미국의 이란 선박 타격과 호르무즈 통항 협상 보도
작성자의 핵심 판단
중동 이슈의 악화 가능성은 남아 있지만, 예상 밖의 큰 충격이 아니라면 시장은 이미 전쟁과 해협 봉쇄를 알고 있어 유가가 급격히 더 뛸 가능성은 제한적이라고 본다.
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그래서 지금은 그 중동 이슈는 악화가 될 수 있는 요소가 있기는 하지만 그거에 대해서 즉 하방압력이 커질 수 있냐라고 생각했을 때 유가에 대해서 정확히 유가가 미친듯이 튈 수 있냐라는 부분은 그렇게까지 있진 않죠. 왜? 전쟁이 어쨌든 시작이 됐고 봉쇄 계속 이어진 상태예요. 그렇기 때문에 추가적인 트리거가 좀 있더라도 정말 생각지도 못할 정도로 왔다. 유가에 큰 타격을 줄 수 있는 내용이 나와. 그런게 아니라면은 어차피 시장은 알고는 있습니다. 전쟁 중이고 해업 봉쇄돼 있고 어 유가에 대해서 계속 데미지. 근데 이제 시장에서 그런 건 있죠. 이러다가 갑자기 협상한다. 뭐 휴전한다 하면은 순식간에 쫙하고 반영하는 그런 모습은 있어요. 즉 악재 때문에 가격 유가가 올라가 있는데 여기서 갑자기 해소시켜 주는 호재 혹은 완전히 해소가 아니어도 기대감 만들어 주는게 있으면은 순식간에 주가가 쫙 아 유가가 쭉 다운을 합니다.
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그래서 지금 유가는 많이 중요해요. 시장에서 FMC 지나고 나서 금리는 어차피 매 맞아야 된다. 시장이 어느 정도 이해하고 소화를 한 상태인데 유가는 또 그거랑 별개로 인플레 이런 영향을 또 주죠. 자, 그래서 뭐 11월 중간선거 앞두고서 좋은 이야기나 뭐 정상회단 같은 거 해서 이번 주에 좀 나올 수 만남이 일단 많아요. 걸프 정상들. 그다음에 미중 정상회담. 그다음에 이란이 이런 제안을 했는데 이거는 뭐 트럼프가 미국이 받아들일지는 모르겠지만 우선은 뭐가 많이 붙습니다. 그리고 트럼프가 SNS에도 올렸더라고요. 어, 탄약 부족하지 않다. 어, 우리는 자신들은 계속 많은 탄 탄약 보유하고 있고 비축량 늘려가고 있다.
이 자료에서 다룬 사실
이란이 미국에 군사 압박을 완화하면 7일 안에 호르무즈 해협을 재개방할 수 있다는 내용이 전해졌고, 걸프 국가 정상들과 이란의 만남은 후방군과 지지구 복구 문제로 늦어졌다고 소개한다.
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저기서 뭐 이제 좀 중동 탈출구가 좀 나오는지. 특히 중국 같은 경우 이란한테 발언권이 꽤 있습니다. 그래가지고 그것들이 있고 그거 지나면은 마이크론 실적 발표 있어요. 그다음에 이제 10월 중순 정도부터 실적 시즌 들어가고 뭔가 다다닥 이렇게 기다리고 있습니다. 뭐 앤트로픽 IPO도 뭐 한 11월 자 그래서 지금 일단 유가가 좀 내렸던 건 이거인 거 같은데이란 미국한테 군사박 완화하면은 7일 이내 7일 내 호르무주 재개방 요런 것들이 좀 있습니다. 근데 아이 호르몬 재계방을 미국이 좀 선택하는 것도 좀 고민이 될 거 같아요.이 재개방이 어 호르몬즈 열고하면 좋아 좋은데 플러스 뭐가 있어요? 이란도 기름을 팔 수 있다는 거예요. 지금은 미국이 선택하고 있는게 제가 알기로는 그러거든요.
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후방군이랑 지지구 복고 하고 있다 보니까. 어 근데 생각보다 어 후방분한테 싸우가 좀 많이 안 좋더라고요. 분위기가 보니까. 그래 가지고 그런 부분 때문에 좀 딜레이 되긴 했는데 분명한 거는 후 방군도 결국 이란에 어네 개의 정항의 축 중 하나이기 때문에 협상에 대해서는 그런게 좀 진행이 되지 않을까 싶습니다. 분명한 건 이란도 결국 기름을 팔긴 팔아야 되거든요. 그래서 계속 늘어지고 하면은 일정 선을 임계점을 넘으면 그때는 진짜로 뭐 집단으로 문제가 생길 수도 있는 거고 어쨌든 이란도 뭐 완전 평화를 원한다라고는 할 수 없겠죠. 그 지부도 뭐 자신들만의 생각이 있을테니까 결국 자기 이권이 우선이기 때문에 근데 분명한 거는 국가 단위에서 경제가 휘청휘청할 수 있는 전에 어 좀 해소를 하고 싶어 하지 않을까 싶습니다.
