8.7(금) 이란이 원하는 건 통행료가 아니라 트럼프의 중간선거패배? (워시..9월 금리인상 시사)

​ 요런 코멘트가 나오면서 ​ ​ 유가의 상승과 고용지표의 견조함 워시의 금리인상 가능성 더해지면서 ​ 금리는 다시 상승 ​ 다만, 9월 연준회의까지는 아직 한달 이상 시간이 남았다는 것. ​ ​ 유가 상승 금리 상승에 따라 환율도 소폭 상승 ​ ​ ​ ​ 그렇지만 금ETF의 흐름은 갭하락 이후 다시 양봉을 그리면서 추세전환의 의지를 보여주면서 여전히 금리피크아웃 가능성에 대해서도 시장이 고려하고 있음을 볼 수 있음 ​ ​ ​ 하지만 공포탐욕지수는 유가와 금리상승분만큼 위험회피를 하지 않는 모습이며 ​ ​ ​ ​ 비트코인 역시 약보합세로 그렇게 리스크 회피의 모습은 보이지 않음 ​ ​ ​ VIX..지수 변동성 ​ ​ VIXEQ.. 개별종목들의 변동성.. 다시 평균으로 회귀. ​ 보통 두개 지수의 격차는 좁혀지게 되는데 VIX가 위로 올라가면서 좁혀지게 되면 지수의 급락을 의미하는 것이고 ​ 지금처럼 VIXEQ가 내려오면서 좁혀지게 된다는 것 연착륙? 정도의 의미.. 시장에 나름 우호적이라는 것. ​ ​ ​ ​ 리스크패리티.. 자산배분전략.. 50-200일선 저항맞고 밀림

이란이 교묘하게 암살작전을 이스라엘측에 흘리게 만들어서 트럼프로 하여금 스스로 휴전협상을 깨고 공습을 하게끔 만들었을 수도 있음. ​ 이란이 진짜 원하는 것은 통행료가 아니라 민주당으로의 정권 교체 ​ 문제는 이번 AI 케펙스 사이클에서 하이퍼스케일러들이 트럼프 정부로부터 세금등 엄청난 수혜를 입고 있는데.. 만약 중간선거에서 민주당이 상하원 승리를 하게 되면 AI 케펙스 사이클의 속도에 일단 제동이 걸릴 가능성이 크고 실제 그렇지 않다고 하더라도 일단 불확실성이 생긴 것이니 만큼 일단 시장은 주식비중을 확 줄일 가능성이 클 것. ​ 이는 2008년 트럼프와 힐러리 대선당시를 떠올리면됨 대부분 힐러리가 승리할 것으로 막연하게 생각했지만 개표결과 트럼프의 승리로 기울자.. 시장이 폭락을 했던 경험이 생각이 났음. ​ ​ 여기에 어제 장시작전에 나온 실업수당청구건수등 주간 고용지표는 나름 견조하게 나오면서 금리인하 기대감은 여전히 낮아진 것도 영향. ​ ​ ​ 또한 어제 밤 10시30분쯤 파이낸셜타임즈에서 독점 기사로 ​ " 워시는 향후 몇 주 내에 발표되는 인플레이션 지표가 강하고 시장이 차입 비용 상승 기대를 높인다면 9월 회의에서 금리를 인상할 준비가 되어 있다고 그의 생각에 정통한 관계자들은 전했다 "

​ ​ ​ ​ 사모펀드ETF.. 금리상승에도 강한 양봉 ​ ​ ​ ​ 스페이스엑스.. CDS프리미엄 급등중인 스페이스엑스도 현재 구간에서 주가를 강하게 지지하려는 모습. ​ ​ ​ 오라클도 CDS프리미엄 급등중인 종목인데.. 이미 지난주부터 바닥을 확인하려는 모습.. ​ 금리는 유가 때문에 아직 불안하지만 이번 실적시즌을 통해서 투자자들이 하이퍼스케일러들의 헛돈을 쓰는 것은 아니구나.. 라는 것을 어느정도 확인하고 마음을 조금씩 돌리는 것은 아닌가 하는 생각. ​ 그렇다면 반도체 주가도 저점을 조만간 확인하고 돌아설 가능성도 있을 것 같음. ​ 모두가 다 케펙스 늘린다고 하는데 그동안 정작 시장만 믿지 않았으니... ​ ​ 그래서 그런지 몰라도 오늘 반도체 섹터는 시초가 출발은 상당히 큰폭의 갭하락이 나왔지만 양봉으로 말아올리는 나름 강한 모습이 나옴 ​ ​ ​ 디램ETF.. 하락율 상위인데.. 졌지만 잘 싸운 느낌이랄까.. ​ ​ ​ 마이크론테크.. 20일선 꼭 붙어있는중 .. 시초가 7%정도 큰폭으로 갭하락 출발했으나 장중에 플러스까지도 전환되면서 이대로 안죽겠다는 의지를 보여줌.

