주식 시황. 금리, 유가 관련 대반전 뉴스 등장. 미국-이란 협상 관련 속보와 유가 반응. AI 문제 자극한 오라클 불가 항력. 해명 나왔다. 연휴 기간 우리 증시 움직임 추정치

[260925] 주식 시황. 금리, 유가 관련 대반전 뉴스 등장. 미국-이란 협상 관련 속보와 유가 반응. AI 문제 자극한 오라클 불가 항력. 해명 나왔다. 연휴 기간 우리 증시 움직임 추정치 시황맨TV 예, 오늘의 시방 브리핑 시작하겠습니다. 일단 그 이란이 중간 선거 때까지 우리가 전쟁을 지속하는 거 원하지 않는다. 이런 발언이 나오면서 유가와 금리가 내려가는 그런 모습을 보였고요. 다만 이제 글로벌 국채 금리 자체가 워낙 높잖아요. 그래서 일본은 뭐 2004년, 2007년 뭐 이때하고 비교될 정도로 금리가 올라왔기 때문에 단기적으로 좀 어려움이 나올 수 있다. 이런 분석들도 있습니다. 오늘 뭐 우리나라 뭐 대만 중국은 휴장이었고 일본이 열렸는데 이런 가운데 일본 증시 올랐고요. 그리고 특히 기술주들이 제법 올라가는 그런 모습을 보였습니다. 그리고 그 미국 선물은 유가가 빠지면서 소폭 우리 증시 원래 이제 개장이 됐을 시간대에서는 이제 플러스로 움직이는 그런 모습을 보였습니다. 근데 오늘 뭐 휴장인 나라가 많아서 그냥 일본 정도 보면 되는데 일본은 올랐어요. 예. 일본 올라가는 모습을 보였고 특히 이제 기술주들이 상승을 주도하는 이제 그런 모습을 보인게 특징이었는데 뭐 뉴스들을 보면 일단이란 대통령이 중간 선거 뭐 트럼프 대통령은 중간 선거 이전에는 협상 안 될 거다. 중간 선거 끝나고 나야 협상이 될 거야. 이런 이야기를 막 하고 있잖아요. 뭐 이란이 정치적으로 자신에게 자신에게 타격을 입히기 위해서 그러는 거다.

이런 주장을 했는데이란 대통령은 미국 그 언론과의 일종의 인터뷰 같은 데에서 중간 선거 전에 협상할 의사가 있다. 그니까 이런 내용을 언급을 했거든요. 그러면서 또 뉴스가 나온게 이란이 미국에 7일 협상한을 제시를 했다라는 거예요. 그래서 지난번에 나왔던 MO하고 좀 비슷한 수준인 거 같다. 구체적인 내용이 알려지지 않았거든요. 그니까 예전에 뭐 해업을 미리 개방하고 휴정 기간의 일환의 비핵화 문제를 다루는 이런 이제 딜이 오구간게 있었잖아요. 근데 이번에도 좀 비슷한 수위의 내용으로 알려져 있는데 어쨌든 7일 이내에 협상을 끝내는 예 그런 안을 넘겼다라고 하거든요. 그 어쨌든 자꾸이란 쪽에서 뭔가 카드를 던져요. 미국에다가 그니까 미국이 이제 못이기는 척하고 바다만 주면 되는데 지금 당장 이제 시진핑이 와 있기 때문에 그니까 중국 쪽의 협상 외교 팀이 집중이 되어 있을 거고 이제 미중간에 어떤 일정이 끝나고 나면 아마 주말 사이에이 관련된 내용이 어쨌든 정리가 되지 않을까? 그래서 뭐 우리 못 받을 거야 거절 이렇게 갈 수도 있고 또 협상을 유리하게 끌어들이기 위해서 거절 갈 수도 있는 거고 이렇게 나온 거 그냥 이란이 저렇게 사정을 해서 우리가 어쩔 수 없이 봐 줄 거야 이렇게 갈 수도 있겠죠. 그 주말 회사에 뭔가 좀 의미 있는 뉴스가 나올 것 같고요. 다음에 미국과 중국 간의 그 정상 회담 있었는데 트럼프는 좋은 회담이었다. 그리고 시진핑은 새로운 무역합의가 있었다. 이런 이야기를 했는데 구체적인 건 아직까지는 알려지진 않았습니다.

