8.25(화) 금리 하락에도 불구하고 엔비디아실적 경계감 작용.. 고배당 및 가치주 + 바이오의 동반강세

AI케팩스에 돈쏴주는.. 제이미다이먼이 바퀴벌레라고 했던 사모펀드ETF는 200일선을 지지하면서 반등중이고 비트코인은 급등하는.. ​ 전형적인 위험자산 선호 환경의 조건은 갖춰졌는데.. ​ 정작 위험자산 선호 행동은 주식시장에서 강하게 아직 나타나지 않고 있다는 것이 오늘 시장의 특징. ​ 특히 그간 강세를 이끌었던.. 기술주들.. 특히 반도체와 AI밸류체인 .. 데이터센터 관련주들이 지수상승률을 따라가지 못하는 것이 특징. ​ 반면 ​ 중간선거를 앞두고 수단과 방법을 가리지 않고 금리를 끌어내리면서 단기적으로나마 필수소비재로 올해 1월부터 2월까지 급등을 다시 재현하려는 것은 아닌가 하는 생각도 들기 시작. ​ 그리고 반도체 섹터의 조정 이후 M7등이 버텨주고 고배당 가치주들이 신고가 영역에서 반도체 섹터와 AI데이터센 관련주들을 아웃퍼폼하는 모습들이 나오는 중. ​ 그런데 우리나라에도 이런 주식들이 은근히 많다는 것.. ​ 높은 잉여현금흐름 높은 매출총이익률 안정적인 매출성장세 매출액 대비 낮은 설비투자비율 ​ 물론 반도체도 포함이 될 수 있겠지만.. 반도체는 글로벌리 AI트레이딩의 핵심 축이기 때문에

하이닉스의 솔리다임 상장 강행 가능성등까지도 더해지는 중. ​ 그러나 실제로 하이퍼스케일러의 AI CapEx 취소는 확인된 것은 없기 때문에.. 따라서 현재는 실적 훼손이 아니라 리스크 프리미엄의 상승정도로 해석 ​ ​ SOXX.. 20 50일선 이탈 중 .. 참고로 지수보다 약함 현재 나스닥 S&P500 모두 50일선 위에 위치. ​ 2주전 S&P500신고가를 보면서.. 반도체 섹터가 신고가 흐름에 동참하지 못하고 있다는 사실을 체크.. 지수 신고가를 견인하지 못한 섹터가 주도섹터일까?? 라는 질문을 던져봄 ​ ​ ​ ​ 미국방산.. 50일선 이탈 후 추가 하락.. 딱히 악재 뉴스는 안보임. ​ 이란 제재강도가 예상보다 약하니까.. 지정학 프리미엄의 축소가능성이 그나마 설명이 될 수도 있을 것 같음. 그렇다면 이란 전쟁은 곧 끝날 가능성이 높다는 뜻? ​ ​ ​ ​ ​ 글로벌방산.. 20 50일선 이탈 .. 마찬가지 ​ ​ ​ ​ ​ 사이버보안.. 5개월간 따블.. 차익실현 ​ ​ ​ ​ 미국우주.. 다시 20 50일선 이탈 ​ ​ ​ ​ 전력기기.. 20 50일선 이탈 ​ ​ ​ ​ 로봇...

현재 진행되는 노이즈가 사라지기 전까지는 주가의 움직임은 그렇게 재미가 있지는 않을 것 같기도 함. 그렇기 때문에 오를 때 따라사는 것이 아니라 차라리 장대음봉일때 사는게 더 확률이 높지 않을까 하는.. ​ 그리고 현재 주식시장을 보면 이런 저런 노이즈에도 자고 일어나서 미국 지수를 보면 어라 별로 안떨어졌네?? 하고 느낄 것. ​ 영감탱이가 어떻게 해서든 유가를 급락까지는 아니더라도 현재 수준이상으로만 올리지 않는다면 주가지수가 급락할 가능성은 낮다고 일단 가정하고 대응할 생각. ​ 하지만 유가가 다시 90불을 넘어가게 된다면 그때는 통제 범위를 넘어갈 가능성이 높기 때문에 현금비중을 상당부분 확대할 필요성은 있을 것 같음. ​ ​ 그리고 위 그림은 전 세계에서 이익 전망이 감소하는 나라의 비율이 0%대까지 떨어져 역사적 최저 수준을 가리키고 있다는 것을 보여주고 있음. ​ 여기에서 얻을 수 있는 투자아이디어는.. 이제는 지금까지 이익이 너무 좋아서 더 좋아지기 어렵거나 혹은 한계효용의 법칙 때문에 이익이 증가하기는 하지만 시장은 에게.. 겨우?? 하는 .. 만족을 모르는 전형적인 인간군상의 모습을 나타낼 수 있기 때문에..

