9.10(목) 미국 유가급등을 감수하고 이란 유조선 파괴중.. 극단적인 이란 조이기 중

오늘부터 미국채 바이백 시작 ​ ​ ​ ​ ​ 유가는 튀는데 유가 변동성 지수는 여전히 바닥에서 안정적인 모습 ​ ​ ​ ​ ​ 채권금리가 52주 신고가인데.. 채권변동성 지수도 여전히 바닥권 ​ ​ 둘 다 원유가격은 튀고 금리도 신고가인데 변동성 지수가 낮은 이유는.. ​ 그 이유가 명확하기 때문. 즉 유가가 갑자기 튀는데 처음 나오는 이슈라면 영향력이 어디까지 뻗칠지 모르기 때문에 옵션시장에서는 변동성지수에 베팅을 하면서 헷지를 하는데 지금은 돌아가는 상황이 너도 알고 나도 아는.. 모두가 다 아는 그 이유 때문에 유가가 높다는 것.. ​ 채권금리도 마찬가지 높은 금리가 오래 지속될 수도 있겠구나.. 하지만 금리가 어디로 튈지 모르겠다는 불안은 줄어들 수 있다는 것. 그래서 어느정도 고금리 상황에서 내가 어떻게 해야할지 대응과 예측이 가능하기 때문에 채권변동성 지수는 낮게 유지되는 중. ​ 다만, 당연한 말이지만 ​ 둘 다 공포는 제한적이지만 고유가 고금리에 대한 부담은 당연히 별개임 ​ 만약 유가 튀고 금리도 튀는데 변동성 지수들 마저 급등하기 시작한다면 주가 지수는 당연히 -1% -2% 찍었을 것 ​ ​ ​ ​ 주가지수의 변동성지수 VIX도 여전히 20 이하에서 거래중

​ ​ ​ 나스닥 지수는 50일선 버티는 중 ​ ​ ​ S&P500도 마찬가지 ​ ​ ​ ​ 하락종목수가 더 많아지면서 상승종목수가 압축되는 중 ​ ​ ​ ​ 공포탐욕지수는 공포구간 진행중 ​ ​ ​ ​ ​ 리스크패리티.. 자산배분전략.. 200일선 다시 테스트 시작 ​ ​ ​ ​ 사모펀드ETF.. 200일선 돌파 자리에서 유가가 다시 오르면서 밀리는 중 ​ ​ ​ ​ ​ 유로스톡스50은 4개월여만에 50일선을 일단 이탈. 이유는 고유가 고금리 ​ ​ ​ ​ 신흥국 소폭 조정 ​ ​ ​ ​ ​ 러셀2000성장주.. 전저점 테스트 ​ ​ ​ ​ ​ 아크이노베이션.. 20일선 ​ ​ ​ ​ S&P500 동일가중ETF... 50일선 이탈.. 압축이 필요한 구간으로 진입 ​ ​ ​ 고배당.. 50일선 테스트 ​ ​ ​ ​ 우주도 밀리고 ​ ​ ​ ​ 미국방산은 200일선 이탈 후 반등을 못해주는 중 ​ ​ ​ ​ 글로벌방산주들도 마찬가지.. 20 50 200일 역배열 ​ ​ ​ ​ ​ 빅파마들.. 50일선 테스트 ​ ​ ​ ​ ​ 미국바이오.. 마찬가지 50일선 테스트 ​ ​ ​ 할로자임..

​ 나와봐야 알겠지만 현재 기준 CPI전망을 제일 잘했던 UBS의 전망은 지난달 2.48% 에서 이번달 2.38%로 하락할 것으로 전망하고 있는데.. 잘 나오더라도 또 테클을 걸라면.. 걸 수 있는 것이.. 9월에 지금 유가가 튀고 있지 않냐.. 하면 또 할말이 없음. ​ ​ 아무튼..지금의 증시상황을 보면서 최근에 매도한 개인들의 선택이 옳았을지 아닐지는 가봐야 알겠지만 대부분 개미들이 매도한 종목이 전자 닉스라는 점에서는 그렇게 잘한 선택인지는 .. 조금 더 가봐야 알 것 같음. ​ ​ 전반적인 분위기는 ​ 강하게 시장을 낙관하기에도 미친 놈 소리들을 거 같고 반대로 금리가 저러니까 이제 AI 사이클이 끝이다.. 라고 하기에는.. ​ 오늘도 구글이 원전에 대규모 장기 투자를하고 오픈AI가 추가로 데이터센터 투자 계약을 하는 등 이들은 전혀 멈출 기세가 안보임 ​ 여기에 메타가 유료 AI서비스를 출시하자 결과도 보지 않고 시장은 이에 대해서 큰 점수를 줬다는 점도 무조건 심리가 죽었다고 보기에도 아주아주 애매함 ​ 결국 어느정도 고금리 상황이 지속된다고 가정했을 경우 높은 금리를 견딜 만큼 이익 전망이 개선되는 기업이 그래도 편하다..

