9.2(수) 트럼프는 치고, 베센트는 조이고.. (유가&금리 급등을 감수하는 중)

​ ​ 필수소비재... 오늘은 경기방어주.. ​ 자.. 여기서 잠깐.. 어떤 날은 유가 급등 금리 급등으로 소비여력 둔화를 빌미로 악재로 반영해서 내리고 어떤 날은 같은 유가 급등 금리 급등인데 방어주라고 해서 상대적으로 강세를 보이는데.. ​ 그 이유를 한번 공부차원에서 짚고 넘어가면.. ​ 위험 프리미엄이란것이 있는데... 투자자가 불안할 때 요구하는 추가 수익률임. ​ 금리가 오르면 분모가 커져 모든 주식에 하락 압력이 생기는데 이건 필수소비재도 예외가 아님. ​ 그런데 공포일에는 위험 프리미엄이 고베타 주식에서 크게 뛰고 필수소비재에서는 조금만 뜀. ​ 그래서 오늘처럼 왠만하면 다 같이 빠지는 날.. 즉 지수가 빠지는 날에는 필수소비재는 덜 빠지거나 오르는 쪽으로 되는데.. 이게 방어주 논리의 전부임. ​ 오늘 하루 S&P500이 −0.7%인데 필수소비재가 +0.3%였다면 약 1%p가 이 순환매 효과임. ​ ​ 우리 시장을 보면 최근에 시장 안좋을 때 올랐던 섹터가 바로 화장품 음식료 나름 숫자가 잘 나오고 수급도 빈집이다 보니.. 지수 관련주들 팔아서 그쪽으로 들어가는 순환매 효과로 인해 상대적 강세를 보인 것도 있음

​ ​ ​ 정유주.. 결국 다시 신고가.. 기술적 흐름만 보면 CUP WITH HANDLE 패턴이기는 함.. 주가 흐름을 보면 신고가이긴 하지만 지정학적 특성상 하루 아침에도 뒤집어질 수 있다는 것을 알고 있기 때문에 대놓고 지르지도 못하는 느낌 ​ ​ ​ 농업ETF.. 신고가 뚜러.. 곡물가격 강세 러우전쟁.. 우크라이나 공급망 마비 중동사태.. 비료값 급등 기후변화 ​ 어제 탈모뉴스 나오면서 잡바이오주들이 좀 튀던데.. 곡물가격 상승 수혜주 치니까 몇개 나오기는 하나.. 역시나 걍 안하는게.. 하더라도 치킨 값, 강아지 사료값 벌기 정도로만.. ​ ​ ​ 유가 상승.. 금리 상승에도 불구하고 미국바이오텍들은 오히려 상승세로 마감. 몇달전 이들 바이오텍의 상승 논리로 애네들의 쩐주는 시중금리 따라 가져오는 자금이 아니라 빅파마들의 빵빵한 지갑이라는 점을 체크했었는데.. 이 논리가 다시 먹히는 듯 ​ 애네들이 무슨 돈을 벌어서 방어주겠나.. ​ ​ ​ 빅파마들.. 오늘은 경기방어주 ​ ​ ​ ​ 할로자임.. 알테오젠 피어.. 애네 둘이 언제까지 따로 움직일까 싶음. ​

​ ​ 필수소비재... 오늘은 경기방어주.. ​ 자.. 여기서 잠깐.. 어떤 날은 유가 급등 금리 급등으로 소비여력 둔화를 빌미로 악재로 반영해서 내리고 어떤 날은 같은 유가 급등 금리 급등인데 방어주라고 해서 상대적으로 강세를 보이는데.. ​ 그 이유를 한번 공부차원에서 짚고 넘어가면.. ​ 위험 프리미엄이란것이 있는데... 투자자가 불안할 때 요구하는 추가 수익률임. ​ 금리가 오르면 분모가 커져 모든 주식에 하락 압력이 생기는데 이건 필수소비재도 예외가 아님. ​ 그런데 공포일에는 위험 프리미엄이 고베타 주식에서 크게 뛰고 필수소비재에서는 조금만 뜀. ​ 그래서 오늘처럼 왠만하면 다 같이 빠지는 날.. 즉 지수가 빠지는 날에는 필수소비재는 덜 빠지거나 오르는 쪽으로 되는데.. 이게 방어주 논리의 전부임. ​ 오늘 하루 S&P500이 −0.7%인데 필수소비재가 +0.3%였다면 약 1%p가 이 순환매 효과임. ​ ​ 우리 시장을 보면 최근에 시장 안좋을 때 올랐던 섹터가 바로 화장품 음식료 나름 숫자가 잘 나오고 수급도 빈집이다 보니.. 지수 관련주들 팔아서 그쪽으로 들어가는 순환매 효과로 인해 상대적 강세를 보인 것도 있음

