8.12(수) CPI 발표를 앞두고 관망흐름 지속.. 이란은 계속 트럼프를 압박하는 중

[원문 유형] 네이버 프리미엄 콘텐츠 [채널] 버터대디 [게시일] 2026.08.12 [원문 URL] https://contents.premium.naver.com/butterdaddy/butterdaddy123/contents/260812072928449lz [제목] 8.12(수) CPI 발표를 앞두고 관망흐름 지속.. 이란은 계속 트럼프를 압박하는 중 [수집 기준] 구매회원 본인이 QR 로그인으로 승인한 구독 열람권을 사용해 개인 문서 보관용으로 확보했다. 목록 메타데이터가 아니라 아래 실제 본문만 분석 근거로 사용한다. [구독 원문 본문] S&P500.. 4거래일 급등 이후 .. 4거래일 연속 횡보하면서 이격줄이는 중 오늘밤 CPI 발표를 앞두고 관망흐름 ​ ​ ​ ​ ​ 나스닥 .. 비슷 ​ ​ ​ 최근 지수 횡보의 원인.. 유가 관련.. 어제 밤에 미국과 이란의 최종합의 관련 뉴스가 나오면서 유가가 좀 다시 내려왔지만.. ​ " 미국이 행동을 바꾸고 이란의 조건을 받아들이기 전까지 호르무즈 해협은 개방되지 않을 것 " ​ 외통수에 걸린 트럼프.. 어떻게 보면 네타냐후 입장에서도 트럼프가 자기편인줄 알았는데 아니었다고 판단했을 수도 역정보를 흘려서 이번 사태를 더 어렵게 만들어서 중간선거에서 패하게 만들려고 한건 아닌가 하는 생각까지 들고 있음. ​ 이란도 당연히 트럼프의 중간선거 패배를 노리거나 아니면 원하는 것을 다 얻거나.. ​ ​ 폴리마켓 기준으로도 민주당 스윕확률이 더 올라가고 ​ ​ ​ 다른 사이트에서도 상원에서 민주당 승리 확률이 더 올라감. ​ ​ 이러면 AI케펙스 사이클 입장에서는 솔직히 부담되는 것도 사실. 물론 결과는 까봐야 아는 것이긴 함 ​ ​ 지수는 소폭 하락했지만 상승 종목이 하락 종목보다 NYSE 1.52배, Nasdaq 1.38배 많았음 지수의 횡보흐름만 보더라도 위험회피를 하고자 하는 모습은 안보임.

​ ​ ​ 유가가 다시 소폭 반등이 나오면서 금리도 혼조세 ​ ​ ​ ​ 환율도 마찬가지 ​ ​ ​ ​ 유가 변동성 지수는 여전히 낮은 수준. 지금 이란도 저러고 있지만 양쪽다 극단적으로 가지는 않을 것이라는 믿음 거기에 더해 해협은 막혀있지만 파이프라인을 통한 원유 수송이 생각보다 큰 상황. ​ ​ ​ ​ 채권변동성지수는 중간수준 ​ ​ ​ VIX는 지수 신고가 흐름에 맞게 여전히 매우 낮은 수준.. ​ ​ ​ ​ 개별종목들의 변동성지수도 꾸준히 내려오는중 ​ ​ ​ VKOSPI도 마찬가지 ​ 이는 디레버리징이 상당부분 해소되었다고 볼 수도 있음. ​ ​ ​ ​ ​ 공포탐욕지수는 탐욕구간 유지중 ​ ​ ​ ​ 다우, S&P500, 유로존이 신고가인 상황에서 비트코인이 이렇다면.. 굳이 비트코인을 체크해야하나 싶기도 함 ​ ​ ​ ​ 금은 급등 이후 버티는 중.. 오늘밤 CPI가 나와봐야 알겠지만 무난하게 나온다면 금리는 떨어지면서 금과 주식시장이 반등이 나오는 흐름이 전개될 것 ​ ​ ​ 유로존.. 신고가 횡보중 ​ ​ ​ ​ 신흥국.. 비슷 ​ ​ ​ 러셀2000 성장주.. 급등 이후 횡보중 ​ ​ ​ ​ S&P500동일가중... 신고가 ​ ​ ​ 아크이노베이션.. V반등중 ​ ​ ​ 중국라지캡.. 한달간 바닥에서 급등 이후 20일선 조정 ​ ​ ​ 어제 마감글에서 체크했듯.. AI 거품을 만들기 위한 금융환경은 점차 조성되는 것 같은 느낌.. ​ 구글이 자사 TPU를 팔기 위해서 브로드컴과 고도화된 구조금융을 만들어냈고 ​ ​ ​ Nvidia GPU를 구매하는 고객의 초기자본 부담을 엔비디아와 금융사가 함께 분담하는 구조로 대응. 기존의 엔비디아가 직접 돈을 꽂아주는 단계를 넘어서서 여러 금융플랫폼, SPV, 대출등의 형태로 제3자 자본을 끌어들이는 것이 핵심

