텔레그램 10분 핵심 원문 · 2026.10.08 12:40

[원문 유형] Tele-news 주요채널 텔레그램 원문 묶음
[범위] Tele-news 주요채널
[묶음 주기] 10분
[통합 구간] 2026-10-08T03:30:00+00:00 ~ 2026-10-08T03:40:00+00:00
[작성 기준] 아래 글은 서로 다른 채널·작성자의 독립 원문을 수송 편의상 하나의 시간 구간으로 묶은 것이다. 서로 다른 출처의 사실·판단·전망을 하나의 합의나 결론으로 합치지 말고 채널별 귀속을 보존한다. 같은 사건을 다루더라도 공통 이슈 키만 재사용하고, 출처별 사실·해석·반응·전망은 각각 남긴다. 외부 링크와 첨부는 실제 원문으로 사용하고, 텔레그램 문구는 발견 경로·보조 설명으로 구분한다. 시간흐름순 정리는 원문 게시 순서와 각 출처의 판단 강도·조건을 보존한다.

===== 통합 원문 2 / 18 =====
[채널] 태린이아빠 주식투자 생각의 공간(26년 12월 말까지)
[게시일시] 2026.10.08 12:32:08
[텔레그램 게시물] https://t.me/c/4362306699/12913
[원문 수집 기준] 외부 링크가 있으면 링크를 따라 확보한 실제 본문·첨부 파일이 주 분석 원문이다. 텔레그램 게시물은 발견 경로와 보조 설명으로 보존하며 외부 원문과 구분해 반영한다.

[현재 텔레그램 게시물 본문]
닉스는 디램이든 낸드든 다각도로 증설해서 마켓 점유율 확대 전략 취하는것 같고, P만 바라보던 투자자들은 고민거리가 생기는것 같구요

===== 통합 원문 5 / 18 =====
[채널] 태린이아빠 주식투자 생각의 공간(26년 12월 말까지)
[게시일시] 2026.10.08 12:33:20
[텔레그램 게시물] https://t.me/c/4362306699/12914
[원문 수집 기준] 외부 링크가 있으면 링크를 따라 확보한 실제 본문·첨부 파일이 주 분석 원문이다. 텔레그램 게시물은 발견 경로와 보조 설명으로 보존하며 외부 원문과 구분해 반영한다.

[현재 텔레그램 게시물 본문]
소부장은 3분기 실적 보다 4분기 부터 생기는 발주모멘텀과 27년 실적 모멘텀 주식이라 3분기 좀 미스치는것들 나와도 회복력이 좋을거라 생각합니다.

===== 통합 원문 7 / 18 =====
[채널] 태린이아빠 주식투자 생각의 공간(26년 12월 말까지)
[게시일시] 2026.10.08 12:34:20
[텔레그램 게시물] https://t.me/c/4362306699/12915
[원문 수집 기준] 외부 링크가 있으면 링크를 따라 확보한 실제 본문·첨부 파일이 주 분석 원문이다.

텔레그램 게시물은 발견 경로와 보조 설명으로 보존하며 외부 원문과 구분해 반영한다.

[현재 텔레그램 게시물 본문]
다른 섹터들은 3분기 미스치고 그게 환율 영향이라도 환율이 다시 1500원 당장에 안갈거니깐 YOY 실적 둔화 구간 즉 환율 기저 높은 구간은 내년 상반기 까지 이어질 거라 생각 할 거기 때문에 걍 패대기 각 나올 가능성 높을 겁니다.

===== 통합 원문 9 / 18 =====
[채널] 태린이아빠 주식투자 생각의 공간(26년 12월 말까지)
[게시일시] 2026.10.08 12:36:06
[텔레그램 게시물] https://t.me/c/4362306699/12916
[원문 수집 기준] 외부 링크가 있으면 링크를 따라 확보한 실제 본문·첨부 파일이 주 분석 원문이다. 텔레그램 게시물은 발견 경로와 보조 설명으로 보존하며 외부 원문과 구분해 반영한다.

[현재 텔레그램 게시물 본문]
소부장이외의 섹터는 패대기 쳐맞고 뒤진거 줍줍 트레이딩 정도는 가능하겠다 생각하는데 굳이 소부장 헐어서 가야할 정도인가는 그때가서 생각해봐야 할듯 하네여

===== 통합 원문 10 / 18 =====
[채널] Korean Alpha
[게시일시] 2026.10.08 12:36:50

[텔레그램 게시물] https://t.me/korean_alpha/883520
[원문 수집 기준] 외부 링크가 있으면 링크를 따라 확보한 실제 본문·첨부 파일이 주 분석 원문이다. 텔레그램 게시물은 발견 경로와 보조 설명으로 보존하며 외부 원문과 구분해 반영한다.

[현재 텔레그램 게시물 본문]
테오, thSLVR 출시!

테오가 지난 골드에 이어, 실버 상품까지 내놨습니다.

우리가 생각하기에 금이나 은이나 비슷할 것 같지만, 사실 많은 차이가 있어요!

⭐ 은의 특징
- 같은 단가 대비 금에 비해 부피가 훨씬 큼, 보관 비용이 많이 들어 토큰화의 당위성이 충분
- 금은 나라에서 비축하는 구조가 있어 금융화되어있지만, 은은 나라에서 따로 크게 비축하지 않음.
- 그래서 중앙은행이 만드는 금 대출 시장은 있지만, 은은 그 시장이 거의 없음
=> 이 시장에서 기회를 포착하고 thSLVR를 빌딩

✍️ 개인 코멘트
테오는 이로써 thBill, thGold에 이어 thSLVR까지 주요 RWA 재료를 하나하나 추가해가고 있습니다.

