10.13(화) 금리&유가 그대로.. 내일 CPI 경계감 관망흐름

상당히 양호 ​ ​ ​ ​ 3대 지수 흐름에 맞게 주가지수의 변동성지수VIX는 20 이하에서 안정적 흐름 ​ ​ ​ ​ ​ ​ 유로존 200일선 찍고 반등중.. 다우지수와 비슷한 모습.. 9월 한달 내내 조정이후 반등 ​ ​ 계속 추적중인 프랑스-독일 10년물 스프레드 추이.. 전고점을 넘기면 안좋은 것 ​ ​ ​ ​ ​ 일단 오늘 하루 채권시장은 휴장이었음 채권변동성 지수.. 이란 고점 넘기지 못하고 하락중. ​ 모건스탠리 마이크윌슨.. 주가지수 반등의 트리거중에 하나로 MOVE지수 하락을 들이대기 시작 ​ ​ ​ ​ 대신 달러값을 통해서 대략 짐작해보면 달러인덱스는 보합에서 마무리 하면서 미국 유럽 주식시장 여전히 적극적인 위험자산 회피 시도는 나오지 않고 있음 ​ ​ 유가의 경우 트럼프가 러우 전쟁 종전을 위한 밑그림을 그리기 시작하면서 러시아를 슬슬 국제사회로 복귀시키려는 시도

​ 그 타이밍을 중간선거 직전으로 맞추려는 것일 수도 동시에 이란전쟁까지 끝내고 ​ 다시 노벨평화상 달라고 할 것 같음 ​ ​ ​ ​ 하락종목수의 비율은 4월 이란전쟁 피크당시 부근까지 내려가면서 지수와의 괴리가 더 벌어지는 중 ​ 매크로.. 물가든 지정학적 이슈든 트리거 나와주면 순식간에 이격 줄이기 가능 ​ ​ ​ ​ ​ 리스크패리티는.. 작년 저점 수준에서 바닥잡으려는 시도 ​ ​ ​ ​ 사모펀드ETF.. 올해 4월 저점 깨느냐 마느냐 ​ ​ ​ ​ ​ 올해 금리인상 횟수는 10월 들어와서 바닥권에서 움직이는 중 내일 밤 CPI 발표 예정 숫자는 튀겠으나 이것이 피크다.. 라고 시장이 해석할지가 중요 결국 유가와 관련된 뉴스 플로우가 더 중요할 것 같긴 함 ​ ​ ​ ​ 고배당.. 금리 아직 안내려오지만 200일선 이탈 후 회복.. 반등 시도중..

​ 트럼프의 에너지 휴전선언으로 하락 출발하였으나 젤렌스키가 계속 몽니를 부리고 후티의 사우디 공항 폭격의 여파로 다시 장중 내내 반등을 시도하면서 여전히 WTI 기준 93불대에서 유지하는 중 ​ 다만 우리가 여기서 체크해봐야할 것은 사우디 공항 폭격으로 무려 10명이 사망했는데도 불구하고 유가가 전고점을 넘지 않고 있다는 것 ​ ​ ​ 유가 변동성 지수는 평온 ​ ​ ​ ​ 중간선거 한달 앞두고 상원 민주당승리 확률 상승은 일단 멈춤 ​ ​ ​ ​ 일론머스크가 다시 공화당 승리를 위해 기부하기 시작하고 우크라이나 스타링크 제공 여부를 다시 저울질하기 시작하면서 러우전쟁 종전의 핵심 인사로 재등장하기 시작 ​ 막말로 스타링크 끊으면 우크라이나 전세는 급격히 뒤집어질 가능성이 큼 ​ 올초부터 네프콘을 통해서 강조했던 유가 안정의 포인트 중에 하나인 러우전쟁 종전가능성