​ 그렇다면 만약 이란 문제가 해결되고 금리가 내려오게 된다면 화장품 섹터의 숫자나 내러티브가 변한 것이 없다고 한들 주가가 지금만큼 강세를 보일까? 그건 또 아닐 가능성이 큼 ​ 암튼.. 그렇다는 것.. ​ ​ 철강주들.. 상당히 견조함 국내에서는 원화강세와 저PBR의 강점을 바탕으로 포스코홀딩스와 현대제철 ​ ​ ​ ​ 신재생.. 결국 전저점 부근까지 내려오면서 거래량까지 터짐. 쌍바닥 패턴 완성될 지.. ​ 어제 우리시장 신재생섹터도 ESS 및 AI DC 관련주들 약세에 같이 쓸려서 밀린 흐름 아직 제대로 된 시세가 나온 것은 아니라고 봄 ​ ​ ​ ​ 사이버보안.. 고점 경신하지 못하고 20일선 다시 이탈.. 그렇다면 주도주 변화 가능성도 시사할 수도.. ​ ​ ​ ​ 원전.. 8월 반등 후 20일선 이탈. 국내도 비슷한 흐름 ​ ​ ​ 리튬&배터리.. 그래도 이쪽은 확실히 차분한 느낌 ​ 리튬 가격도 반등시도중 ​ ​ ​ ​ 메모리.. 박스권 흐름 지속.. 20 50일선 수렴하기 시작. ​ ​ ​ 항공주들.. 200일선 이탈.. 유가 상승이 원인라고 하지만..

이렇게 나오면?? ​ 너무 나이브하고 긍정적인 시나리오인 것 같지만 정황상 충분히 가능한 시나리오이기도 함. ​ 어차피 안좋은 상황들은 계속 가격에 반영중이고 어제 NXT에서 투매가 나오는 모습을 보면서 악플을 넘어서 무플단계가 확실히 맞구나.. 싶었음. ​ 리센느가 알고리즘 한번 타니까 하루아침에 국민 걸그룹이 되는 분위기 이것이 한국임 ​ 무플이 선플이 되지 말라는 법도 없을 것. ​ ​ 또한 지금 국채금리가 튀지만 하락의 이유에 대해서 도망갈 궁리를 하기 보다는 ​ 유가급등 금리급등에도 불구하고 주식시장이 희망의 끝을 놓지 않고 있는 이유.. 왜 미증시는 장중 보합까지 상승을 시도했을까.. 고민이 필요할 것 같음 ​ 계속 강조하듯 지수가 아직 역배열구간이기 때문에 올해 상반기와 같이 종가베팅 혹은 장중 양봉 추격매수하는 전략이 아닌 장대음봉에 공포에 사서 어느정도 반등이 나오면 좀 줄이는 역발상 전략이 그래도 조금이라도 나을 것 같음 ​ 그럼 오늘 하루도 힘차게 출발합시다~! ​ ​ ​ ​ ​

