[함께소통하기] 10월 7일, 염블리에게 물어보세요

네, 문구님 날씨가 굉장히 좀 쌀쌀해셨습니다. 네, 대구니 님, 최수 님, 터치오 님, 이강우 님, 최와라 님, 박다우 님, 아일랜드 님, 해피 님, 하하 님, 가을사랑 님, 나는 조류니 님, 네, 안녕하세요. 효성중공하고 그 그 한중 NCS요. 한번 볼게요. 제가 아직 확인 안 해 봐 가지고. 가라디 님, 강영숙님, 그리고 최영만 님, 네. 깨끗한 향기 님, 보룡만 님, 네. 해피머니 님, 굿피티 님, 네, 안녕하십니까. 최미영 님, 경님, 네, 그리고 8879님, 시에아 4027님까지 네, 박수현 님, 초님이까지 안녕하세요. 아, 일단 이제 오늘 좀 시장 잠깐만 말씀드리고 좀 진행을 좀 하도록 할게요. 오늘도 지금 외국인 파는데 제가 이제 뭐 유튜브 게시판에는 이렇게 하나씩 올려 드리니까 오늘 시황은 미국 시황은 이제 그걸로 정리 한번 하시면 되겠고 주식 시장이 아무튼 좀 답답합니다. 코스닥은 이제 많이 올랐으니까 쉴 수 있어요. 그죠? 뭐 코스닥은 여전히 괜찮고 다만 이제 약간 이제 오늘 브레이크가 걸렸고 코스피는 굉장히 답답합니다. 뭐 오르는 것도 아니고 급락도 없어요. 그냥 완전히 갇혀 있죠. 여기를 돌파해야 7,100입니다.이 7,100을 돌파해야 되고요. 거래가 실려야 돼요. 그래야 이제 미가 열리는 건데 아직까지는 열지 못하고 지금 미국도 최근에 보면 뭐 마이크로는 좀 그 주가도 좀 그렇고 메모리가 그렇게 또 좋지 않거든요. 예. 그래서 지금 마이크론도 한번 보도록 하겠습니다. 네. 그래도 마이크로는 많이 플어요. 네. 아이고. 이게 52 거의 전고점 왔잖아요. 그죠? 예. 아, 근데 우리는 지금 뭐 하냐 이거죠?

지금 아니 마이크로는 거의 전고점 왔는데 3전 딕닉스 보면 아니 같은 반도체 맞습니까? 이게 지금 참 답답합니다. 예. 그러니까 이게 봉 그러니까 메모리의 문제가 아니에요. 이거는 그죠? 메모리 문제가 절대 아닙니다. 외국인들이 지금 뭐 한국 반도체 팔고 마이크로는 되게 견조하거든요. 네. 그니까 메모리가 안 좋으면 3등 업체가 더 많이 빠져야죠. 그니까 이거는 업항의 문제가 아니라서 너무 걱정할 필요는 없는데요. 다만 이제 하이닉스의 솔리미 상장 요건 당연히 좀 짜증난 일이죠. 불편하고 결정은 안 됐지만 그거 하나랑 또 오히려 자사주 매입하니까 자꾸 던져요. 물량이 그냥 계속 나오는 거죠. 예. 받아주는 주체가 있다 보니까 그런 거에 대한 어떤 보다. 근데 자조 매입이 그럼 끝나면 많은 분들이 이제 매입 끝나면 악재라고 보는데 저는 그렇게 보지 않거든요.이 자사주 메이브를 끝나면이 물량은 이제 없어져요. 하이닉스는 사라지고 삼성전자 직원한테 줘요. 근데 직원들이 바로 파는 거보다는 직원들이 아마 보호 예수가 좀 걸려 있을 거예요. 뭐 일부 나올 순 있다 하더라도 일단 물량이 잠겨 버립니다. 예. 그 상태에서 받아주는 주체 없으면 파는 쪽도 뚜렷하게 뭐 악재가 있지 않은 이상 대량 매도 할 리가 없거든요. 그러니까 오히려 자사종 매입 끝난다고 해서 뭐 무너진다이 이거보다는 오히려 이제 빈집이 돼 버리는 거죠. 수급이 예. 그래서 조금만 매수가 들어와도 좀 강하게 반등할 수 있는데 아무튼 지금 시장 그렇습니다. 예. 마이크론만 봤을 때는 아무 문제가 없어요. 예. 근데 한국은 좀 답답한 거죠. 아까 한 분이 또 효성중은 왜 이렇게 안 가냐?

