26-9 미국의 이란 유조선 공격

· 이란 보복: 미사일 발사 + 요르단 내 기지 최소 20발 · IRGC "쿠웨이트·바레인 항구의 유조선 선원들이 표적이 될 것" 경고 — 물류 인력까지 위협 확대 · 파키스탄, '메카 협정'(사우디·튀르키예 방위체계)따라 예멘 후티 공격 수일 내 검토 — 확전의 다자화 · 트럼프 (정산 후): "전쟁은 선거 후 끝날 것, 유가 하락할 것, 휘발유 2弗 목표" — 반응 미미 → WTI 96·브렌트 101 — 어제 "100弗 목전"이 하루 만에 돌파로 판정 ■ 재무부의 반쪽 증명 — 바이백은 실망, 입찰은 대성공 · 바이백 발표: 10~20년물 최대 60억弗 (목요일 실집행)

② 브렌트 100弗대 고착 + 파키스탄 참전 검토 — 9.0 ③ 오늘 밤 30Y 입찰 + 바이백 수용률 — '흡수 부족' 2차전 — 9.0 ④ 10Y 4.86·30Y 5.30 상단 경계 — 나쁜 스티프닝 — 8.5 ⑤ 엔 152 + 다음 주 BoJ + KOSPI 변동성 49 — 8.0 ■ 오늘 국내장(목) 연결 · 브렌트 101 + 선원 표적 경고 + 파키스탄 변수 → 정유 극대 순풍 — vs 항공·해운·화학 직격 심화. 미장에서 소비·산업재 확산 하락 확인 — 국장 동일 축 참고. 방산은 다자화 재료 · 메모리 복귀(MU +2.75·MRVL +4.26) + 엔비디아 테스트 인터페이스 가격 인상

■ 종합 판단 · 중동발 에너지 리스크가 개장 전 최우선 변수 — 브렌트유 9/9 장중 $100.95, 100달러 상회 · KOSPI 위험선호·원화 부담 지속. 에너지·방산·일부 소재 상대강도 가능성 / 항공·운송·원가 민감 업종 압박 우위 · 장중 중국 신용지표, 야간 ECB의 추가 긴축 신호가 유가발 인플레 우려를 증폭 또는 완화할 핵심 분기점 ■ 개장 전 최우선: 중동·유가 · 확인 사실: 미·이란 충돌 및 사우디 에너지 시설 피격 긴장 지속, 브렌트 근월물 장중 고점 $100.95 · 함의: 유가 급등·해상운송 차질 우려 → 위험자산 할인·원화 변동성 확대.

에너지·방산·일부 소재 우위 / 항공·해운·정유 원가 민감 부담 · 상방 위험: 유조선·인프라 추가 차질 → 유가·글로벌 장기금리 추가 상승, 성장주·원화 약세 압력 확대 · 완화: 브렌트 100달러 하회 안정 → 인플레 재확대 우려 완화, 성장주·운송 반등 여지 · 달러: 유가발 안전선호 vs 최근 달러 약세 상쇄 구도 — 방향성보다 변동성 확대 우선 판단 ■ 17:00 중국 8월 신용지표 · 컨센: 신규 위안화대출 4,000억위안 / 총사회금융(TSF) 2조위안 / M2 +7.6% (직전 7.7%)

· IRGC "쿠웨이트·바레인 항구의 유조선 선원들이 표적이 될 것" 경고 — 물류 인력까지 위협 확대 · 파키스탄, '메카 협정'(사우디·튀르키예 방위체계)따라 예멘 후티 공격 수일 내 검토 — 확전의 다자화 · 트럼프 (정산 후): "전쟁은 선거 후 끝날 것, 유가 하락할 것, 휘발유 2弗 목표" — 반응 미미 → WTI 96·브렌트 101 — 어제 "100弗 목전"이 하루 만에 돌파로 판정 ■ 재무부의 반쪽 증명 — 바이백은 실망, 입찰은 대성공 · 바이백 발표: 10~20년물 최대 60억弗 (목요일 실집행) → "최소 40억" 가이던스는 넘겼지만 일부의 100억 기대에 미달 — 실망