전반적으로 테오는 막 빠르게 시장을 선도하기보다는 진지하게 RWA 마켓을 보고 있고, 느리지만 큰 규모의 자산군을 공략하는게 성공 방정식이라 생각하는 느낌?

https://x.com/Theo_Network/status/2107629481355530506

#theo #kol

[외부 원문 1]
[URL] https://x.com/Theo_Network/status/2107629481355530506
[제목] Theo (@Theo_Network) on X

Theo
@Theo_Network
Introducing thSLVR: yield-bearing silver, powered by silver financing. A single solar farm uses up to 20 tonnes of silver in its panels, worth $40 million in today's prices. Silver has the highest electrical and thermal conductivity out of any metal, making it critical in frontier applications like solar panels, nuclear reactors, data centers, and aerospace. With Theo, companies who need silver can borrow instead of purchasing it.

This means lower capital costs, no price exposure, and reduced operational complexity, allowing businesses to focus on what matters. Onchain investors can purchase thSLVR to gain exposure to yield-bearing silver. Learn more: theo.xyz/articles/intro…
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12:30 AM · Oct 7, 2026 ·
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Theo
@Theo_Network
Introducing thSLVR: yield-bearing silver, powered by silver financing. A single solar farm uses up to 20 tonnes of silver in its panels, worth $40 million in today's prices. Silver has the highest electrical and thermal conductivity out of any metal, making it critical in frontier applications like solar panels, nuclear reactors, data centers, and aerospace.

With Theo, companies who need silver can borrow instead of purchasing it. This means lower capital costs, no price exposure, and reduced operational complexity, allowing businesses to focus on what matters. Onchain investors can purchase thSLVR to gain exposure to yield-bearing silver. Learn more: theo.xyz/articles/intro…
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12:30 AM · Oct 7, 2026 ·
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Theo
@Theo_Network
Oct 7
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李肖
@lx2003
23h
傻逼 你发不发币
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[채널] 태린이아빠 주식투자 생각의 공간(26년 12월 말까지)
[게시일시] 2026.10.08 12:38:30
[텔레그램 게시물] https://t.me/c/4362306699/12917
[원문 수집 기준] 외부 링크가 있으면 링크를 따라 확보한 실제 본문·첨부 파일이 주 분석 원문이다.

텔레그램 게시물은 발견 경로와 보조 설명으로 보존하며 외부 원문과 구분해 반영한다.

[연계된 텔레그램 원문]
[원문 게시물] https://t.me/c/4362306699/12864
브레스는 하단권 반등중이라서 피어앤그리드 오실레이터 둔화라도 현금 비중 너무 높게 만들 필요는 낮아보임

rs 70이상에서 주도업종은 반도체 소부장

주도업종은 반도체와 데이터센터인프라
라고 생각

고민해야하는건 none 많이 발생 하고 있고 피어앤그리드 오실레이터는 약간 둔화되었고 = 현금 비중 좀 가지고 있어야 함 = 신용 x

[현재 텔레그램 게시물 본문]
국장에 살만한 업종이 점점 좁아지고 있는데 피어앤그리드 오실레이터 위치가 이상하니 현금 좀 만드는것 정도는 같이 해야할 것 같습니다.

시장이 풍성한데 그중에서 대장주 사는 시장이 가장 베스트인데 지금은 어렵다면 어려운장

===== 통합 원문 12 / 18 =====
[채널] 파하의 아카이빙 노트
[게시일시] 2026.10.08 12:38:31
[텔레그램 게시물] https://t.me/paranhanl20/18891
[원문 수집 기준] 외부 링크가 있으면 링크를 따라 확보한 실제 본문·첨부 파일이 주 분석 원문이다.

텔레그램 게시물은 발견 경로와 보조 설명으로 보존하며 외부 원문과 구분해 반영한다.

[현재 텔레그램 게시물 본문]
https://m.blog.naver.com/omniknight41/224434776367

#소라게아빠님

[외부 원문 1]
[URL] https://m.blog.naver.com/omniknight41/224434776367
[제목] 자의가 아닌 타의로 전업을 하게 되는 경우에 대한 이야기 (1)

최근 문의를 받아서 작성해봅니다.
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일단 저는 전업은 도매업이나 소매업을 하냐로 크게 갈린다고 보고 있습니다. 둘 다 준비가 없으면 하기 바로 최전선에 들어갔을 때 어리버리 할 수 있습니다 . 남들 말에 크게 휘둘릴수도 있구요. 그래서 전업을 하게 되는 경우가 예상이 된다고 하면 다른 자영업을 준비하듯이 몇 가지 예비 기간이 필요하다 보는 입장입니다. 우선 타의로 전업을 하게 되는 경우, 이런 준비기간을 거친 경우와 거치지 못한 여러 상황이 있는데요. 본 글은 거치지 못한 경우에 대해서 얘기하고자 합니다.
가장 먼저 생각해야될 일은 현금흐름 입니다. 이는 도매업과 소매업을 가르는 가장 중요한 지표입니다. 소매업을 목표로 한다고 하면 단기 트레이딩에 대한 노력이 반드시 필요합니다.

