8.6(목) 반도체 반등탄력 둔화 vs ADR 값의 상승.. (AI DC 바이오 ESS 건설)

일단 금리 환율 모두 관망흐름 ​ ​ ​ 일본은 AI반도체 섹터만 콕 찝어서 하락하는 모습. 위에서 보다시피 기술주를 제외하면 전반적으로 순환매가 나온 하루 ​ ​ ​ ​ ​ 대만 증시는 어제 2%대 급등.. 이후 오늘 쉬어가는 흐름 대만 증시는 우리처럼 급등락이 심하지 않으며 나스닥 증시와 거의 동조화되는 것 같음. ​ TSMC가 소폭 하락. 대신 중소형주들과 메모리 관련주들의 강세가 특징. 낸드컨트롤러 및 플래시 메모리 업체들은 상한가 마감. ​ ​ 환율은 계속 떨어지는데.. ​ ​ 외국인이 어제 2조 넘게 매수하더만 오늘은 또 반대로 전자 닉스를 중심으로 현물을 쏟아냄. 조금 당황스럽기는 함. ​ 선물은 또 매수 기관쪽에서는 이렇다할 포지션을 잡지 않고 ​ 사모펀드쪽에서 최근 전자 닉스를 매도하고 있다는 것을 체크했는데.. 코스닥쪽에서 수익률게임을 해보려는 의도가 보였더 하루. ​ ​ 예탁금은 늘어났다가 다시 내려옴 ​ ​ ​ ​ 코스피 신용잔고.. 돌아서는 중 ​ ​ 코스닥 신용잔고.. 강하지 않지만 돌아서는 중 ​ ​ ​ 신용잔고 데이터를 조금 다르게 보면.. ​ 240일 이평 기반 신용잔고 추세는 코스피 지수와의 역대급 괴리를 만든 후 돌아서는 중. 이것만 보면 신용잔고는 줄어들기 보다는 지수와의 이격을 줄이면서 수급상으로는 우호적으로 작용할 가능성이 높다고 볼 수 있음 ​ ​ ​ 신용잔고/예탁금 비율은 이란 전쟁다시의 저점.. 수치를 찍고 다시 돌아서는 중. ​ ​ ​ 코스피 일봉.. 어제 10일선 회복하나 싶었는데 오늘 전자 닉스 급락으로 다시 10일선 이탈 ​ ​ ​ ​ 코스닥 일봉.. 레버리지ETF 출시 이후 수급 왜곡으로 인한 하락이 컸기 때문에 빠르게 낙폭을 회복하는 중.

​ 여기에 더해 수익률 게임에서 빈집이고 원금 복구를 위해서는 변동성이 큰 대안이 필요한데 래버리지ETF 규제로 코스닥 시장이 결국 대안으로 부각되는 느낌 ​ ​ ​ ​ VKOSPI 는 하락중.. ​ 동시에 양시장 ADR값도 가파르게 상승중. ​ ADR값이 대략 상단으로 다가가면 갈수록 ​ 코스닥 시장의 경우 50일선 + 피보나치되돌림38%선까지는 반등과 얼추 비슷하지 않을까 싶음. 거기에서는 좀 쉬어갈 수도 있겟다.. 정도 ​ 다만 코스피의 경우는 전자 닉스로인해 지수 왜곡이 너무 심하다보니.. 조금 예측이 어렵기는 함. ​ ​ 거래대금 상위 전자 닉스 전기 지수 홀짝 ​ 그리고 ​ 알테오젠.. ​ 얼마전까지는 AI데이터센터 관련주들이었고 오늘은 바이오 ​ ​ ​ ​ ​ 반도체 ​ ​ 샌디스크 시간외 급락 영향에 더해서 ​ 하이퍼스케일러들의 원가절감을 위해 메모리 스펙 하향 조정 때문이라는 분석. 다만, 수요가 붕괴되는 것이 아니라 공급이 워낙 빠듯하기 때문이다.. 라는 것이 원인. ​ 갑자기 전자 닉스의 공매도 추이가 궁금해져서 6개월치 공매도 흐름을 찾아봄 ​ ​ 하이닉스 6개월 공매도순보유잔고 추이.. 4월에 공격 후 실패.. 6월말에 공격은 성공.. 추정이익 4~5000억.. 지금은 거의 무포 ​ ​ ​ ​ 삼성전자 6개월 공매도 순보유잔고 추이.. 지금껏 가만히 있다가 하이닉스 해먹고 삼전으로 공매도 포지션 쌓는중?? ​ 그런데 굳이 여기서 삼성전자에 대해서 신규로 공매도를 쌓는 것이 우리가 모르는 악재를 갸네들이 알고 있는건가 싶기도 하지만.. 아무리 그래도 지금 자리는 손익비가 안나오는 자리인 것 같아서.. 이해가 잘 안가기도 함. ​ 그래서 ​ 펀딩숏이라고... 삼성전자의 하락을 노린 베팅이 아니라..