미국에 뭐 전력 기기는 잘 가는데 막 이런 얘기 하시더라고요. 그니까 미국의 이제 전력 기기 대표 기업이 지보노바 아닙니까? 그죠?지 베르노바 요죠. 여기도 지금 거의 정고종와요. 그러니까 미국은 되게 단단한 거죠. 근데 우리는 그러지 못 하니까 좀 답답한 상황 맞습니다. 예. 뭐 근데 이게 지금 한국 증시가 너무 힘이 없어요. 어쨌든. 예. 그래서 좀 아쉽긴 한데. 예. 어쨌든 지금 국내 증시는 오늘도 좀 약간 이제 그 하락을 하면서 예. 조금씩 조금씩 지금 좀 빠지는 그런 모습들이 좀 나오고 있습니다. 삼성전자가 오늘은 좀 버텨주고 있고요. 반면에 요즘에 이제 현대차 너무 부진하고 조선주도 좋지가 않고 효성 중공업도 오늘 좀 빠지고 근데 이유가 없어요. 뭐 이렇게 빠져야 될 이유가 나온 거는 전혀 없습니다. 포스코 필체면 어제 호재 나왔는데 오늘 오히려 빠지고 어제 그 LFP 양극제 이제 공급 계약슈가 좀 있었습니다. 방산주 어제 오늘도 빠지고 있습니다. 한국의 대표적인 이런 이제 중호 장대형 산업들이 좀 빠지고 반면에 오늘 이제 하이브나 아모리 퍼시픽 같은 이제 약간 소비제 쪽 이쪽이 좀 강한데 여기는 뭐 주가가 올라도 증시에 영향을 못 주니까 이들이 올 오르는 건 좋지만 시장에는 큰 영향을 주진 못하고 있습니다. 코스닥은 오늘 알테오젠이 좀 버티고 있지만 주성 엔지니어링이 지금 시총 3위까지 갔어요. 아마 조만간 2위 탈란할 거 같고 2위는 넘길 거 같고요. 1위도 지금 얼마 안 남았어요. 예. 알테오젠이 만약에 부진하면 뭐 조성이 역전해 버릴 수도 있는 거죠. 그만큼 어쨌든 지금 반도체 소부장의 미세가 대단하고 오늘은 쉬지만 뭐이 정도 빠지는 거는 뭐 너무 단계 올랐기 때문에 뭐 적절한 조정일 수 있다고 생각을 합니다.

예. 뭐 공부해 보면 여러분도 알잖아요. 업항 좋고 효성 좋고 변합기 여전히 잘 나가고 근데 수급이 안 되는 거 같아요. 지금 선택을 못 받으니까. 그래서 오늘 5% 빠진 거는 좀 아쉽고요. 예. 뭐 빠질 이유가 없는데 쥐 번호는 급등하고 예. 한국만 안 가는 거 같아서 저도 좀 답답하긴 합니다. 사실. 예. 그리고 어제 이제 2차전지 좋았는데 한중 NCS는 아까도 물어보셨는데 요거 이제 전고점 뚫었어요. 그래서 지금 분위기는 좋은 상황입니다. 뭐 이것도 역시 저도 이제 좀 놀랬던게 저 한 바닥 한이 정도 봤거든요.요 정도. 근데 여길 깨고 그냥 무너져 버리더라고요. 업항은 무너진 것도 없는데. 그래서 참 주식이 주가는 참 맞추일 수가 없는 거 같습니다. 예. 맞추려고 할 필요도 없어요. 어제 그 선장님이 혹시 블로그인가요? 글을 하나 올린 거 봤는데 그렇게 적어 주셨더라고요. 예. 맞추려고 하지 말래요. 그냥. 예. 사실 맞는 말이에요. 어떻게 맞춰요? 지금 한중 NCS도 올라오고 아까 KC도 급등하지만 저점을 어떻게 맞춥니까? 고점을 어떻게 맞춰요? 근데 손익비를 보자는 거죠. 지금 위치에서 내가 투자를 했을 때 이익을 낼 확률 한 몇 달 후에 예, 지금 당장이 아니라요. 내가 싸게 사고 있는 건가? 비싸게 사고 있는 건가? 이제 요것만 보 보자는 거죠. 그니까 공부를 한 다음에 적절하게 싼 타이밍에 들어가서 무지하니 기다리는 거죠. 아니면 안 가면 계속 모아가고 예. 물론 그 기업을 공부를 많이 해야 되겠죠. 그러다가 이제 조가가 움직이면 무섭게 한번 확 오르거든요. 그럴 때 줄이는 거죠.