​ ​ ​ 여기에 더해 미국 증권거래위원회(SEC)가 인공지능(AI) 데이터센터 관련 자산유동화증권(ABS)에 대해 2008년 금융위기 이후 도입된 핵심 투자자 보호 규정을 면제해주면서 ​ 뭔가 모든 것이 딱딱 들어맞는 느낌. ​ ​ ​ ​ ​ 디램ETF.. 오늘 나름 제일 강한 섹터.. 엔비디아 5000억달러 AI인프라투자 세팅... AI트레이딩 .. ​ ​ ​ SOXX.. 소폭 반등.. 원전.. 엔비디아 5000억달러 AI인프라투자 세팅... AI트레이딩 .. ​ ​ ​ ​ 원전.. 엔비디아 5000억달러 AI인프라투자 세팅... AI트레이딩 .. ​ ​ ​ ​ 태양광.. 엔비디아 5000억달러 AI인프라투자 세팅... AI트레이딩 .. ​ ​ ​ ​ ​ 연료전지.. 마찬가지 ​ ​ ​ ​ 전력기기는 하이퍼스케일러와 거의 비슷한 시세 강도.. ​ ​ ​ ​ 로봇도 마찬가지.. ​ ​ ​ ​ M7.. 급등 이후 횡보중 ​ ​ ​ ​ 미국방산.. 신고가 흐름 유지중 ​ ​ ​ ​ 글로벌방산.. 단기 급등 이후 숨고르기.. 어제 우리나라 방산은 이유 없는 하락.. 너무 변동성이 크긴 함 ​ ​ ​ ​ ​ ​ 산업재... 신고가 영역 ​ ​ ​ ​ 인프라투자.. 비슷 ​ ​ ​ ​ ​ ​ 빅파마들.. 어제에 이어 장중 신고가 터치 ​ ​ ​ ​ ​ 조금 큰 바이오텍들 모아놓은 ETF는 신고가 ​ ​ ​ 작은 바이오텍들 모아놓은 ETF는 보합마감 ​ ​ ​ ​ 할로자임.. 급등 이후 2거래일 연속 차익매물 안나오고 버티는 중.. 우리나라는 어제 방산 조선 2차전지 바이오등에서 보듯.. 이런게 없이.. 전자가 조금 오르니까 바로.. 팔고 쏠리는 모습.. ​ 알테오젠도 그런 모습. 참고로 알테오젠이 할로자임보다 프리미엄을 받는 것은 당연