· 브렌트 101 + 선원 표적 경고 + 파키스탄 변수 → 정유 극대 순풍 — vs 항공·해운·화학 직격 심화. 미장에서 소비·산업재 확산 하락 확인 — 국장 동일 축 참고. 방산은 다자화 재료 · 메모리 복귀(MU +2.75·MRVL +4.26) + 엔비디아 테스트 인터페이스 가격 인상 → 하이닉스 순풍 재개 + 칩플레이션 수혜 지도 확장 — 테스트·OSAT·기판 소부장 축 거론 → 순환장 판정: 매일 주인공이 바뀌는 구조 — 추격보다 축 보유가 유리한 지형 · 10Y 4.845·30Y 5.295 — 성장주 할인율 부담 재점화. 단 입찰 대성공 = 폭주 아닌 고원 국면

■ 개장 전 최우선: 중동·유가 · 확인 사실: 미·이란 충돌 및 사우디 에너지 시설 피격 긴장 지속, 브렌트 근월물 장중 고점 $100.95 · 함의: 유가 급등·해상운송 차질 우려 → 위험자산 할인·원화 변동성 확대. 에너지·방산·일부 소재 우위 / 항공·해운·정유 원가 민감 부담 · 상방 위험: 유조선·인프라 추가 차질 → 유가·글로벌 장기금리 추가 상승, 성장주·원화 약세 압력 확대 · 완화: 브렌트 100달러 하회 안정 → 인플레 재확대 우려 완화, 성장주·운송 반등 여지 · 달러: 유가발 안전선호 vs 최근 달러 약세 상쇄 구도 — 방향성보다 변동성 확대 우선 판단

[원문 유형] 네이버 프리미엄 콘텐츠 [채널] 버터대디 [게시일] 2026.09.10 [원문 URL] https://contents.premium.naver.com/butterdaddy/butterdaddy123/contents/260910073412700lt [제목] 9.10(목) 미국 유가급등을 감수하고 이란 유조선 파괴중.. 극단적인 이란 조이기 중 [수집 기준] 구매회원 본인이 QR 로그인으로 승인한 구독 열람권을 사용해 개인 문서 보관용으로 확보했다. 목록 메타데이터가 아니라 아래 실제 본문만 분석 근거로 사용한다. [구독 원문 본문] ​ 오늘밤 PPI 내일밤 CPI 발표를 앞두고 미국과 이란의 벼랑끝 싸움이 진행되고 있는 중 ​ ​ ​ 현재 이란은 휘발유 가격을 무려 2배로 인상하면서 국민들의 삶은 더 피폐해지고 있는 중 ​ 미국도 휘발유 가격이 중간선거에 직격타를 날릴 수 있지만 이란도 마찬가지 ​ 2019년 당시 휘발유 가격이 튀어올랐을 이란 내부적으로 전국적인 시위가 발생했고 당시 이란 보안군이 시민 1500명을 사망케한 것으로 나옴 ​ 휘발유에 민감한 건 지금 미국이나 이란이나 마찬가지 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ 미국의 경제고립작전은 제대로 먹히고 있다고 보여짐 ​ ​ ​ ​ 끝까지 조이는 미국