AI가 그만큼 중요하고 AI 때문에 금리가 올라가는 걸 인정을 한 거죠. 그리고 AI 투자는 멈추지 않고요. 이게 이제 미국의 빅테크들의 설비 투자인데 내년에 1조 3,200억 달러. 그러니까 우리 한국 돈으로 1,500조원 어마어마한 이제 투자가 들어갑니다. 멈출 수가 없고요. 요건 많이 보여 드렸지만 군대에서 얼차를 하는 거랑 비슷하죠. 왜 이렇게 투자를 많이 하냐? 여기서 뒤쳐지면 망하는 거거든요. 그래서 그냥 막 투자 해야 돼요. 저기 꼴대 찍고 빨리 2등 안에 들어와야 얼차례를 안 받아요. 빅테크가 지금 이런 상황이고. 그리고 이제 뮤즈 혹시 써 보신 분들도 계시죠? 이게 우회해 가지고 써 보신 분들도 계실 텐데 이제 메타 뮤즈가 우리나라에도 나중에 들어올 거고 이런 걸 해 주죠. 그러니까 뭐 이런 거죠. 예. 영화 예매할 때 앞자리 뒷자리 빼고 중간에 좋은 자리 내 거 예약해 줘. 예. 유니폼 가격 추적 좀 해 줘. 비행기 가격 싼 거 나오면 알려 줘. 내가 일일이 들어가지 않아도 돼요. 통신사의 전화해서 가격 할인해 줘. 상담분하고 이제 여러분이 할 필요가 없어요. 예. 상담 복과 한시간에 협상을 합니다. 알아서. 예. 그리고 아이폰 분실하면 알아서 버라이즈 계정에 로그인해서 제일 주문까지 다 해 주고요. 아, 실제 그런데요. 예. 브라질 소도시 가서 렌터카 빌리고 싶으면 거기 알아서 렌터카 예약도 해 준대. 음. 세상이 진짜 뭐 놀랍게 발전하죠. 우리. 영화에서 봤던 일이 아닌가요? 이런데 AI가 끝난다고요? 예. 너무 좀 비관적인 거 아닙니까? 이제 시작인데. 예. 그리고 우리가 잘 때도 AI 일하죠.

제가 이제 텔레그램 AI 하는 법 좀 알려 드렸죠? 좀 어려울 수 있는데 주변에 좀 도움 받으시면서 한번 해 보세요. 예. 우리가 제가 제가 저도 이제 밤 9시 되면 그 제 클로드 있죠? 클로드가 텔레그램에 있는 정보를 뽑아 줘요. 오늘 있었던 거 중에 중복적으로 중 한 것들 막 예 해서 저한테 탁 보고서 써 줘요. 이러이 이런 것들이 오늘 텔레그램에 올라왔습니다. 예. 그럼 제가 컴퓨터 안 켜도 이미 일을 끝내고 있어요. 그럼 제가 컴퓨터 켜서 들어가면 저는 그 작업 목록을 보는 거죠. 그 우리가 잘 [전사 조각 2/5 · 020분부터] AI는 일을 해요. 그래서이 토큰 사용량이 이렇게 폭발하고 있어요. 예. 채봇이 질문에 답하고 에이전트는 브라우저를 열고 이메일을 보내고 여행을 예약하며 사용자가 앱을 닫은 후에도 작업을 계속할 수 있습니다. 하나의 지시 사항이 반복적인 모델 호출를 수반하는 작업 환경이 지속될 겁니다. 계속 호출하고 일하고 메모리 수요는 계속 늘 수밖에 없는 거죠. 그리고 미국이 이제 최대 자사조 매입 기간이 다가온데요. 10월 중순부터 이게 자사주 매입 승인 규모 역대급이고요. 엔비디아도 이번에 자사주 매입한도 올렸죠. 예. 그리고 요게 이제 추세 추정 펀드 포지션인데 최근에 지난주 기준이에요. 마이너스가 있어요. 시장이 비관적이란 얘기예요. 이게 마이너스 추세를 추종하는 펀드에서 저게 플러스로 올라가면 시장이 추세를 믿고 위로 배팅을 하는 건데 저게 밑에 있다는 거 지난주까지 그 아직도 막 시장이 그러니까 투자자들이 시장을 별로 안 좋게 본다 얘기예요.이 강세장인데 이런 거는 오히려 그 정적일 수 있죠.

너무 낙관론에 치우치면 안 좋은 거잖아요. 요거 이제 함께 배우기에서 보여 드렸던 거지만 메모리 3사가 동시에 증설 시작하죠. 예. 그래서 하이닉스 청주부터 주로 만들어지는게 이제 27년 초하고 하반기 그래서 양산은 28년부터 시작됩니다. 그 공급은 28년부터 들어요. 예. 그래서 근데 어쨌든 내년에는 대부분 어디 투자 들어가냐면 반도체 공장 만들어서 클린룸 배관 깔고 인프라 들어가요. 인프라. 그래서 요거 설명해 드렸잖아요. 인프라기. 예. 그래서 한번 지난 이제 연휴 때 한번 좀 올려 드렸던 자료인데 다시 한번 또 복습하시면 되고 이제 이런 기업들이 주가가 뭐 많이 빠지거나 이제 그럴 때 공부를 해 미리 해 놓고 좀 보시면 좋을 것 같습니다. 주요 반도체 인프라 기업들이고 그다음에 AI의 병목은 반도체인데 오늘은 좀 원전 얘기도 좀 할게요. 원전이 오늘 그 구글이 컨스텔레이션 에너지랑 이제 계약을 맺었어요. 미국 빅테크가 원전에서랑 전력 계약을 직접 맺어 버렸어. 중간에 뭐 이제 어떤 그 전력 이제이 원전 말고 보통은 이제 전기 만드는 그죠. 전력 회사랑 이렇게 중간에서 거래를 하고 이렇게 전력을 공급받는데 빅테크가 전력 회사를 건너 떼 버리고 원전 회사랑 직접 직매입을 해 버리는 거예요. 그만큼 이제 전기가 필요한 거고 원전도 중요하다는 거죠. 그래서 이제 반도체 다음은 전력이고 그래서 우리나라가 이거 예전 자료긴 한데요. KB랑 하나에서 나왔던 자료를 한번 좀 제가 편집을 해 봤어요. 그래서 좀 더 확대해 드리면 그 2000년 예호 주요국의 원전 프로젝트 수행 능력을 보시면 한국은 완벽합니다.