경험이 없다면 만족할 수 있는 수준이 되어야 될 때까지 해야되는데요. 어느정도 안정하되면 2-3년간은 메인 계좌를 봉인해놓고 단주 매매 등으로 연습하시는게 가장 중요합니다. 별도로 생활비가 수입이 없다고 나가기만 하는 상황을 맞이하는 것에 공포감이 가장 클텐데요. 안정화 될 때까지는 무조건 봉인해놓는게 가장 좋습니다.
두번째로 생각할 일은 전업을 도와줄 멘토링 내지는 교육 프로그램을 찾는 것 입니다 . 저 역시 유사투자자문업을 하고 있습니다만, 이런 상황에 맞춤으로 설계된 업체가 현실적으로 존재하지 않습니다. 저 역시 교육업을 바탕으로 한 멤버쉽을 진행하고 있습니다만, 현실적으로 운영되기가 아주 어렵습니다. (저 역시도 현실과 이상의 괴리에서 매일매일 번뇌 중입니다)
​
현재 커리큘럼이 없다고 해도 다음과 같은 사항에 대한 준비를 나눠서 찾을 수 있다고 하면 나눠서 교육을 찾아 들어보거나 고민을 해보시는걸 추천합니다. 제가 운영하는 멤버쉽에도 해당 내용이 반영되어있지만, 시중에 나와있는 도서들과 자료를 조합해서 찾아보셔도 됩니다.
​
1) 시장 환경 및 리스크 파악 (채권, 주식, 외환 등 동향 파악)
- 시장에 어느정도 위험 비중으로 참여할 것인지를 선택하는 것

- 위험을 판단할 보조지표 내지는 기법을 찾아볼 것
​
2) 현 시장 위치는 대략 어느정도에 있는가?
- 상승 또는 하락이 이 어느정도 진행되어있는지를 판단하는 기준
- 기술적 분석을 적극 활용할 것 (*보조지표 활용을 통한 과매수/과매도 판단)
​
3) 진입할 수 있는 베이스 판별
- 변동성 축소, 이동평균선 정배열 등의 기술적 분석 활용
​
4) 진입할 대상 선정
- 섹터/종목에 대한 실적 기준으로 찾는 방법
- 기술적 분석 기준의 특이 케이스로 찾는 방법
​
5) 진입할 비중, 위험관리 설정
- 얼마 금액 만큼 들어가서, 얼마만큼의 폭만큼 홀딩할 것인지를 결정
​
위의 커리큘럼을 보시고 답답함을 많이들 느끼십니다. 교육을 찾지만 실제로는 리딩을 원하는 경우도 변질되기도 합니다. 트레이딩과 운용은 하나의 기술과 같기 때문에 시간이 많이 들어가기 때문에 위탁에 대한 수요가 엄청나게 많습니다. 배우시다가 그냥 위탁으로 넘어가셔도 상관없습니다. 타의로 이 길에 오신 분들은 보통 타점만 보시다가 많이 접게 되는데 타점이 잘못되었다 보다는 시점에 대한 문제가 압도적으로 큰데요. 이는 경험적으로 알아가는 부분이라서 시간이 필요합니다.

보통 이 구간에서 전업을 포기하거나 시행착오가 생기는 경우가 많습니다.
세번째로 생각할 일은 자체적인 감사 규정과 기록입니다. 매매일지를 보통 많이들 쓰라고 하는데요, 보통 내가 뭘 했는지 뭘 잘못했는지를 따지는 일종의 일기장 정도로 생각하시면 됩니다. 특별한 형태가 필요한 것은 아닙니다. 중요한 것은 본인 성격에 맞는 수익나는 패턴을 찾아서 이를 반복하는게 중요합니다. 어느 일이나 마찬가지만 본인이 좋아하는 것과 잘 하는 것은 상당히 차이가 날 수 있습니다. 초기에 배우면서 이 부분을 어느정도 인지하는 단계로 가는 것이 중요합니다.
네번째로 생각할 일은 사람입니다. 전업을 처음하면 보통 스터디를 찾거나 강연을 찾거나 하는 형태로 많이 접근합니다. 스터디도 좋고 강연, 유료컨텐츠들 다 좋습니다. 그러나 텔레그램 대화방이나 오픈채팅방 같은 무료를 표방한 인적네트워크는 가능하면 준비 초기에는 피하시는게 좋습니다. 금융과 관련된 사기나 피해가 대부분 인적 네트워크에서 시작됩니다. 한국에서 머리 좋은 사기꾼들은 다 금융쪽에 들어와있다 보는데요. 생각보다 어리숙하게 들어와서 현혹되는 사람이 많습니다.
마지막으로 생각할 일은 루틴 ,그리고 가족입니다 .

전업은 좋게 말하면 자영업자지만, 남들 눈에는 그저 백수입니다. 본인이 당당해도 가족들이 받게되는 스트레스로 인해 여러가지 사건사고가 발생할 수 있습니다. 따라서 출/퇴근 시간 및 업무 루틴이 어떤식으로 돌아간다는걸 가족들에게 명확히 고지하시는게 좋습니다. 일반적인 사람들은 집에서 컴퓨터만 하루종일 붙잡고 있는 사람을 논다고 생각하지, 일한다고 생각하지 않습니다. 돈을 벌어도 일회성이라고 생각합니다.
​
제 경우에는 오후 일정과 야간 일정이 압도적으로 많은데요. 보통의 회의 일정은 가족들과 공유가 됩니다. 오후 일정의 경우 자료 검색 내지 컨텐츠 작성 시간이 많은데 볼만한 내용은 반드시 가족들과 공유하는 편입니다. 가능하면 돈이나 자산, 투자 얘기를 집에서 자연스럽게 할 수 있는 환경으로 점차 만들어놓는 것이 중요합니다.
​
언제 노냐, 취미는 어떻게 하냐 할 수 있는데요. 술,담배 등은 애초에 고려하지 않는게 좋습니다. 운동이나 게임 등으로 바꾸시는게 좋습니다. 컨디션 이슈로 루틴을 깨지 않는 취미로 갈아타시는게 좋습니다. 전업 초기에는 거의 대부분의 시간 멘탈이 박살나있을 확률이 높습니다. 멘탈이 박살나도 본인이 매일 매일 해야되는 루틴은 무조건 해야된다고 생각하시는게 좋습니다.

타의로 전업을 하게 되는 안타깝지만 이 일 자체를 굉장히 쉽게 보고 진입하는 경우가 많습니다. 저는 이 일을 자영업과 동일하게 보고 있기 때문에 정말 여간해서는 타의로는 안하셨으면 합니다. 만약에 건강이나 여건상 전업을 선택하셔야 된다고 하면 상당히 각오해야된다 정도로만 말씀드리고 싶습니다.
​
생각나는게 있으면 또 적어보겠습니다.
​
이상입니다.

