AI 종목 한 곳에 전부 몰아둔 계좌, 지금 그대로 두셔도 괜찮을까요? 올해 초와 달라진 지금 저희가 비중을 다시 짠 이유가 있습니다

그래서 보안 관련된 회사들이 어제도 주가가 좀 올라서 사실 이제 이런 거거든요. 이제음 하드웨어 중심으로 투자를 한다. 아니 소프트웨어 중심으로 투자한다. 혹은 우리가 이제 어 저희가 계속 강조해서 말씀드리는게 5층짜리 케이크잖아요. 그니까 지금 처음에는 에너지가 있고 두 번째는 칩이 있고요. 세 번째는 인프라가 있고네 번째는 모델이 있고 다섯 번째가 어플리케이션인데 저 이제이 어 각각에 대해서 이게 하드웨어 소프트웨어로 나눠 보면 실제로 보면 어 올해음 소프트웨어 주가가 많이 빠졌다고는 하나 어이 구간에서 기업의 가치가 늘어난게 있죠. 엔트로픽 가고 그다음에 오픈 AI 가치가 올라갔어요. 그 즉 다시 말하면이 어플리케이션 소프트웨어의 가치가 줄었다라고 보기가 어려워요. 그러니까 제 생각에는 이게 전체적으로 다 커지고 있는데 상장 시장에서 보니까 좀 착시가 일어났던 거 아닌가 이런 생각이 든다는 거죠. 그니까이 5층짜리 케이크에 있는 애들은 다 점점 점점 이렇게 커지고 이렇게 커지고 할 거라고 생각합니다. 근데 이제 우리가 버티고 투자를 끌고 가기 위해서 필요한 거는 밸런스를 맞추는게 필요하다라고 말씀을 드렸잖아요.

그래서 이제 오늘은 제가 이제 5층짜리 케이크라고 얘기를 하지 않았지만 여러분이 지금 상상할 때 생각하고 있을 때 내가 가지고 있는 종목들이 어느 어디 있는 종목들이 뭐가 있지? 이런 생각을 하실 때 소프트웨어는 여기 두 개가 소프트웨어인 거죠. 그죠? 이게이 두 개가 소프트웨어예요.요 세 개가 하드웨어라고 볼 수 있습니다. 근데이 i 쪽 인프라 쪽이 뭐 하드웨어와 소프트웨어로 넘어가는 쪽인 거고 병목은 지금 에너지 병목 심했다가 칩 병목 심했다가 어 인프라 병목이 지금 핵심으로 주목받고 있다. 그래서 이제 저희가이이 관련된 회사들로 델이라는 회사를 이제 말씀드린 거고요. 그리고 이제 칩 다 아시죠? 이제 어 마이크론, 하이닉스 그다음에 삼성전자 이런 회사들이 다 있습니다. 그리고 이제 샌디스크도 있고요. 여기 이제 전부 다 있는 거죠. 에너지 관련된 회사들도 많이 있죠. 블룸이라든지 아니면은 있어요. 근데 다 잘 아시겠지만 이미 이제 AI 투자 오래 하신 분 아시겠지만 이쪽에 있는 애들이 다 전반적으로 주가가 많이 올랐어요. 많이 올랐고 지금 잘 이런 모습이에요.

올랐다가 조정받고 아 어떻게 해야 되지? 아 어떻게 해야 되지? 하는 동안에 이제 어제 이제 주가가 빠진 거라고 보시면 됩니다. 그러면 이제 우리가 투자 비중으로 놓고 봤을 때 어떻게 가야 되느냐라는 고민들을 이제 해 볼 필요가 있다는 거죠. 네. 여기 이제 그 저는 [콧방귀] 소프트웨어에 투자를 할 수 있는 방법이 여기에 이제 만약에 노출할 수 있는 방법이 있다면 좋겠지만 그게 또 안 되니까 잘 그죠. 예. 이게 쉽지 않은 상황이라서 어 거의 유일하게 투자할 수 있는 거는 뭐 IGV는 뭐 잘 모르겠고 버그 아닐까 이런 생각을 좀 하는데 이게 이제 비중을 아마 이쪽에 투자를 하신 분이 그렇게 많지 않을 것 같긴 해요. 그래서 어 여기 이제 소프트웨어 쪽에 투자를 얼마나 하고 계신지 어떤 종목을 대표적으로 투자하고 계신지 이런 얘기를 좀 어 적어 주시면 그리고 고민이 된다라는 부분이 있으면 어 저희가 그 내용을 어 종합해 가지고 한번 고민해 볼게요. 되게 중요한 질문이죠. 현실적인 질문이고요. 그래서 제가 이제 어제부터 제가 계속 말씀드리는 거는 본인효가 간단하게 그냥 우리 뉴스 체크하고 아 이거 뭐 어제 이랬습니다라는 이야기를 하는 거는 제가 안 해도 되지 않나요?

