2026.09.01 주도업종 체크, 반도체 데이터 체크, 화장품 조정 걱정없음

영상 보시고 도움 되셨으면은 구독, 좋아요, 연람 설정 부탁드리고요. 저는 이제이 제가 테스트를 해 보니까 6개월 수익률을 하방 표준 편차 대비해서 6개월 수익률이 강한 놈들을 그 등수를 매겨 가지고 주도 업종을 뽑는게 좋더라고요. 그래서 이제 보게 되면이 소라티노라고 하는게 이제 11위평선 위에 있는 놈들 또는 이제 10주 평선 위에 있는 놈들을 고르는 건데 지금 이제 1등이 소비제예요. 소비제. 그리고 네트워크 인프라는 삼성 전기 이런게 들어가 있는 거고 태양광이나 전력은 그리고 건설 요런 것들은 원전이랑 그 데이터 센터 인프라 관련된 것들이라고 보시면 돼요. 그리고 중국 소비제도 이제 화장품이나 뭐 삼양시품 이런 것들이 들어 있을 것이고 은행이나 이런 고배당이나 이런 것들은 보험이나 이런 것들은 전부 이제 그 금리 상승에 대한 어떤 수혜이고 그리고 나머지는 이제 반도체 반도체들이 이제 그러면은 이제 10주평선 이상에 살아 있는 것들을 보게 되면음 여기도 이제 소비제 그다음에 데이터 센터 인프라 그리고 반도체 요런 것들이 좀 살아 있죠.

그래서 지금 시장의 주도 업종을 이제 좀 분류를 해 보자면 반도체가 한축이고 그다음에 데이터 센터 인프라.이 데이터 센터 인프라 안에는 뭐 전력 기기도 있을 것이고 원전도 있을 것이고 그다음에 신재생도 있을 것이고 그다음에 이런 것들도 아마 그 데이터 센터 인프라의 어떤 밸류 체인으로 좀 보는게 맞는 거 같고. 그리고 한 꼭지가 이제 소비제라고 생각을 해요. 그리고 소비제는 특히 이제 화장품이 지금 수출 데이터나 실적이나 2분기 실적도 좋았었고 수출 데이터도 좋았었다라고 생각을 합니다. 그러면은 오늘 이제 그 반도체부터 특징적인 어떤 이야기를 해보고자 하면 오늘 이제 DS에서 보고서가 나왔어요. DS에서 나온 보고서가 그 2027년도 하이닉스 삼성전자의 추정 영업 이익이 상승할 것이다라고 이제 이야기를 하셨어요.

그다음에 이제 제가 보고 있는게 제가 이제 영상에서 계속 얘기했던게 디램의 수출 판가가 어쩌면 주가의 변곡을 만들 수 있다라고 이제 상반기에 계속 영상을 올려 드렸어요. 저도 이제 이거를 보고 전자닉스는 잘 팔고 나왔는데이 소부장을 너무 빨리 들어가 가지고 올해 좀 고생을 하고 있는데 지금 이제 반도체 수출 판가는 우리가 이걸 계속 체크를 했을 때 작년 기저가 올라오는 구간이 6월 그러니까 5월 6월 7월 이런 흐름으로 보게 되면이 6월 말에 주가가 이제 박살 났잖아요. 그 6월 달에 이제 수출 데이터를 보면서 어 7월 달에부터는 YY로 기저가 올라가니까 전년 기저가 올라가니까 디램 판가가 당연히 yyy로는 나빠지겠네라고 이미 예상을 했던 거고 7월 달에 이제 5.14에서 4.84로 YY와Y스가 둔화됐어요.

그래서 과거에이 Y와Y 그로스가 둔화될 때 주가가 좀 쉬었던 경향이 있는데 이게 설마설마 하다가 이번에도 결국 비슷한 각도로 비슷한 흐름으로 지금 보여주고 있는 겁니다. 그러니까 삼성전자 주가랑 그대로 대입해서 보는 거거든요. 그러면 이게 언제 바닥이냐라고 하면 과거의 패턴 상으로 YY로 그로스가 30% 이하로 들어갈 때 바닥이었어요. 그래서 지난 2024년도에 주가 바닥도 여기 0.35 디램판가가 0.35로 30% 이하로 들어갈 때 이때가 55 52만2,000원이었기 때문에 그때가 거의 바닥이었다라고 보시면 됩니다. 그 바닥에서 조금씩 올라오는데 천천히 올라왔죠. 굉장히. 그리고 나서 어 이게 본격적으로 Y와Y가 디램 판가가 Y와Y로 마이너스로 들어갈 때 그때부터가 진짜 찐바닥이 더 빠른 이제 바닥 상승을 탈피했다라고 보시면 됩니다.

음. 그러면 이게 과거 패턴처럼 우리가 2027년도를 상상을 한다면 이게 작년 기저가 하나 둘 올라가잖아요. 그러니까 10월 달에 판가도 올라가고 11월에 판가가 올라가고 12월에 판가가 올라가고 1월에 판가가 올라가니까 그러면 작년 기저가 점점 올라가고 아무리 이제 전 대비해서 디램 판가가 올라간다 한들 Y와Y로의 그로스는 떨어질 거란 말이죠. 그러면은 내년 하마 한 요거를 한번 좀 더 쭉 당겨 보면 요거를 그대로 또 똑같다라고 제가 가정을 하는 거거든요. 그러면 이거를 한 번 더 당겨 볼까요? 그래서 지금 보게 되면은 이게 8월이니까 9월, 10월, 11월, 12월, 1월, 2월, 3월, 4월 그러니까 3월쯤에서 4월쯤에 그 반도체는 단기 바닥을 찍을 가능성이 있는 거죠.

