주식 시황. 특집. 증시 급락 이유 총정리. AI 논란 일으킨 속보와 팩트 정리. 향 후 유력한 두 가지 시나리오. 수급, 특징주, 매집 붙은 종목들. 반전 시점과 중요한 종목들

그 이제 카트너라는 곳에서 어 AI 자산이 나중에 저 감가 상각이 되게 커질 거다. 그래서 실제로 나중에 되면 재무 압박을 받을 수 있다. 이렇게 평가하면서 네오클라우드 업체 80%는 없어질 거다. 그러니까 빅테크는 이런저런 사업을 다 하는데고 네오클라우드는 오직 AI 관련된 예 데이터 센터 관련된 사업만 집중으로 하는 곳이거든요. 근데 그중에 파란는 없어질 거다. 그러면 이제 메모리 업체들 입장에서는 주요 고객의 상당 부분 물론 저 기업들을 합쳐도 뭐 빅테크만 못 하긴 하지만 어 상당 부분 AI에 대한 어떤 성장에 대한 기대감 이런 것들이 약해지는 거 아니냐 그니까 이런 걱정을 하게 되는 거죠. 그리고 이제 또 아침에 나왔던 코어위브에 그 회사 여기에 돈 빌려 주려면 돈 빌려 주려면 엄청난 이자를 이제 받아야 된다. 그니까 이런 분위기가 만들어지고 있다라는 거고 이미 빌려준 돈이 회사에 빌려준 채권은 부실 채권 수준으로 떨어졌다.

이게 사실 조금 제목이 너무 세게 나오긴 한 건데이 원래 이런 기업들 이자도 되게 비싸게 갖다 쓰긴 하거든요. 이제 갖다 쓰긴 하는데 워낙 좀 많이 빠졌죠. 보통 액면가 기준으로 80% 그러니까 1달러면 80 정도 이하로 내려가면 어 이거 문제 문제 생긴 거 아니야? 그렇게 보는데 77c 정도까지 빠졌으니까 되게 많이 빠지긴 했죠. 근데 이제 회사 쪽에서는 곧바로 이거는 새로운 사업을 추진하는 기업들의 특성이다. 이걸 시장에서 비성적으로 너무 부실한 걸로 몰아가는 거 같은데 우리 회사 멀쩡하게 잘 돌아가고 있어. 이렇게 해명하긴 했지만 최근에 하루에 AI 관련된 악재가 두 개씩 나오다 보니까 투자자들이 이거 뭔가 좀 있구나라는 걱정을 하게 되는 그런 상황이 생기는 거죠. 그리고 또 엔트로픽의 실적을 한번 기대를 했었는데 3분기 매출이 45% 정도 증가했다고 하고 흑자 흑자냈다라는 기사가 나오긴 했거든요. 이게 사실 좋은 거잖아요.

네. 이제이 그제 그걸 못 만들어 놓은게 어제 참 어제 못 만들어 놓은게 좀 아쉬었고 그리고 제가 수열 말씀드렸잖아요. 그러니까 묘하게 수열로 가고 있다고 0 1 2 3 5 7 이러면 이제 다음 단계 9이면 10이 되는 건데 근데 좀 과하죠. 예. 그니까 이게 불가 며칠 전에 지난주 10월 2일 날 7천이었는데 지금 5,500 내려온 거는 저 하락 속도는 코로나 때 이후에 아마 가장 빠른 하락일 거예요. 7일 동안 하루도 안 오르고 빠졌잖아요. 그 이거는 어떤 악재 그러니까 경 보통 이렇게 빠졌을 때 이거를 납득시키려면 경제의 문제가 생겨야 돼요. 단기이 정도 빠지면은 예전에 우리 리먼스한테 터지고 했을 때 그때 하락했을 때 같이 경제 뭔가 타격이 있구나라고 할 때 저 정도 빠지는 거거든요. 근데 지금은 경제가 아니라 수급으로 빠지는 거 같이 보이는데 그걸로 치면은 좀 과하긴 하죠.