2월에서 3월 사이 25개 이상의 서브프라임 대출업체가 파산했으며 4월에는 최대 서브프라임 업체 뉴센츄리가 파산을 했는데도 불구하고 시장은 .. 그건 제한된 문제다... 라고 무시함. 그리고 4개월간 증시는 다시 상승.. ​ 2007년 6월 베어스턴스가 환매를 중단했고 2007년 8월 BNP파리바가 3개 펀드를 동결하면서 GG를 선언하면 공식적인 위기가 시작. ​ 웃긴 건 그리고서도 2007년 10월까지 증시가 상승했다는 것. ​ 그런데 지금은 닷컴버블과 금융위기를 2번 겪어서 그런지 너무 조심스럽다는 생각이 드는 것도 사실. 그리고 이건 트럼프 덕분이기도 함. ​ 영감탱이가 잠잠하다 싶으면 관세 잠잠하다 싶으면 중국 잠잠하다 싶으면 이란 잠잠하다 싶으면 이것 저것 저지르면서 지속적으로 시장에 긴장을 불어넣었기 때문 ​ 그래서 반대로 보면 지금은 오히려 본격적인 거품이 시작도 안한것 같다는 생각도 있기는 함.. ​ 물론, 이란 전쟁이 생각만큼 마무리가 안되면서 중간선거라는 변수가 또 생겻기 때문에 시장은 또 긴장을 타고 있다고 봄. ​ 반도체섹터의 최근 급등이 거품이었다고 보기에도 애매함. 분명 실적에 기반한 상승이었고 향후 실적성장이 그만큼 안나온다면 또 거기에 맞춰서 주가는 움직일 것이니.. ​ 그리고 반도체가 밀려있는 상황에서 다우 S&P500 유로스톡스50이 신고가라는 사실에서.. 반도체는 주도섹터가 아니었을 수도 있음.. ​ 주도섹터는 지수 신고가를 이끌어야 하기 때문. ​ 그럼에도 불구하고 병목이라는 점은 명확하고 하다못해 트레이딩의 영역에서라도 메리트는 있다고 보여지기 때문에 계속 추적관찰이 필요한 것은 사실. ​ ​ 2024~2025년 크게 벌어졌던 반도체와 헬스케어의 밸류에이션 격차가 거의 사라진 상황 ​ ​ ​ ​ ​ 반도체ETF 변동성지수..

이런 것도 있었음.. 미국넘들은 정말 별걸 다 만들어놓고 보는 듯.. 아무튼.. 이 변동성 지수 역시 5,6월 고가권 유지 후 급락.. 이제는 올해 상반기 수준의 안정권으로 진입. ​ ​ 여기서 바로 전자 닉스의 강한 반등을 말하고 싶은 것이 아니라 어느정도의 하방경직 가능성을 염두에 두자는 뜻. 여기에 더해 앞으로 나올 주주환원정책이 더해진다면 하방경직의 강도는 더더욱 강해질 것. ​ ​ ​ ​ ​ 오늘밤 나오는 CPI 관련.. 예측치는 위와 같음 ​ 쇼크 수준으로 튀지만 않는다면 소수점 둘째 자리정도가 조금 올라가는 정도는 최근 유가의 반등으로 어느정도 시장가격에 반영이 되었다고 볼수 있지 않을까 싶음. ​ 이번 CPI가 마무리 되면 다음 이벤트는 8월 26일 엔비디아 실적 그리고 젝슨홀 미팅. ​ ​ 다시 한번 강조하지만 지금은 제일 힘들었던 구간은 지나갔고 대부분 섹터의 종목들은 바닥은 확인되었다고 봄. 다만 V자 외바닥 급등이냐 저점을 다시 한번 확인하고 가느냐.. ​ 그걸 가르는 건 최근 예탁금이 빠져나가는 흐름에서 보듯 결국 전자 닉스로 수급이 다시 몰리느냐 아니냐로 결정되지 않을까 싶음. ​ 또한 대부분 종목들이 낙폭과대 이후 50일선까지는 반등을 시도하고 있는데 전자 닉스는 그러지 못했기 때문에 전자 닉스의 순환매는 펀더멘털을 무시하더라도 언제라도 가능 ​ 설사 전자 닉스로 수급이 좀 다시 몰린다 하더라도 이전만큼 레버리지ETF가 가지는 힘이 강하지 않기 때문에 5,6,7월의 극단적 쏠림의 반복은 아닐 것이라고 보여짐 ​ 그리고 VKOSPI지수가 상당히 많이 내려왔기 때문에 지수의 변동성도 이제 코스피가 사이드카가 걸리는 일은 쉽지 않을 것 같기도 함. ​ ​ ​ 그럼 오늘 하루도 힘차게 출발합시다~! ​