2026.09.15 체크해서 알아두면 로봇과 반도체 뉴스

[260915] 2026.09.15 체크해서 알아두면 로봇과 반도체 뉴스 태린이아빠 주식투자 안녕하세요. 테린 아빠입니다. 2016년 9월 15일이고요. 어 이제는 FOMC 일정을 앞두고 있었으면서 어 불확실성이 해소될 수 있는 시기로 들어가고 있다라고 생각하고 있습니다.음 오늘도 이제 중요한 뉴스들이 있는데 그래도 주도 업종에 해당하는 것들이 반도체와 데이터 센터 인프라고 생각을 하고 있고 거기에 추가로 이제 로봇 관련된 것들을 시장에서 좀 보고 있어요. 그러면 이제 우리가 뉴스나 이런 것들을 좀 체크를 해서 로봇이랑 반도체에서 어떤 것들에 대한 뉴스들이 또 있었는지 어 한번 보자. 이런 이야기를 하고 싶고요. 어, AI 속도 조절론 관련해서 전일 이제 영상을 올려 드렸는데 제가 생각했을 때는 이제 이러한 것들에 대한 불확실성은 이벤트로 해소가 되어야 된다. 그래서 이벤트 일정이나 이런 것들도 같이 한번 보도록 하겠습니다. 우선은 AI 속도 조절론에 대한 이벤트 일정을 우리가 고민을 해 보면 음, 당장에 있는 이벤트는 이제 10월 10월 1일이죠. 한국 시간으로 마이크론 실적 발표가 있습니다. 지금 시기상으로는 2027년도에 대한 어떤 뷰를 시장에서 시장에다가 이제 제시할 가능성이 있기 때문에 뭐 이거 AI 속도 조절 한다고 하더니 어 마이크론 실적 발표 내용 들어 보니까 HBM에 대한 수요나 이런 것들이 엄청나게 좋네. 그러면서 이제 불확실성, AI 속도 조절 그런 거는 그냥 이제 AI 속도 조절을 한다고 해서 캐팩스 투자가 멈추는 건 아니구나. 이런 이제 시장의 뉘앙스를 받아들이는게 10월 1일부터다.

그리고 10월 초에는 삼성전자도 3분기 잠정 실적을 발표를 할 것이고 그다음에 TM TSMC도 9월 달에 매출을 발표할 거예요. 그리고 10월 21일에는 엔비디아 GTC 베를린에서 젠슨왕의 어떤 연설 같은게 있을 수 있고 그리고 10월 말에는 하이닉스도 3분기 실적 발표를 하면서요 시기에는 어 먼저 이제 잠정 실적 발표했었던 삼성전자의 컨콜도 있을 것이고 하이닉스는 실적 발표하고 컨콜도 같이 할 거다라고 생각을 합니다. 그렇게 되면은 이제 시장에서는 어 불확실성이 상당히 해소가 되겠죠. 어 게다가 이제 어 미국의 중간 선거가 11월 3일인데 한 10월 말쯤 되면은 웬만한 것들에 대한 어떤 중간 선거에 대한 불확실성도 주가에 다 녹아져 있는데 반도체 이벤트는 오히려 긍정적으로 나올 가능성이 있다. 그렇기 때문에 제가 생각했을 때는 지금 현재 이제 우리가 AI 속도 조절이나 이런 것들은 결국 실적 발표 이벤트들로 해소가 될 거 같다라고 저는 생각을 하고 있습니다. 그다음에 이제 오늘 반도체 소부장이 센데 어 우선 첫 번째로는이 한화 자산 운용에서 코리아 HBM 반도체 그리고 AI 반도체 소부장 액티브 ETF 두 종이 신규 상장된다고 합니다. 그래서 요게 이제 수급적으로 당일 영향을 주고 있는 거 같고요. 여기 이제 내용도 마찬가지예요. 이제 여기 플러스 코리아 HBM은 닉스랑 소부장이 50대 50으로 하고 있다. 그리고 지금 HBM 시장 점유율이 이제 80%니까 지금 HBM의 수요가 AI 확산으로 증가하면서 설비 투자가 증가할 것이다. 이런 내용이 있어요. 그래서 지금 시장에서도 보게 되면이 HBM에 대한 시장에 관심이 계속 높아지고 있는 그림이고 수출 데이터도 보면 HBM 쪽만 그래도 수출 데이터가 더 매력적으로 흘러가고 있는 거 같아요.