AI케팩스에 돈쏴주는.. 제이미다이먼이 바퀴벌레라고 했던 사모펀드ETF는 200일선을 지지하면서 반등중이고 비트코인은 급등하는.. ​ 전형적인 위험자산 선호 환경의 조건은 갖춰졌는데.. ​ 정작 위험자산 선호 행동은 주식시장에서 강하게 아직 나타나지 않고 있다는 것이 오늘 시장의 특징. ​ 특히 그간 강세를 이끌었던.. 기술주들.. 특히 반도체와 AI밸류체인 .. 데이터센터 관련주들이 지수상승률을 따라가지 못하는 것이 특징. ​ 반면 ​ 중간선거를 앞두고 수단과 방법을 가리지 않고 금리를 끌어내리면서 단기적으로나마 필수소비재로 올해 1월부터 2월까지 급등을 다시 재현하려는 것은 아닌가 하는 생각도 들기 시작. ​ 그리고 반도체 섹터의 조정 이후 M7등이 버텨주고 고배당 가치주들이 신고가 영역에서 반도체 섹터와 AI데이터센 관련주들을 아웃퍼폼하는 모습들이 나오는 중. ​ 그런데 우리나라에도 이런 주식들이 은근히 많다는 것.. ​ 높은 잉여현금흐름 높은 매출총이익률 안정적인 매출성장세 매출액 대비 낮은 설비투자비율 ​ 물론 반도체도 포함이 될 수 있겠지만.. 반도체는 글로벌리 AI트레이딩의 핵심 축이기 때문에

현재 진행되는 노이즈가 사라지기 전까지는 주가의 움직임은 그렇게 재미가 있지는 않을 것 같기도 함. 그렇기 때문에 오를 때 따라사는 것이 아니라 차라리 장대음봉일때 사는게 더 확률이 높지 않을까 하는.. ​ 그리고 현재 주식시장을 보면 이런 저런 노이즈에도 자고 일어나서 미국 지수를 보면 어라 별로 안떨어졌네?? 하고 느낄 것. ​ 영감탱이가 어떻게 해서든 유가를 급락까지는 아니더라도 현재 수준이상으로만 올리지 않는다면 주가지수가 급락할 가능성은 낮다고 일단 가정하고 대응할 생각. ​ 하지만 유가가 다시 90불을 넘어가게 된다면 그때는 통제 범위를 넘어갈 가능성이 높기 때문에 현금비중을 상당부분 확대할 필요성은 있을 것 같음. ​ ​ 그리고 위 그림은 전 세계에서 이익 전망이 감소하는 나라의 비율이 0%대까지 떨어져 역사적 최저 수준을 가리키고 있다는 것을 보여주고 있음. ​ 여기에서 얻을 수 있는 투자아이디어는.. 이제는 지금까지 이익이 너무 좋아서 더 좋아지기 어렵거나 혹은 한계효용의 법칙 때문에 이익이 증가하기는 하지만 시장은 에게.. 겨우?? 하는 .. 만족을 모르는 전형적인 인간군상의 모습을 나타낼 수 있기 때문에..

이익 성장의 스토리로는 추가 수익을 기대하기가 쉽지 않은 구간으로 진입한 것 아닌가 .. 하는 생각.. ​ 그래서 지금 비트코인이나 금.. 혹은 바이오 섹터의 강세.. 일본 중국 바이오도 마찬가지.. 이런 흐름이 나타나는 이유가.. 이제는 이익이 아니라 말그대로 내러티브의 시대로 돌아오는 것은 아닌가.. 하는 생각도 있음. ​ 어제 한미약품의 상한가도 그렇고.. 물론 조금 더 지켜봐야겠지만 ​ 어차피 이제 3분기 실적발표는 11월 이후니까.. 그때 가면 또 내년 그림을 바라보는 시점이기도 하기 때문에 실적시즌도 거의 다 마무리가 되어가는 이 시점에서 ​ 실적보다는 바이오같은 성장 ​ 혹은 국내의 경우 메가 프로젝트 같은 국내만의 이벤트 ​ 혹은 정부의 주식시장 살리기 정책이 어디로 향하는지등을 체크할 필요가 있을 것 같기도 함. ​ 마침 코스닥 시장에 대한 관심들이 서서히 올라오는 것 같기도 하고 ​ 글로벌리 이번 레버리지ETF사태에서 가장 큰 피해를 본 시장이기도 하기 때문에 명분도 충분히 있음 ​ 물론, 실적 벨류에이션 등등 한꺼풀 두꺼풀 이상 벗겨서 파헤쳐보면야... 할말없는 종목들이 다수이긴 하지만..

​ 그래서 일단 초입부근에서는 코스닥을 대표하는 기업들 위주로 접근을 해보면 좋을 듯. ​ ​ 그리고 ​ 전자 닉스로의 자사주매입이 매일 9000억 정도가 들어가고 있다는 것을 강조하고 있음. 무슨 말이냐면 전자 닉스가 해외에서 벌어와서 국내 주식시장에 매일 9000억의 유동성을 공급해주고 있다는 뜻 ​ 이는 글로벌리 봤을 때 수급 측면에서 이런 특별한 케이스를 현재 보여주고 있는 국가가 또 있나 싶기도 함. ​ 그러므로 국장의 경우 전자 닉스가 중간선거전까지 유동성을 쏴주는 이 시기가 6,7월 손실을 만회할 수 있는 기회일 수도 있다는 생각도 들기 시작. ​ 일단 이번주 엔비디아 실적발표 이후 반도체를 비롯한 AI케펙스 밸류체인의 흐름이 강하게 돌아나가는지 여부와 함께 ​ 코스닥 시장 및 전자 닉스를 제외한 외국인 수급이 유입되는 코스피 내 저PER 저PBR 대형주에 대한 관심도 가져볼 필요가 있을 것 같음. ​ ​ ​ 그럼 오늘 하루도 힘차게 출발합시다~! ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​