​ ​ 안그래도 어제 저녁글에서 체크했던 하나증권 김현수 위원의 리포트.. ​ ESS관련 2차전지 관련주도 하나정도는 들고 가야할 듯 ​ 하다못해 오늘 엘앤에프 마저.. ​ 2026.08.06 15:32:37 기업명: 엘앤에프(시가총액: 3조 2,465억) A066970 보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) ​ 매출액 : 8,850억(예상치 : 9,505억/ -7%) 영업익 : 208억(예상치 : 502억/ -59%) 순이익 : 534억(예상치 : 200억+/ 167%) ​ **최근 실적 추이** 2026.2Q 8,850억/ 208억/ 534억 2026.1Q 7,396억/ 1,173억/ -653억 2025.4Q 6,178억/ 825억/ -1,926억 2025.3Q 6,523억/ 221억/ -1,183억 2025.2Q 5,201억/ -1,212억/ -1,126억 ​ 순이익이 흑자가 났음... ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ 3. 바이오 ​ 실적시즌이라.. 중간 중간 약간이라도 실적이 미스가 나면 아주 그냥 종목들이 미친듯이 급락이 나오는 중. ​ 바이오는 .. 실적시즌에 어닝 쇼크 걱정이 없긴 함.. ​ 역대급 급락이 최근에 나왔고.. 방송에서도 이제 사회문제로 부각시키는 중.. ​ ​ 지지율 급락은 안봐도 당연한 것... ​ ​ 래버리지ETF를 사람들이 했던 이유는.. 빠르게 큰 수익을 얻기 위함 아니겠나.. ​ 그걸 규제하기 시작하고 하다못해 해외 2배 ETF마저도 규제가 들어간다면 단기간에 큰 수익을 내야하는 입장에서 전자 닉스는 이제 대안이 되지 못함. ​ 그렇다면 방법은 다시 코스닥 중소형주.. ​ ​ 낙폭과대 바이오에 대한 관심을 드디어 가지기 시작. ​ ​ ​ ​

다른 롱포지션의 자금 조달 및 헷지용으로 유동성이 제일 좋은 시총1위 종목을 기계적으로 공매도 했다... 고 보는 시각도 있는데 이거라면 이해가 감. 펀더멘털과 무관하게 시장 전체 포지션 조정 때 급격히 쌓고 또 풀리면 확 감아야 함. ​ 그렇다면 여기서 얻을 수 있는 힌트는 만약 오늘 이후 당장 내일은 아니겠지만 다음주라도 주주환원책이든 머든 전자나 반도체에 호재성 재료가 나오게 된다면 반등의 강도는 공매도가 쌓여있는 전자가 닉스보다 더 강하게 튀어오를 가능성이 크지 않을까 싶음. ​ 하지만 ​ 하이닉스와 전자의 다른 점이 디램과 낸드라면 마침 오늘 HP와 ASUS가 CXMT 반도체를 채택했다는 보도까지 나온 상황이라 이것 때문에 전자를 타깃으로 공매도를 쳤을 가능성도 배제할 수는 없을 것 같음. ​ 아무튼 둘 다 가능성을 열어두고 봐야할 듯. ​ 확실히 첫 반등구간에서의 무지성 매수가 들어오면서 올라가는 구간은 정말 편한지만.. 조정구간에서 펀더멘털, 매크로와 싸워야 하는 이 구간은 너무너무 어렵고 고통스러움. 이것이 진정한 가치투자.. ​ ​ ​ ​ ​ 2. AI 데이터센터 ​ 관련 뉴스는 계속해서 나오는 중 ​ ​ AI데이터센터 관련섹터로 ​ 반도체 건설 신재생 2차전지 전력기기 연료전지 원전 현대차그룹(새만금) ​ 이렇게 보고 있는데 ​ 오늘 저녁 7시에 포스코퓨쳐엠이 ESS용 양극재 3조원 수주뉴스가 나옴 한국 배터리회사 향.. 데이터센터용 ESS... ​ 내러티브의 확산이 2차전지까지.. ​ ​ 그리고 오늘 리튬업체인 앨버말의 2Q26 컨콜내용을 보면 ​ ESS 배터리 +98% YoY EV 배터리 +10% YoY ​ YOY 성장률이 거의 100% 가 나오는 섹터가 반도체 말고 또 있다는 것...

얼마전에 체크했던 기사 제목 ​ ​ ​ ​ 코덱스 코스닥150롱 코스피200숏 ETF가.. 올해 4월 이후 의미있는 기술적 변화를 보여주는 중.. ​ ​ ​ ​ ​ ​ 코덱스바이오ETF 주봉.. 주간 상승률 2자릿수 이상 기록한 적은 2020년 코로낙 급락 이후 6년만에 처음 내일 하루 더 남았기 때문에 설레발일 수 있긴 하지만.. 내일도 이정도 수준에서 마무리 되어준다면 다음주부터 움직임은 한번 기대해볼만할 듯. ​ ​ ​ 자.. ​ 이번주 글 제목을 다시 복기해보면.. ​ 래버리지ETF의 대안으로 코스닥 가능성을 계속 체크 그리고 강세장의 중기국면 진입가능성을 보면서 시장 컬러의 변화 가능성으로.. 반도체 말고도 살 것이 많아지고 있다는 점을 짚어보고 있음. ​ 오늘 2차전지의 급등도 그렇고 신재생 AI 데이터센터 관련주들도 그렇고 바이오도 그렇고.. ​ 꼭 반도체를 고집하지 않아도 되는상황. 반대로 물려있다면 그냥 일단 가만히 있는것이 최고 ​ 그래서 급락 흐름이 나오던 지난 한두달 글을 통해서도 이 악물고 버텨야 한다고 반복해서 강조했던 것 같음. ​ 어설픈 반등을 이용해서 후다닥 팔아버리고 전자 닉스로 들어갔으면 거의 최악인 상황. ​ 일단 전자 닉스의 경우 일정 비중을 들고 가되 과한 비중이라면 줄일 필요가 있을 것 같음. ​ 이번주 사모펀드 애들이 괜히 샀던 것 손절해가면서 비중을 줄인 것이 아닐 것. ​ 일단 내일까지 시장을 지켜보고.. ​ 주말에는 자꾸 시장 꼭지를 말하는 의견들이 있어서 그부분을 한번 간략히 살펴보고자 함. ​ ​ ​ 그럼 오늘 하루도 정말 수고하셨습니다~! ​ ​ ​ 누가 보내준 거... 아까운 전기.. 아까운 HBM... ​ ​ ​