뉴스.. ​ 그럼에도 불구하고 문제아(?)로 지목받았던 스페이스엑스와 오라클의 주가가 안정을 찾으려는 시도와 함께 시초가 큰 폭의 갭하락 출발을 했던 반도체 애들이 양봉으로 마감하면서 20일선 이평선에 최대한 붙어있으려는 시도를 하고 있다는 것에 주목할 필요. ​ 하이퍼스케일러들의 케펙스 상향에도 불구하고 그동안 시장이 의심을 하고 있었으나 마이크로소프트와 구글 아마존등을 통해서 어느정도 의구심이 해소가 되는 것도 사실. ​ ​ 비정상의 정상화 과정.. 코스닥도 마찬가지 비반도체도 마찬가지 ​ ​ ​ ​ ​ GDP대비 하이퍼스케일러 설비투자 비중은 금융위기 이전 주택투자비중보다 낮음 ​ ​ ​ GDP대비 하이퍼스케일러 설비투자 비중은 닷컴버블 당시 보다 높음 ​ ​ ​ 2027년 이후 하이퍼스케일러의 AI케펙스 설비투자비중은 GDP의 3& 수준을 전망하는 중 ​ ​ 내러티브는 여전히 탄탄한 상황. 다만 이란이 자꾸 영감탱이 중간선거 패배하게 하려고 자꾸 노이즈를 만드는 중. ​ 정말로 민주당이 상하원을 다 가져가게 되면 AI 트레이딩은 세게 한번 맞을 수 밖에 없는 것도 사실이긴 함.

​ 확실히 상반기와는 다르게 고려해야할 변수들이 많아진 것이 사실 ​ 하지만 여전히 AI케펙스에 대한 의지는 굳건하고 이번 실적시즌을 통해서 큰 허들은 넘겼으니 트럼프가 이란이 원하는 것을 단 3개월이라도 최대한 들어주는 척하면서 유가를 끌어내린다면 최소한 오른쪽 어깨를 만들러가는 과정을 기대해볼 수 있을 것. ​ 미국 반도체는 20일선에 딱 붙어서 어떻게든 안떨어지려고 아둥바둥 ​ 그런데 어제 우리나라 전자 닉스가 보여준 모습은 너무 힘이 없어보이는 것도 사실. 오늘 미국시장을 지켜본 외국인들이 오늘 전자 닉스를 어떻게 대하는지 봐야할 것 같은데 저걸 굳이 밀어서 팔 이유가 안보이는 것도 사실이라.. 일단 지켜보는 것으로 ​ 그리고 ​ 이번주가 끝나고 주간 상승률이 제일 높은 종목들이 모여있는 섹터들이 8월의 주도섹터가 될 수 있다는 것도 참고해서 이번 주말에 종목들도 잘 추려봐야할 것 같음. ​ ​ 우리나라도 그렇지만 미국의 경우도 로빈후드를 이용하는 개인들의 주식비중이 확 내려감. ​ 우리나라도 거의 비슷한 느낌 국장을 대하는 사람들의 분위기는 공포가 아니라 분노.

​ ​ ​ ​ ​ SOXX.. 20일선 꼭 붙어있는 중 ​ ​ ​ ​ ​ 어플라이드머티.. 십자도지.. 20일선에서 멀어지지 않으려고 노력하는 모습 ​ ​ ​ ​ ​ AMD.. 머스크는 엔비디아것만 쓴다고 했으나 잘 버티는 AMD ​ ​ ​ ​ M7.. 4거래일 급등 이후 2거래일 쉬어가는 흐름 ​ ​ ​ ​ 마이크로소프트는 조만간 신고가 나겠음 ​ ​ ​ ​ ​ 버크셔헤서웨이.. 거의 2년박스 뚜러.. 보통 버크셔가 가지고 있는 현금때문에 버크셔의 주가 상승은 시장을 부정적으로 보는 것 아니냐.. 할 수도 있지만.. ​ 버크셔가 보유한 상위 10개 주식을 보면 최근 주가 상승이 어느정도 이해가 감. 보유 상위 종목들 대부분이 최근 신고가 흐름에 동참. 애플은 가만히 있다가 신고가 올해 상반기 신규로 편입한 알파벳이 최근에 강하게 튀어올랐고.. 은행 보험 신고가 정유주 신고가... ​ 포트폴리오가 방어적이 아니라 은근 괜찮았음 ​ ​ ​ ​ ​ 빅파마들.. 장중 강한 반등시도 했으나 밀림 ​ ​ ​ ​ 미국바이오.. 20일선 회복

