8.11(화) 유가&금리 급등에도 금과 은의 상승.. 시장은 TACO를 기대하는 중(반도체의 약세지속)

외교적으로 고립되도록 압박하였다는 것을 체크했었는데.. ​ 현재 상황에서 이란을 컨트롤(?)할 수 있는 유일한 국가는 중국이지 않을까 싶음. ​ 향후 전혀 예상하지 못한 미국과 중국의 무역 정치 외교적인 새로운 협상결과가 나올 수도 있지 않을까 하는 개인적인 상상도 해봄 ​ 아무튼 ​ 그런데 유가가 무려 5%가 올랐고.. ​ 그에 따라 금리도 ​ 튀었는데... ​ 지수가 고작(?) 저거 밖에 안밀렸네?? 라는 생각이 들어야 함. ​ 근본적인 해결책이 되지 않는다 하더라도 미국의 엔화의 적극 개입(일본 국채 개입)과 ​ 상원에서의 공화당의 패배가능성..등을 고려하면 ​ 뼛속까지 장사꾼인 트럼프의 특성상 어떻게 해서든 중간선거 승리를 위한 필요조건인 유가의 급락을 어떻게든 만들어내려고 노력할 것이라는 믿음이 현재 시장에 깔려있는 중. ​ ​ 유가는 올랐지만 원유 변동성 지수는 보합 이걸 쉽게 설명하면.. 유가의 가격은 크게 움직였지만.. 향후 유가의 가격이 크게 움직일 것이라는 기대치는 그대로였다.. 는 것. ​ 즉, 더 쉽게 말하면 오늘 유가가 오른 이유를 너도 알고 나도 알고 모두가 다 알고 있기 때문에 새로운 뉴스가 아니었다... 이렇게 보면 될 것 같음. ​ 기존의 뉴스의 반복이기 때문. ​ ​ ​

채권변동성지수도 하단에서 안정적 흐름 유지중 마찬가지임. 채권금리는 좀 올랐지만 그 이유가 너도 알고 나도 알고 모두가 알고 있기 때문. ​ 항상 그렇지만 시장이 제일 무서워 하는 것은 급등이든 급락이든 이유를 모르는 것. ​ 그래서 이유를 모르는 급등이 나오면 일단 팔고 보는 것이고 이유를 모르는 급락이 나와도 마찬가지 ​ 그런데 이유를 알면 그 이유를 각자 나름의 기준을 가지고 분석을해서 급등할 때는 더 보유할지 말지.. 급락할 때는 추가매수를 할지 아니면 그냥 정리할지.. 결정할 수가 있음 ​ ​ ​ VIX도 마찬가지..조금 오르긴 했으나 무난 ​ ​ ​ 개별종목들의 변동성지수는 올해 상반기.. 추세상승 구간에서 보여준 저점 수준까지 내려옴 ​ ​ ​ ​ 공포탐욕지수는 탐욕구간에서 횡보중 ​ ​ ​ ​ 비트코인(암호화폐)의 흐름은 그닥.. 암호화폐는 반도체와 한때 반대로 움직였는데.. 이제는 거의 같이 움직이는 중.. 이래저래 치이는 암호화폐.. ​ ​ ​ 리스크패리티.. 거래대금이 많지 않기는 하지만 참고는 할 수 있는 자산배분전략지표.. 200일선까지 올라옴 ​ ​ ​ ​ ​ 사모펀드ETF.. 200일선 돌파시도중.. ​ ​ ​ ​ ​ QQQ.. 50일선 돌파 후 횡보중

