10.13(화) 만약 오늘이 거품랠리의 시작이라면?

에너지 순수입국 고금리 고유가 상황은 같으며 어차피 세국가 모두 올해 충분히 수익이 난 상황 그런데 왜 유독 한국만? ​ 이에 대해서 여기저기 수소문해서 알아보니 이런 의견도 잇었음.. ​ 한국 대형주들 숏치고 거기서 얻은 수익으로 일본 대만을 산다더라.. ​ 어차피 원화강세에 따른 실적악화라는 모멘텀도 있으니 해볼만하다는 것 ​ 여기에 더해 ​ 한국은 단일종목레버리지ETF 사태로 수급이 빈약해진 상태이고 연기금은 팔아야할 시기에 정치적 판단으로 못팔게 해서 오늘 같은 날에도 정말 쌈지돈 털어서 찔끔 사주면서 전혀 주가 방어의 역할을 못해주고 있으며 ​ 같은 고성장 국가인 대만의 중앙은행은 금리를 동결하였지만 ​ 한국은 경기 과열되고 부동산 잡겠다고 금리인상을 하고 있고 ​ ​ 정작 막아야할 때는 안하고 필요할 때는 막는..

​ ​ 외국인들 입장에서 손쉽게 롱숏이 가능한 환경 ​ 물론 오늘 시장의 급락의 이유로는 CXMT 노이즈도 있지만 ​ 이미 이번사이클은 중국반도체가 실제 반도체 수급에 영향을 미치지 않는다는 대전제를 여전히 하고 있음 ​ 하지만 심리가 약해진 상황에서 어제부터 영향을 주기 시작했고 ​ 결정적으로는 브로드컴CEO의 발언이 크지 않았나 싶음 ​ AI투자자들은 지금 카지노에서 도박중이다...라고 하니 나이트 출구에서 여차하면 도망가겠다는 마음을 가진 사람들에게는 역시 내 생각이 맞았구나.. 하면서 투매를 유발하게 되면서 ​ 오늘 하루 아주 쌩 난리가 났음 ​ 어차피 매크로 이슈.. 금리와 유가가 돌아선게 없기 때문에 오늘도 양키쉐끼들 계속 팔겠구나.. 싶었는데 문제는 오늘 기술적흐름마저 불안하게 흘러가면서 투매의 모습으로 이어짐

​ ​ ​ 파이낸셜 타임즈의 경우도 오늘 아시아시장 반도체 대폭락의 이유로 브로드컴CEO의 카지노 발언을 강조 ​ 처음에는 헤드라인을 AI투자 규모에 대한 우려로 했다가 ​ 몇시간뒤 ​ 아래와 같이 헤드라인을 교체함 ​ ​ 그런데 이 발언 어디선가 많이 본 것 같음 ​ 우리가 주말에 체크했던 닷컴 버블 당시에도 비슷한 사례가 있었음 ​ ​ 마이크로소프트의 CEO 스티브발머가 다들 골드러시와 같이 앞뒤 안가리고 금캐러 달려들고 있다고.. AI투자를 경고하면서 기술주 전체를 폭락시키면서 6개월만에 최저수준으로 주가를 끌어내림 ​ 그리고 그 이후 ​ 약 6개월동안 나스닥은 2000년 3월 10일 고점까지 오르면서 스티브 발머의 경고 당일 종가보다 83.6% 지수가 상승하면서 막판 거품랠리를 보여줌 ​ ​

어제도 그랬지만 오늘도 나름 빈약한 인맥이지만 제도권 매니저부터 애널들까지.. 여기저기 다 쑤시면서 물어봤지만 ​ 솔직히 ​ 내가 내린 결론은 ​ 아무도 모른다 였음 ​ 그래도 그나마 설득력이 있던 것인 11월 중순 이후 예정된 오픈AI 상장에 대비해서 반도체 팔아서 현금을 미리 만드는 것 같다... 이거였음 ​ 그거랑 그동안 강조했던.. 매크로 변수의 불안함이 기계적으로 한국비중을 줄였다는 것 ​ 하지만 상처입은 국내 수급이 개인이든 연기금이든 충분히 받쳐주지 못하다보니 이런 흐름까지 이어진 것으로 .. ​ 일단 이렇게 정리하고 있는 중 ​ ​ 그리고 어제 차트가 깨지기 시작한 코스피 지수를 바라본 스마트머니들.. 신용잔고 흐름은 어땠을까?? ​ 코스피.. 오히려 더 지르면서 싸나이 테스트에 적극 동참하는 중

어제도 그랬지만 오늘도 나름 빈약한 인맥이지만 제도권 매니저부터 애널들까지.. 여기저기 다 쑤시면서 물어봤지만 ​ 솔직히 ​ 내가 내린 결론은 ​ 아무도 모른다 였음 ​ 그래도 그나마 설득력이 있던 것인 11월 중순 이후 예정된 오픈AI 상장에 대비해서 반도체 팔아서 현금을 미리 만드는 것 같다... 이거였음 ​ 그거랑 그동안 강조했던.. 매크로 변수의 불안함이 기계적으로 한국비중을 줄였다는 것 ​ 하지만 상처입은 국내 수급이 개인이든 연기금이든 충분히 받쳐주지 못하다보니 이런 흐름까지 이어진 것으로 .. ​ 일단 이렇게 정리하고 있는 중 ​ ​ 그리고 어제 차트가 깨지기 시작한 코스피 지수를 바라본 스마트머니들.. 신용잔고 흐름은 어땠을까?? ​ 코스피.. 오히려 더 지르면서 싸나이 테스트에 적극 동참하는 중