​ 그 타이밍을 중간선거 직전으로 맞추려는 것일 수도 동시에 이란전쟁까지 끝내고 ​ 다시 노벨평화상 달라고 할 것 같음 ​ ​ ​ ​ 하락종목수의 비율은 4월 이란전쟁 피크당시 부근까지 내려가면서 지수와의 괴리가 더 벌어지는 중 ​ 매크로.. 물가든 지정학적 이슈든 트리거 나와주면 순식간에 이격 줄이기 가능 ​ ​ ​ ​ ​ 리스크패리티는.. 작년 저점 수준에서 바닥잡으려는 시도 ​ ​ ​ ​ 사모펀드ETF.. 올해 4월 저점 깨느냐 마느냐 ​ ​ ​ ​ ​ 올해 금리인상 횟수는 10월 들어와서 바닥권에서 움직이는 중 내일 밤 CPI 발표 예정 숫자는 튀겠으나 이것이 피크다.. 라고 시장이 해석할지가 중요 결국 유가와 관련된 뉴스 플로우가 더 중요할 것 같긴 함 ​ ​ ​ ​ 고배당.. 금리 아직 안내려오지만 200일선 이탈 후 회복.. 반등 시도중..

​ 그 타이밍을 중간선거 직전으로 맞추려는 것일 수도 동시에 이란전쟁까지 끝내고 ​ 다시 노벨평화상 달라고 할 것 같음 ​ ​ ​ ​ 하락종목수의 비율은 4월 이란전쟁 피크당시 부근까지 내려가면서 지수와의 괴리가 더 벌어지는 중 ​ 매크로.. 물가든 지정학적 이슈든 트리거 나와주면 순식간에 이격 줄이기 가능 ​ ​ ​ ​ ​ 리스크패리티는.. 작년 저점 수준에서 바닥잡으려는 시도 ​ ​ ​ ​ 사모펀드ETF.. 올해 4월 저점 깨느냐 마느냐 ​ ​ ​ ​ ​ 올해 금리인상 횟수는 10월 들어와서 바닥권에서 움직이는 중 내일 밤 CPI 발표 예정 숫자는 튀겠으나 이것이 피크다.. 라고 시장이 해석할지가 중요 결국 유가와 관련된 뉴스 플로우가 더 중요할 것 같긴 함 ​ ​ ​ ​ 고배당.. 금리 아직 안내려오지만 200일선 이탈 후 회복.. 반등 시도중..

그리고 낙폭과대 종목들도 중간 중간 반등을 시도하면서 순환매 흐름도 이어지는 중 ​ 저PER 저PBR 하면 국내 대형주들도 마찬가지 하지만 금리가 여전히 불안한 상황이다 보니 외국인의 기계적인 한국물 매도에 계속 약세지속 어제는 결국 버티던 전자 닉스 까지 .. 그런데 이건 수급 공백이 더 큰 것도 있음 ​ 9월 한달 금리 피해주라고 했던 섹터와 종목들이 급반등을 시도하는 모습도 나오고 있다면 한편으로는 금리 피크아웃을 누군가는 또 준비하고 있다는 것일 수도 ​ 내일 나오는 CPI가 이번 주 최대 분기점.. 클리블랜드 연은 나우캐스트는 3.6%대를 가리키고 있고, 수요일 수치는 10월 27~28일 FOMC 직전 마지막 대형 매크로지표 ​ 오늘까지는 지난주 부터 이어진 고금리에 따른 AI케펙스 노이즈의 연장선으로 간주하고 오늘밤 은행들의 실적과

​ ​ ​ ​ 미국기판.. 증설발표.. ​ 중국 내 4개 시설과 말레이시아 페낭 공장을 대상으로 총 4억 달러(약 5,400억 원) 규모의 설비 투자(브라운필드 확장)를 단행 ​ 기존 계획과의 관계: 이번 투자는 이미 발표했던 2025~2029년 기간의 12억 달러 투자 계획에 추가(Incremental)되는 증액분 ​ ​ ​ ​ 비자카드.. 신고가.. 미국 소비는 강하다?? ​ ​ ​ 그외 신고가 종목들 섹터.. 유가 유지하면서 에너지 인프라 기업들 그리고 보험 금융 주들 강세 ​ ​ ​ ​ 자.. ​ 9월 한달 금리노이즈에 강했던 기술주들이 증설 뉴스에 밀리고 중국 반도체 출시도 아닌 개발 뉴스에 밀리는 흐름 ​ ​ 어제 브로드컴CEO 는AI투자 자금조달과 수익성에 대한 경고를 도박꾼이라고 표현한 것도 AI 공급망에 대한 투자는 이제 다 온것 아니냐..