많이 잘 꾸준히 국의 시공 경험 지정학적 적합성 완벽해요. 중국 러시아도 완벽한데 미국이 좋아하는 국가가 아니죠. 탈락. 일본과 인도는 해외 시공 경험이 없어요. 탈락. 예. 그래서 우리가 파트너가 될 수밖에 없 고 현대 건설이 원전 인력이 무려 1천명입니다. 예. 다만 단점은 원전은 짓는데 10년 걸려서 실적에 반영되는게 좀 오래 걸린다는 거. 요게 좀 단점이긴 하죠. 그래도 어쨌든 지금 원전주들이 워낙 물려 있으니까 한번 우리가 공부를 또 해 볼 필요가 있고 이번에 또 한 대미 협력 그러니까 대미 투자도 원전이 여덟 개 들어가 있잖아요. 우리나라거 두 개 들어가 있고 하니까. 요거는 이제 메리치에서 예전에 나왔지만 우리나라 이제 원전 기업들 밸류 체인입니다. 그래서 주로 뭐 두산 에너빌리티, 태웅, 우진, BH, 또 뭐 우리 기술 요런 기업들이 여기 들어가 있어요. 그래서 한번 요런 밸류 체인도 여러분들이 한번 또 공부를 해 보시면 좋을 것 같습니다. 그래서 오늘은 이제 업종에서는 요새 좀 부진하지만 뭐 사실 전력 기기나 원전이나 저는 다 똑같다고 생각하거든요. 예. 요런 쪽도 한번 공부를 좀 해 보시면 좋을 것 같습니다. 자, 이제 좀 올려 주신 글들이 좀 있어서 또 한번 상담을 해 드릴게요. 잠깐만. 이게 왜 갑자기 예. 튕겨 버렸네요, 갑자기. 음. 두 손 두 개다. 잠시만요. 음. 아, 참 답답하네요. 예. 가지도 못하고. 잠시만요. 요거 좀 제가 자, 주식을 잘한다고 생각하시나요? 저요? 저 저는 투자를 제가 할 수가 없어요. 잘한다는 거는 모르겠어요. 제가 뭐 잘한다 못한다 그거보다 저는 뭐 투자를 하는 사람이 아니다 보니까.

그 오늘 하락하는게 뭐 이상한 건 아니죠. 근데 문제는 이제 이쪽 코스피니까 코스피가 안 가는 건 좀 답답한 거 같습니다. 그래서 시장은 오늘 뚜렷하게 뭔가 악재가 나오거나 한국 정시만 빠져야 될 이유는 없지만 미국의 메모리 반도체 좀 빠지고 외국인의 대량 매도가 쏟아지면서 시장은 좀 부진하다 이렇게 좀 보고 있습니다. 그니까 상반기랑 너무나 다른 거죠. 그리고 오늘 해운주 좀 강하고요. 오늘 딱 올라가는 거 보면은 탁 이게 시장 안 좋을 때 가는 업종들 있죠. 이쪽이가 마스크업종 보험사 코로나 치료제 뭐 러시아에서 무슨 뭐 패스트인가요? 그게 뭐 나왔다고 하는데 아마 그래서 오늘 또 이쪽 움직이는 거 같고 정유 회사들 유가 오를 때 가는 거죠. 그니까 증시가 오를 때는 좀 약한 업조 이거 좀 시장과 반대로 가고 그리고 엔터 화장품도 시장이 조종받을 때 보통 가능 없죠. 그죠? 그 오늘 딱 섹터만 봐도 증시를 이끄는 업종은 다 빠지고 있습니다. 우주항공도 어제 좋았다고 빠졌고 조선주 반도체 입판 네차전지 자동차 광통신네 그다음에 방위산업 HB 그니까 시장을 이끄는 기업들은 뭐 죄다 그냥 빠져 버리는 그런 상황이고 다만 삼성전자가 좀 버텨져서 그나마 시장이 뭐 크게 급락하거나 그럴 가능성은 낮은 거 같습니다. 그리고 오늘 이제 K시텍이 좀 오늘 갑자기 급등하네요. K시텍도 진짜 못 갔더니 이제 소부장이죠. 순식간에 갑니다. 이제 갈 때 보면. 예. 그러니까 이게 이거를 한번 보여 드리는 이유가 뭐냐면 여러분들이 그 반도체 그 이렇게 소부장 투자하실 땐 요렇게 올라갈 때 투자하시면 절대 안 돼요.