오늘 미증시 돌아갈 때 오늘 무조건 빠지지 않으면 월요일에 우리차 하락 출발할 가능성이 높아지거든요. 그래서 그 흐름 그다음에 이제 5% 돌파하고 5.2%까지 넘어갔던 미국의 국채 금리가 오늘장에서 밀려서 내려가느냐. 그리고 이제 급등 이후에 이제 매물 소환 미국의 반도체주가 우리 증시가 반영될 금요일 밤에는 이제 어떻게 돌아가는지 이게 되게 중요하죠. 오늘 금리 유가 반도체이 세 가지 변수가 가장 중요한 이유다. 이렇게 보시면 될 거 같습니다. 예. 그리고 이제 오늘 또 음악은 연휴 기간에 계속 제가 음악 듣자고 말씀드리고 있는데 유명한 노래죠. 헤이주드. 헤이주드가 이제 그 가사가 저는 두 가지의 의미가 있는 거 같아요. 그니까 뭐 뭐 쉽게 얘기해서 그냥 저 여자하고 잘해 봐 뭐 이런 메시지가 있는게 하나가 있고 또 하나는 잠깐 조금 이제 그 다 잘될 거야 괜찮아 잘할 수 있어 뭐 이렇게 이제 용기를 주는 예 그런 내용이거든요. 그래서 뭐 지금하고 그이 두 가지 의미에서 저는 후자 쪽 후자 쪽의 의미를 더 두 수 있어서 뭐 잘 되겠죠 뭐. 그래서 약간 이제 그런 모드로 살아보자. 좋게 좋게 살아보자. 이런 의미로 한번 들어 보시라고 헤이주드 이거는 제가 아마 처음 권해 드리는 거 같은데. 예. 오늘 추석날 예 음악으로 추천드렸습니다. 예. 네. 그럼 또 하루 또 잘 보내시고요. 저는 다음에 뵙겠습니다. 감사합니다. 아, 구독하기 꼭 좀 부탁드립니다.

이런 주장을 했는데이란 대통령은 미국 그 언론과의 일종의 인터뷰 같은 데에서 중간 선거 전에 협상할 의사가 있다. 그니까 이런 내용을 언급을 했거든요. 그러면서 또 뉴스가 나온게 이란이 미국에 7일 협상한을 제시를 했다라는 거예요. 그래서 지난번에 나왔던 MO하고 좀 비슷한 수준인 거 같다. 구체적인 내용이 알려지지 않았거든요. 그니까 예전에 뭐 해업을 미리 개방하고 휴정 기간의 일환의 비핵화 문제를 다루는 이런 이제 딜이 오구간게 있었잖아요. 근데 이번에도 좀 비슷한 수위의 내용으로 알려져 있는데 어쨌든 7일 이내에 협상을 끝내는 예 그런 안을 넘겼다라고 하거든요. 그 어쨌든 자꾸이란 쪽에서 뭔가 카드를 던져요. 미국에다가 그니까 미국이 이제 못이기는 척하고 바다만 주면 되는데 지금 당장 이제 시진핑이 와 있기 때문에 그니까 중국 쪽의 협상 외교 팀이 집중이 되어 있을 거고 이제 미중간에 어떤 일정이 끝나고 나면 아마 주말 사이에이 관련된 내용이 어쨌든 정리가 되지 않을까? 그래서 뭐 우리 못 받을 거야 거절 이렇게 갈 수도 있고 또 협상을 유리하게 끌어들이기 위해서 거절 갈 수도 있는 거고 이렇게 나온 거 그냥 이란이 저렇게 사정을 해서 우리가 어쩔 수 없이 봐 줄 거야 이렇게 갈 수도 있겠죠. 그 주말 회사에 뭔가 좀 의미 있는 뉴스가 나올 것 같고요. 다음에 미국과 중국 간의 그 정상 회담 있었는데 트럼프는 좋은 회담이었다. 그리고 시진핑은 새로운 무역합의가 있었다. 이런 이야기를 했는데 구체적인 건 아직까지는 알려지진 않았습니다.

