9.16(수) AI안전성 규제는 미중 AI패권 경쟁의 관점에서는 쉽지 않은 선택

저런 노이즈들이 정말 펀더멘털의 상방을 막은 건지 확인은 안되었지만 심리에 의해 상방이 막힌 상태 ​ 그런데 주주환원 종목으로 보면 하방을 뚫고 내려갈 가능성도 극히 낮기 때문에 현재는 그냥 늘어지는 모습.. ​ 수급적으로도 저런 매크로 노이즈들이 나오니.. 어쩔 수 없이 기관 외국인들도 대놓고 지르지 못하는 상황. ​ 어제 삼성전자우에 대한 라이프자산운용의 매입소각 요구가 반영되어 우선주가 상대적 강세를 보이나 여전히 그 범주 ​ 그러다보니 소부장 쪽에서 게릴라식으로 종목들이 튀는 모습 피에스케이홀딩스도 그렇고 오늘은 인텍플러스 이런 종목들 그런데 연속성에 대한 자신감은 솔직히 모르겠음 ​ 종목이 안좋아서가 아님 ​ 그래서 결국은 돌고돌아 전자 닉스가 이번 사이클의 마무리 시세를 담당할 것이라고 여전히 보고 있는 중이고 박스에 갇혔다는 것은 밀리면 또 오른다는 것. ​ 오늘 딱 그런 모습을 다시 보여줌. ​ 미중정상회담을 앞두고 AI의 안전성에 대한 글로벌 규제 가능성은 쉽지 않음 AI패권을 먹는 자가 다음 사이클 10~ 20년을 먹을텐데?? 왜 굳이? ​ "중국이 AI 분야에서 뒤처지고 있기 때문에 지금 강력한 감독을 시작하는 것은 중국의 이익에 부합하지 않는다"고 중국 규제 당국의 사고에 정통한 한 인사가 말했다. ​ ​

저런 노이즈들이 정말 펀더멘털의 상방을 막은 건지 확인은 안되었지만 심리에 의해 상방이 막힌 상태 ​ 그런데 주주환원 종목으로 보면 하방을 뚫고 내려갈 가능성도 극히 낮기 때문에 현재는 그냥 늘어지는 모습.. ​ 수급적으로도 저런 매크로 노이즈들이 나오니.. 어쩔 수 없이 기관 외국인들도 대놓고 지르지 못하는 상황. ​ 어제 삼성전자우에 대한 라이프자산운용의 매입소각 요구가 반영되어 우선주가 상대적 강세를 보이나 여전히 그 범주 ​ 그러다보니 소부장 쪽에서 게릴라식으로 종목들이 튀는 모습 피에스케이홀딩스도 그렇고 오늘은 인텍플러스 이런 종목들 그런데 연속성에 대한 자신감은 솔직히 모르겠음 ​ 종목이 안좋아서가 아님 ​ 그래서 결국은 돌고돌아 전자 닉스가 이번 사이클의 마무리 시세를 담당할 것이라고 여전히 보고 있는 중이고 박스에 갇혔다는 것은 밀리면 또 오른다는 것. ​ 오늘 딱 그런 모습을 다시 보여줌. ​ 미중정상회담을 앞두고 AI의 안전성에 대한 글로벌 규제 가능성은 쉽지 않음 AI패권을 먹는 자가 다음 사이클 10~ 20년을 먹을텐데?? 왜 굳이? ​ "중국이 AI 분야에서 뒤처지고 있기 때문에 지금 강력한 감독을 시작하는 것은 중국의 이익에 부합하지 않는다"고 중국 규제 당국의 사고에 정통한 한 인사가 말했다. ​ ​

​ ​ ​ ​ ​ 2. 현대차그룹 ​ 지금 수급상 유의미한 그룹 회사는 현대제철...이유는 모름. 기타법인이 9월들어 170만주 매수중 연기금도 93만주 매수중, 사모펀드 16만주 매수중. 저PBR 지정이 11.2일 이것 때문인지 ​ 현대글로비스도 그룹이 현대차와 모비스 등 휴머노이드에 대한 부분을 감추려 들기 시작하면서부터 상대적으로 주목. 9월중 연기금 5.4만주, 외국인 8.8만주 매수중 특이한 건 7월부터 체크하면 외국인 93만주 매수, 연기금 21만주 매수중 ​ 현대차와 모비스는 시장에서 소외되는 분위기. 당분간 크게 오를 여지는 많아 보이지 않음 ​ 현대글로비스나 현대제철로의 대체 체크 포인트 ​ ​ ​ 3. 건설 ​ 한달전 현대건설을 원전+AI DC 로 처음 보자고 한 이후로 GS건설 디엘이앤씨등이 강하게 치고 올라가고 있음 여기에 최근 삼성E&A까지 추가 지금은 단순 원전이나 LNG보다 건설섹터를 매수하는 느낌이 강함. 원전으로 한번 강한 슈팅이 나온 현대건설을 제외하고 현재 강한 매수세가 최근 보이는 쪽은 DL이앤씨와 삼성ENA, GS건설 ​ ​ ​ 4. 조선 ​ 기다리던 선박엔진 증설이 나와도 소위 셀온... 수급도 전반적으로 좋지 않음 오늘도 미국 군함 관련 뉴스가 나오고 있으나 미중 정상회담을 앞두고 지금 트럼프는 중국을 최대한 자극하지 않으려고 애쓰는 모습