예. 그냥 아예 냅둬야 돼요. 그냥. 근데 기다리면 보통 고점에서 많게 는 반토확 나고요. 적게 빠지면 2, 30% 빠져요. 그걸 이용하시면 돼요. 이번에도 이렇게 어쨌든 뭐 결과론적으로 한 반억 나 버렸죠. 뭐 이럴 걸 예상한 건 아닌데 그럴 때 이제 한 두 세 달 매집을 하셔야 돼요. 천천히. 예. 바로 안 갑니다. 예. 뭐 시장도 마찬가지지만. 그렇게 매집을 해서 뭐 물론 좋은 기업을 잘 선택하셔야 되겠죠. 그러니까 반도체 소부장은 늘 이런 좀 사이클이 좀 있어요. 예. 그니까 오를 때 사지 마시고 를 기회를 주면서 가요. 골리 잊지 마시고. 그까 지금 막 이제 소부장 또 가니까 막 저도 요즘에 소부장 좀 많이들 알려 드리지만 소부장 간다고 막 뒤늦게 쫓아가시면 안 됩니다. 예. 또 고생해요. 그러니까 요거는 이제 기존에 K시테 뭐 주주분들은 너무 기분 좋죠. 내가 인내한만큼 보상을 받는구나. 이렇게 생각하시면 돼요. 그냥. 근데 무턱되고 이런게 또 가니까 막 쫓아가자 이러지 마시고. 그까 삼성전자 하이닉스도 지금 뭐 비슷해요. 답답하고 안 가지만. 예. 그런 흐름이 또 언젠간 저는 나오지 않겠냐 생각을 하고 있고 다만 그게 아직은 아니니까 좀 답답하다 이렇게 좀 말씀드리겠습니다. 그리고 아까 뭐 잠깐 그 이게 우리나라 전력 기기 왜 이렇게 안 가냐? 전력 기기만 안 가는게 아니라 다 안 가요. 지금 조선 방사 뭐 다 업항 좋은데 원전 다 괜찮거든요. 예. 안 가요. 주가. 그 저도 왜 안 가는지 모르겠어요. 솔직히 제가 뭐 부정적으로 보는 것도 아니고 다 이쪽으로 정도 괜찮게 보거든요.

예. 뭐 공부해 보면 여러분도 알잖아요. 업항 좋고 효성 좋고 변합기 여전히 잘 나가고 근데 수급이 안 되는 거 같아요. 지금 선택을 못 받으니까. 그래서 오늘 5% 빠진 거는 좀 아쉽고요. 예. 뭐 빠질 이유가 없는데 쥐 번호는 급등하고 예. 한국만 안 가는 거 같아서 저도 좀 답답하긴 합니다. 사실. 예. 그리고 어제 이제 2차전지 좋았는데 한중 NCS는 아까도 물어보셨는데 요거 이제 전고점 뚫었어요. 그래서 지금 분위기는 좋은 상황입니다. 뭐 이것도 역시 저도 이제 좀 놀랬던게 저 한 바닥 한이 정도 봤거든요.요 정도. 근데 여길 깨고 그냥 무너져 버리더라고요. 업항은 무너진 것도 없는데. 그래서 참 주식이 주가는 참 맞추일 수가 없는 거 같습니다. 예. 맞추려고 할 필요도 없어요. 어제 그 선장님이 혹시 블로그인가요? 글을 하나 올린 거 봤는데 그렇게 적어 주셨더라고요. 예. 맞추려고 하지 말래요. 그냥. 예. 사실 맞는 말이에요. 어떻게 맞춰요? 지금 한중 NCS도 올라오고 아까 KC도 급등하지만 저점을 어떻게 맞춥니까? 고점을 어떻게 맞춰요? 근데 손익비를 보자는 거죠. 지금 위치에서 내가 투자를 했을 때 이익을 낼 확률 한 몇 달 후에 예, 지금 당장이 아니라요. 내가 싸게 사고 있는 건가? 비싸게 사고 있는 건가? 이제 요것만 보 보자는 거죠. 그니까 공부를 한 다음에 적절하게 싼 타이밍에 들어가서 무지하니 기다리는 거죠. 아니면 안 가면 계속 모아가고 예. 물론 그 기업을 공부를 많이 해야 되겠죠. 그러다가 이제 조가가 움직이면 무섭게 한번 확 오르거든요. 그럴 때 줄이는 거죠.