===== 통합 원문 13 / 18 =====
[채널] 뺀지뤼의 예의있는 세상
[게시일시] 2026.10.08 12:38:55
[텔레그램 게시물] https://t.me/c/1781222865/774153
[원문 수집 기준] 외부 링크가 있으면 링크를 따라 확보한 실제 본문·첨부 파일이 주 분석 원문이다. 텔레그램 게시물은 발견 경로와 보조 설명으로 보존하며 외부 원문과 구분해 반영한다.

[현재 텔레그램 게시물 본문]
국내 셀 3사 LFP ESS 밸류체인

LGES LFP ESS
양극재 : 상주리원(인도네시아)
음극재 : BTR, 포스코퓨처엠
분리막 : SKIET, LG화학(일본 JV)
전해액 : 엔켐. 덕산테코피아
동박 : SKC, 솔루스첨단소재
알박 : 삼아알미늄
부품 : 율촌화학

ESS : 신성에스티, 서진시스템

삼성SDI LFP ESS
양극재 : 엘앤에프, 피노(씨앤피신소재)
음극재 : BTR
분리막 : 더블유씨피
전해액 : 솔브레인홀딩스, 동화기업
동박 : 롯데에너지머티리얼즈
알박 : DI동일
부품 : 상신이디피, 신흥에스이씨
ESS : 한중엔시에스, 서진시스템

SK온 LFP ESS
양극재 : 포스코퓨처엠, 엘앤에프
음극재 : ???
분리막 : 더블유씨피, SKIET
전해액 : 엔켐
동박 : SKC

===== 통합 원문 14 / 18 =====
[채널] 세상의 (부)족한 것들에 대해서
[게시일시] 2026.10.08 12:39:07
[텔레그램 게시물] https://t.me/runoutof/483340
[원문 수집 기준] 외부 링크가 있으면 링크를 따라 확보한 실제 본문·첨부 파일이 주 분석 원문이다. 텔레그램 게시물은 발견 경로와 보조 설명으로 보존하며 외부 원문과 구분해 반영한다.

[현재 텔레그램 게시물 본문]
[전혜은 시선] 삼성전자 영업익 107조 '사상 최대'…AI 메모리 슈퍼사이...

키워드: #부족 #급증

메모리 수요가 급증했고, 제한적인 공급 능력이 가격 상승으로 연결됐다.

따라서 향후 주가와 실적의 핵심... 메모리 수요 증가가 지속될 것으로 전망했다. 메모리 반도체 공급 부족이 2028년까지 이어질 가능성도...

본문보기
[본문보기] http://www.weeklytoday.com/news/articleView.html?idxno=797389&igsh=3jtBS43EMkN9ZX==
[[전혜은 시선] 삼성전자 영업익 107조 ‘사상 최대’…AI 메모리 슈퍼사이클은 계속?] http://weeklytoday.com/news/articleView.html?idxno=797389&igsh=3jtBS43EMkN9ZX==

[외부 원문 1]
[URL] http://www.weeklytoday.com/news/articleView.html?idxno=797389&igsh=3jtBS43EMkN9ZX==
[제목] [전혜은 시선] 삼성전자 영업익 107조 ‘사상 최대’…AI 메모리 슈퍼사이클은 계속?

기자명 전혜은 기자
입력 2026.10.08 12:36
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국내 기업 최초 분기 100조 돌파…HBM4·D램이 실적 견인
마이크론 목표주가 3000달러까지 등장

메모리 공급 부족 장기화 전망 속 주주환원 확대 기대
경기 수원시 영통구 삼성전자 수원본사 모습.
[위클리오늘=전혜은 기자] 삼성전자가 올해 3분기 영업이익 107조4000억원을 기록하며 국내 기업 사상 처음으로 분기 영업이익 100조원을 넘어섰다.
인공지능(AI) 데이터센터 투자 확대에 따른 메모리 반도체 수요 증가와 가격 상승이 실적을 끌어올린 가운데 차세대 고대역폭메모리(HBM) 시장까지 확대되면서 메모리 슈퍼사이클이 예상보다 길어질 수 있다는 전망이 나온다.
삼성전자는 8일 연결 기준 올해 3분기 영업이익이 107조4000억원으로 잠정 집계됐다고 공시했다. 지난해 같은 기간보다 782.5% 증가한 수치다. 매출은 195조원으로 전년 동기 대비 126.6% 늘었다.
영업이익은 시장 전망치인 105조7533억원도 웃돌았다. 삼성전자가 분기 영업이익 100조원을 넘어선 것은 이번이 처음이다.
특히 이번 실적은 단순한 일회성 반등보다는 AI를 중심으로 한 메모리 수요 확대가 본격적으로 실적에 반영되고 있다는 점에서 주목된다.
사업부문별 세부 실적은 아직 공개되지 않았지만 시장에서는 반도체를 담당하는 DS부문, 그중에서도 메모리 사업이 전체 실적을 주도한 것으로 보고 있다.