오늘 미증시 돌아갈 때 오늘 무조건 빠지지 않으면 월요일에 우리차 하락 출발할 가능성이 높아지거든요. 그래서 그 흐름 그다음에 이제 5% 돌파하고 5.2%까지 넘어갔던 미국의 국채 금리가 오늘장에서 밀려서 내려가느냐. 그리고 이제 급등 이후에 이제 매물 소환 미국의 반도체주가 우리 증시가 반영될 금요일 밤에는 이제 어떻게 돌아가는지 이게 되게 중요하죠. 오늘 금리 유가 반도체이 세 가지 변수가 가장 중요한 이유다. 이렇게 보시면 될 거 같습니다. 예. 그리고 이제 오늘 또 음악은 연휴 기간에 계속 제가 음악 듣자고 말씀드리고 있는데 유명한 노래죠. 헤이주드. 헤이주드가 이제 그 가사가 저는 두 가지의 의미가 있는 거 같아요. 그니까 뭐 뭐 쉽게 얘기해서 그냥 저 여자하고 잘해 봐 뭐 이런 메시지가 있는게 하나가 있고 또 하나는 잠깐 조금 이제 그 다 잘될 거야 괜찮아 잘할 수 있어 뭐 이렇게 이제 용기를 주는 예 그런 내용이거든요. 그래서 뭐 지금하고 그이 두 가지 의미에서 저는 후자 쪽 후자 쪽의 의미를 더 두 수 있어서 뭐 잘 되겠죠 뭐. 그래서 약간 이제 그런 모드로 살아보자. 좋게 좋게 살아보자. 이런 의미로 한번 들어 보시라고 헤이주드 이거는 제가 아마 처음 권해 드리는 거 같은데. 예. 오늘 추석날 예 음악으로 추천드렸습니다. 예. 네. 그럼 또 하루 또 잘 보내시고요. 저는 다음에 뵙겠습니다. 감사합니다. 아, 구독하기 꼭 좀 부탁드립니다.

이거 되게 높은 수준이긴 하지만 조금 밀렸다라는 점에서 좀 안동감을 주는 그런 모습을 보였는데 어쨌든 그래서인지 몰라도 그 미국의 금리 인상 확률은 거의 제자리입니다. 어제 10월 금리 인상 확률이 71%까지 올라갔었거든요.데 오늘은 한 69% 뭐 사실 그게 그거죠. 예. 그게 그건데 이게 확신의 찬인상 확률은 아니에요.이 정도는 뭐 거의 90% 정도 돼야 되는데 이거는 이제 그때그때마다 바뀔 수 있어. 그래서 50과 70 사이 왔다 갔다 하는 수준이라서 만약에 제 그 미국과 이란간 어떤 합의 같은게 나오게 된다라면은 이거는 동결적으로 갈 수도 있겠죠. 근데 현재까지 분위기는 9월에 올리고 10월에 또 올리고 나서 좀 지켜보는 구도로 가지 않을까 이제 투자자들은 이렇게 이제 생각을 하고 있는 거죠. 현재로서 좀 그래 보이고. 근데 이게 일부에서 이제 그런 이야기도 있어요. 그니까 미국의 10년물 국채 금리는 1960년 이후는 평균이 5.8%였다. 지금은이 차트가 이제 나올 때만도 5% 밑에였는데 지금 5.18 정도 되잖아요. 그래서 근데 1960년 이후에 평균 5.8%인데 이걸 갖다가 뭐 지금 절대적인 수치 자체를 높다라고 겁먹을 정도는 아니지 않나? 뭐 이런 식의 이제 주장이 있고요. 근데 이게 이제 그 리먼사 때 터지고 어쩌고 하면서 이제 금리가 가파르게 내려서 거의 미국 기준 금리가 제로였잖아요. 그니까 제로였다가 올라와서 제 이제 최근에 금리에 대해서는 이제 투자자들이 5% 보면 어마어마하게 이제 느껴져서 그런데 그