​ ​ 이란의 목표가 트럼프의 중간선거 패배라는 것을 이제 트럼프도 대놓고 인정하기 시작 ​ ​ 그런데 왜 트럼프는 이란 전쟁이 중간선거 직후 끝날 것이라고 했을까? ​ 이건 이란으로 하여금 난 중간선거 결과 상관없이 널 그냥 조질거다.. 라는 경고라고 생각함 ​ 저걸 그냥 헤드라인에서 읽히는데로 이거 이거.. 중간선거가 끝나는 11월 초까지는 지금의 고유가는 계속되겠구나.. 이렇게만 읽으면 안될 것 같음 저런 코멘트도 지금 이란 조이기 작전의 일부일 것 같음 ​ ​ ​ 당연히 시장에서는 이 영감탱이 미쳤나.. 하면서 상원에서 공화당이 승리할 확률이 다시 훅 올라감 ​ ​ ​ ​ 유가는 다시 슈팅이 나오면서 ​ ​ ​ ​ 금리는 2년물 10년물이 52주 신고가를 찍음 ​ ​ 여기에는 오늘부터 시작하는 미국채 바이백 규모가 생각만큼 크지 않다는 점도 일부 작용 ​ ​ ​ 베팅사이트는 56% ​ ​ ​ 페드워치는 그대로 60%.. ​ 둘 사이의 프리미엄이 4%로 줄어듬. ​ 9월 금리인상 가능성을 현재 금리와 주가에 계속 녹이고 있는 중 ​ ​ ​ ​ ​ 그럼에도 달러로 도망가려는 움직임은 그닥 없음 ​ ​ ​ ​ ​ 금과 비트코인이 단기 이평선을 타고 다시 추세를 잡으려고 하는 중

[원문 유형] 네이버 프리미엄 콘텐츠 [채널] 버터대디 [게시일] 2026.09.10 [원문 URL] https://contents.premium.naver.com/butterdaddy/butterdaddy123/contents/260910220338015zw [제목] 9.10(목) 또 한번 장중 변동성 확대 후 보합 마감.. 그리고 발표된 PPI [수집 기준] 구매회원 본인이 QR 로그인으로 승인한 구독 열람권을 사용해 개인 문서 보관용으로 확보했다. 목록 메타데이터가 아니라 아래 실제 본문만 분석 근거로 사용한다. [구독 원문 본문] ​ 오늘 새벽 마감한 미증시는 유가 급등을 단기적으로 감수해서라도 이란을 잡아 족치겠다는 미국의 의지를 다시 보여줌 이란 유조선을 파괴하면서 안그래도 거의 마비 상태인 이란 경제를 거의 아사 직전까지 몰아부치고 있는 중 ​ 시간이 얼마나 걸릴지 모르겠지만 중간선거 무시하고 끝까지 이런식으로 가면 이란이 결국 항복할 수 밖에 없을 것 같음 ​ 만약, 이란이 911같은 미국 본토 테러를 한다면 그대로 이란 정권은 이라크와 리비아 베네주엘라의 뒤를 밟을 것이기 때문에 그럴 가능성은 거의 없다고 보여지며 ​ 결국 어느선에서 휴전 혹은 종전 합의를 할 것 같은데.. 지금은 누가 먼저 브레이크를 밟냐 싸움인데 트럼프는 중간선거 까지 시간은 충분하기 때문에 말은 저렇게 해도 중간선거 전에 드라마틱한 전개를 만들어낼 수 있다고 자신하는 것 같음 ​ 오늘 아침에는 중간선거가 끝나면 전쟁이 끝난다 하더만 오늘 장중 뉴스에는 트럼프 임기 말이라는 말까지 나오면서