뉴스.. ​ 그럼에도 불구하고 문제아(?)로 지목받았던 스페이스엑스와 오라클의 주가가 안정을 찾으려는 시도와 함께 시초가 큰 폭의 갭하락 출발을 했던 반도체 애들이 양봉으로 마감하면서 20일선 이평선에 최대한 붙어있으려는 시도를 하고 있다는 것에 주목할 필요. ​ 하이퍼스케일러들의 케펙스 상향에도 불구하고 그동안 시장이 의심을 하고 있었으나 마이크로소프트와 구글 아마존등을 통해서 어느정도 의구심이 해소가 되는 것도 사실. ​ ​ 비정상의 정상화 과정.. 코스닥도 마찬가지 비반도체도 마찬가지 ​ ​ ​ ​ ​ GDP대비 하이퍼스케일러 설비투자 비중은 금융위기 이전 주택투자비중보다 낮음 ​ ​ ​ GDP대비 하이퍼스케일러 설비투자 비중은 닷컴버블 당시 보다 높음 ​ ​ ​ 2027년 이후 하이퍼스케일러의 AI케펙스 설비투자비중은 GDP의 3& 수준을 전망하는 중 ​ ​ 내러티브는 여전히 탄탄한 상황. 다만 이란이 자꾸 영감탱이 중간선거 패배하게 하려고 자꾸 노이즈를 만드는 중. ​ 정말로 민주당이 상하원을 다 가져가게 되면 AI 트레이딩은 세게 한번 맞을 수 밖에 없는 것도 사실이긴 함.

​ 확실히 상반기와는 다르게 고려해야할 변수들이 많아진 것이 사실 ​ 하지만 여전히 AI케펙스에 대한 의지는 굳건하고 이번 실적시즌을 통해서 큰 허들은 넘겼으니 트럼프가 이란이 원하는 것을 단 3개월이라도 최대한 들어주는 척하면서 유가를 끌어내린다면 최소한 오른쪽 어깨를 만들러가는 과정을 기대해볼 수 있을 것. ​ 미국 반도체는 20일선에 딱 붙어서 어떻게든 안떨어지려고 아둥바둥 ​ 그런데 어제 우리나라 전자 닉스가 보여준 모습은 너무 힘이 없어보이는 것도 사실. 오늘 미국시장을 지켜본 외국인들이 오늘 전자 닉스를 어떻게 대하는지 봐야할 것 같은데 저걸 굳이 밀어서 팔 이유가 안보이는 것도 사실이라.. 일단 지켜보는 것으로 ​ 그리고 ​ 이번주가 끝나고 주간 상승률이 제일 높은 종목들이 모여있는 섹터들이 8월의 주도섹터가 될 수 있다는 것도 참고해서 이번 주말에 종목들도 잘 추려봐야할 것 같음. ​ ​ 우리나라도 그렇지만 미국의 경우도 로빈후드를 이용하는 개인들의 주식비중이 확 내려감. ​ 우리나라도 거의 비슷한 느낌 국장을 대하는 사람들의 분위기는 공포가 아니라 분노.

​ 확실히 상반기와는 다르게 고려해야할 변수들이 많아진 것이 사실 ​ 하지만 여전히 AI케펙스에 대한 의지는 굳건하고 이번 실적시즌을 통해서 큰 허들은 넘겼으니 트럼프가 이란이 원하는 것을 단 3개월이라도 최대한 들어주는 척하면서 유가를 끌어내린다면 최소한 오른쪽 어깨를 만들러가는 과정을 기대해볼 수 있을 것. ​ 미국 반도체는 20일선에 딱 붙어서 어떻게든 안떨어지려고 아둥바둥 ​ 그런데 어제 우리나라 전자 닉스가 보여준 모습은 너무 힘이 없어보이는 것도 사실. 오늘 미국시장을 지켜본 외국인들이 오늘 전자 닉스를 어떻게 대하는지 봐야할 것 같은데 저걸 굳이 밀어서 팔 이유가 안보이는 것도 사실이라.. 일단 지켜보는 것으로 ​ 그리고 ​ 이번주가 끝나고 주간 상승률이 제일 높은 종목들이 모여있는 섹터들이 8월의 주도섹터가 될 수 있다는 것도 참고해서 이번 주말에 종목들도 잘 추려봐야할 것 같음. ​ ​ 우리나라도 그렇지만 미국의 경우도 로빈후드를 이용하는 개인들의 주식비중이 확 내려감. ​ 우리나라도 거의 비슷한 느낌 국장을 대하는 사람들의 분위기는 공포가 아니라 분노.