는 경고로 받아들인 것도 오늘 기술주 급락에 영향 ​ ​ ​ ​ 그런데 이 모습 어디선가 본 듯 함 ​ 닷컴버블 당시 1999년 9월 .. 마지막랠리 6개월전 MS CEO 스티브발머 비슷한 발언.. 골드러시와 비슷하다라고 발언하면서 기술주들의 폭락을 만들어냄 ​ 하지만 그 이후 6개월 동안 다시 대세상승하면서 제일 가파른 상승세를 보였다는 점도 체크할 필요 ​ 분명 주가는 펀더멘털에 선행하는 특성이 있지만 지난주부터 시장 심리에 대해서 출구 옆에서 놀고 있다가 여차하면 도망갈 준비가 되어 있을 정도로 심리가 약하다는 점도 우리가 감안할 필요 ​ 정말 펀더멘털에 문제가 생겨서 던지는 것인가? 아니면 고금리로 너무 피로해지고 예민해진 상황에서 나오는 노이즈에 그냥 정리하고 말래.. 하는 것인지를 구분할 필요 ​ 빅파마들과 고배당주들 가치주들의 반등..

그리고 낙폭과대 종목들도 중간 중간 반등을 시도하면서 순환매 흐름도 이어지는 중 ​ 저PER 저PBR 하면 국내 대형주들도 마찬가지 하지만 금리가 여전히 불안한 상황이다 보니 외국인의 기계적인 한국물 매도에 계속 약세지속 어제는 결국 버티던 전자 닉스 까지 .. 그런데 이건 수급 공백이 더 큰 것도 있음 ​ 9월 한달 금리 피해주라고 했던 섹터와 종목들이 급반등을 시도하는 모습도 나오고 있다면 한편으로는 금리 피크아웃을 누군가는 또 준비하고 있다는 것일 수도 ​ 내일 나오는 CPI가 이번 주 최대 분기점.. 클리블랜드 연은 나우캐스트는 3.6%대를 가리키고 있고, 수요일 수치는 10월 27~28일 FOMC 직전 마지막 대형 매크로지표 ​ 오늘까지는 지난주 부터 이어진 고금리에 따른 AI케펙스 노이즈의 연장선으로 간주하고 오늘밤 은행들의 실적과

수요일 CPI 전까지는 누구도 먼저 베팅하지 않으며 일단 낙폭과대나 줍줍하자는 모습 ​ 매크로와 미국 증시를 체크하면 그래도 인과관계가 얼추 들어맞으면서 뭔가 좀 이해가 되지만.. ​ 이러다가 9시 땡 하고 국장만 시작하면 도대체 이 나라는 왜 이러는가? 라는 생각이 하루 종일 들면서 놓친 것이 무엇인가?? 라는 질문만 하는 중 ​ 그러나 일본 대만과 달리 수급적으로 한번 크게 상처가 났다는 점을 감안하면 외국인의 기계적인 매도를 받아줄 수급이 없기 때문이라고 보는 것이 현재로서는 그나마 합리적인 설명인 것 같음 ​ 외국인의 스탠스 변화는 일단 CPI든 러우전쟁이든 이란전쟁이든 매크로단에서 변화가 필요한 것이 사실 ​ 미국이 신고가 영역에서 변동성이 아직 커지지 않고 있는 상황에서 레버리지등 비중에 대한 관리는 할 수 있겠지만 아직 주식시장을 버릴 단계까지는 아닌 것 같음