라는 전제를 깔고 들어가면 ​ 이란 노이즈가 해결되기전까지는 종목선택의 제1원칙이 어느정도 명확해질 것 같음. ​ 그런데 고금리 상황이 하루이틀도 아니고.. 원래도 그랬음.. ​ ​ 다시 정리하면.. ​ 지금은 시장 전체를 강하게 낙관할 조건도, AI 투자 사이클 종료를 단정할 조건도 부족한 구간 ​ 긍정적인 근거는 여전히 오늘도 보이는 중 나스닥, S&P500 지수는 2년물 10년물 금리 52주 신고가에도 불구하고 잘 버텨주고 있으며 메모리 가격 전망이 개선되고, AI 서비스가 실제 제품으로 출시되고, 구글과 오픈AI의 인프라 투자도 계속되고 있다. 오늘 10년물 국채 입찰에서도 수요가 확인됨 ​ 반면 이를 강력한 주가 상승으로 연결하려면 유가와 금리라는 장애물을 넘어야 함.. ​ 결국 영감탱이 ​ 노망난 것 처럼 보여도 철저히 계산된 행동이라고 보고 있음 ​ ​ 전닉을 중심으로 추가 수익을 노리는 다른 섹터의 종목들은 어느정도의 변동성은 감내하면서 일단 지켜볼 필요가 있을 듯 ​ ​ 그럼 오늘 하루도 힘차게 출발합시다~! ​ ​ ​ ​ ​

​ ​ ​ ​ 메타... AI에이전트 뮤즈 새모델 출시.. 이메일 발송, 예약 등 실제 업무를 수행가능. 유료 구독 모델도 포함 이제 돈 좀 벌겠구나 기대감 ​ ​ ​ 스페이스엑스.. 보호예수 해제로 최대 약 3억1,900만 주가 매도 가능 ​ ​ ​ ​ 엔비디아.. ​ ​ ​ 오픈AI는 컴퓨팅파워 계속 확장하는 중 ​ OpenAI, 2030년까지 컴퓨팅 자원에 약 7,500억 달러 지출 전망 — 뉴욕타임스(NYT) ​ OpenAI는 현재 2030년까지 컴퓨팅 자원에 대한 누적 지출이 약 7,500억 달러(약 1,040조 원)에 이를 것으로 예상하고 있다. ​ 해당 관계자는 DealBook에 “OpenAI는 여전히 컴퓨팅 자원이 매우 부족하다고 느끼고 있다.”고 전했다. ​ ​ ​ ​ ​ ​ 애플.. 아이폰18 & 아이폰폴더블 공개.. 시장의 반응은 실제 출시되어야 알 수 있을 듯 ​ ​ ​ ​ 휴렛팩커드.. 다시 신고가근처로.. 주문량 급증 ​ ​ ​ 클라우드플레어.. ​ OpenAI의 사이버 전용 모델(GPT-5.6 Cyber)을 자사 글로벌 네트워크에 붙여, 소프트웨어 취약점을 자동으로 찾고 막고 패치까지 만드는 서비스 출시. ​ OpenAI와의 협업이 "AI 시대 기본 보안 인프라"라는 위치를 굳혔다는 해석.