근데 또 주가는 또 안 돼요. 예 아무튼 그 AI랑도 연결이 돼 있습니다. 그래서 주가 좀 빠졌지만 예 여전히 괜찮게 생각하고 있습니다. 그까 보면 이렇게 주가가 대폭등을 했다가 좀 반토막이 났고 지금 보시면 어떤 위치죠. 그니까 우리가 되게 좀 투자가 우리는 투자를 이제 보통 어떻게 생각하냐면은 요런 데가 지금 보시면 지금 한번 여기 잘 보시면 여기 잠시만요. 예. 지금 요런 구간이잖아요. 여기 보시면 요렇게 여기도 있고 지금 여기까지 왔거든요. 그 위는 여기죠. 자꾸 여기서 걸려요. 그럼 여러분들이 이렇게 좀 큰 그림을 보시면 어때요?이 회사에 지금 큰 문제가 없어요. 그게 핵심이에요.이 회사 업항이 꺾이고 이제 안 좋아지면은 아 당연히 사면 안 되죠. 근데 문제는 없어요. 근데 주가가 뭐 수급에 의해서 왔다 갔다 해요. 그럼 여기서는 사야 됩니까? 팔아야 됩니까? 여기이 구간에서 예.이 구간은 모아야 되는 구간이죠. 이거 빠졌다고 걱정할게 아니라 아예 걱정은 되는데 우리가 투자 관점에서 제가 뭐 투자를 잘하는 건 아니지만 제가 투자를 한다면 이런 데서 저는 저랑 모을 거 같아요. 그냥 좀 짜증은 나더라도 여기서는 안 사고 여기에서는 자꾸 걸리거든요. 예. 근데 우리는 이제 대부분 올라가면 막 살려 그러죠. 확 이렇게 올라가면 또 좋아 보이고 하니까. 예. 그래서 저는 이 회사가 앞으로 어떻게 될지 모르지만 제가 공부한 번호로는 여전히 업항 좋고 건설 기계 업항 나쁘지 않거든요. 주가도 저평가돼 있고. 근데 다시 아래로 내려왔다. 큰 이렇게 우리가 점을 찍으면 안 돼요. 정확하게 난 여기서 사야지.

정확하게 여기서 사야지. 그건 알 수가 없어요. 대충 사는 거예요. 대충 이렇게 면적을 그려 놓고 아까 선진장님 얘기해 드렸잖아요. 손익비가 좋은 구간 아래쪽에서이 회사에 대한 내가 확실만 있다면 적절하게 대충 점 이제 저점에서 타는 거예요. 뭐 5만 원이냐 5만원이 중요한게 아니라 예. 좀 이렇게 넓게 보고 예. 그래 이제 그럴 때 우리가 차트를 보는 거고 건설 기계도 오늘 좀 주간 빠지지만 저는 여전히 괜찮다고 생각합니다. 그리고 SK 이노베이션 평단 12만8,000원에서 롯데 에너지 머티리얼즈 평단 4만9,000원입니다. 버티다 보니 아 그니까 이것도 되게 많이 물어보셨어요. 이노베이션 롯데 머티리얼즈도 맞아요. 예. 지금 또 많이 올라왔잖아요. 이게 건드신 분들 참 힘들죠. 이거 어떻게 견듭니까?이 몇 년을? 요거를 이제 견뎌내신 분들은 지금 수익인데 다만 이제 이노베이션도 주가가 정유 업항으로 좀 많이 올랐어요. 예. 그러니까 요런 데서는 이제 조금씩 줄여 나가는 거죠. 이게 낮지가 않잖아요. 주가가 그죠? 예. 그니까 내가 이노베이션에 너무 많은 비중이 있다. 그럼 이제 조금씩 줄여 나가는 거죠. 이제는 사는 건 아니에요. 이제 오르면서 조금씩 줄여 나가는 단계라고 생각합니다. 그 롯데 에너지 머티리얼 도 지금 주가 좀 올라오는데 이것도 정말 많이 빠졌어요. 근데 급격하게 빠지다가 제가 기억나는게 한 2주 한 한 달 전부터 이거 질문이 너무 많았어요. 예. 질문 매 제일 많은 거 중에 하나가 요겁니다. 근데 또 어느새 이렇게 급등하니까 분위기가 완전히 바뀌어 버렸죠.데 일단 롯데 에너지 머티리얼즈는 여기까지 보셔도 될 거 같아요.