​ ​ ​ ​ 신흥국.. 반도체 하락 영향.. 소폭 하락 ​ ​ ​ ​ 러셀2000성장주.. 50일선 돌파 후 횡보중 ​ ​ ​ ​ 유로존.. 신고가 흐름 유지중 ​ ​ ECB 기준금리추이.. 6월 약 2년만에 첫인상 이후 매파적 스탠스 유지중임에도 기업들의 실적이 금리를 이겨내고 있는 중 ​ ​ ​ ​ 가치주 .. 신고가 ​ ​ ​ ​ ​ S&P500동일가중지수는 흔들림없는 신고가 흐름 유지중.. 유가와 금리에 영향을 잘 안받고 있음 ​ 유럽과 마찬가지로 실적성장에 바탕을 둔 상승흐름. ​ ​ ​ 정유주.. 유가 상승 ​ ​ ​ ​ ​ 금ETF.. 유가상승 .. 금리 상승에도 금이 200일선에서 양봉으로 버티는 중 ​ ​ ​ 은.. 마저도 강하게 돌아서는 중 ​ ​ ​ ​ ​ 보안.. 현재 주도주.. 신고가 뚜러.. ​ AI가 공격 도구가 되니, 방어 도구(보안 소프트웨어) 수요도 폭발한다는 논리지속 AI 에이전트가 보안에 대한 인식을 근본적으로 바꾸고 있는 중. OpenAI와 앤트로픽의 자율 AI 에이전트가 실제 해킹에 악용됐다는 보도가 나오면서 하원에서 청문회 요구까지 나온 것도 촉매 ​ ​ ​ 클라우드.. 신고가 뚜러.. 이번 빅테크들 실적시즌을 통해서 증명된 클라우드 매출

​ 여기에 더해 다가오는 시진핑의 방미 일정.. 마침 중간선거 전임.. ​ 이란 문제를 해결할 수 있는 어떻게 보면 남은 카드라고 볼 수 있고.. 이에 대해서 트럼프는 국제사회가 깜짝 놀랄 카드를 중국에 제시할 수도 있을 것. 일단 자기가 살고 봐야하니.. 물론 그에 따른 부작용도 있겠지만.. ​ 다양한 시나리오가 존재함에도 불구하고 시장이 강한 근본적인 이유는 역시나 실적. ​ 미국뿐 아니라 유럽 일본 한국 대만등 주요 국가들 기업들의 실적이 비단 반도체뿐 아니라 전반적으로 상당히 좋은 상황. 그렇기 때문에 실질금리의 상승과 유가의 상승에도 불구하고 그걸 기업들의 실적이 이겨내면서 주가의 상승으로 이어지고 있는 중. ​ 물론 우리나라는 레버리지ETF때문에 스텝이 좀 심하게 꼬인 상황이었고 지난주 후반부터 꼬인 스텝을 풀어가고 있는 중. ​ 어제 코스닥 시장의 사이드카.. 솔직히 놀랍지도 않음. 비정상의 정상화 과정이기 때문. ​ 그리고 코스피 지수가 전자 닉스가 내려오는 과정이 거래대금이 계속 터지면서 내려왔기 때문에 그 모든 매물이 모두 단단한 저항으로 작용할 수 밖에 없는 상황이지만 ​ 코스닥의 경우 종목들이 거래대금이 터지면서 내려온 것이 아님. 거래대금 실종에 따른 매수 호가 공백으로

기존의 엔비디아가 직접 돈을 꽂아주는 단계를 넘어서서 여러 금융플랫폼, SPV, 대출등의 형태로 제3자 자본을 끌어들이는 것이 핵심 ​ ​ 결국 돈빌려서 엔비디아 GPU빌려서 AI사업하는 애들이 돈을 갚지 못하게 되면 제2의 서브프라임 모기지사태가 나올 수도 있기는 함. 물론 그때 한번 당했기 때문에 이중 삼중 안전장치를 했을거라고 봄. ​ ​ ​ SOXX.. 하락.. ​ ​ ​ ​ 엔비디아.. ​ ​ ​ ​ 인텔.. ​ ​ ​ 디램ETF... 단기이평선을 타지를 못하는 중 ​ ​ ​ ​ 마이크론테크 ​ ​ ​ 미국소부장.. 갭상승 후 전부 하락 음봉마감.. IDM 업체 주가흐름과 별개로 움직이기 힘든 것 같음 ​ ​ ​ ​ 국내는 관심이 없지만 미국은 데이터센터 건설이 정치 어젠다가 되어가고 있음. 지역사회에서 반대여론이 계속 늘어나는중 ​ 현재 기준 미국내 데이터센터 75개, 1300억달러 규모 주민 반대로 이래저래 딜레이 되는 중 ​ ​ ​ ​ 신재생.. AI트레이딩 ​ ​ ​ 원전.. AI트레이딩 ​ ​ ​ 전력기기.. AI트레이딩 ​ ​ ​ ​ 버크셔헤서웨이.. 본격적으로 쌓아놓은 현금 쓰기 시작.. 조만간 역사상 신고가 뚜러 자리 ​ 버크셔헤서웨이 주식을 사는 것은 조금 더 프리미엄이 높은 미국 지수를 사는 것과 비슷함

