2026.10.05 내일 시장 기대된다 일본, 대만 반도체 소부장 강세

[261005] 2026.10.05 내일 시장 기대된다 일본, 대만 반도체 소부장 강세 태린이아빠 안녕하세요. 대린이 아빠입니다. 2026년 10월 5일이고요. 어, 짧은 연휴가 끝나면 제 생각에는 반도체 소부장이 또 움직일 것 같다라고 생각을 하고 있습니다. 저는 이제 반도체 소부장이 가장 주도 업종이다라고 생각을 계속 하고 있고 전체 포지션에 실제 한 70%에서 80%를 반도체 소부장으로 가지고 있어요. 나머지는 뭐 데이터 센터 인프라 쪽인데 지금 시장의 주도 업종은 반도체 소부장이랑 데이터 센터 인프라고 생각을 하거든요. 물론 이제 하이닉스 삼성전자를 저 같은 경우도 수급 빈집이면은 좀 플레이 해 보자라고 생각을 하고 있는데 뭐 도시바 증설이나 그다음에 지금 일본이랑 대만 시장은 어 10월 5일 월요일에 열리고 있으니까 그 일본과 대만 시장의 상황을 보니 전자닉스보다는 제가 생각했을 때는 서부장이 낫다. 왜냐면 그쪽이 더 이크로스나 또는 어떤 모멘텀 강도가 강화될 수 있는 시장이기 때문에 지금 판가 그로스가 둔화되는 어떤 전자닉스보다는 또는 이제 도시바의 증설 영향으로 랜드 쪽에 조금 기스가 난 지금 상황에서는 오히려 이제 제가 생각했을 때는 반도체 소부장이 나은 거 같다 이렇게 생각을 하고 있습니다. 어, 어떤 거부터 이야기를 하려고 하냐면 우선 금요일에 금요일에 대만에서 PCB 관련된 기업들이 굉장히 급등을 많이 했어요.

그래서 그걸 기억하셔야 돼요. 한국 시장은 금요일에 이제 시장이 쉬고 있었는데 완전히 이제 시장이 쉰다는게 이제 한국 시장이 이제 뭐 문 닫았다 이게 아니고 한국 시장은 오히려 연휴 기간에 대한 걱정으로 매물이 계속 나왔었죠. 그런데 대만은 오히려 기판 쪽이나 이런 반도체 서부장, 광통신 이런 쪽으로 시세가 강했어요. 그리고 나서 이제 또 어떤 일들이 우리가 앞으로 나타날 수밖에 없냐면 우선 디뎀과 랜드에 이제 가격이 올라가고 있는데이 가격의 상승 속도가 둔화되고 있다. 이거는 저는 이제 계속 반도체 수출 상가가 Y오로 둔화되고 9월 달 자체는 전월 대비해서도 지금 수출가 좀 둔화되었어요. 그렇기 때문에음 yy로이 크로스 강도가 둔화되는 흐름이 4분기에도 계속 있을 수밖에 없다. 물론 이제 Q큐로 보게 되면은 전 분기 대비에서 보면은 절대 가격으로 올라가겠지만 어 3만계에는 이제 절대 가격도 올라가고 YY 전년 동비해서 강도도 계속 세지는 그런 가속도 구간이었는데 지금은 수출 판가나 디램의 판가가 가속도 구간이 아닌 거죠. 그러다 보니 이제 시장은 데이터 센터에서 돈이 들어가고 그 돈이 뭐 디램도 사고 뭐 다 살 거 아니에요. AI 하드웨어 쪽에서 그로스 강도가 강해지는 쪽으로 계속 돈이 흘러가고 있는 거 같은데 그게 지금 이제 어 [콧방귀] 대만과 일본의 시장에서 보여주고 있는 거 같다.