아, 반도체는 없다고요? 예. 근데 바이오가 너무 많으세요. 알테오젠, 리가 바이오, 바이오요 세 개가 지금 바이오가 지금 쉽지 않을 것 같고요. 예. 하이브랑 JYP 엔터도 똑같아요. 둘 다 엔터고. 일단 이게 참 알테오젠 리가캠 AB 바이오. 가 기다리면 언젠가는 한번 오르긴 하겠죠. 좀 코스닥 분위기가 괜찮으니까. 그래서 제 생각엔 뭐이 세 종목 좀 기다려셨다가 바이오가 한번 움직일 때가 올 거예요. 4분기 중에 그 구간을 이용해서 정리를 하세요. 지금은 어떻게 할 수가 없어요. 하이브랑 JY와이 엔터는 하나를 파셔서 한쪽에 집중하시고 현대차 기아도 하나로만 하세요. 예. 한쪽으로 집중하시고 아니면 뭐 예를 들면 이런 거죠. JYP 엔터랑 기아랑 뭐 바이오 중에 아니 그니까 JYP 엔터 뭐 자동차 중에 하나 그다음에 알테오젠 리가 바이오 AB 바이오 중에 좀 아프셔도 하나를 파세요. 파서 팔아서 그 돈으로 반도체 사는 거죠. 예. 그것도 하나의 예 그 방법 중에 하나입니다. 그니까 한번 잘 고민해 보세요. 예 이걸 무작정 다 가져가는게 정답은 아니에. 현대 보비스 하나 솔루션 중 하나를 매수할까 하는데 어떤게 좋냐? 둘 다 좋아요, 사실은. 근데 하나 솔루션은 지금은 못 사요. 이미 올랐어요. 안 돼요. 그니까 지금 산다면 모비스입니다. 지금은 모비스가 더 낫다고 생각해. 모비스는 뭐 완전 바닥까지 갔기 때문에 TLBR, 흡프스프, 원익 IPS 보유하고 있는데이 셋 중에 하나로 합치고 싶다. 어, 셋 중에 하나로. 아, TLB도 많이 올랐네요. 원니이스도 엄청 올랐고 너무 예, 근데 좀 약간 고평가는 음, 부담은 좀 있고 그다음에 HPSP 여기 예 여기도 있고 아 근데 세타 좋은데 이거 하나로 꼭 합쳐야 된다.

예. 뭐 큰 문제 없어요. 잘 가져가시면 되겠고. 제우스를 좀 어떻게 해야 되냐? 유한 양행하고 제우스가 그 반도체 세정 장비에서 한데 참 주가가 안 갑니다. 그죠? 너무 많이 빠졌는데 요새 이제 저점에서 두 배는 올랐거든요. 세정 장비고 여기랑 경쟁하는게 LTC 아시죠? LTC랑 경쟁을 해요. 근데 이제 LTC는 거의 하이닉스에 거의 독점 공급 하고 있는데 제우스는 로봇 수합도 하고요. 여러 매력들은 또 있어요. 근데 실적에 그때 별로 안 좋아 가지고 보세요. 적자 가지고. 그래서 일단 이렇게 하세요. 3분기 빨리 흑자돼야 돼요. 3분기 흑자전화 하는지 한번 보시고 그래도 안 되면 갈아타야 됩니다. 다른 걸로. 일단 3분기 실적까진 좀 보시고 다행히 지금 반도체 소부장이 좋으니까 이제 그거 타고 올라오는데 3분기 적자는 안 돼요. 흑자는 돼야 됩니다. 그래서 일단 목표는 17,000원. 여기 오면 이제 비중을 좀 줄여 나가시면서 대응하시고 실적이 개선되는지는 꼭 확인하자. 11월에 유한양행은 버텨지면 아예 제약 바유가 안 된 안 되지만 뭐 여기서 나쁠 건 없습니다. 예. 돈도 잘 버는 회사고. 네. 지금 정도에서 인내해야죠 뭐. 네. 진성 TC가 2분기 태국 증서후에 2분기 공장 가동률이 10% 초반이며 2분기 매출은 예상치를 상해 있지만 공장 가동이 초반이니까 당연히 그죠. 그럼 그거 어쩔 수 없는 거 아닌가요? 가동을 처음 할 땐 그 약간 비용이 많이 나가잖아요. 이건 뭐 반도 제 공장도 마찬가지고. 예. 근데 요새 건설 기계도 좀 그렇고 여기가 대부분 좀 안 좋아요.

기아는 이번에 실적이 나쁘지. 아, 그니까 그 돈은 많이 벌어요. 기아가 이번에 역전했더라고요. 현대차를. 예. 그 국내 판매량도 그렇고 전기차 라인업도 좋고. 근데 그렇게 이익이 나도 시장은 인정 안 해 줍니다. 일단 좀 더 인내가 필요할 것 같고요. 예, 배당은 좀 받으시고요. 위닉스 4,700원의 비중 100%인데 비중이 100%예요. 이게 위닉스가 그거잖아요. 그 공기 청정기나 에어컨 아닌가요? 맞죠? 그 위닉스 그 회사 같은데 그죠? 여기 공기청전기 계절 테마죠? 계절 테마. 그 회사로 알고 있어요. 그러면 이게 실적이 좋냐? 작년에 왜 이렇게 적절요? 600억. 올해도 적입니다. 아니, 한번 보세요. 위닉스 왜 이런 거? 왜 이렇게 문 왜 이렇게 실적이 안 좋은 거예요? 부채는 4,600원. 어, 저 이거 한번 잠깐만 볼게요. 이거 아니 너무 안 좋은데요. 지금 위닉스는 이거 비중이 100%랑 이거 가져간다고 좀 될 문제가 아니에요. 제가 웬만하면 버티시이라 그러잖아요. 이렇게 너무 많이 빠져 있으면. 유닉스 재무 분석 제가 잠시만 어, 여기 보면 그 순부 부부채라고 있거든요. 요게 이제 빚이 빚 현금 제외한 요게 무려 1965억이나 있어.이 돈을 갚아야 돼요. 갚아야 돼. 되고 그러니까 어떻게 되겠습니까?이자 부담이 좀 있겠죠. 그래서 잠깐만 보면 분기죠. 분기. 예. 여기 이제 금융 원가 보면이자 비용이 분기에 막 50억씩 나가요. 요거 4 곱하면 1년에 200억. 예. 1년 매출액이 1,300억이거든요. 아, 분기 매출액 1,300억인데 영업 이익이 지금 얼마니까?