이제 AI가 다 하잖아. 그 그렇잖아요. AI가 다 해 줘요. 그러니까 그거는 그냥 읽어 보시면 되는 거고. 어 진짜 우리가 지금 해야 되는 고민이 무엇인지에 대한 질문 실질적인 질문을 좀 하고 그 질문에 대답하기 위한 공 고민들을 이제 이어가는 것이 필요하지 않을까 이런 생각이 들어요. 그러니까 뭐 단순하게 아 나는 그냥 삼성전자 하이닉스 가지고 난 그냥 계속 버틸 건데 이러면 이런 고민이 필요 없죠. 그냥 계속 버틸 거니까. 근데 이제 소프트웨어와 하드웨어의 고민 이런 고민들을 해 본다고 했을 때 인프라는 얼마나 가져가고 어 [콧방귀] 벅스 버그 그래서 뭐 어 보안 쪽은 얼마나 가져가고 뭐 이런 식의 이제 비중에 대한 고민들을 어 어떻게 하면 좋을까를 한번 이야기를 해 보도록 하겠습니다. 이게 이제 그 아까 중중간에이 질문을 너무 좋은 질문을 주셔 가지고 여기 5단 케이크를 놓고 이제 고민을 하고 있는데 현실적으로 이거 이제 현실적으로 이야기해 보면 [콧방귀] 그 제가 왜 자꾸 이제 사실은 이제 시장 자체로는 시장 자체로 보면은 우리가 그 한국이 좋아 미국이 좋아 그러면은 잘 모르겠어요.

그리고 정확하게 6월 7월일 기점으로 해서 어 조정을 받았습니다. 조정을 받았고 그리고 좀 반등을 하는가 싶더니 어제 또 조정을 받아서 어 글쎄요. 이때 수준까지 갈 거냐 아니냐 뭐 이런 고민들을 지금 하게 되는 시점인 거 같습니다. 그러니까 지금 이제 반등을 하는 거는 이때 이제 레오폴드 때문에 이제 뭐 박살 났다가 어 쇼커버해서 올라왔다가 그다음에 이제 옆으로 이제 가고 있는 상황인데요. 이게 지금 이제 하드웨어 쪽에 아마 비중이 높으신 분들은 요쪽에 있는 걸 거고요. 그리고 이제 소프트웨어 쪽에서는 지금 IGV라고 해서 올해 내내 주가가 안 좋았거든요. 노란색입니다. 노란색이 계속 관져왔고 어 그리고 이제 지금 연초 대비해서도 여전히 지금 그 뭐 주가가 오르지 못한 상황이라고 볼 수 있을 것 같아요. 이게 소프트웨어 기업들의 어 ETF를 보여주죠. 그리고 이제 세 번째로는 저희가 소프트웨어 기업이라고는 하지만음 차별적인 모습을 좀 보여주고 있는게 있어서 어 여기 이제 버그라고 해 가지고 이제 보안 관련된 회사는 저희들이 따로 조금씩 이제 언급을 드렸잖아요.

그래서 보안 관련된 회사들이 어제도 주가가 좀 올라서 사실 이제 이런 거거든요. 이제음 하드웨어 중심으로 투자를 한다. 아니 소프트웨어 중심으로 투자한다. 혹은 우리가 이제 어 저희가 계속 강조해서 말씀드리는게 5층짜리 케이크잖아요. 그니까 지금 처음에는 에너지가 있고 두 번째는 칩이 있고요. 세 번째는 인프라가 있고네 번째는 모델이 있고 다섯 번째가 어플리케이션인데 저 이제이 어 각각에 대해서 이게 하드웨어 소프트웨어로 나눠 보면 실제로 보면 어 올해음 소프트웨어 주가가 많이 빠졌다고는 하나 어이 구간에서 기업의 가치가 늘어난게 있죠. 엔트로픽 가고 그다음에 오픈 AI 가치가 올라갔어요. 그 즉 다시 말하면이 어플리케이션 소프트웨어의 가치가 줄었다라고 보기가 어려워요. 그러니까 제 생각에는 이게 전체적으로 다 커지고 있는데 상장 시장에서 보니까 좀 착시가 일어났던 거 아닌가 이런 생각이 든다는 거죠. 그니까이 5층짜리 케이크에 있는 애들은 다 점점 점점 이렇게 커지고 이렇게 커지고 할 거라고 생각합니다. 근데 이제 우리가 버티고 투자를 끌고 가기 위해서 필요한 거는 밸런스를 맞추는게 필요하다라고 말씀을 드렸잖아요.

[콧방귀] 근데 이제 방금 질문 주셨던 분이 뭐 어떤 질문 주셨냐면 아 5단 케이크에 밸런스를 맞추려고 하는데 아 저기 뭐야 국내는 없어요. 종목이이 질문인 거거든요. 그 저도 이제 고민이 되는 거예요. 왜냐면 잘 보시면 이쪽 하 소프트웨어 쪽은 우리나라 기업이 없어요. 예. 카카오를 살까 뭐 네이버를 살까 애매하잖아. 예. 그래서 없어요. 그래서 기껏 해 봐야 제가 이제 보안 관련된게 우리가 지금 상장사에서 투자할 수 있는 거다. 이렇게 말씀드린 거고 보안 관련돼서는 제일 어 유력한게 이제 클라우드 스트라이크하고 그리고 이제 옥타 같은게 이제 좋다라고 지난번에 이제 저희가 말씀을 드렸잖아요.요 요요요 요게 이제 그나마 보안에서는 어 핵심인 거 같고이 모델 쪽은 지금 이제 비상장이라서 우리가 투자를 못 하고 있는 거고요. 인프라 쪽에 이제 대하고 그리고 이제 국내에서는 데이터 센터 한다고 해 가지고 이제 네이버나 NHN이 있는 거죠. 여기까지는 이제 국내에서도 투자할 수 있는게 있는 거 같고 여기서 이제 투자할 수 있는 건 요거는 이제 그 하드웨어 세미죠.