아다라는 식으로 이제 결국 해석을 하는 그런 코멘트가 나왔잖아요. 그니까 회사에서 뭐 열심히 하겠다. 결국 이제 뭐 파마 이대일리에다가 뭐 돈 줘야 되겠죠. 유료 여기 뭐 회원 가입하든지 뭐 그런 거 아닐까 뭐 이런 생각도 드는데 그래서 뭐 큰 이슈는 아닌 거 같고 단기 조정인 거 같다 뭐 이렇게 생각이 들고 당연히 이제 화장품 쪽 수출 데이터도 잘 나오고 있는 상황이었고 거기다가 오늘 이제 요게 그 박종대 위원님이 보고서를 쓰시면서 또 이제 여기다가 그 블로그를 쓰셨는데 블로그의 핵심 내용이 시장에서는 야 이거 지금 어 ODM 업체들 들 연말까지 풀캡하다.

그래 가지고 엄청 좋다. 어항이 요런 이제 이야기들이 나왔어요. 그러다 보니 뭐 반도체 반도체 이외에 이제 주도 업종으로 소비제 쪽에 이제 화장품이 있고 화장품 쪽에서는 그 ODM이 이제 우하다. 확실히 ODM이 좋은 상황이다. 우위 시대다라고 이제 표현을 하셨는데 그래서 지금 ODM 관련해서도 제가 봤을 때는 어 소비제 쪽에서 화장품은 업항이 굉장히 좋구나. 조정 받을 때는이 눌림목 구간을 또 잘 노려볼 수 있는 업종인 거 같다. 이렇게 또 생각이 듭니다. 그다음에 여기 주도 업종에서 특징적인 것들이 있는데 여기 이제 살펴 이게 오전에 지금 돌려놓은 거거든요.

오전에 돌려 놓은 건데 이게 브레스가 지금 121 이평선 위에 있는 브레스가 30% 언더로 지금 또 들어가려고 해요. 당일 또 조정받으면서 이게 30% 언더로 들어가면은 어 지금 맥시멈다운이 많이 빠져 있고 브레스가 나빠져 있기 때문에 이런 구간에서는 역추세 구간으로 코스피 지수와 연동되는 것들을 플레이하는게 좀 유리하다. 그래서 반도체 플레이가 저는 뭐 나쁘지 않다라고 생각을 하고 있고 여기 이제 또 반도체 이외의 소비제 쪽을 제가 유심 있게 보는 이유가이 지금 시장에 아시다시피 그 주도 업종은 정배열린 업종이 이제 주도 업종이잖아요.

제가 이제 42개에 해당하는 섹터들을 가지고 지금 정배열인 것들을 좀 찾아봤더니 지금 정배열인게 소비제와 은행 보험이에요. 그러면은 여기에 이제 주도 업종이 탄생할 가능성이 있는데 아시다시피 이제 수출 데이터를 뒤져보면 지금 화장품 쪽은 유럽 쪽이 엄청나게 성장을 하고 있어 가지고 성장 축이 하나 더 추가되어 있는 상황이거든요. 그렇기 때문에 제 생각에는 화장품은이 성장 드라이브가 있다.이 이 은행이나 보험은 뭐 금리 이슈 정도이기 때문에 금리가 계속 올라가는 그런 그림은 아니니까 주도 업종으로서의 지위가 계속 유지되는게 조금 아리까리하다 뭐 이런 생각이 든다면 뭐 이게 수출이 유럽적으로 성장이 올해 막 드라이브가 나타나는 모습이 보이고 있으니까 화장품 쪽은 어쩌면 주도 업종으로 될 거 같은데 이게 정배열이 된지 뭐 11 거래일 그다음에 여기도 보게 되면은 그니까 이평선 정배열 단순 이평성 정배열이냐 아니면 주가도 정배열이 되어 있느냐 요런 개념이거든요.이 정배열이 된지 거래소가 그렇게 많이 되진 않았어요.

그래서 그 주도 업종의 사이클이라고 하는 그 책에 보면 또 아시다시피 이제 주도업종이라는게 짧으면 6개월, 길면 한 1년 정도, 평균이 이제 한 1년 정도의 주도 업종의 지위를 유지하고 있기 때문에 최근에 이제 정배열 다 깨지고 나서 새롭게 정배율로 들어가고 있는이 화장품 쪽은 좀 관심 있게 봐야 될 것 같다. 그래서 화장품의 수출 데이터 그리고 업항이 좋다. 요런 것들은 같이 보면서 소비제 쪽에 나의 포트폴 저는 이제 포트폴리오 자체가 반도체, 데이터 센터, 인프라, 소비제가 핵심이에요.

거기에 이제 제약 바이오 그래도 좀 괜찮다 싶은 것들 한 조금 잡아 놓고 있는 상황이라서 주도 업종이 세 가지라고 생각이 들기 때문에 반도체 데이터 센터 인포랑 그다음에 소비제 쪽에 화장품 그래서 이쪽 섹터들을 가장 핵심으로 포트폴리오를 깔고 있다라고 이제 저는 말씀드리고 싶고 특히 이제 소비제 쪽은 지금 현재 정배열이 되어 있는게 반도체는 바텀 피싱에서 돌리는 거를 노리는 거고 지금 정배열의 추세 추종은 화장품인 거 같다 이런 생각은 계속 하고 있습니다.