​ ​ 나스닥.. 장중 장대양봉까지도 만들었음.. -1% 마감. ​ 그래도 50일선 테스트 구간 한번 더 밀리면 이전 흐름과 비슷하게 기술적으로 순간 투매나올 수도 있기는 함 ​ ​ ​ ​ ​ 먼저 이란 노이즈 관련.. ​ ​ 갭하락 출발 후 반등을 시도하면서 거의 보합 수준까지 올라온 미증시는 추가적인 미국의 공습 뉴스가 나오면서 주가는 밀리고 ​ ​ 유가는 오르고 ​ ​ 금리도 오르면서.. ​ 안그래도 잭슨홀 미팅 이후 불안한 심리를 더 불안하게 만듬 ​ ​ ​ 그리고 어제 몇가지 경제지표가 있었는데.. ​ 이번주 금요일밤 나오는 고용지표를 앞두고 졸츠 구인이직 지수는 예상보다 낮게 나오면서 이번주 고용보고서 숫자도 살짝 낮게 나오는 것 아닌가 하는 기대감(?)을 가지게 하는 중 저거 나오고 나서 시장이 반등을 시도한 것도 있음 ​ ISM제조업 고용지수도 예상보다 낮게 나옴 ​ ​ ​ 그리고 반등을 시도하던 증시가 미국의 추가 공습에 밀렸는데.. ​ 다들 영감탱이 노망났나 싶지만.. 공습 이후 트럼프와 베센트가 나란히 계산한듯한 발언이 나오는 중 유가 좀 오르고 금리 좀 오르는 건

​ ​ ​ 비트코인도 급등 이후 금리 노이즈에 횡보중.. 그럼에도 불구하고 그간 급등한 것을 감안하면 상당히 강한 상태 ​ ​ ​ 금ETF.. 20일선 터치 이미 다들 알고 있지만.. 전쟁 이슈에도 금리 내린 것 안전자산을 사야겠다는 의지는 아님 유가 급등.. 금리 인상 가능성에 대한 우려감 때문. ​ ​ ​ ​ 리스크패리티... 자산배분전략....200일선 지지중.. ​ ​ ​ ​ ​ 사모펀드ETF.. AI케펙스에 돈쏴주는 애들 모아놓은.. 금리 튀고 있음에도 일단 잘 버티면서 200일선 돌파 시도중. ​ ​ ​ ​ ​ 중립 하단까지 내려옴 ​ ​ ​ ​ ​ 유로존.. 50일선 테스트 시작 ​ ​ ​ ​ ​ 신흥국.. 횡보중.. 나름 잘 버티는 중일 수도 ​ ​ ​ ​ S&P500 동일가중지수.. 50일선 테스트 ​ ​ ​ 아크이노베이션.. 20일선 + 돌파했던 저항 구간이 이제 지지구간으로 바뀔지.. ​ ​ 러셀2000성장주... 3거래일전 20 50일선 이탈하긴 함. 다만 그간 흐름을 보면 결국 나스닥 따라가는 모양새. 나스닥이 현재 50일선 지지구간이라면 러셀2000은 나름 지지라인 근처

​ ​ ​ M7.. 금리상승에 빚내서 투자하는 M7은 피해주이지만.. 한편으로는 캐시를 벌어오는 능력은 제약바이오 못지 않으니..절반정도는 경기방어주? 그래서인지 양봉 마감 ​ ​ ​ ​ 자.. ​ 어제와 마찬가지로 하락의 이유가 뻔히 보이는 상황 제일 무서운 것이 어떻게 보면 급락의 이유를 모르는 것인데.. 그건 아니니.. ​ 트럼프는 군사적으로.. 베센트는 경제적으로.. ​ 설마 여기서 공습을 하면 유가 튀고 금리 튈텐데 트럼프가 그러겠어?? 라는 찰나에 한번 더 조임 ​ 베센트도 더 강한 제제를 시사 ​ 결국 관건은 이란이 버티느냐 아니냐임 이란 내부적으로는 거의 기름 좀 받으려고 새벽에 3,4시간넘게 줄서있다고 함 결국 먹고 사는 문제 앞에서 이란 국민들의 인내심이 얼마나 버텨줄지.. ​ 트럼프는 거기에 베팅을 한 것 같음 ​ 동시에 주요 ETF들과 종목들이 50일선 혹은 200일선에 터치하면서 나름 중요한 변곡점을 앞두고 있는데.. ​ 마침 이번주 금요일밤 고용지표 발표가 예정 ​ 만약, ​ 고용지표가 부진하게 나오면 어떻게 될까? 동시에 이란이 일단 만나서 얘기나 합시다..