[261005] 2026.10.05 내일 시장 기대된다 일본, 대만 반도체 소부장 강세 태린이아빠 안녕하세요. 대린이 아빠입니다. 2026년 10월 5일이고요. 어, 짧은 연휴가 끝나면 제 생각에는 반도체 소부장이 또 움직일 것 같다라고 생각을 하고 있습니다. 저는 이제 반도체 소부장이 가장 주도 업종이다라고 생각을 계속 하고 있고 전체 포지션에 실제 한 70%에서 80%를 반도체 소부장으로 가지고 있어요. 나머지는 뭐 데이터 센터 인프라 쪽인데 지금 시장의 주도 업종은 반도체 소부장이랑 데이터 센터 인프라고 생각을 하거든요. 물론 이제 하이닉스 삼성전자를 저 같은 경우도 수급 빈집이면은 좀 플레이 해 보자라고 생각을 하고 있는데 뭐 도시바 증설이나 그다음에 지금 일본이랑 대만 시장은 어 10월 5일 월요일에 열리고 있으니까 그 일본과 대만 시장의 상황을 보니 전자닉스보다는 제가 생각했을 때는 서부장이 낫다. 왜냐면 그쪽이 더 이크로스나 또는 어떤 모멘텀 강도가 강화될 수 있는 시장이기 때문에 지금 판가 그로스가 둔화되는 어떤 전자닉스보다는 또는 이제 도시바의 증설 영향으로 랜드 쪽에 조금 기스가 난 지금 상황에서는 오히려 이제 제가 생각했을 때는 반도체 소부장이 나은 거 같다 이렇게 생각을 하고 있습니다. 어, 어떤 거부터 이야기를 하려고 하냐면 우선 금요일에 금요일에 대만에서 PCB 관련된 기업들이 굉장히 급등을 많이 했어요.

그래서 지금 현재 제가 2시 한 50분에 찍고 있는데이 구글 코렉도 별도로 드리고 있어요. 그래서 보기 여기서 보게 되면 지금 오늘 하루를 보게 되면 어 반도체 장비 그다음에 MLCC 그다음 반도체 소비제 소재 그다음 PCB 이런 것들 패키징 이렇게 돼 있어요. 그래서 나라별로 제가 이제 일본이랑 대만 섞어 가지고 우선 이제 보자. 요렇게 지금 해 놓고 있습니다. 여기서 이제 좀 내려가서 이제 보게 되면 어 지금 테마에서는 뭐 파워 전력 반도체 그다음 뭐 데이터 센터 파워 그다음에 세미컨덕터 이큐먼트 가지고 이제 장비 PCB 이렇게까지 지금 계속 시장이 좋은 거 같고 여기에 이제 그 뭐 강한 그 스코어를 좀 먹겨 봤는데 오늘 하루만 이제 먹겨 보는 겁니다. 그래서 장비 그다음에 MLCC 그다음 PCB 요런 것들이 계속 강하다. 브레스는 여기서 이제 상승 개수 뭐 이런 비율을 얘기하는 거예요. 그래서 상승 개수 비율이 이제 이쪽이 높다 이렇게 보시면 됩니다. 그리고 쭉 내려가서 보면 여기 세 개가 지금 강한 흐름인데 MLCC랑 그다음에 장비랑 그리고 기판이 세 개가 핵심이에요. 여기서 보게 되면은 이제 어 장비에서는 이제 디스코 이런게 올라가죠.