세미 반도체가 있죠. 칩이니까. 에너지는 에너지도 관련된 주식들 있죠. 뭐 전력 기기라든지 아니면은 블룸이라든지 이런 회사들이 있어요. 근데 사실 우리 저희가 개인적으로는 저희 이제 회사 입장에서는 에너지 쪽에 지금 아직 막 이렇게 되게 투자를 많이 하고 있지 않아요. 물론 다시 어 다시 재개돼서 이제 일부 워낙 바닥에서 올라오는 걸 트레이딩을 할 수 있겠지만 그 기본적인 컨셉은 이쪽 위쪽으로 조금씩 올려야 된다는 생각이거든요. 시간을 시간을 두고 시간을 두고 시간을 두고 올려야 된다라는 생각인데 일단 모르겠습니다. 음. 그리고 이제 반도체이 칩에서는 뻔하죠. 삼성전자 있고 SEC 있고 SK 하이닉스 있고요. 이게 대표적인 거고요. 근데 이제 이것만 투자하면 되는 거냐? 그렇지 않죠. 이거는 메모리인 거고요. 그리고 CPU도 GPU가 있으니까 엔비디아가 있는 거고. 그리고 GPU만 있는게 아니고 CPU도 있잖아요. 그러니까 이제 인텔이 있는 거죠. 그 이런 식으로 아 그 포트폴리오의 관점에서 이제 보는게 필요하다라는 말씀을 좀 드리고 있는 거예요.

그래서 보안 관련된 회사들이 어제도 주가가 좀 올라서 사실 이제 이런 거거든요. 이제음 하드웨어 중심으로 투자를 한다. 아니 소프트웨어 중심으로 투자한다. 혹은 우리가 이제 어 저희가 계속 강조해서 말씀드리는게 5층짜리 케이크잖아요. 그니까 지금 처음에는 에너지가 있고 두 번째는 칩이 있고요. 세 번째는 인프라가 있고네 번째는 모델이 있고 다섯 번째가 어플리케이션인데 저 이제이 어 각각에 대해서 이게 하드웨어 소프트웨어로 나눠 보면 실제로 보면 어 올해음 소프트웨어 주가가 많이 빠졌다고는 하나 어이 구간에서 기업의 가치가 늘어난게 있죠. 엔트로픽 가고 그다음에 오픈 AI 가치가 올라갔어요. 그 즉 다시 말하면이 어플리케이션 소프트웨어의 가치가 줄었다라고 보기가 어려워요. 그러니까 제 생각에는 이게 전체적으로 다 커지고 있는데 상장 시장에서 보니까 좀 착시가 일어났던 거 아닌가 이런 생각이 든다는 거죠. 그니까이 5층짜리 케이크에 있는 애들은 다 점점 점점 이렇게 커지고 이렇게 커지고 할 거라고 생각합니다. 근데 이제 우리가 버티고 투자를 끌고 가기 위해서 필요한 거는 밸런스를 맞추는게 필요하다라고 말씀을 드렸잖아요.

올라갔다 쉬었다가 네. 그러니까 또 이제 올라갔던 올라갔으니까 또실수 있겠죠. 그러나 지금 상승 채널을 유지하면서 가고 있다. 그리고 옥타라는 회사가 지금 레버리지가 좀 있는 거 같아요. 지금 지난번에 버그 관련돼서 저희가 이제 설명도 하고 그랬잖아요. 이제 그 내용 살펴보시면 좋을 것 같습니다. 반도체 지수는 좀 빠졌는데 아 양심 양심상 이거 저점을 하회하고 그러진 않겠죠. 설마이 진짜 [웃음] 안 돼. 그 그 메모리도 이제 어제 이제 국내 주식 빠진 거 반영해 가지고 어 이제 조정을 받았는데 또 이제 바툼을 좀 잡아 줄 수 있는 거 아닐까? 또 아 다행스러운 건 또 어제 이제 시장에서 정유 ETF 크랙이 좀 조정을 받았습니다. 요거는 이제 물가 관련돼서는 좀 긍정적인 부분이라고 볼 수 있겠죠. 네. 그리고 사이버 보안 버그가 친구가를 쓰고 있고요. 어, 그런 상황이라고 보시면 되겠습니다. 그래서 그 소스 디램 관련된 내용 한번 정리 모구가 정리한 거 한번 보시고 그리고 이제 어, 소프트웨어 쪽 어떤 내용들 보안주 투자하시려고 하 고민하시는 분들은 모구가 정리했는 내용을 보시면서 공부를 한번 해 보세요.