이란으로 하여금 단지 중간선거에서 트럼프를 떨어뜨린다고 해서 자신들의 문제가 해결되는 것은 아니구나 하는 것을 인지시키는 전략을 같이 수행하는 것 같음 ​ ​ 아무튼, ​ 이런 트럼프의 끝까지 함 가보자.. 발언을 듣고 시작한 아시아시장은.. ​ 종가로는 그냥 저냥 보합으로 마감한 하루 같았지만 ​ ​ ​ 코스피는 오늘도 장중 -2% 를 찍고 다시 올라오면서 지난주부터 유가와 금리 노이즈에 의한 장중 변동성을 계속 반복하는 중이고 ​ ​ 닛케이지수 역시 비슷하게 장초반 트럼프 발언으로 일단 쳐맞고 시작했다가 다시 끌어올리면서 강보합으로 마감 ​ ​ ​ ​ 글쓰는 저녁 7시 현재 유가는 미국 이란 양쪽에서 서로 벼랑끝으로 악셀을 밟아대면서 더 오르면서 WTI도 100불을 눈앞에 ​ ​ ​ 자연스럽게 금리도 튀고 있음 ​ ​ ​ 하지만 외환시장은 무난 ​ ​ 오늘은 동시만기일이었고 외국인은 만기일 현선물 합쳐서 거의 6조 가까이 매도 ​ ​ 장중 변동성을 겪으면서 그지같아서 못해먹겠네.. 라는 생각이 들다가도 이럴 때 같이 투매에 나서면 안되지.. 라는 생각을 다잡으면서 다른 거 하다가 시장을 보면 다시 올라있음 변동성구간에서 체감은 극과 극인데 지나고 보니 그냥 8월 흐름의 연장 ​ 지수가 이제 10 50일선 골든크로스 직전인데.. 아직은 지수 역배열 구간에서.. 유가와 금리 급등에 따른 불안감에 의한 자연스러운 장중 변동성은 계속 감수해야하는 상황 ​ ​ ​ ​ ​

뭐 미지는 3대 지수가 다 하락하는 그런 모습을 보였는데 11개 업종 중에서 에너지만 올랐어요. 에너지만 오르고 나머지 10개 업종은 하락했습니다. 아무래도 국채 금리와 유가가 다 올라가는 환경이다 보니까 투자자들이 안심하고 밀어넣기는 좀 어려웠죠. 근데 그나마 이제 반도체주들이 강세를 보이면서 낙폭을 좀 많이 한 거고 뭐 거의 대부분 다 지금 하락 종목 일방적으로 많은 그런 날이었습니다. 뭐 이슈들을 보면 미국과 이란간의 어떤 갈등 계속 이어지고 있잖아요. 미국이이란 유조선을 공격을 했다고 하고 그 유조선 원래 이제 유조선이 많이 들어가는 거는 그 이상도 물론 있긴 하지만 한 200만 배럴 정도 들어가는 유조선 있거든요. 근데 만약에 다섯 척이 다 그런 거면은 뭐 실제로 그 정도 사이즈는 아니었을 텐데 뭐 이런적으로는 천만 배럴리 타격을 받을 뻔했구나 뭐 이렇게 또 해석이 되는 거죠. 또 이란도 가만히 있지 않고 이란은 지금 두 세 개 공격받으면 20개 공격 지점을 정해서 타격할 거다.

이렇게 압박하고 있거든요. 긴장감이 이어지고 있고 또 특히 트럼프 대통령이 기자들한테 전쟁 중간 선거 전에 안 끝난다. 그니까 이런 발언을 했어요. 저 자신에게 정치적 타격을 입히기 위해서 이란이 중간 선거 때까지는 전쟁을 끌고 가려고 하는 거 같다. 그 언급을 하면서 11월 3일 이전에는 이게 계속되는구나. 그때까지는 계속되는구나. 또 이런 식의 분위기가 만들어졌죠. 그래서 뱅크 오브 아메리카에서는 이거 연말까지 해결 안 되면 프렌트는 95달러에서 120달러까지 갈 수 있다. 이미 이제 오늘 100달러 넘어갔거든요. 근데 120달러까지 갈 수 있다. 또 이렇게 언급을 하기도 했습니다. 그리고 오늘 중요한 이벤트가 미국 재무부에서 이제 바이백 규모를 공개하는 날이었거든요. 그니까 내가 이제 미리 돈을 좀 갚을게. 이렇게 해서 그 돈으로 우리 국채를 좀 사 줘. 미리 갚을 테니까. 뭐 이런 건데 60억 달러를 공개를 했어요.