굿트레이더의 투자 조각모음(이슈,주요일정 체크) · 12시간 뷰 리포트 · 2026.09.01 00:00

이 자료는 12시간 동안 같은 채널 작성자가 이어 낸 관점을 묶은 원문이다.

외부 링크의 실제 본문을 주 분석 원문으로 삼고, 텔레그램 글은 발견 경로와 보조 설명으로 구분한다.

시간 순서와 판단 강도, 유보 조건, 인상적인 표현을 보존해 정리한다.

첫 게시물은 외부 블로그 글을 첨부한 형태로 남아 있다.

연결된 외부 원문은 운동일지다.

투자자에게 필요한 자질을 두 가지만 꼽으라면 집중력과 지속력이다.

몸이 무너지면 몰입도 무너진다. 폭락장도 반대매매도 아닌, 투자활동을 못 하게 되는 건강 악화를 가장 치명적인 리스크로 본다.

그 확률을 낮추는 방법은 잘 먹고, 잘 자고, 운동하는 것이라고 한다. 운동은 습관이 됐지만 잠은 아직 뜻대로 되지 않는다.

운동을 해야 한다는 말만으로 매일 움직이게 하지는 못한다. 가족과 투자활동을 위해 몸을 지켜야 한다는 구체적 이유를 걸어둔다.

그 두 가지를 생각하면 매일 운동화 끈을 묶는 일이 덜 고되다. 이어 운동일지 결산을 꺼낸다.

7월에는 46시간 37분 34초, 8월에는 52시간 53분 38초를 운동했고 소모 열량도 늘었다.

매월 운동 시간 전월 대비 10퍼센트 증가. 시장에서 배운 복리의 작동을 운동에도 적용해 보겠다고 한다.

그 효과가 1년 넘게 이어질지 묻고, 먹는 것을 조절하지 않으면 최소한 건강한 돼지가 될 것이라고 덧붙인다.

8월에는 휴가 때도 운동화를 챙길 만큼 거의 매일 운동했지만 살은 많이 빠지지 않았다. 많이 먹었기 때문이다.

8월 29일 아침 몸이 뻐근해 러닝을 취소하고 더 잤다. 괜찮아진 뒤에는 인클라인 15, 시속 4킬로미터로 한 시간 걷고 나머지 40분은 인클라인 10으로 걸었다.

다음 날 발등 통증으로 러닝과 경사 워킹을 못 하게 됐다. 건강 리스크를 줄이려던 운동이 뜻하지 않은 리스크가 됐다고 한다.

이번에는 발등에서 보게되었다. 며칠간 러닝과 경사 워킹은 쉬고 사이클 머신으로 갈아타는 일종의 리밸런싱을 택한다.

사이클도 너무 밟으면 무릎이 나갈 수 있다. 결국 어떤 것 이든 몰빵은 안 된다는 생각이고, 투자와 운동 모두 과도한 비중은 치명적인 리스크를 초래한다고 맺는다.

두 번째 게시물은 8월 31일 마감 브리핑으로 이어진다.

이 게시물 역시 첨부된 외부 블로그 글을 주 원문으로 둔다.

연결 원문은 2차전지 관련주와 이날 수급이 몰린 섹터를 다룬 마감 브리핑이다.

채널 안내 문구 뒤에 마감 브리핑을 시작한다.

52주 신고가로 화장품 제닉, AI웹툰 키다리스튜디오·탑코미디어, AI데이터센터 자이에스앤디, 정치테마 써니전자·KNN을 적는다.

미국의 ESS 격상과 SK온 계약으로 2차전지 관련주가 강세였고, 삼성전기 MLCC 가격 인상 범위 확대와 탈모 치료제 투자처 부각도 상승 재료로 적는다.

미국 반도체주 급락 영향으로 장 초반 약했던 반도체 관련 테마는 삼성전자와 SK하이닉스 반등에 따라 상승했다고 적는다. 기아 노조 파업 우려 완화로 자동차 대표주와 부품 테마도 올랐다고 한다.

2차전지·ESS 관련주의 재료는 미국의 ESS 핵심 장비 격상과 SK온의 미국 ESS용 셀 공급계약이다.

관련 종목으로 SK이노베이션, LG에너지솔루션, 삼성SDI, 포스코퓨처엠, 에코프로비엠, 엘앤에프 등을 든다.

교보증권 설명에는 반도체가 쉬는 사이 2차전지가 반등했고, 단기적으로는 많이 오른 반도체에서 소외 업종으로 자금이 이동한 순환매 성격이 있다고 한다.

이번에는 수급을 붙잡아 둘 새로운 이야기도 생겼다. 미국이 AI 데이터센터와 전력 수요 증가를 전력망 문제로 인식하고 ESS를 핵심 전력장비로 분류했다는 내용이다.

과거에는 전기차 판매 확대가 배터리 수요를 만들었다면 이제는 전력망 자체가 새 수요를 만들기 시작했다고 본다. 이번 반등의 핵심을 전기차 업황보다 정책과 시장의 동시 형성에 둔다.

SK온은 지난 27일 네오볼타파워와 계약을 맺었고, 2027~2031년 5년간 9GWh의 LFP 파우치 셀을 공급할 예정이라고 한다.

생산은 미국 조지아주 공장에서 하며 계약 규모는 최대 1조5,000억원 수준으로 평가된다고 적는다. 중국 주요 리튬 광산 재가동의 불확실성도 이어진다고 한다.

CATL의 장시성 이춘 젠샤워 광산 재가동 여부에 시장 관심이 쏠렸고, 이춘시 생태환경국이 26일 환경영향평가 보고서 수리 예정 공고를 철회했다고 전한다.

광산이 완전 가동하면 전 세계 리튬 공급량 약 4~5%를 차지하는 것으로 추산된다. 이어 MLCC 관련주로 넘어간다.

삼성전기는 유통업체에 이어 4분기부터 OEM과 ODM 고객에게도 MLCC 가격 인상 범위를 확대할 것으로 전해졌다. 관련 종목을 함께 열거한다.

범용 X5R은 평균 25~30%, AI 서버용 X6S는 협상에 따라 평균 10~20% 인상이 전망된다. 고사양 MLCC 수요가 급증해 주요 제품 재고가 30일 미만으로 떨어졌다고 한다.

삼성전기는 범용 제품 가격을 올려 주문을 조절하고 CAPA를 AI 서버용 고사양 라인으로 전환하는 전략으로 알려졌다. 대만·중국 경쟁사의 가동률도 90%에 근접해 4분기 가격 인상 압력이 확산된다고 한다.

탈모 치료제는 GLP-1 비만 치료제 다음의 새 투자처로 부각됐다는 재료와 함께 JW신약, 삼익제약, 현대약품 등을 적는다.

미국에서 유전성 탈모를 겪는 인구와 1990년대 후반 이후 새 치료제 승인 부재를 들며 신약 개발 기업에 관심이 몰린다고 전한다.

GLP-1 비만약 열풍이 탈모 치료제 시장에서도 재현될 수 있다는 분석이 제기됐다고 한다.

현재 미녹시딜·피나스테리드의 부작용 우려를 적고, 더 나은 치료제가 나오면 보험 없이 비용을 내는 캐시페이 시장이 커질 수 있다는 월가 전망을 전한다.

상승률과 유동성 상위 특징주에서도 2차전지 관련주의 ESS 핵심 장비 격상과 SK온 계약 재료를 다시 적는다.

마감 뒤 채널 안내 문구를 다시 싣는다.

끝으로 저서 안내 문구가 붙는다.

undefined