AI 서버용 고대역폭메모리(HBM)와 고용량 D램 수요가 증가하는 가운데 범용 메모리 가격까지 상승하면서 수익성이 크게 개선됐다는 분석이다.
메모리 가격 상승세가 이어질 가능성도 제기된다. 트렌드포스는 4분기 범용 D램 가격이 전 분기보다 10~15%, 낸드 가격은 15~20% 상승할 것으로 전망했다.
여기에 삼성전자가 양산에 들어간 HBM4가 향후 실적의 추가적인 성장 동력으로 꼽힌다.
HBM4는 고성능 D램뿐 아니라 베이스 다이와 첨단 파운드리 공정 기술까지 요구되는 제품이다. 삼성전자가 메모리와 파운드리를 함께 보유한 종합반도체 기업이라는 점이 HBM4 경쟁에서 강점으로 작용할 수 있다는 평가가 나온다.
시장에서는 HBM4 판매 확대와 서버용 고용량 메모리 수요 증가가 내년까지 이어질 경우 삼성전자의 실적 증가세가 당분간 지속될 수 있다고 보고 있다. 일부 증권사는 삼성전자의 2027년 매출과 영업이익 전망치를 크게 상향하고 있으며, HBM 시장에서 삼성전자의 점유율이 40% 안팎까지 확대될 가능성도 제기되고 있다.
다만 반도체 업황을 낙관적으로만 볼 수 있는 것은 아니다.
이번 메모리 호황의 핵심에는 AI 데이터센터 투자가 있다.

미국 빅테크 기업들이 AI 서버와 데이터센터에 막대한 자금을 투입하면서 고성능 메모리 수요가 급증했고, 제한적인 공급 능력이 가격 상승으로 연결됐다.
따라서 향후 주가와 실적의 핵심 변수 역시 AI 투자 지속 여부가 될 가능성이 크다.
최근에는 AI 데이터센터 투자가 과도하게 진행되고 있는 것 아니냐는 우려도 제기돼 왔다. AI 투자 증가세가 둔화되거나 빅테크 기업들의 자본지출이 예상보다 빠르게 줄어들 경우 메모리 수요와 가격에도 영향을 줄 수 있기 때문이다.
그러나 미국 메모리 업체 마이크론을 둘러싼 최근 전망은 오히려 업황 장기화에 무게를 싣고 있다.
월스트리트저널 계열 마켓워치에 따르면 미국 투자회사 DA데이비드슨의 길 루리아 연구원은 마이크론 목표주가를 기존 2100달러에서 3000달러로 상향했다. 이는 7일 종가 1088달러의 약 2.8배에 해당하는 수준이다.
루리아 연구원은 AI 모델의 성능이 향상될수록 더 많은 메모리가 필요하다는 점에 주목하면서 메모리 수요 증가가 지속될 것으로 전망했다. 메모리 반도체 공급 부족이 2028년까지 이어질 가능성도 제시했다.
글로벌 AI 투자 자체가 아직 초기 단계라는 분석도 나온다.

웨드부시의 기술 리서치 전문가 댄 아이브스는 향후 수년에 걸쳐 AI 산업에 약 4조달러 규모의 투자가 이어질 수 있다고 전망했다.
이 같은 전망이 현실화한다면 삼성전자와 SK하이닉스, 마이크론 등 메모리 업체들은 단순한 반도체 경기 회복을 넘어 AI 인프라 확대에 따른 구조적 수혜를 받을 가능성이 있다.
특히 중요한 변화는 메모리 수요의 질이다.
과거 메모리 산업은 스마트폰과 PC 수요에 따라 경기 변동성이 크게 나타났지만, AI 데이터센터에서는 대규모 연산을 위해 고용량·고대역폭 메모리가 필요하다. AI 추론 시장이 확대될수록 서버 한 대당 필요한 메모리 용량이 증가할 수 있다는 점도 메모리 업체들의 중장기 성장 논리를 뒷받침한다.
삼성전자 입장에서는 HBM4 시장 확대가 기존 D램 사업과 파운드리 사업을 동시에 끌어올릴 수 있는지가 핵심이다.
반면 파운드리와 시스템LSI, 스마트폰·TV·생활가전 등 비메모리 및 완제품 사업은 메모리만큼 강한 실적 개선세를 보이지 못했을 가능성이 있다. 결국 삼성전자의 실적 구조가 메모리 의존도가 높아질수록 메모리 가격과 AI 투자 사이클에 대한 민감도도 함께 높아질 수 있다.

실적 개선은 주주환원 확대 가능성으로도 이어지고 있다.
삼성전자는 현재 2024~2026년 3개년 동안 발생한 잉여현금흐름의 50%를 주주에게 환원하는 정책을 시행하고 있다. 실적이 예상보다 크게 증가하면서 현금창출력이 확대된 만큼 배당 확대나 자사주 매입·소각 등 추가적인 주주환원에 대한 시장의 기대도 커지고 있다.
특히 분기 영업이익이 100조원을 넘어서는 수준의 실적이 지속된다면 삼성전자가 향후 확보하게 될 현금 여력 역시 과거와는 다른 규모가 될 수 있다. 시장에서는 이를 주가 재평가의 또 다른 요인으로 보고 있다.
그러나 역대 최대 실적이 곧바로 주가 상승을 의미하는 것은 아니다.
주식시장은 현재 실적보다 미래 실적과 기대치를 먼저 반영하기 때문이다. AI 메모리 호황이 이미 주가에 상당 부분 반영됐다면 실적이 계속 증가하더라도 주가 상승 탄력은 둔화될 수 있다.
또 메모리 업종 특성상 공급 확대가 본격화되거나 AI 투자 증가세가 예상보다 둔화될 경우 가격 상승세가 빠르게 꺾일 가능성도 배제할 수 없다. 중국 메모리 업체들의 생산 확대 역시 중장기적으로 가격 경쟁에 영향을 미칠 변수다.
결국 삼성전자의 이번 3분기 영업이익 107조4000억원은 한국 반도체 산업이 AI라는 새로운 수요처를 기반으로 기존 메모리 사이클을 넘어설 가능성을 보여주는 사건으로 평가할 수 있다.