​ ​ ​ ​ 유비쿼티.. HPE도 언급한 DDR5·낸드 부족이 하드웨어 마진을 갉아먹는다는 우려. ​ ​ ​ ​ 루멘텀.. 2거래일 연속 상승.. GPT6 같은 고성능 모델일 수록 HBM과 광통신 수요증가 ​ ​ ​ ​ ​ 자.. ​ 어제까지는 GPT6의 강한 수요 확인으로 반도체, 광통신 뿐 아니라 전력 관련 섹터들 대부분 반등에 성공했지만 ​ 오늘 다시 한번 유가와 금리가 튀니까 시장은 당장 캐시가 잘 들어오는 종목에 집중하는 모습. ​ 국내 시장도 이런 흐름을 어느정도는 이어받을 가능성이 높으며 언제가 될지 모르지만 결국 이번 사이클의 마지막은 전자 닉스가 마무리 할 것이라는 가정을 하고 있는 상황이기 때문에 ​ 기본적으로 전자와 닉스 그리고 괴리율이 26%까지 벌어져있는 전자우 이 3개는 깔고 갈 필요가 있으며 나머지는 역시 최근에 ESS 원전 전력기기 등 돌아가면서 사모펀드중심으로 기관수급이 빠르게 돌면서 수익률게임이 돌고 있는데 그 흐름을 잘 따라갈 수 있으면 좋지만 그게 아니라면 전자 닉스에 일단 무게중심을 두고 움직일 필요가 있을 것 같음. ​ 물론 이러다가 오늘밤 PPI 잘나오고 내일밤 CPI까지 잘나와서 금리인상 확률이 또 확 떨어지면 다시금 다 같이 손잡고 강하게 반등이 나올 것

​ 나와봐야 알겠지만 현재 기준 CPI전망을 제일 잘했던 UBS의 전망은 지난달 2.48% 에서 이번달 2.38%로 하락할 것으로 전망하고 있는데.. 잘 나오더라도 또 테클을 걸라면.. 걸 수 있는 것이.. 9월에 지금 유가가 튀고 있지 않냐.. 하면 또 할말이 없음. ​ ​ 아무튼..지금의 증시상황을 보면서 최근에 매도한 개인들의 선택이 옳았을지 아닐지는 가봐야 알겠지만 대부분 개미들이 매도한 종목이 전자 닉스라는 점에서는 그렇게 잘한 선택인지는 .. 조금 더 가봐야 알 것 같음. ​ ​ 전반적인 분위기는 ​ 강하게 시장을 낙관하기에도 미친 놈 소리들을 거 같고 반대로 금리가 저러니까 이제 AI 사이클이 끝이다.. 라고 하기에는.. ​ 오늘도 구글이 원전에 대규모 장기 투자를하고 오픈AI가 추가로 데이터센터 투자 계약을 하는 등 이들은 전혀 멈출 기세가 안보임 ​ 여기에 메타가 유료 AI서비스를 출시하자 결과도 보지 않고 시장은 이에 대해서 큰 점수를 줬다는 점도 무조건 심리가 죽었다고 보기에도 아주아주 애매함 ​ 결국 어느정도 고금리 상황이 지속된다고 가정했을 경우 높은 금리를 견딜 만큼 이익 전망이 개선되는 기업이 그래도 편하다..

라는 전제를 깔고 들어가면 ​ 이란 노이즈가 해결되기전까지는 종목선택의 제1원칙이 어느정도 명확해질 것 같음. ​ 그런데 고금리 상황이 하루이틀도 아니고.. 원래도 그랬음.. ​ ​ 다시 정리하면.. ​ 지금은 시장 전체를 강하게 낙관할 조건도, AI 투자 사이클 종료를 단정할 조건도 부족한 구간 ​ 긍정적인 근거는 여전히 오늘도 보이는 중 나스닥, S&P500 지수는 2년물 10년물 금리 52주 신고가에도 불구하고 잘 버텨주고 있으며 메모리 가격 전망이 개선되고, AI 서비스가 실제 제품으로 출시되고, 구글과 오픈AI의 인프라 투자도 계속되고 있다. 오늘 10년물 국채 입찰에서도 수요가 확인됨 ​ 반면 이를 강력한 주가 상승으로 연결하려면 유가와 금리라는 장애물을 넘어야 함.. ​ 결국 영감탱이 ​ 노망난 것 처럼 보여도 철저히 계산된 행동이라고 보고 있음 ​ ​ 전닉을 중심으로 추가 수익을 노리는 다른 섹터의 종목들은 어느정도의 변동성은 감내하면서 일단 지켜볼 필요가 있을 듯 ​ ​ 그럼 오늘 하루도 힘차게 출발합시다~! ​ ​ ​ ​ ​