영업 이익이 예, 영업 이익이 395.이 지금 적 가 굉장히 크게 나오잖아요. 예. 그러니까 지금 돈도 못 버는데 여기 영업 이익이기 흑자도 아닌데 여기에 금융 원가까지이자 비용까지 많이 나와요. 예. 물론 이제 여기에이자 비용이 좀 또 포함돼 있지만 그래서 분기에 50억 1년에 200억에 이자로만 순수하게 이거 어떻게 감당합니까? 돈을 그러니까 업항이 좋아서 뭐 돈이라도 많이 벌면 상관없는데 지금 그것도 아니고 예. 매출도 좀 정체된 거 같고. 음. 그래서 이거는 제가 좀 그냥 냉정하게 말씀드리면 가져가는게 맞는지 잘 모르겠어요. 예. 잠시만요. 기업 현 매출 정체돼 있습니다, 지금. 네. 그래서 일단 요거 있잖아요. 예. 저기 007님. 예. 손절하시는게 맞는 거 같아요. 예. 진짜 눈물 먹음고 정리하시고 지금 또 주가 할인 하는 거 되게 많잖아요. 좋은 겹들 많아요. 과감하게 갈아타시는 걸 저는 제가 틀릴 수 있어요. 저를 원망할 수도 있어요. 만약에 이렇게 말했는데 주가 급등하면 저를 원망하시겠죠. 당연히. 근데 그런 그런 욕을 먹더라도 저는 아닌 건 아닌 거 같아요. 예. 이건 아닌 거 같습니다. 이거는 정리를 하셔야 될 것 같습니다. 그건 좀 말씀드릴게요. 자, HD 건설 기계, SK 오션 플랜트, SNC시스 셋다 가지고 가세요. 예, 하나 솔루션은 목꼭 저의 의견이라기보다는 이제 저도 좀 공부를 하니까 그 내년에 태양광 업종을 좀 애널리스트 분들이 괜찮게 보시더라고요. 또 중국을 퇴출시키고 그러니까 내년 괜찮을 것 같아요.

네. 현대차 매수 저는 괜찮다고 봐요. 시간이 걸려도. 하나 시스템 꼭대기 사셨으면 고생하시겠지만 뭐 어떡합니까? 지금은 버텨야죠. 바닥은 찍었고요. 이회사 우주 항공도 하고 미래 전망은 괜찮아요. ABL 바이오 버텨야 됩니다. 지금은 예. 아까 바이오 말씀드렸고 인내가 필요하다. 언제 갈지 모르지만 소부장 중에 안 오은 거는 사실 없어요. 다 올라갔어요. 한번 찾아는 볼게요. 저도 안 오은게 제가 제일 싸다고 생각하는 거 아시죠? 케이씨인데 얘도 안 오은 건 아니에요. 어느새 신고가 나가지고. 그러니까 이게 안 오른 거 찾기가 너무 힘든데. 예. 그나마 아까 뭐였죠? LTC 얘도 안 오른 건 아닌데. 예. 안 오른 건 없네요. 그러니까 빠질 때 하세요. 빠질 때. 지금 유니샘 잠깐만 유니샘인가? 얘도 올랐는데 그나마 안 오은게요 정도.요 정도 아닐까요? 그나마 얘는 뭐 별로 오은게 없잖아요. 그죠? 예. 그냥요 정도 생각이 됩니다. DY PNF가 좀 안 좋아요, 지금 상황이. 이번에 실적 한번 보고요. 아니면 정리해야 될 거 같아. 그냥 과감하게. 실적 한 번 더 보세요. 예. 맞죠? 지금 실적 자체도 안 좋고 주가도 지금 별로 좋지가 않습니다. 그래서 일단 3분 3분기 한 번도 보고 3분기도 안 되면 정리는 좀 해야 될 거 같아. 예. 아니, 배당 수익이라 의미가 없어요. 지금은 실적이 꺾이면. 그래서 그건 한 번만 더 봐야 될 것 같습니다. 11월에 한번 결정을 해 보자고요. 반도체 소부장 매수하고 싶은데 안 올라간 거 아까 보니까 유니샘 정도 뭐 좀 더 찾아봐야 되는데 아니 거의 다 올라가지고 별로 안 오른게 없어요.