화장품 역시 마찬가지 상대적으로 코스맥스가 사모펀드 수급이 강함 ​ ​ ​ 8. 바이오 ​ 바이오는 알테오젠의 자리잡기가 없다면 사실상 주가 안정이 쉬워보이지는 않음 알테오젠의 최근 외인 매수세는 기계적 매수로 보임. 수급으로는 안 보임 ​ 여기에 더해 리가켐 바이오는 국민성장펀드의 펀딩 가격을 크게 하회함. 이것 역시 바닥의 근거가 아니라는 말 ​ 에이비엘바이오는 가장 보안을 철저히 지키는 회사로 주담과 소통하면서 답답했던 회사인데.... 오늘 내부 직원들 매매 기사화됨. 조금 당황스러움.. ​ 여타 바이오 종목 가운데서도 뚜렷하고 메리트가 커 보이는 종목이 잘 안보임. 심리가 눈을 가리고 있는 것일 수도. 작년말 상장해서 크게 올랐던 종목들도 결국 다 박살남. 지금은 LO가 중요한 거 같지 않음. ​ 결국 알테가 자리를 잡아야 밸류 평가가 다시 될 거로 보임. ​ 오늘 아침에 올린 글을 통해서 차기 AI 수혜섹터로 바이오헬스케어를 보는 시각을 공유. 지금까지 시장에서 AI 수혜섹터가 보안 소프트웨어 클라우드 말고 또 뭐가 있었나 싶음 대부분 케펙스 관련주들이었으니.. ​ 그런데 바이오헬스케어를 새롭게 제시. AI로 임상기간 비용만 줄여도 영업이익이 제대로 슈팅이 나올거 같은데.. ​ 안그래도 올해 바이오섹터를 다루면서

FDA가 AI를 임상에서 활용하는 것에 대한 규제를 풀어주는 것도 다뤘음. ​ 그렇다면 중금리시대에서도 쉽게 무너지지 않을 가능성도 있음 다만, 잡바이오와 아닌것은 구분할 필요. ​ 그리고 다시 강조하지만 알테오젠이 살아나면서 제대로 다시 평가를 받거나 아님 다시 새로운 수퍼스타가 나오거나.. ​ ​ 자.. ​ FOMC 금리결정을 앞두고 있고 확률값으로 보면 금리인상은 거의 된다고 보고 있으며 불과 일주일만에 이제는 금리인상을 안하면 그것이 서프라이즈인 상황으로 바뀜 ​ 그리고 올해 1번에서 2번이 아닌 2번에서 3번 정도의 금리인상을 현재 모든 자산가격이 반영하고 있는중이라는 분석도 나오고 있음. ​ 분명 금리는 주식시장에 악재인 것은 맞지만 현재 강력한 이익성장에 바탕을 둔 사이클에서의 높은 금리는 시장을 꺾는 결정타가 아직은 되지 못하는 중 ​ 이제 FOMC 이후 워시가 어떤 생각을 하는지.. 지금의 잘 풀리지 않는 중동사태를 바라보면서 어떤 식으로 풀어갈지에 대한 생각을 기자회견을 통해서 확인이 되면 지금 뭔가 술에 물탄듯 물에 술탄듯 이러지도 저러지도 못하는 시장이 최소한 단기 방향성은 잡을 듯 ​ 그럼 오늘 하루도 수고하셨습니다~! ​ ​ ​

FDA가 AI를 임상에서 활용하는 것에 대한 규제를 풀어주는 것도 다뤘음. ​ 그렇다면 중금리시대에서도 쉽게 무너지지 않을 가능성도 있음 다만, 잡바이오와 아닌것은 구분할 필요. ​ 그리고 다시 강조하지만 알테오젠이 살아나면서 제대로 다시 평가를 받거나 아님 다시 새로운 수퍼스타가 나오거나.. ​ ​ 자.. ​ FOMC 금리결정을 앞두고 있고 확률값으로 보면 금리인상은 거의 된다고 보고 있으며 불과 일주일만에 이제는 금리인상을 안하면 그것이 서프라이즈인 상황으로 바뀜 ​ 그리고 올해 1번에서 2번이 아닌 2번에서 3번 정도의 금리인상을 현재 모든 자산가격이 반영하고 있는중이라는 분석도 나오고 있음. ​ 분명 금리는 주식시장에 악재인 것은 맞지만 현재 강력한 이익성장에 바탕을 둔 사이클에서의 높은 금리는 시장을 꺾는 결정타가 아직은 되지 못하는 중 ​ 이제 FOMC 이후 워시가 어떤 생각을 하는지.. 지금의 잘 풀리지 않는 중동사태를 바라보면서 어떤 식으로 풀어갈지에 대한 생각을 기자회견을 통해서 확인이 되면 지금 뭔가 술에 물탄듯 물에 술탄듯 이러지도 저러지도 못하는 시장이 최소한 단기 방향성은 잡을 듯 ​ 그럼 오늘 하루도 수고하셨습니다~! ​ ​ ​