그렇다가 뭐 강세장으로 가겠다라는 건 아니지만 그 이미 주부터는 주초에 그니까 13일에 -5% 넘게 빠지는 그 시점부터는 좀 과하게 이미 이제 반영이 돼서 아마 신용 이런 것들이 막 터지면서 좀 크게 밀려 버린 걸로 또 보여집니다. 코스닥은 이제 7월보다는 버티긴 했지만 그나마 60일선에서 버텨내고 좀 괜찮았었는데 오늘로 코스닥도 아이고 제가 이제 저걸 잘못했네요. 자, 그렇게 됐는데 제가 코스피로 대신에 설명드려도 될 거 같아요. 코스피에서 오늘 어떤 현상이 나오냐면 거래량은 줄었는데 거래 대금이 늘었잖아요. 거래 대금이 늘었다라는 건 뭐냐면 대형주 쪽의 매도가 집중됐다라는 거예요. 거래가. 그니까 거래량 그렇게 늘지 않았고 오히려 줄었고 거래 대금이 늘었다라는 거는 투자자들이 그 이제 대형주지고 있는 사람들마저도 투매를 했다. 그 오늘 투매한 거는 대부분 다 대형주 쪽에 몰려 있었다라는 거죠.

근데 이제 그러면서 코스닥 쪽에서도 오늘 시가 총액 72위까지 하락이었거든요. 다. 예. 그러니까 양 시장에 그니까 대형주 거래하는 거는 뭐 외국인 기관들이 당연히 매도한 것도 있겠지만 아마도 이제 신용이라든가 이런 것들을 쥐고 있던 마지막 대형주 쥐고 있던 물량까지 오늘 다 터진 거 아닌가 이렇게도 보여집니다. 그래서 실제로 뭐 탑 10에서 삼성 바이오 미국에서 오늘 제약 바이오가 올랐잖아요. 제약 바이오 에너지 필수 소비제 이런 것들만 올랐는데 뭐 우리 증시에서도 오늘 이제 제약주 정도만 올라가고 나머지는 다 하락하는 모습이었고 코스닥 쪽에선 앞서 말씀드린 대로 코스닥의 시가 총이 72위까지 다 빠졌거든요. 73위 아 73위까지인가 그럴 거예요. 제 기억으로. 근데 하여튼 뭐 그리고 평균 탑 10 안에 종목들 평균 낙폭이 10%예요. 예. 그러니까 HLB가 3% 정도 빠진게 가장 조금 빠졌을 정도니까 오늘은 그냥 다던진 예.

근데 이게 이제 조금 평소와 다른게 예전에는 삼성자 SK닉스 B 중에 한 70포인트가 넘었었어요. 근데 오늘은 그 정도가 안 됐잖아요. 그러니까 오늘은 광범위하게 다 팔았다. 그러니까 시장 자체에 대한 우려가 커진 거죠. 그러니까 AI로 시작해서 증시 전체로 좀 분위기가 퍼지는 이제 그런 양상이 좀 나타난게 있었고 매수는 순매수 1위가 뭐 250억 정도니까 이렇게 의미 있다라고 두기는 그렇죠. 그리고 종목들도 그냥 광범이해서 매수는 뭐 특정 업종이다 이렇게 표현하기 그렇습니다. 그다음에 기관은 반면에 이제 오늘 삼성전자로 5,억을 받았습니다. 그러니까 삼성자를 바닥으로 본 거 같아요. 하이닉스까지 포함을 하면 한 이제 5,700억 정도를 반도체를 받았거든요. 그래서 기관 쪽에서는 오늘 정도가 일단 단기 바다가 아닐까 그 이런 이제 심리가 있었던 거 같고 그 외제 금융 그다음에 제약 뭐 이런 것들이 좀 있었고요.

근데 이게 이제 조금 평소와 다른게 예전에는 삼성자 SK닉스 B 중에 한 70포인트가 넘었었어요. 근데 오늘은 그 정도가 안 됐잖아요. 그러니까 오늘은 광범위하게 다 팔았다. 그러니까 시장 자체에 대한 우려가 커진 거죠. 그러니까 AI로 시작해서 증시 전체로 좀 분위기가 퍼지는 이제 그런 양상이 좀 나타난게 있었고 매수는 순매수 1위가 뭐 250억 정도니까 이렇게 의미 있다라고 두기는 그렇죠. 그리고 종목들도 그냥 광범이해서 매수는 뭐 특정 업종이다 이렇게 표현하기 그렇습니다. 그다음에 기관은 반면에 이제 오늘 삼성전자로 5,억을 받았습니다. 그러니까 삼성자를 바닥으로 본 거 같아요. 하이닉스까지 포함을 하면 한 이제 5,700억 정도를 반도체를 받았거든요. 그래서 기관 쪽에서는 오늘 정도가 일단 단기 바다가 아닐까 그 이런 이제 심리가 있었던 거 같고 그 외제 금융 그다음에 제약 뭐 이런 것들이 좀 있었고요.