그냥 법용 디행보다는. >> [콧방귀] >> 그래서 여기도 이제 수혜가 예상되는게 당연히 이제 전공정 장비에서도 이제 선단으로 들어가게 되니까 어 필요한 식각 세정 증착 이런 것들은 이제 수요가 있을 것이고 그다음에 요즘 들어서는이 패키징과 테스트, 부품 기판 이런 걸로 이제 시장이 어 관심을 많이 가지고 있죠. 기판도 있고 뭐 프로브 카드 같은 테스트도 있고 그다음에 버닝 테스트도 있고 웨이퍼 단에서의 테스트도 있고 이런 이제 기업들이 계속 부각을 받고 있는 거 같습니다. 그다음에 이제 소부장 액티브는 이제 고객사의 설비 투자 사이클이 4분기부터 더 강화된다라고 저는 이제 이야기를 계속하고 있습니다. 거기에 따라서 이제 수주 잔고 여기도 똑같은 얘기예요. 추주 잔고랑 매출이랑 영업 이익치의 전망치 변화. 그래서 이런 12개월 포워딩의 영업 이익 추정치의 트렌드를 보면 소부장들이 다 우상향하고 있어요. 그래서 그런 것들을 감안해서 이제 소부장들을 어 집어넣는다 이제 이야기를 하고 있고 이번에 이제 투자 사이클을 보게 되면 설비 투자에 대한 수혜로 소부장이 있기 때문에 선재적으로 이제 소부장 관련된 ETF들을 런칭을 하고 있다 이렇게 보입니다. 그다음에 당일 또 흥미로웠던 뉴스가 있는데 단독이라고 나오면서 삼성전자에 천안서 이제 액치노스 패키징을 줬고 HBM 설비로 이제 전환을 한다. 이제 이런 뉴스가 있어요. 그래서이 뉴스의 핵심 포인트를 우리가 고민을 하게 되면 천하은 이미 이제 삼성의 HBM 후공정 첨단 패키징의 핵심 거점으로 어 될 예정인 곳이거든요.

그래서이 로보티즈나 SPG나 3현이나 이런 모습 기업들을 좀 보게 되면 매출의 가시성이 그래도 로보티즈가 좀 더 있어요. 그러다 보니 시장에서는 어 먼저 이제 주가가 좀 반영 반응하는 그런 모습들도 있는 거 같고 그다음에 이제 3연도 뒤따라서 좀 세게 올라가고 있는데 3현은 이제 좀 특징이 있죠. 3현의 경우에는 모터랑 감속기랑 제어를 이제 어 한 덩어리로 만든 액추에이터가 이제 기술적으로 시장에서는 어 이게 이제 역량이 있는 거 아닌가? 이런 이제 시장의 생각이 있고 그리고 자동차용 액추에이터도 대량 양산 경험이 있는 거 아니냐. 게다가 이제 뭐 시장에서 애널리스트들이나 이런 쪽에서 얘기하는게 보고서를 이제 요약해서 보면 휴먼노이드 기업 한 20곳이랑 공급 협의 중이고 그다음에 이제 글로벌로 두 건 국내에서 뭐 두 건 뭐 수주 확보했으니까 한 하반기 들어가면은 양산이 이제 시작되지 않겠냐 그러면은 이제 본격적으로 매출이 인식될 수 있으니까 그래서 3연은 시장에서 이제 봤을 때 어 어느 고객이 양산 수주를 를 본격적으로 들어가느냐 요런게 이제 아마 시장의 핵심인 거 같습니다. 그래서 SPG는 약간 느낌이 다른데 로봇 쪽에서음 기존에 이제 저진 모터를 하다가 이제 정밀 감속기로 비중이 좀 올라가는 요런 개념으로 보시면 됩니다. 그래서 제가 지금 표를 한번 만들어 봤는데 그래서이 믹스가 개선되는 그런 형태다라고 보시면 되고 그래서 실적의 어떤 가시성을 좀 보게 되면 제가 봤을 때는 로보티즈가 좀 있고 그다음 기술이랑 핵심이랑 이런 것들 좀 짬뽕으로 보게 되면 아마 시장의 순서는 로보티즈랑 사면을 최후선으로 보고 있는 거 같아요.

그래서이 로봇 쪽에서 뭔가 액추에이터 관련해서 계속 이제 시장이 액추에이터가 중요해라고 이야기를 한다면 로보티즈랑 3연을 우선적으로 좀 플레이하는 거를 고민을 해야 된다. 뭐 이렇게는 이제 해석을 할 수 있을 것 같습니다. 그래서 오늘 이제 있었던 이야기들을 간단히 해 봤고 AI의 이제 그 속도 조절은 제 생각에는 이제 이런 소부장들 관련된 매수하는 수급들을 만드는 ETF를 런칭하고 이제 기관들의 생각들이 여기 지금 녹아 있잖아요. 소부장들에 대해서 실적이 좋아질 것이다. 그렇기 때문에 제 생각에는 지금 주도 업종은 반도체 소부장이랑 데이터 센터 인프라고 거기에 이제 하나 더 봐야 되는게 이제 요런 이제 제가 눈코빙수 회원분들한테도 공유해 드리는 건데 여기서 이제 소라티노 지표나 이런 지표를 가지고 우리가 주도 업종을 좀 찾아보잖아요. 여기 주도 업종을 이제 그 10주평선 이상에서 좀 보면 이제 로봇 로봇이 있어요. 그래서 로봇 액티브에서 가장 이제 시장에서 선호하는게 지금은 이제 휴머노이드 로봇이기보다는 휴먼노이드 로봇에 들어가는 부품이고 그 부품이 어느 정도 핵심 부품이고 이제는 Q가 올라갈 수 있는 시기가 인박했다라고 하는 컨셉에 맞는 종목군들을 시장이 선호하는 거 같다. 이렇게 이제 말씀드리면서 영상을 마치도록 하겠습니다. 투자에 도움 되시길 바랍니다. 감사합니다.