다만 향후 투자 판단에서는 ‘100조원 실적’이라는 숫자 자체보다 HBM4 출하 확대, D램·낸드 가격 흐름, AI 데이터센터 투자 규모, 글로벌 메모리 공급 증가 속도, 그리고 삼성전자의 주주환원 정책을 함께 살펴볼 필요가 있다.
현재 시장의 관심은 삼성전자가 사상 최대 실적을 기록했느냐를 넘어 이 기록적인 실적이 2027년에도 유지될 수 있느냐로 이동하고 있다.
메모리 슈퍼사이클이 구조적인 AI 수요 확대에 기반한 장기 호황으로 이어질지, 아니면 전형적인 반도체 경기 고점의 전조가 될지는 향후 공급과 수요의 균형이 결정할 전망이다.
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[외부 원문 2]
[URL] http://www.weeklytoday.com/news/articleView.html?idxno=797389&igsh=3jtBS43EMkN9ZX==

[제목] [전혜은 시선] 삼성전자 영업익 107조 ‘사상 최대’…AI 메모리 슈퍼사이클은 계속?

기자명 전혜은 기자
입력 2026.10.08 12:36
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국내 기업 최초 분기 100조 돌파…HBM4·D램이 실적 견인
마이크론 목표주가 3000달러까지 등장
메모리 공급 부족 장기화 전망 속 주주환원 확대 기대
경기 수원시 영통구 삼성전자 수원본사 모습.
[위클리오늘=전혜은 기자] 삼성전자가 올해 3분기 영업이익 107조4000억원을 기록하며 국내 기업 사상 처음으로 분기 영업이익 100조원을 넘어섰다.
인공지능(AI) 데이터센터 투자 확대에 따른 메모리 반도체 수요 증가와 가격 상승이 실적을 끌어올린 가운데 차세대 고대역폭메모리(HBM) 시장까지 확대되면서 메모리 슈퍼사이클이 예상보다 길어질 수 있다는 전망이 나온다.
삼성전자는 8일 연결 기준 올해 3분기 영업이익이 107조4000억원으로 잠정 집계됐다고 공시했다. 지난해 같은 기간보다 782.5% 증가한 수치다. 매출은 195조원으로 전년 동기 대비 126.6% 늘었다.
영업이익은 시장 전망치인 105조7533억원도 웃돌았다.

삼성전자가 분기 영업이익 100조원을 넘어선 것은 이번이 처음이다.
특히 이번 실적은 단순한 일회성 반등보다는 AI를 중심으로 한 메모리 수요 확대가 본격적으로 실적에 반영되고 있다는 점에서 주목된다.
사업부문별 세부 실적은 아직 공개되지 않았지만 시장에서는 반도체를 담당하는 DS부문, 그중에서도 메모리 사업이 전체 실적을 주도한 것으로 보고 있다. AI 서버용 고대역폭메모리(HBM)와 고용량 D램 수요가 증가하는 가운데 범용 메모리 가격까지 상승하면서 수익성이 크게 개선됐다는 분석이다.
메모리 가격 상승세가 이어질 가능성도 제기된다. 트렌드포스는 4분기 범용 D램 가격이 전 분기보다 10~15%, 낸드 가격은 15~20% 상승할 것으로 전망했다.
여기에 삼성전자가 양산에 들어간 HBM4가 향후 실적의 추가적인 성장 동력으로 꼽힌다.
HBM4는 고성능 D램뿐 아니라 베이스 다이와 첨단 파운드리 공정 기술까지 요구되는 제품이다. 삼성전자가 메모리와 파운드리를 함께 보유한 종합반도체 기업이라는 점이 HBM4 경쟁에서 강점으로 작용할 수 있다는 평가가 나온다.
시장에서는 HBM4 판매 확대와 서버용 고용량 메모리 수요 증가가 내년까지 이어질 경우 삼성전자의 실적 증가세가 당분간 지속될 수 있다고 보고 있다.

일부 증권사는 삼성전자의 2027년 매출과 영업이익 전망치를 크게 상향하고 있으며, HBM 시장에서 삼성전자의 점유율이 40% 안팎까지 확대될 가능성도 제기되고 있다.
다만 반도체 업황을 낙관적으로만 볼 수 있는 것은 아니다.
이번 메모리 호황의 핵심에는 AI 데이터센터 투자가 있다. 미국 빅테크 기업들이 AI 서버와 데이터센터에 막대한 자금을 투입하면서 고성능 메모리 수요가 급증했고, 제한적인 공급 능력이 가격 상승으로 연결됐다.
따라서 향후 주가와 실적의 핵심 변수 역시 AI 투자 지속 여부가 될 가능성이 크다.
최근에는 AI 데이터센터 투자가 과도하게 진행되고 있는 것 아니냐는 우려도 제기돼 왔다. AI 투자 증가세가 둔화되거나 빅테크 기업들의 자본지출이 예상보다 빠르게 줄어들 경우 메모리 수요와 가격에도 영향을 줄 수 있기 때문이다.
그러나 미국 메모리 업체 마이크론을 둘러싼 최근 전망은 오히려 업황 장기화에 무게를 싣고 있다.
월스트리트저널 계열 마켓워치에 따르면 미국 투자회사 DA데이비드슨의 길 루리아 연구원은 마이크론 목표주가를 기존 2100달러에서 3000달러로 상향했다. 이는 7일 종가 1088달러의 약 2.8배에 해당하는 수준이다.