그다음에 코스닥 쪽에서는 이제 외국인들은 파마리서치, 알테오젠, 그 이제 제약 바이오 쪽 사고 그다음에 반도체 받고 그 이런 형태로 갔고요. 기관은 반도체를 많이 팔고 매수는 좀 퍼졌습니다. 업종별로. 근데 제약 바이오가 좀 많았죠. 알테오젠, 뭐 ABL 바이오, HLB 동국 제약 이런 식으로 시젠 뭐 이렇게 제약 바이오 쪽을 물량을 좀 기관은 많이 담고 반도체를 줄이는 예, 그런 모습을 보인게 특징이었습니다. 오늘 미국에서 생산자 물가 지수 나오거든요. 전월 대비 0.6, 전년 대비 5.4. 이게 어마어마한 수치인데 이게 이제 그 CPI 때문에 사실 CPI가 오늘 하락은 CPI 때문이 아닌 거예요. 제가 보기에는 예상치가 0.1% 1% 포인트 5차면은 그게 시장을 오늘 정도로 떨어뜨리게 만들 정도 사안은 아니었거든요. 근데 이제 그것 때문에 오늘 미증시 하락의 1 정도 예.

근데 그걸 갖다가 이제 틀어막고 있다가 이걸 못 막는 상황이 돼 버렸나 보다. 그런 식으로 해석될 수 있는 뭔가가 있는 거 아닌가 이렇게 보여지게 되는 거거든요. 근데 만약에 후자 쪽이 아니라면 이제 이게 이게 오늘 하락한 거는 단계 바로 마늘가 돼야 돼요. 워낙 많이 빠지긴 했지만. 그래서 그 흐름을 좀 봐야 될 거 같고 특히 이제 삼성 스카이닉스가 특히 하이닉스가 어 지금 많이 빠져버린 상태에서 하이닉스가 돌아서야 투자자들이 아 지금 괜찮아졌구나 이렇게 판단할 수 있어서요 구도가 어떻게 되는지 좀 봐야 될 것 같습니다. 근데 제가 그 시황일지를 매일 쓴다고 말씀드렸죠 2000년대 초반부터 썼거든요. 최근 이번 7월 거 한번 제목 보여 드릴게요. 7월 2일 메타의 데이터 센터 임대 사업 메터 이제 마이클 버리의 공매도 그다음에 이제 반도체 연의 학재 그러면서 시장이 급락했거든요.

구도가 매일 매일 하루에 두 개씩 각제 나오고 하면서 그래서 지금이 약간 그러니까 앞서 말씀드린 대로 둘 중에 하나 같다. 그러니까 하나는 뭔가 이제 그 물량을 갖다가 빼야 되는 그런 어떤 수급 게임이 벌어지고 있을 가능성. 또 하나는 이거는 되게 안 좋은 건데 하여튼 어 뭔가 이제 미국 경제에 치명적인 문제가 생겼을 가능성 근데 그걸 갖다가 이제 나중에 확인하게 되는 그런 상황이라서 지금은 저점이 의미가 없는 그런 구도일 가능성이 있는 거죠. 그러니까 만약에 전자 쪽이라면 이제 급반등이 엄청난 급반등이 한번 나와야 될 거고 후자 쪽이라면은 며칠 이내 아마 그 뉴스가 결국엔 터지게 될 겁니다. 그래서 약간 그런 거 있어요. 뭐 제가 내일 아침에 설명 다해 드릴 텐데 뭐 중간 선거 이후에 이제 데이터 센터에 대한 어떤 건설이 그 이제 노이즈로 바뀌게 되면서 뭐가 터질 거야 뭐 이런 식의 주장들이 있긴 있잖아요.

근데 이제 그것도 반박이 있죠. 곧바로 중국과 패권 경쟁에서 지지하는 얘기냐 뭐 이런 것들이 나올 수 있어서. 근데 어쨌든 이제 뭐 후자 쪽의 그림이 아니라면 이제 이번 주 초반부터 초반 이후에 하락은 조금 오버한게 아닌가 이렇게도 보여지긴 합니다. 근데 지금은 이제 오버가 중요한게 아니라 수급이 바뀌어야 되니까 외국들 매도 비중이 낮아지는지이 부분을 또 집중적으로 체크해 보도록 하겠습니다. 예. 자, 그럼 또 저는 다음에 뵙겠습니다.이 방송 구독하기와 좋아요 예, 꼭 좀 부탁드립니다.