8/12(수) 오후시황 : 코스피 기술적 반등

- 단일종목 레버리지 영향이 컸는데, 이제는 코스피 전체 거래대금 내 비중이 많이 줄어들었습니다 * 거래대금 비중 : (7월 평균) 33% → (8.4.) 4.8% ​ ​ ​ ​ ㅇ 반도체 ​ - 삼성전자, SK하이닉스 모두 6% 이상 상승했습니다 ​ - 여러가지 호재들이 있었습니다. 싱가포르 국부펀드 테마섹이 삼성전자와 SK하이닉스에 대한 직접 투자를 검토하고 있다는 보도가 있었습니다 - 엔비디아가 5000억 달러 규모의 투자 자금을 조성한다는 소식을 시장이 긍정적으로 받아들였고, 반도체 수요에 전망이 긍정적으로 변했습니다. ​ ​ ​ ​ - 오전 시황에서 말씀 드렸듯, 코어위브, 슈퍼마이크로 호실적도 AI capex 투자의 지속성을 강화하는 것으로 받아들일수 있도록 잘 나왔습니다. ​ - 일정상으로 삼성전자는 빠르면 이번주 금요일에 주주환원을 발표할수도 있다는 기대감도 있습니다(저도 들은거라 정확히 언제인지는 모릅니다) ​ ​ ​ ​ - Cantor의 리서치자료도 투심에 긍정적인 영향을 미쳤습니다. 업계 사람들은 반도체 가격전망을 시장보다 더 긍정적으로 본다고 했습니다. 특히 SK하이닉스의 HBM 계약가격에 대해 구체적으로 언급했는데, 그간 시장이 우려하던 가격보다는 높은 가격을 제시했습니다 (Cantor의 말이 사실인지 모릅니다. 왜냐하면 SK하이닉스 입장에서 계약 가격은 영업비밀일 것이기 때문입니다) ​ * HBM4 가격(GB당) : 엔비디아에 32달러, 브로드컴에 36달러, AMD에 40달러 ( 최근 시장에서는 엔비디아에 GB당 22달러 수준이라는 소문이 있었음) ​ ​ ​ ㅇ 데이터센터 ​ ​ - 제가 제일 고민하고 있는 섹터입니다

​ ​ - 이미 앞선 기업들에서 좋은 실적을 증명해서 어닝 미스가 나오더라도 증시의 '큰 방향성'은 이미 '긍정적'인 쪽으로 많이 기울었다고 생각하고 있습니다. 그래서 열심히 순환매를 쫓아다니는 중입니다 ​ ​ ​ ​ ㅇ 매매전략 ​ - 삼성전자는 말씀드린 바와 같이 전일 종가에 매수했었습니다 - 장초반부터 강하길래 불타기 했고, 장중 고점부근에서 일부 매도 했습니다 - 전량 매도하고 내일 순환매 후보에 베팅해야 하나 고민했지만, 순환매 후보가 너무 많아서 그냥 일부만 익절했습니다 ​ - 개인적으로 단기간에 KOSPI 7천 부근 까지 상승하면 전량(?) 매도하지 않을까 싶습니다 (유가 하락 + 주주환원 이슈가 등장하면 빨리 상승 가능합니다) ​ ​ - 유가 관점에서 S-Oil을 전일 종가에 매수했었고, 오전에 매도했습니다. 운이 좋게, 유가, 삼성전자의 흐름 등 나름의 논리가 맞아 떨어졌기 때문에 수익을 볼수 있었습니다. ​ ​ ​ ​ - 기타 데이터센터 관련주, 로봇 관련주 등 여러 종목을 사고팔고 하고 있습니다. ​ ​ ​ - 근데 오늘부터, 난도가 확 올라갔습니다. 제가 코스닥 순환매와 적극적 매매 필요성을 언급드린것이 지난주 부터인데, 그때부터 오늘까지가 한번의 상승이라면, - 이제 조금 더 난도가 높아진 시즌이 시작되는 느낌입니다. 그 이유는, 코스닥 순환매가 한바퀴 돌았으며, 코스피 순환매 기술적 반등까지 나왔기 때문입니다. - 한국, 미국 실적발표도 거의 마무리 되어, 실적 재료도 다 소화되어가는 중입니다 ​

​ ​ - 이미 앞선 기업들에서 좋은 실적을 증명해서 어닝 미스가 나오더라도 증시의 '큰 방향성'은 이미 '긍정적'인 쪽으로 많이 기울었다고 생각하고 있습니다. 그래서 열심히 순환매를 쫓아다니는 중입니다 ​ ​ ​ ​ ㅇ 매매전략 ​ - 삼성전자는 말씀드린 바와 같이 전일 종가에 매수했었습니다 - 장초반부터 강하길래 불타기 했고, 장중 고점부근에서 일부 매도 했습니다 - 전량 매도하고 내일 순환매 후보에 베팅해야 하나 고민했지만, 순환매 후보가 너무 많아서 그냥 일부만 익절했습니다 ​ - 개인적으로 단기간에 KOSPI 7천 부근 까지 상승하면 전량(?) 매도하지 않을까 싶습니다 (유가 하락 + 주주환원 이슈가 등장하면 빨리 상승 가능합니다) ​ ​ - 유가 관점에서 S-Oil을 전일 종가에 매수했었고, 오전에 매도했습니다. 운이 좋게, 유가, 삼성전자의 흐름 등 나름의 논리가 맞아 떨어졌기 때문에 수익을 볼수 있었습니다. ​ ​ ​ ​ - 기타 데이터센터 관련주, 로봇 관련주 등 여러 종목을 사고팔고 하고 있습니다. ​ ​ ​ - 근데 오늘부터, 난도가 확 올라갔습니다. 제가 코스닥 순환매와 적극적 매매 필요성을 언급드린것이 지난주 부터인데, 그때부터 오늘까지가 한번의 상승이라면, - 이제 조금 더 난도가 높아진 시즌이 시작되는 느낌입니다. 그 이유는, 코스닥 순환매가 한바퀴 돌았으며, 코스피 순환매 기술적 반등까지 나왔기 때문입니다. - 한국, 미국 실적발표도 거의 마무리 되어, 실적 재료도 다 소화되어가는 중입니다 ​