루리아 연구원은 AI 모델의 성능이 향상될수록 더 많은 메모리가 필요하다는 점에 주목하면서 메모리 수요 증가가 지속될 것으로 전망했다. 메모리 반도체 공급 부족이 2028년까지 이어질 가능성도 제시했다.
글로벌 AI 투자 자체가 아직 초기 단계라는 분석도 나온다. 웨드부시의 기술 리서치 전문가 댄 아이브스는 향후 수년에 걸쳐 AI 산업에 약 4조달러 규모의 투자가 이어질 수 있다고 전망했다.
이 같은 전망이 현실화한다면 삼성전자와 SK하이닉스, 마이크론 등 메모리 업체들은 단순한 반도체 경기 회복을 넘어 AI 인프라 확대에 따른 구조적 수혜를 받을 가능성이 있다.
특히 중요한 변화는 메모리 수요의 질이다.
과거 메모리 산업은 스마트폰과 PC 수요에 따라 경기 변동성이 크게 나타났지만, AI 데이터센터에서는 대규모 연산을 위해 고용량·고대역폭 메모리가 필요하다. AI 추론 시장이 확대될수록 서버 한 대당 필요한 메모리 용량이 증가할 수 있다는 점도 메모리 업체들의 중장기 성장 논리를 뒷받침한다.
삼성전자 입장에서는 HBM4 시장 확대가 기존 D램 사업과 파운드리 사업을 동시에 끌어올릴 수 있는지가 핵심이다.

반면 파운드리와 시스템LSI, 스마트폰·TV·생활가전 등 비메모리 및 완제품 사업은 메모리만큼 강한 실적 개선세를 보이지 못했을 가능성이 있다. 결국 삼성전자의 실적 구조가 메모리 의존도가 높아질수록 메모리 가격과 AI 투자 사이클에 대한 민감도도 함께 높아질 수 있다.
실적 개선은 주주환원 확대 가능성으로도 이어지고 있다.
삼성전자는 현재 2024~2026년 3개년 동안 발생한 잉여현금흐름의 50%를 주주에게 환원하는 정책을 시행하고 있다. 실적이 예상보다 크게 증가하면서 현금창출력이 확대된 만큼 배당 확대나 자사주 매입·소각 등 추가적인 주주환원에 대한 시장의 기대도 커지고 있다.
특히 분기 영업이익이 100조원을 넘어서는 수준의 실적이 지속된다면 삼성전자가 향후 확보하게 될 현금 여력 역시 과거와는 다른 규모가 될 수 있다. 시장에서는 이를 주가 재평가의 또 다른 요인으로 보고 있다.
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또 메모리 업종 특성상 공급 확대가 본격화되거나 AI 투자 증가세가 예상보다 둔화될 경우 가격 상승세가 빠르게 꺾일 가능성도 배제할 수 없다. 중국 메모리 업체들의 생산 확대 역시 중장기적으로 가격 경쟁에 영향을 미칠 변수다.
결국 삼성전자의 이번 3분기 영업이익 107조4000억원은 한국 반도체 산업이 AI라는 새로운 수요처를 기반으로 기존 메모리 사이클을 넘어설 가능성을 보여주는 사건으로 평가할 수 있다.
다만 향후 투자 판단에서는 ‘100조원 실적’이라는 숫자 자체보다 HBM4 출하 확대, D램·낸드 가격 흐름, AI 데이터센터 투자 규모, 글로벌 메모리 공급 증가 속도, 그리고 삼성전자의 주주환원 정책을 함께 살펴볼 필요가 있다.
현재 시장의 관심은 삼성전자가 사상 최대 실적을 기록했느냐를 넘어 이 기록적인 실적이 2027년에도 유지될 수 있느냐로 이동하고 있다.
메모리 슈퍼사이클이 구조적인 AI 수요 확대에 기반한 장기 호황으로 이어질지, 아니면 전형적인 반도체 경기 고점의 전조가 될지는 향후 공급과 수요의 균형이 결정할 전망이다.
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===== 통합 원문 16 / 18 =====
[채널] 파하의 아카이빙 노트
[게시일시] 2026.10.08 12:39:35
[텔레그램 게시물] https://t.me/paranhanl20/18893
[원문 수집 기준] 외부 링크가 있으면 링크를 따라 확보한 실제 본문·첨부 파일이 주 분석 원문이다. 텔레그램 게시물은 발견 경로와 보조 설명으로 보존하며 외부 원문과 구분해 반영한다.

[현재 텔레그램 게시물 본문]
호르무즈 해협 트래픽의 거의 80% 이상이 회복됐는데 왜 유가는 안 내릴까?

최근 미군이 이란과의 합의가 되지 않았음에도 오만 해안 쪽의 양방향 통로를 확보하고 셔틀 방식으로 원유 선단 운항이 거의 회복했습니다.

그런데...국제유가는 여전히 100달러 이상으로 유지되고 있습니다.

왜일까요?

이유는 원유 수출 트래픽과는 다르게 실제 공급망 자체는 무너졌기 때문입니다. 아무리 원유가 나와도 이를 정제할 정유시설이 붕괴하면서 사용할 수 있는 정제유가 부족하기 때문이죠.

정유 부문의 문제..이전(https://t.me/itechkorea/5607)부터 계속 제기했던 문제죠. 이게 계속되고 있는겁니다.

ITK / 미주투

===== 통합 원문 17 / 18 =====
[채널] AWAKE 플러스
[게시일시] 2026.10.08 12:39:36
[텔레그램 게시물] https://t.me/c/1944608940/128347
[원문 수집 기준] 외부 링크가 있으면 링크를 따라 확보한 실제 본문·첨부 파일이 주 분석 원문이다. 텔레그램 게시물은 발견 경로와 보조 설명으로 보존하며 외부 원문과 구분해 반영한다.