그렇게 판단한 이유
해협을 열면 다른 산유국뿐 아니라 이란도 원유를 팔 수 있으며, 이란 경제에서 원유 판매가 중요하다는 점 때문에 협상 유인이 있을 수 있다고 연결한다.
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호르무즈 이렇게 해가지고 뭐 사우디랑 뭐 아랍 에미리트 있고 이렇게 해서 뭐 이라크 있고 뭐 여기이란 있고 여기가 뭐 호르무즈라고 치면은 호르무즈 조금 더 올라와 있죠. 자, 호르무즈라고 치면은 여기를 풀어 주면은 어 다른 배들도 왔다 갔다 하겠지만 사우디 뭐 아랍 에미리트 뭐 기름 이런 식으로 갖다 나오겠지만 이란도 기름을 팔아 팔 팔아서 그게 이제 메인 경제 메인인 국가이기 때문에 그것도 넘어가거든요. 그래 가지고 그거를 좀 재개방을 이제 오케이를 할 것인지 뭐 유가 인플레이에 대해서 어쨌든 개방하면 또 시장은 어 좋아하니까 이전도 그랬듯이 그래서 그거랑 시즌핑 방미중 트럼프의 대만 무기 판매 중단 전면 압박 나설 것 같다. 이거는 주는게 있으면은 받는게 또 있겠죠.
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후방군이랑 지지구 복고 하고 있다 보니까. 어 근데 생각보다 어 후방분한테 싸우가 좀 많이 안 좋더라고요. 분위기가 보니까. 그래 가지고 그런 부분 때문에 좀 딜레이 되긴 했는데 분명한 거는 후 방군도 결국 이란에 어네 개의 정항의 축 중 하나이기 때문에 협상에 대해서는 그런게 좀 진행이 되지 않을까 싶습니다. 분명한 건 이란도 결국 기름을 팔긴 팔아야 되거든요. 그래서 계속 늘어지고 하면은 일정 선을 임계점을 넘으면 그때는 진짜로 뭐 집단으로 문제가 생길 수도 있는 거고 어쨌든 이란도 뭐 완전 평화를 원한다라고는 할 수 없겠죠. 그 지부도 뭐 자신들만의 생각이 있을테니까 결국 자기 이권이 우선이기 때문에 근데 분명한 거는 국가 단위에서 경제가 휘청휘청할 수 있는 전에 어 좀 해소를 하고 싶어 하지 않을까 싶습니다.
작성자가 예상한 다음 전개
갑작스러운 협상·휴전 또는 기대감이 나오면 유가는 빠르게 하락 반응할 수 있고, 이번 주 걸프 정상들과의 만남 및 이란의 제안에 무엇이 더해지는지를 봐야 한다고 말한다.
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그래서 지금 유가는 많이 중요해요. 시장에서 FMC 지나고 나서 금리는 어차피 매 맞아야 된다. 시장이 어느 정도 이해하고 소화를 한 상태인데 유가는 또 그거랑 별개로 인플레 이런 영향을 또 주죠. 자, 그래서 뭐 11월 중간선거 앞두고서 좋은 이야기나 뭐 정상회단 같은 거 해서 이번 주에 좀 나올 수 만남이 일단 많아요. 걸프 정상들. 그다음에 미중 정상회담. 그다음에 이란이 이런 제안을 했는데 이거는 뭐 트럼프가 미국이 받아들일지는 모르겠지만 우선은 뭐가 많이 붙습니다. 그리고 트럼프가 SNS에도 올렸더라고요. 어, 탄약 부족하지 않다. 어, 우리는 자신들은 계속 많은 탄 탄약 보유하고 있고 비축량 늘려가고 있다.
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즉 압방용인 거 같기는 한데 뭐 그런 식으로 너네 말 안 들으면 타격할 수도 있어. 그냥 우리가 지금 안 쓰고 있는 거야. 요런 느낌의 어필도 하는 모습입니다. 자, 그리고 비서 뮤즈 이거 뭐 돌풍이라고 하는데 아마존에서이 전년 전 영상에서 좀 설명드린 것처럼 아마존에서 일단은 차단을 한번 하기는 했어요. 그리고 그런 움직임들은 다른 빅테크들한테 좀 나올 수는 있을 텐데 결국 일단은 시장에서는 이런 그 에이전트들이 활성화되고 우리 실생활에 점점 다가오면 다가올수록 AI에 대한 수요는 계속 어 많다. 어 필요하다. 수요는 증가한다. 그리고 그 AI 수요는 결국 데이터 센터. 데이터 센터는 반도체 그다음에 뭐 전력 공급 처들 똑같이 데이터 센터에서 파생되는 테마들이에요.