설계(FEED)를 수행 중인 것으로 제시 다음 핵심 단계는 인허가 완료와 EPC 본계약 체결 예상 일정은 가을 인허가 Part 3 준비 → 10월 환경영향평가 의견 반영 → 12월 최종본 제출 해당 원전은 초대형 AI 데이터센터에 전력을 공급하는 용도로 추진중 AI 데이터센터 확대 → 전력 부족 심화 → 대형 원전 건설 필요성 확대 EPC 계약이 현실화되면 현대건설뿐 아니라 두산에너빌리티 등 국내 원전 공급망의 수혜 가능성 ​ 여기에 오늘은 한국전력과 한전기술 한전KPS까지 강세에 동참하는 모습 ​ 자.. 여기서 하나 포인트는 ​ 실적기대감이 아니라는 것.. ​ 아침에도 다뤘지만.. 실적보다는 내러티브가 얼마나 섹시하냐.. 의 문제인 것 같음. ​ 어떻게 보면 오늘 하루는 엔비디아 실적발표 경계감에 전자 닉스등 반도체 섹터를 강하게 땡길 명분도 없었기 때문에 2거래일 연속 원전이 강세였던 것일 수도 있음. ​ 내러티브의 관점에서.. 바로 현대차 그룹으로 넘어가보면.. ​ ​ ​ ​ ​ 3. 현대차그룹 ​ 오늘 CEO인베스터데이가 있었고.. 2시직전 8000억 규모 소규모 자사매입을 발표.. ​ 회사는 영업이익 9%를 약속했음.

​ 탐방왕 모닝리포트는 증시 개장전, 한국 시장에 영향을 미칠 수 있는 재료를 제공합니다. 매일 발행되는 새로운 변화를 일단위로 누구보다 빠르게 포착해 단기 투자 기회로 활용하실 수 있습니다. 시세에 직접적인 영향을 줄 수 있는 내용만 적시에 제공한다는 점이 여타 장황한 시황글들과 차별화된다고 보시면 됩니다. 제공되는 컨텐츠는 아래와 같습니다. ​ 1. 핵심 시황 (전일 미국증시 요약, 특징주 등) 2. 해외 증권사 신규 리포트 정리 3. 국내 증권사 신규 리포트 정리 4. 코멘트: 해외IB 리포트 내용 및 당일 롱숏 매매 아이디어 ​ 탐방왕 모닝리포트로 기존 보유 포트폴리오를 매일 점검하시고, 단기매매를 통해 월구독료 이상을 벌어가세요. 건전하게 매매에 활용하신다면 모닝리포트는 월구독료의 수십배 가치가 있을 것으로 사료됩니다. ​ 어디서도 구할 수 없는 탐방왕만의 daily 업데이트를 통해 어려운 투자에 도움 되시길 바랍니다. 전일 미국 증시 요약 지수 등락률 S&P500 +0.32% 나스닥 +0.66% 다우지수 +0.30% 중동 리스크가 다소 완화되면서 유가와 금리가 동시에 하락했고, 이게 미국 증시에 가장 직접적인 우호 요인으로 작용했음.

뉴욕타임스에서 중동 지역에서 철수했던 미국 외교관들이 이번 주 업무에 복귀할 가능성이 있다고 보도했는데, 외교관 복귀 자체가 미국과 이란 간 직접적인 군사 충돌 가능성이 낮아졌다는 신호로 받아들여졌음. 알아라비아에서는 미국이 이란 측에 호르무즈 해협 봉쇄 해제를 위한 조건을 전달했다는 보도가 나왔고, 해협 개방과 후티를 통한 공격 중단 등이 조건으로 거론됐음. 파키스탄 외교 채널을 통해서도 이란이 협상에 응할 가능성이 있다는 정황이 나왔음. 미국과 캐나다 간 무역갈등에서도 석유가 관세 대상에서 빠지고 관세 시행 시점도 내년 1월로 미뤄지면서 협상의 여지가 남아 있다는 인식이 형성됐음. 이에 국제유가가 큰 폭으로 하락했고 미국 10년물 금리도 4.62% 수준으로 내려오면서 최근 시장이 가장 부담스러워했던 금리와 유가가 동시에 진정되는 모습이 나타났음. 보스턴 연은 콜린스 총재가 인플레이션 하락이 확인되지 않으면 금리 인상이 필요할 수 있다고 언급했지만 소비자신뢰와 주택 관련 지표가 약했고 유가까지 하락하면서 시장 영향은 제한적이었음. ​ 미국 증시는 강한 급등보다는 유가와 금리 하락을 이용한 완만한 반등이었는데 그 중심은 반도체였음. 엔비디아가 8거래일 만에 반등했고 메타도 상승했으며 주요 반도체 종목들이 전반적으로 강했음.