[현재 텔레그램 게시물 본문]
📌 스튜디오드래곤(시가총액: 6,207억) #A253450
📁 기업설명회(IR)개최
2026.10.08 12:39:35 (현재가 : 20,700원, 0.0%)

개최일자 : 2026-11-05
개최시각 : 14:00

개최장소 : CJ ENM
참가대상 : 국내외 애널리스트 및 투자자

*IR 목적
2026년 3분기 경영실적 발표

*IR 내용
2026년 3분기 경영실적 및 Q&A

*실시방법
컨퍼런스콜

후원기관 : 자사 주관

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261008900272
종목공시 : https://www.awakeplus.co.kr/disclosure/253450

[외부 원문 1]
[URL] https://www.awakeplus.co.kr/disclosure/253450
[제목] 스튜디오드래곤(253450) 공시 - AWAKE | 필요한 투자정보만, 필요한 순간에

📌 스튜디오드래곤 253450 공시
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2026-09-18 (금) 1건
사업
2026.09.18 11:21:41

스튜디오드래곤 (시가총액 : 6,230억)
단일판매ㆍ공급계약체결 ★
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2026-09-08 (화) 1건
사업
2026.09.08 16:52:07
스튜디오드래곤 (시가총액 : 6,478억)
기업설명회(IR)개최
▼
불러오는 중…
공시링크 https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260908900557
2026-08-31 (월) 1건
사업
2026.08.31 15:45:01
스튜디오드래곤 (시가총액 : 6,733억)
기업설명회(IR)개최
▼
불러오는 중…
공시링크 https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260831900454
2026-08-25 (화) 1건
사업
2026.08.25 15:39:10
스튜디오드래곤 (시가총액 : 6,402억)
기업설명회(IR)개최
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2026-08-14 (금) 1건
실적
2026.08.14 16:19:41
스튜디오드래곤 (시가총액 : 7,094억)
반기보고서 (2026.06)
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2026-08-03 (월) 1건
사업
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스튜디오드래곤 (시가총액 : 6,433억)
기업설명회(IR)개최
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사업
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스튜디오드래곤 (시가총액 : 6,568억)
기업설명회(IR)개최

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[채널] 뺀지뤼의 예의있는 세상
[게시일시] 2026.10.08 12:39:51
[텔레그램 게시물] https://t.me/c/1781222865/774154
[원문 수집 기준] 외부 링크가 있으면 링크를 따라 확보한 실제 본문·첨부 파일이 주 분석 원문이다. 텔레그램 게시물은 발견 경로와 보조 설명으로 보존하며 외부 원문과 구분해 반영한다.

[현재 텔레그램 게시물 본문]
S&P 500 3분기 순이익 30% 증가 전망…빅테크 넘어 중소형주까지 온기
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4438341

[외부 원문 1]
[URL] https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4438341
[제목] S&P 500 3분기 순이익 30% 증가 전망…빅테크 넘어 중소형주까지 온기

기자명 이장원 기자
입력 2026.10.08 11:52
수정 2026.10.08 11:53
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(서울=연합인포맥스) 이장원 선임기자 = 미 증시의 3분기 실적 시즌이 본격 막을 올린 가운데 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 소속 기업들의 이익 성장이 증시를 또 한 번 사상 최고치로 끌어올릴 것이라는 낙관론이 확산하고 있다.
7일(미국 현지 시각) CNBC가 금융정보업체 팩트셋의 자료를 인용한 바에 따르면, 월가에선 3분기 S&P 500 기업들의 순이익이 전년 동기 대비 약 30% 증가할 것으로 전망했다.
이는 지난 6월 말 제시됐던 전망치인 26.7%보다 상향 조정된 수치다.
S&P 500 지수 내 비중이 40%에 달하는 기술 섹터의 주당순이익(EPS) 증가율 전망치는 엔비디아(NAS:NVDA)와 마이크론 테크놀러지(NAS:MU) 등의 실적 가이던스가 올라가면서 기존 57%에서 65%로 올랐다.
마이크론의 깜짝 실적과 메타(NAS:META)의 AI 에이전트 '뮤즈' 출시 등으로 AI 반도체 및 인프라 수요 고조에 대한 시장의 의구심은 일부 완화했다.

이러한 실적 온기는 기술주 그룹에서 시장 전반으로 확산하는 양상이다.
러셀 인베스트먼트에 따르면 매그니피센트 7 기업의 3분기 이익 증가율 추정치는 평균 20% 수준인 반면, 이를 제외한 나머지 493개 종목의 이익 증가율은 27%에 달할 것으로 예상됐다.
대형주 외 영역에서도 견조한 흐름이 감지된다.
야데니 리서치의 에드 야데니 대표는 "S&P 400 중형주 지수의 올해 영업이익은 19% 증가할 것이며 S&P 600 소형주 이익도 올해 21% 늘어나고 내년엔 16% 증가할 것"으로 전망했다.
투자은행들의 눈높이도 높아졌다.
바클레이스 전략가들은 "경기후퇴 후 반등기를 제외하면 2025~2027년은 수십 년 만에 가장 빠른 실적 성장세를 기록할 3년이 될 것"이라고 진단했다.
UBS 역시 S&P 500 지수가 내년 6월까지 8천400선에 도달할 것이라며 강세장 전망을 유지했다.
다만, 미국 국채금리 상승 등 불안 요소도 적지 않다.
미국 10년물 국채금리는 5.36%를 돌파하며 24년 만의 최고치를 경신하는 등 고금리 장기화 우려가 심화하고 있다.

이는 유틸리티와 필수소비재, 부동산 등 고배당 섹터에 압박을 가하고 은행들의 채권 포트폴리오 미실현 손실을 키울 것으로 우려된다.
밸류에이션에 대한 부담도 남아 있다.
뱅크오브아메리카(BofA)는 S&P 500 기업의 12개월 선행 주가수익비율(P/E)이 약 19배 수준으로 낮아졌으나 20개 평가 지표 중 17개에서 '고평가' 영역에 있다고 지적했다.
전문가들은 연말까지 증시 상승세가 이어지기 위해서는 ▲대형 기술주 및 은행들의 실적 서프라이즈 ▲국채금리의 안정 ▲국제 유가 안정 등의 조건이 삼박자를 맞춰야 한다고 입을 모았다.
jang73@yna.co.kr
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이장원 기자 jang73@yna.co.kr
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