​ ​ ​ 코스닥.. 마찬가지.. 오히려 더 늘리기 시작. 소부장 강세로 나타나는 중 ​ ​ ​ 내일 나오는 오늘 신용잔고의 흐름이 어떻게 나올지 모르겠지만.. 오히려 전고점을 돌파한다면 의미가 있을 것 같기도 함 ​ ​ 하지만, 코스피 지수는 그동안 마지노선이라고 보고 있었던 200일선을 갭으로 하락하면서 일단 깬 상황이기 때문에 무조건 여기서 돌아선다고 긍정회로를 돌리면 안되긴 함 ​ 당연히 긴장 타야함 ​ ​ 이 흐름에 대해서 오늘 KB증권에서는 쌍바닥 패턴 가능성을 제시하기도 했으며 ​ 전자 닉스만 발라서 보면 ​ ​ 둘다 아직 200일선을 깨지는 않았음 ​ ​ 그리고 조방원전차 중에서 전부는 아니지만 나름 시총이 큰 조선 자동차의 경우 월봉을 보면 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

​ ​ 대부분 월봉상 50선까지 밀렸고 과거 몇년간 50선의 흐름이 나름 중요한 지지라인이었다는 점을 감안한다면 ​ 애네들도 여기서 더 밀린다기 보다는 최소한 기술적 반등의 영역으로 들어가지 않았나 싶음 ​ 안그래도 오늘 보면 ​ ​ 장중 폭락 이후에도 아랫꼬리를 달아주면서 낙폭과대에 따른 저점 매수를 누군가는 시도하는 것으로 보여짐 ​ 아침에 잠깐 기아에 대해서 언급했는데 ​ 어제도 지수 급락구간에서 상승 오늘도 아랫꼬리를 달아주면서 보합으로 마감 ​ 그렇다면 ​ 좀 더 봐야하겠지만 ​ 지금 전자 닉스등 반도체도 그렇고 나머지 조방원전차등도 그렇고 실적노이즈 성장노이즈 이런 것들을 지금부터 반영하기 시작한 것이 아니라 어느정도 선반영했다고 보면 ​ 지금 지수 200일선이 깨진 것은 사실이나 추세를 가지고 밀고 내려가기 보다는

​ ​ ​ 파이낸셜 타임즈의 경우도 오늘 아시아시장 반도체 대폭락의 이유로 브로드컴CEO의 카지노 발언을 강조 ​ 처음에는 헤드라인을 AI투자 규모에 대한 우려로 했다가 ​ 몇시간뒤 ​ 아래와 같이 헤드라인을 교체함 ​ ​ 그런데 이 발언 어디선가 많이 본 것 같음 ​ 우리가 주말에 체크했던 닷컴 버블 당시에도 비슷한 사례가 있었음 ​ ​ 마이크로소프트의 CEO 스티브발머가 다들 골드러시와 같이 앞뒤 안가리고 금캐러 달려들고 있다고.. AI투자를 경고하면서 기술주 전체를 폭락시키면서 6개월만에 최저수준으로 주가를 끌어내림 ​ 그리고 그 이후 ​ 약 6개월동안 나스닥은 2000년 3월 10일 고점까지 오르면서 스티브 발머의 경고 당일 종가보다 83.6% 지수가 상승하면서 막판 거품랠리를 보여줌 ​ ​

지금 메타 뮤즈, 하크프로, 챗지피티 닷 모두 쓰고 있지만 모두 다 아쉬움이 있음 ​ 인터넷세상을 열었던 넷스케이프는 지금 망하고 없으며 스마트폰 처음 만들었던 애플도 한때는 위기까지 갔었음 ​ 철도 혁명 당시에 망한 철도회사들이 수백개라는 것은 다 알고 있음 그리고 망한 이유도 과잉투자였으며 그 당시 살아남은 회사는 어디일까?? ​ 철도회사에 철강을 공급했던 카네기였음 사방에서 과잉투자 하면서 때돈 벌었고 그것을 바탕으로 제철소를 다 인수하면서 지금 US스틸의 모태가 됨 ​ ​ 아직은 여전히 골드러시 시대에서 청바지를 팔아서 돈을 버는 것이 더 낫지 않나.. 하는 생각을 가지고 있음 ​ 전닉이든 소부장이든 .. 그리고 전닉이 부러진다고 말하면서 소부장을 사는 것도 이해가 안됨 ​ 전닉이 부러지면서

장이 끝났다고 말하면서 2차전지를 될 것이라고 말하는 것도 웃김 ​ 전닉 끝나면 그냥 이 사이클 끝난것이고 대세하락 들어간다는 뜻임 ​ 전닉이 끝나지 않았다고 보는 사람들이 많기 때문에 소부장이나 다른 섹터의 종목들이 아직은 빨간불을 보여주는 것 ​ ​ ​ 물론! 기술적 흐름에 따른 손절은 필요함 ​ ​ 지금도 그동안 고금리에 따른 불편한 뉴스는 비중을 통해서 대응을 했다면 ​ 전자 닉스등이 200일선을 깨고 추세를 가지고 밀어내려가면서 7월의 2연속 서킷의 저점도 깨버린다면 그때는 미련없이 주식을 상당부분 정리하는 것이 맞을 것 ​ ​ 시장 참 어렵지만 오늘 텔레그램 고잉에서 올라온 그림 하나로 마무리 합니다 ​ ​ ​ 그럼 오늘 하루도 수고하셨습니다 ​