그다음에 이제 수급도 보시게 되면 우선 10월 7일에는 어 디램 반도체 플러스 ETF가 런칭이 된다고 합니다. 이게 이제 그래도 국내 그다음에 반도체 장비 업체가 이게 좀 섞여 있는 거 같아요. 국내 것도 사고 뭐 해외 것도 사고. 그다음에 [콧방귀] 이제 또 봐야 되는게 DS. DS가 이제 그 AI 반도체 관련해서 이제 10월 중순쯤에 DSAI 반도체 액티브 ETF가 이제 상장될 예정입니다. 그러니까 여기도 이제 수급이 반도체 소부장이 좋겠죠. 그리고 지금 이제 보게 되면 이번에 이제 한 8일쯤에이 ETF 전기 리밸런싱이 있는데이 리밸런싱에서 어 삼성과 이제 그 하이닉스 비중을 좀 줄이면서 뭐 삼성 비중을 줄어들고 하이닉스랑 소부장 비중이 조금 늘어날 것 같다. 요런 이제 이야기를 하고 있어요. 그래서 어쨌든 제일 수혜는 소부장이죠. 그래서 소부장에 수혜가 있을 것 같은데 그러면 제가 이제 우선 기판 쪽에 금요일 날 대만에서 시세가 좋았다. 그럼 지금 어떻게 되느냐? 어 최근에 제가이 눈코핑 수위상 회원분들이 보실 수 있게 요렇게 이제 그 대시보드를 만들어 놨어요. 그래서이 대시보드는 지금은 이제 공개를 해 놓고 있지만 향후 내년부터는 이제 일부 그 공룡 비번을 주기마다 바꾸어 가고 그 주기마다 바꾼 거를 유튜브 커뮤니티 개시에 계속 올려 드릴 텐데 어 이런 방식으로 이제 볼 거고 여기에 이제 일본과 대만 시세를 점검하게 해 놨습니다.

그러면 한국에 뭐 이오테크닉스 그다음에 도쿄 일렉트론 이런게 올라가면은 뭐 아 이게 전공정 그다음에 어드반 테스트 하면은 어드반 테스트 하면은 뭐 테스트 쪽 후공정 이런 쪽들도 다 좋구나. 그다음에 이제 어 기판 쪽이 아 MLCC가 좋은 거 같구나. 그러면은 이제 한국 시장에서는 이제 법륜 관련해서는 뭐 사마 콘덴서 그다음에 뭐 뭐 삼성 전기 이런 것들도 좀 기대가 되는구나. 그다음에 뭐 소재 이런 쪽도 어 같이 이제 가동률 올라가는 효과로 좋아지고 있는 거 같고 그다음에 기판 쪽이 확실히 좋은 거 같습니다. 어 기판 쪽이 지금음 다 같이 지금 좀 올라가고 있는 흐름이다 보니까 이게 지난주 금요일에도 오르고 오늘도 오르는 거라서 어 기판 쪽이 지금 시장에서 주목을 많이 받을 것 같다 이렇게 생각이 듭니다. 그래서 어 지금 보니까 어 지금 시장에서 계속 이제 어 반도체 장비, MLCC, 뭐 소재, 기판 이런 쪽으로 지금 시장이 계속 흘러가고 있는 거 같다. 그러면은 어 내일 이제 10월 6일이죠. 10월 6일 날에도 이제 우리가 대응해야 되는 거는 아 내가 포지셔닝에 기판이랑 그리고 그 MLCC랑 반도체 장비 전공정 후공정 이런 것들을 좀 플레이하고 있어야 되지 않겠냐 뭐 이런 이제 생각을 어 할 수밖에 없는 거죠.

더 이제 비중을 높이든지 아니면은 내가 소부장을 들고 있는데 내 소부장의 컨셉이 이쪽에 좀 더 노출도를 높이기 위해서 교체 매매를 하든지 뭐 이런 생각을 해야 된다라고 생각하고 있습니다. 어, 게다가 이제 전자직 전자의 이제 잠정 실적 발표가 있을 텐데 사실 저는 전자의 잠정 실적 발표가 시장 참여자들이 생각하기에는 아, 이번 분봉기부터 정말 영업 레버리지가 없는 매출액 증가율 대비해서 영업 이익 증가율의 강도가 좀 떨어지는 그런 이제 어 영업 레버리지가 좀 감도가 좀 떨어지는 그런 구간을 시장에서 확인하지 않겠냐. 그렇기 때문에 시장은 아 이익의 강도가 점점 세질 수 있는 섹터로 가야 되고 이게 소부장인 거 같다. 이런 이제 생각을 더이 실적 발표에서 오히려 그러니까 실적 발표하면은 소부장이 더 움직일 것 같다. 저는실 솔직히 그렇게 생각을 하고 있습니다. 이상으로 영상을 마치도록 하겠습니다. 호자에 도움 되시길 바랍니다. 감사합니다.