물론 최근 2년정도 좀 부침이 있기는 했지만 결국은 미국 지수를 오버슈팅할 가능성이 상당히 크기 때문에 S&P500지수를 모아가기 보다는 차라리 버크셔헤서웨이를 모아가는 것이 낫다고 봄 ​ ​ ​ ​ ​ ​ 데이터센터 반대 없고, 전기 풍부하고, 인허가 규제 리스크 없는 한국으로 오세여 ​ ​ ​ 오늘의 신고가 및 강세 섹터.. ​ ​ 1) 보안 소프트웨어 클라우드 2) 방산 3) 은행 보험 금융 자산관리 4) 바이오 헬스케어 빅파마 의료기기 5) AI데이터센터 밸류체인 6) 에너지인프라 7) 철강 금속 산업재 8) 소비 여행 ​ ​ 자.. ​ 이란이 외통수에 걸린 트럼프의 약점을 걸고 계속 무리한 요구를 하면서 압박하면서 유가가 다시 오르고 금리도 다시 오르고 있는 중. ​ 여기에 더해 내일 CPI 모레 PPI 발표가 다가오고 있는 중이라 전반적으로 관망흐름이 지속중. ​ 그럼에도 불구하고 지난주 급등이 세게 나왔는데도 지수의 흐름을 보면 차익실현의 모습 보다는 신고가 근처에서 횡보로써 안팔고 버틴다... 는 모습이 역력. ​ 다 알고 있는 노이즈이며 중간선거를 앞두고 트럼프 감옥가기 싫다면 어떻게든 이란 문제 해결하고 유가 끌어내릴 것이라는 기대감이 있다고 생각함.

약간의 물량으로도 5% 빠지고 10%빠지고 이게 반복되면서 반토막이 난 상황이라 올라갈 때도 쉽게 올라갈 수 있는 것. ​ 오늘도 미국 반도체 섹터의 약세로 전자 닉스가 좀 갇힐 것 같고 그렇다면 조금 더 코스닥을 비롯해서 코스피 비반도체 섹터로의 수급이 조금 더 집중이 될 것 같기도 함 ​ 그러나 결국은 둘 다 가긴 가야함. ​ 전자 닉스의 경우 주주환원이 하방을 지지해줘야 하며 코스닥 바이오 섹터의 경우 미국 중국 모두 바이오가 중요한 경쟁 섹터라는 점을 기억할 필요가 있으며 ​ 메가프로젝트가 AI데이터센터와 반도체 그리고 피지컬AI를 지원하는 것이라면 거기에 맞게 관련 섹터들 역시 인프라 포함해서 계속 추적관찰이 필요. 특히 다음주 월요일 민주당 전당대회 이후 얼마나 더 강하게 드라이브를 거는지도 봐야하며 이미 어제부터 뉴스를 쏟아내고 있는 중. ​ 지금 레버리지ETF와 부동산등로 민심이 상당히 안좋은 상황. 지지율도 떨어지고 있고 정부여당이 모를리가 없음. ​ 되든 안되든 결국은 정책으로 반전의 기회를 노릴 수 밖에 없기 때문에 시장참여자들 역시 여기에 초점을 맞출 필요는 있을 듯. ​ 그럼 오늘 하루도 힘차게 출발합시다~! ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​