통지서는 일상적이다. 일반적으로 보내는 거고 왜냐면 이제 프로젝트 계약상 권리를 보존하기 위해서 이게 이제 만약에 지연될 수도 있기 때문에 지연되는 경우에 우리는 이렇게 약속을 그니까 그때 제때 대금 결제를 못 할 수도 있어요. 그니까 이걸 갖다가 그냥 언급을 한 것뿐이다.이 자체로 뭐 지연되거나 납품 일정이 변경되거나 그런게 아니기 때문에 이게 무슨 뭐 데이터 센터가 안 지어진다. 그래서 우리 돈 못 갚아. 이런 내용이 아니다. 그냥 우리 계약을 확인해 준 거야.이 이 정도로 이제 언급을 했거든요. 그래서 뭐 뭐 근데 이제 시장에서는 그런 걱정을 하 워낙 최근에 데이터 센터 관련된 반대 여론이 워낙 많다 보니까 저거만 지었다 하면 저게 소음이 엄청나게 많대요. 그래서 소음도 소음이고 이제 공해도 공해고 거기에다가 이제 또 전기 요금이 뭐 되게 많이 올라간다라고 하니까 거기에 대한 거부감이 좀 많이 있죠. 근데 이제 오라클 입장에서 이게 만약에 계속 이런 분위기로 가면 우리 회사에 대해서 불확실하게 외부에서 볼지도 모르니까 아 우리 그때는 이런 카드도 있어. 그리고 이렇게 되기 전에 좀 알아서 너무 반대하지 말아줘. 뭐 이런 걸 이제 조금 이야기하기 위해서 저렇게 카드를 꺼낸게 아닌가 싶거든요. 근데 어쨌든 오라클은 해명하기를 지금 이거 했다고 해서 뭐 프로젝트가 늦어지거나 그게 확정된게 아닌데 너무 걱정하지는 마세요. 그냥 우리가 우리 권리를 한 번 더 확인시켜 준 거예요. 정도로 표현을 했습니다.

그래서 이게 이제 한번 깜짝 놀랄 불강력이란 단어가 나오니까 그렇긴 하지만 현재는 그런 상황까지는 아닌 거 같다. 이렇게 또 해명이 된 거 같습니다. 그다음에 이제 그 하이퍼스케일러들 기업들 뭐 아마존, 구글, 뭐 메타, 마이크로소프트, 오라클 이런 기업들의 주가가 지금 올라서 고민이냐 또 그건 아니에요. 그 물론 이제 SMP 전책으로 볼 때 SMP 기업들의 실적 수정 대비 몇 배 거래가 되는지 주당 순익 몇 배가 거래가 되는지 그거보다는 좀 비싸죠. 밸류가 그거보다는 조금 주가가 저평가는 아니긴 한데 지금의 구간 자체가 한 10년 정도로 놓고 볼 때 그니까 그때하고 비견될 정도의 저평가 상태다라는 거예요. 실적은 좋아질 것 같은데 주가는 못 올랐다. 그래서 지금의 하이퍼스케일러들의 주가는 저평가다. 저평가기 때문에 근데 이제 저평가의 기준은 데이터 센터라든가 이런 점막하고 있는 사업이 잘 돌아가는 경우를 전제로 하는 거잖아요. 근데 그게 이제 틀어지면이 저평가라는게 의미가 없어죠. 대폭 이제 실적이 하향 조정될 거니까. 근데 이제 현재까지 이로는 그럴 필요는 없는 거 같다. 근데 이제 변수는 만약에 여기서 유가가 올라가서 경제에 대한 어떤 의무인점까지 커지게 된다라면 중국가의 경제이고 뭐고 이제 여기에 대한 걱정을 본격적으로 할지도 몰라 이런 어떤 걱정도 있습니다. 근데 현재까지로는 일정에 문제 없다. 중국과의 경쟁 때문에 데이터 센터 늦추기 어렵다. 그다음에 주가는 비싸지 않다. 뭐 이런 것들이 이제